收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为15.82亿元人民币，同比下降5.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5987.29万元人民币，同比下降57.25%[2] - 年初至报告期末营业收入为47.26亿元人民币，同比增长32.15%[2] - 营业收入同比增长32.15%至47.26亿元，增加11.5亿元[8] - 公司2021年1-9月利润总额为16,533.43万元，比上年同期增加84,216.07万元[15] - 公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为12,508.53万元，比上年同期增加68,010.43万元[15] - 公司净利润为1.0507亿元人民币，相比去年同期净亏损5.8534亿元人民币实现扭亏为盈[31] - 归属于母公司股东的净利润为1.2509亿元人民币，相比去年同期亏损5.5502亿元人民币大幅改善[31] - 营业收入为16.2674亿元人民币，相比去年同期亏损6.6938亿元实现盈利[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增527.33%达3.96亿元，主要因新租赁准则增加融资费用3.21亿元[8] - 税金及附加增长55.56%至3433.7万元，因营收增加及税收优惠到期[8] - 财务费用同比激增527.3%至3.96亿元，主要因利息费用增长至3.92亿元[30] - 研发费用同比增长29.0%至3485.92万元，对比上年同期2701.74万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为14.0124亿元人民币，同比增长12.7%[35] - 资产减值损失为928.75万元人民币，较去年同期5517.27万元大幅减少83.2%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.04亿元人民币，同比增长939.15%[3] - 经营活动现金流净额暴涨939.15%至18.04亿元，同比增加16.3亿元[9] - 投资活动现金流净流出收窄至4.01亿元，同比改善2.9亿元[10] - 筹资活动现金流净流出扩大至14.39亿元，主要因租赁支出12.63亿元重分类[10] - 租赁负债相关现金支出达12.63亿元，执行新租赁准则影响显著[10] - 经营活动产生的现金流量净额为18.0357亿元人民币，同比增长939%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.5602亿元人民币，同比增长39.9%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.0135亿元人民币，较去年同期负6.9174亿元有所收窄[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为负14.3872亿元人民币，主要由于偿还债务31.26亿元[36] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少1.86亿元人民币，同比下降50.62%[6] - 应收账款增加7008.87万元人民币，同比增长37.55%[6] - 短期借款增加9.81亿元人民币，同比增长163.56%[6] - 一年内到期的非流动负债增加4.37亿元人民币，同比增长44.34%[6] - 其他流动负债增加5.05亿元人民币，同比增长4099.82%[6] - 总资产为252.88亿元人民币，较上年度末增长52.04%[3] - 2021年9月30日公司货币资金为13.30亿元，较2020年末下降3.3%[26] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为1.82亿元，较2020年末下降50.6%[26] - 2021年9月30日公司应收账款为2.57亿元，较2020年末增长37.5%[26] - 公司总资产同比增长52.0%至252.88亿元，对比上年同期166.33亿元[27][30] - 短期借款同比增长163.6%至15.81亿元，对比上年同期6.00亿元[27] - 使用权资产新增87.59亿元，租赁负债新增87.62亿元[27][28] - 在建工程同比增长66.6%至3.31亿元，对比上年同期1.98亿元[27] - 未分配利润同比下降9.7%至22.09亿元，对比上年同期24.47亿元[29] - 长期借款同比下降60.9%至4.01亿元，对比上年同期10.28亿元[28] - 归属于母公司所有者权益同比下降2.3%至81.85亿元，对比上年同期83.80亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为13.0705亿元人民币，较期初减少3.4%[36] - 公司总资产增加89.56亿元人民币，从166.33亿增至255.88亿[38][41] - 使用权资产新增89.59亿元人民币[38] - 租赁负债新增89.56亿元人民币[39] - 一年内到期的非流动负债增加13.30亿元人民币[39] - 应收账款减少1435.32万元人民币[37] - 预付款项减少8585.40万元人民币[37] - 其他应付款减少2.12亿元人民币[39] - 未分配利润减少3.63亿元人民币[39] - 非流动资产增加90.46亿元人民币[38] - 流动资产减少9029.21万元人民币[38] 酒店运营表现 - 公司2021年第三季度新开店325家，其中中高端酒店70家[18] - 截至2021年9月30日公司酒店总数5,455家，客房间数457,340间[16] - 公司中高端酒店数量1,312家，占比24.1%，客房间数143,017间，占总客房间数的31.3%[16] - 公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到1,838家，比二季度末增加239家[15] - 2021年第三季度全部酒店RevPAR为124元，比去年同期下降0.6%[19] - 2021年第三季度全部酒店平均房价201元，比去年同期增长12.4%[19] - 2021年第三季度全部酒店出租率61.7%，比去年同期下降8.1个百分点[19] - 2021年第三季度全部酒店RevPAR比2019年同期下降29.3%[19] - 2021年7至9月公司成熟酒店RevPAR为126元，同比下降3.6%，较2019年同期下降31.9%[21][23] - 2021年7至9月公司成熟酒店平均房价为200元，同比增长10.1%，较2019年同期下降8.9%[21][23] - 2021年7至9月公司成熟酒店出租率为63.0%，同比下降9.0个百分点，较2019年同期下降21.3个百分点[21][23] - 截至2021年9月30日公司拥有酒店5,454家，客房间数457,140间，其中61.4%的酒店和61.7%的客房集中在六大重点区域[25] - 中高端酒店2021年7至9月RevPAR为166元，同比下降3.9%，较2019年同期下降35.0%[20] - 经济型酒店2021年7至9月平均房价为167元，同比增长12.3%，较2019年同期下降5.9%[20] - 轻管理酒店2021年7至9月出租率为52.5%，同比下降9.0个百分点，较2019年同期下降17.9个百分点[20] 其他重要内容 - 前两大股东持股占比48.8%，首旅集团34.4%携程14.4%[11][13] - 固定资产等长期资产投资增加1.64亿元[10] - 投资收益增长251.55%至474万元，受益于参股企业收益及委托贷款利息[8]