关于 民丰特种纸股份有限公司 收购报告书 之 中信证券股份有限公司 2023 年三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 1 财务顾问声明 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，嘉兴路投通过嘉实集团持有民丰特纸 34.87%的股份，为 上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人为嘉兴市国资委。本次交易前， 嘉兴产发集团直接持有民丰特纸 749,100 股股份，占民丰特纸总股本的 0.21%。 本次交易完成后，嘉兴产发集团将取得嘉实集团 100%股权。嘉兴产发集团 直接持有上市公司 0.21%股份，并将通过嘉实集团间接控制上市公司 34.87%股 份，合计控制上市公司 35.08%股份。嘉兴路投不再持有上市公司股份。上市公 司控股股东仍为民丰集团，实际控制人仍为嘉兴市国资 ...

财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为11.87亿元，同比下降2.35%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,729.12万元，同比增长68.46%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,582.76万元，同比增长91.71%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为4.00亿元，同比下降13.51%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,175.35万元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,211.56万元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-332.69万元，同比下降102.80%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.078元，同比增长69.57%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.034元，上年同期为亏损[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.83%，上年同期为亏损，增加1.11个百分点[4,5] - 公司2023年前三季度营业收入为11.87亿元[15] - 公司2023年前三季度净利润为2.73亿元[15] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日资产总额为23.25亿元[13,14] - 公司2023年9月30日负债总额为8.94亿元[13,14] - 公司2023年9月30日所有者权益为14.30亿元[13,14] - 公司2023年9月30日持有其他非流动金融资产6.36亿元[13] - 公司2023年9月30日固定资产为9.61亿元[13] - 公司2023年9月30日无形资产为8.03亿元[13] - 公司2023年9月30日其他非流动资产为13.80亿元[13] 现金流情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.57亿元[17] - 经营活动现金流入小计为12.83亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.53亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.08亿元[18] - 支付的各项税费为6,809万元[18] - 投资活动现金流出小计为1.60亿元[18] - 取得借款收到的现金为9.45亿元[19] - 偿还债务支付的现金为7.60亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,872万元[19] - 筹资活动现金流入小计为9.45亿元[19] - 筹资活动现金流出小计为7.79亿元[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人4人，代表股份123,140,900股，占比35.0529%[6] - 网络投票股东3人，代表股份640,900股，占比0.1824%[6] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[6] 议案表决情况 - 《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）议案A股同意票比例99.9525%[11] - 修订《公司章程》议案A股同意票比例99.9525%[12] - 增补董事钱韦成得票占比99.9524%当选[13] 5%以下股东表决情况 - 对《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）议案同意票比例90.8878%[14] - 对修订《公司章程》议案同意票比例90.8878%[15] - 对增补董事钱韦成议案同意票比例90.8722%[15]

业绩说明会信息 - 2023年11月06日10:00 - 11:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参会人员 - 董事长兼总经理曹继华、财务总监张学如等参加[4] 投资者参与 - 2023年11月06日10:00 - 11:00在线参与[4] - 2023年10月30日至11月03日16:00前可预征集提问[2][4] 预征集方式 - 登录上证路演中心网站或通过邮箱dsh@mfspchina.net[2][4] 联系信息 - 联系人严水明[5] - 电话0573 - 82812992[5] - 邮箱dsh@mfspchina.net[4][5]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-041 民丰特种纸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,140,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0529 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

章 程 2023 年第三次临时股东大会 特别决议审议通过 二 O 二三年十月二十六日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中华人民 ...

证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-040 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开了 公司九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职）， 同意公司出资 2000 万元投资设立全资子公司。具体内容请见公司于 2023 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《民丰特纸关于设立全资子公 司的公告（公告编号：2023-035）。 近日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得海盐县市场监督管理局颁 发的《营业执照》。相关登记信息如下： （六）经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 民丰特种纸股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

本次工商变更完成后，嘉兴民丰集团有限公司仍为公司控股股东，嘉兴市国 资委仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。 特此公告。 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 13 日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 《民丰特种纸股份有限公司关于间接控股股东国有股权无偿划转免于发出要约 的提示性公告》（公告编号：2023-031）。根据嘉兴市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"嘉兴市国资委"）通知，拟将公司间接控股股东嘉兴市实业 资产投资集团有限公司（以下简称"嘉实集团"）100%股权无偿划转至嘉兴市产 业发展集团有限公司（以下简称"嘉兴产发集团"）。 2023 年 10 月 24 日，公司接到间接控股股东嘉实集团通知，嘉实集团 100% 股权无偿划转至嘉兴产发集团的工商变更登记手续已办理完成。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-038 民丰特种纸股份有限公司 关于间接控股股东国有股权无偿划转 民丰特种纸股份有限公司 2023 年 10 月 2 ...

股权划转 - 2023年9月12日公司接通知，嘉兴市国资委拟将嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团[2] - 无偿划转后嘉兴产发集团合计控制公司35.08%股份[3] - 截止2023年10月18日无偿划转股份尚未完成过户[5] 后续情况 - 嘉兴产发集团准备工商变更材料并论证交割后安排[5] - 划转实施后公司直接控股股东仍为民丰集团，实控人仍为嘉兴市国资委[3][5]

2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三年十月二十六日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订） 2、民丰特纸关于修订《公司章程》的议案 3、关于增补公司董事的议案 民丰特种纸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 26 日 | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | | 表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 | | | | 3 | 宣布"会议须知" | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 4 | 审议《民丰特纸独立董事制度》（2023 年修订） | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 5 | 审议民丰特纸关于修订《公司章程》的议案 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 6 | 审 ...