股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-048 凌源钢铁股份有限公司 本次权益变动后，宏运资本持有公司股份数量为 142,608,807 股，持有 公司股份比例由 5.32%减少至 5.00%。 2024 年 5 月 17 日，公司披露了宏运资本减持股份计划的公告，其在东吴证 券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）办理的股票质押式回购交易已触发协 议约定的违约条款，可能会被动减持股份，拟在 2024 年 6 月 11 日至 9 月 8 日期 间任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持不超过 公司总股本 2%，即不超过 57,043,280 股。具体内容详见 2024 年 5 月 17 日公司 在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有 限公司股东减持股份计划公告》（临 2024-035）。 2024 年 6 月 19 日，公司收到宏运资本出具的《简式权益变动报告书》，宏运 资本于 6 月 12 日至 6 月 18 日期间通过集中竞价交易方式减持其持有的公司无限 售流通股 9,079,0 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-047 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日披露了《凌 源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"可选择回售的公告》（临 2024-036）， 并于 2024 年 5 月 31 日至 6 月 13 日期间，连续九个交易日披露了九次关于"凌 钢转债"可选择回售的提示性公告（公告编号：临 2024-037 号至 045 号）,提示 "凌钢转债"持有人可以在回售申报期内选择将其持有的"凌钢转债"全部或部 分回售给公司。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《证券时报》的相关公告。 "凌钢转债"的回售申报期为 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日，回售 申报已于 2024 年 ...

股东变动情况 - 公司持股5%以上股东宏运资本于2023年2月和5月将其持有的公司无限售条件流通股180,209,475股质押给东吴证券[2] - 2023年11月,宏运资本因未按协议约定完成股票质押回购交易,触发违约处置程序,与梁爽、东吴证券签署了《股份转让协议》,拟将质押给东吴证券的8,556万股公司股份协议转让给梁爽[2] - 2024年3月,宏运资本与梁爽、东吴证券终止了上述《股份转让协议》[2] - 2024年3月4日至19日,宏运资本被东吴证券按计划通过集中竞价方式强制卖出所持公司股份2,852.16万股,完成减持计划,减持后持股比例为5.32%[3] - 2024年6月11日至9月8日期间任意连续90个自然日内,宏运资本再次被动减持,拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持不超过公司总股本2%,即不超过57,043,280股[3] 重组及政府支持情况 - 2023年3月,公司实际控制人朝阳市国资委与鞍钢集团签署股权转让协议,将其持有的凌钢集团49%股权转让给鞍钢集团,并于2023年7月完成股权交割和工商变更登记[3] - 2023年市国资委不存在对公司补助,但对公司生产经营和未来发展等各方面始终是积极支持的[4] 在建项目及融资计划 - 公司目前重大在建项目包括1-4高炉装备升级建设项目、炼钢产能置换建设项目等[4] - 2024年度投资计划拟安排资金34.21亿元,其中新建项目8.22亿元,续建项目25.23亿元[4] - 2024年公司全年生产经营性融资预算不超过95亿元,主要包括2024年到期续作融资、提前偿还高息贷款增加融资、补充生产经营资金等[4] 资金管理及银行资金冻结 - 公司资金管理部门为财务部,实行资金预算管理,独立开展生产经营、投资的资金收支工作和筹、融资活动,未设立财务公司[4] - 2024年2月,公司在中国银行朝阳凌源支行被冻结的53,199,829.55元资金被法院强制扣划,工商银行凌北支行的49,558,237.43元额度于同日解冻[4] 可转债后续计划 - 公司按照募集说明书约定条款的要求进行付息和回售等操作,目前已触及回售条款,正在办理对外披露和回售过程中[4]

凌源钢铁股份有限公司股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-046 重要内容提示: 截至公告披露日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上的股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称"天津泰悦"）持有公司无限 售条件的流通股 595,530,829 股，占总股本的 20.88%；本次质押无限售条件的 流通股 33,000,000 股后，累计质押数量为 129,800,000 股，占其所持公司股份 总数的 21.80%，占公司总股本的 4.55%。 一、股份质押情况 公司于 2024 年 6 月 12 日收到天津泰悦函告，获悉其所持有公司的部分股份 被质押，具体事项如下。 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押融资 | | --- | --- | ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-045 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"可选择回售的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券"（简称"凌钢转债"）持有 人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"凌钢转债"持有人有权选择是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示： 1.投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的 "凌钢转债"。截至目前，"凌钢转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2.最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可 按约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未 在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售 权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-044 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"可选择回售的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券"（简称"凌钢转债"）持有 人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"凌钢转债"持有人有权选择是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示： 1.投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的 "凌钢转债"。截至目前，"凌钢转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2.最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可 按约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未 在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售 权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-043 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券"（简称"凌钢转债"）持有 人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"凌钢转债"持有人有权选择是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示： 1.投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的 "凌钢转债"。截至目前，"凌钢转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2.最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可 按约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未 在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售 权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-041 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券"（简称"凌钢转债"）持有 人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"凌钢转债"持有人有权选择是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示： 1.投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的 "凌钢转债"。截至目前，"凌钢转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2.最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可 按约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未 在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售 权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-040 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券"（简称"凌钢转债"）持有 人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"凌钢转债"持有人有权选择是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示： 1.投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的 "凌钢转债"。截至目前，"凌钢转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2.最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可 按约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未 在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售 权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 关于"凌钢转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券"（简称"凌钢转债"）持有 人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"凌钢转债"持有人有权选择是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示： 编 号：临 2024-039 1.投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的 "凌钢转债"。截至目前，"凌钢转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 凌源钢铁股份有限公司 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。" 根据《募集说明书》赎回条款的相关内容，当期应 ...