预算制度 - 公司预算管理制度文号为DHGF - 1J - HB - 008，版次A.1，发文日期2024 - 12 - 31，实施日期2025 - 01 - 01[2] 预算原则 - 全面预算为一个自然年度，对经营、投资、筹资活动安排[5] - 编制全面预算遵循效益优先等原则[6] 预算内容与方式 - 公司预算包含损益、资金、资本支出预算，经营和资本以年为单位，资金以月为单位[7] - 预算编制方式有固定、弹性等方法[9] 预算流程 - 预算由财务部牵头，预算委员会审核，总经理审批，报董事会审议后生效[10] - 总经理是预算编制和实施责任人，下设预算委员会协助[13] - 集团财务部下发年度预算编制安排，各单位编制建议方案，审核汇总成经营目标[18] - 财务部会同业务部门副总经理编制预算原则和假设[20] - 经营预算从销售预算开始，确定销售数量等[22] - 生产预算根据销售量等得出生产量并编制相关费用预算[22] - 销售费用预算根据销售预算等确定[23] - 预算编制遵循“自下而上”等程序[26] 预算执行与调整 - 预算主体每季度编制《预算执行情况报表》，季报表季度结束次月15号前上报，年报表次年1月20日前上报[28] - 预算方案原则上不得调整，重大变化时可申请[30] - 预算内调整由各单位负责人等审核后报集团财务部审议，报财务总监审批[30] - 预算外调整需财务总监审核，预算领导小组审议，报总经理审批[31] 预算考核 - 预算考核与公司绩效考核结合，考核及时性等[35] - 绩效考核委员会制定《年度经营业绩考核目标》，审核批准后下发[36]

舆情管理制度 - 舆情管理制度文号DHGF - 1J - HB - 014，版次A.1，2024 - 12 - 31发文，2025 - 01 - 01实施[2] 舆情分类与管理架构 - 舆情分四类，有重大和一般舆情之分[5] - 董事长任舆情管理工作组组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情工作流程 - 董事会秘书办公室牵头舆情采集监测，各部门配合[7] - 各部门通过OA报董秘办，董秘报工作组[10] 舆情处置方式 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组处置[11] - 重大舆情处理含调查、沟通等措施[11] 责任追究 - 对编造虚假信息媒体可采取法律措施[12] - 擅自披露信息致损人员将被处分或追责[14]

制度时间 - 制度发文日期为2024 - 12 - 31，实施日期为2025 - 01 - 01[2] 档案分类与形式 - 公司档案基本分类包括工商、发文、会议等资料[6] - 档案形式分为实物和电子资料，实物含文本、证照等[7][12] 档案管理部门 - 综合办公室负责行政管理档案等工作，财务部负责财务档案[13] 档案保存形式 - 档案保存形式有纸质和电子，重要档案以纸质存档[17] 档案工作要求 - 各部门应依法开展档案工作，确保完整、准确和安全[18] 档案管理监督 - 综合办公室可对档案管理抽查，违规可责令整改并追责[19] 档案保管期限与归档时间 - 工商档案、产权证书等保管期限为永久，产权证书需在变更后3个工作日内归档[23] - 公司内部管理制度需在发布后1周内归档[23] - 公司失泄密事件调查、处理文件保管期限为永久[24] - 合同类资料归档时间为当月，保管期限为永久[24] - 资产卡片档案资料在资产建档后3日内归档，保管期限为10年[24] - 信息披露相关档案文件保管期限为20年[24] - 公司担保、委托贷款审核清理文件保管期限为30年[24] - 财务部年度工作计划及总结在总结完毕后1周内归档，保管期限为20年、永久[25] - 薪酬管理相关文件材料保管期限多为永久[25] - 企业年金管理委员会年金管理文件保管期限为10年[25] - 公司员工招募与引进体系建设管理文件保管期限为20年[25] - 人力资源部年度工作计划及总结在总结完毕后1周内归档，保管期限为20年[25] - 公司教育培训计划和实施汇总保管期限为20年[26] - 公司党群部门设置和职能定位相关文件保管期限为永久[26] - 公司领导班子民主生活会方案、记录、报告等文件保管期限为永久[26] - 投资项目立项报告等相关文件保管期限为15年或永久[27] - 内部审计过程形成的审计底稿在完成审计工作后1个月内归档，保管期限为永久[27] - 采购及销售中形成的合同材料签署当月归档，保管期限为永久[27] - 集采、招投标办公室年度工作计划、总结保管期限为20年[27] - 建设工程部本部门对外签订的合同签署当月归档，保管期限为永久[27] - 建工过程中聘请第三方机构产生的相关资料办结后1周内归档，保管期限为永久[28] - 建筑工程主管机关批复文件等收到后1周内归档，保管期限为永久[28]

制度基本信息 - 发文日期为2024年12月31日，实施日期为2025年1月1日[2] - 适用于公司及下属全资、控股子公司[5] 印章管理 - 行政公章等多数印章由综合办管理，财务类用章由财务部管理[11] - 行政公章申请部门为综合办，批准人为总经理；财务专用章申请部门为财务部，公司批准人为财务总监，子公司为子公司财务总监[14] 印章刻制与销毁 - 刻制审批后由行政部门开介绍信到公安机关授权单位办理[15] - 原印章作废经审批后交综合办封存或销毁[16] 印章使用与带出 - 原则上不得带出公司，确需带出经部门负责人审核，总经理批准[19] - 使用实行事前审批，通过线上填《印章使用申请》[23] 违规处理 - 私自刻制印章解聘责任人，违法移交司法机关[29] - 违规用印等造成损失对责任人记过以上处分并担责[30] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[32] - 由公司董事会解释和修订，审议通过之日起生效[33][34]

大湖水殖股份有限公司 固定资产管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-012 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 资产管理部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | | 1 2024-12-31 | | | 首次发布 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强固定资产管理，规范固定资产核算，提高固定资产利用率， 发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司财务制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权 限范围内，根据自身实际情况，另行设定审批权限。 第三条 固定资产指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的 物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，也应列为固定资 ...

公司组织架构 - 设总经理一名，副总经理若干名，兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[7] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8] 会议制度 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制度，由总经理召集主持[19] - 定期召开季度经营会议，于每个季度初召开[22] 业务流程 - 项目投资遵循立项、专项调查与分析、审批、签约、运作程序[24] - 实行全面财务预算管理，遵循编制、上报、审查、批准、执行、监控和考核程序[25] 人员管理 - 选拔管理人员除章程规定外，通过经理层提名等方式，遵循任前考察等程序[26] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[32][33]

合同金额 - 非重大合同总标的额2万元以下，主管领导书面说明可不签书面合同[6] - 重大合同涉及购买等事项，金额超100万元[10] 部门职责 - 法律合规部负责合同法律风险防范体系建设与完善[14] - 财务部审核拟签合同财务条款并及时支付款项[15] - 综合办公室管理合同流程、登记编码等[16] - 合同承办部门负责合同发起、起草等工作[17] 合同管理 - 重大合同谈判由承办部门负责人牵头成立小组论证[18] - 合同文本优先用公司模板，无则用国家示范文本[21] - 公司全部合同通过线上系统记录审批流程[24] 合同签订 - 以公司名义订立合同，法定代表人签署或授权代签并签《授权委托书》[29] - 公司持有的合同原件至少两份，盖章后登记用印台账[30] 合同履行 - 承办部门督促对方履行义务，处理违约和变更解除事宜[32][33] - 合同变更需征得各方同意，有担保条款变更需征求原担保方同意[34] 合同纠纷 - 合同纠纷尽量协商解决，无法协商则按约定诉讼或仲裁[38] 档案管理 - 综合办公室统一管理公司合同档案，各部门指定专人管理本部门档案[41] 违规处罚 - 未经授权等情况，公司给予相关人员处罚直至追究刑事责任[44]

增持计划 - 西藏泓杉拟12个月内增持不低于7500万元、不超1.5亿元公司股份[2][5] - 增持前持股104,631,211股，占总股本21.74%[2] - 拟通过上交所系统集中竞价交易增持无限售条件流通A股[5] 资金与风险 - 增持资金为专项贷款和自有资金，专项贷款不超1.35亿且不超上限90%[5][6][7] - 增持计划可能因市场变化延迟或无法达预期[2][8]

业绩影响 - 拟追回违规费用及违约金约780.44万元，影响营收约 - 600.34万元[3][4] - 预计对归母净利润影响约 - 468.26万元，占2023年比重57.39%[5] 股权情况 - 公司间接持有无锡国济康复医院60%股权[4] 后续安排 - 稽核不影响医院运营，医院将按要求整改[5][6]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为267,721,004.17元，同比下降5.31%[2] - 年初至报告期末营业收入为764,848,062.43元，同比下降12.37%[2] - 2024年前三季度营业总收入为764,848,062.43元，同比下降12.37%[16] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,639,839.04元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-21,422,233.02元[2] - 2024年前三季度净利润为-7,523,087.49元，同比下降137.41%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-21,422,233.02元，同比下降1,012.17%[17] - 2024年前三季度少数股东损益为13,899,145.53元，同比下降21.75%[17] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.0159元，稀释每股收益为-0.0159元[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0445元，稀释每股收益为-0.0445元[2] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为-0.88%，同比减少2.42个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-2.48%，同比减少2.74个百分点[4] 资产负债 - 第三季度总资产为1,941,661,837.91元，同比下降6.54%[4] - 2024年前三季度资产总计为1,941,661,837.91元，同比增长6.99%[14] - 2024年前三季度负债合计为929,899,948.30元，同比增长13.97%[15] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,011,761,889.61元，同比增长0.59%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,825[9] - 西藏泓杉科技发展有限公司持股数量为104,631,211股，占比21.74%[9] - 范远龙持股数量为13,953,762股，占比2.90%[9] - 朱世国持股数量为3,310,077股，占比0.69%[9] - 琚泽平持股数量为2,372,400股，占比0.49%[9] - UBS AG持股数量为2,089,787股，占比0.43%[9] - 吕强持股数量为2,000,000股，占比0.42%[9] - 胡旭持股数量为1,950,000股，占比0.41%[9] - 付如玉持股数量为1,679,600股，占比0.35%[9] - 李晨持股数量为1,600,000股，占比0.33%[9] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为35,283,466.90元，同比下降17.63%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3528.35万元，较2023年同期的4283.71万元有所下降[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2563.33万元，较2023年同期的375.04万元有所减少[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12773.69万元，较2023年同期的1052.56万元有所减少[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-11808.67万元，较2023年同期的5711.30万元有所减少[20] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为748,283,769.02元，同比下降11.78%[16] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为407,016.22元，同比下降51.59%[16] 财务费用 - 2024年前三季度财务费用为27,666,505.96元，同比下降11.12%[16] 现金流量详细 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为78131.48万元，较2023年同期的91500.94万元有所下降[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为48451.64万元，较2023年同期的59442.49万元有所下降[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为17374.24万元，较2023年同期的15815.72万元有所增加[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为5048.03万元，较2023年同期的6175.46万元有所下降[20] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为19000万元，较2023年同期的31220万元有所下降[20] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为27720万元，较2023年同期的26050万元有所增加[20]