沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10： 30 在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事车成刚，独 立董事霍巧红、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议； 会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《2023 年度总经理工作报 告》的议案； （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《董事会审计委员会关于年 度财务会计报表审阅意见》的议案； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 ...

人员与客户数据 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[3] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业152家[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元[3] - 2022年证券业务收入12.03亿元，审计收费3.19亿元[3] 风险与合规 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年受监督管理措施8次、自律监管1次[4] 人员执业情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告有相应数量[5] 未来安排 - 公司续聘天职国际为2023年审计机构，聘期一年[11]

业绩总结 - 2023年末总股本为416,144,936股[1] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税）[1] - 合计分配现金红利57,428,001.17元（含税）[1]

沧州大化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第四章 处罚规则 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的情形，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并 接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及审批 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏 感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害 公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 ...

公司治理 - 公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比高于三分之一[2][16][30] - 2023年度公司召开董事会6次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议3次，提名委员会会议2次，战略委员会会议1次[4][18][33] - 沧州大化董事会人数7人，关联董事3人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合规定[8][22] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专业委员会，独立董事在部分委员会占多数且任主任[30][39] 信息披露 - 2023年度公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告4项，公告42项[9][23][37] 股票激励 - 公司对3名不符合激励条件激励对象的102,100股限制性股票进行回购注销[10][11][38] - 因2021年度业绩未达解锁条件，公司对148名激励对象的2,108,766股限制性股票进行回购注销[10][11][38] - 符合解除限售条件的146名激励对象共计2,088,174股限制性股票待第二解除限售期届满后办理解除限售[11][25][39] 其他事项 - 公司继续聘任天职国际会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[9][38] - 2023年度公司未发生控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情形[22][36] - 报告期内公司未发行证券向投资者募集资金，不存在募集资金的使用问题[22][36] - 公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求[23] - 公司及股东未有违反承诺的情况[23] - 独立董事对提交董事会的全部议案均进行审议，无反对票、弃权票[33] - 公司基本建立完善的内部控制体系，2023年度内部控制自我评价报告反映内控状况[10] - 公司各项规章制度、业务操作流程符合法律规定和实际情况，达内部控制目标[10] - 公司日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易价格等客观公允[36] - 公司不存在对外担保的情形[36]

关于沧州大化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：沧州大化股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： and and the submit and the submit of the submit of the subject of 沧州大化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 说 明 在放亚字[2024]22016-2 合 ： - d a children and in a superior in : ici and and the submit and the submit of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the section of the states of the section of t 在一次 1 t 2017 - 11:47 . in the first . ic in 1 . - 里 录 ...

审计机构聘任 - 公司聘任天职国际为2023年财务报告及内部控制审计机构[2][3] 人员履历 - 项目合伙人赵永春近三年签署、复核上市公司审计报告各2家[1] - 签字注册会计师王慕豪近三年签署2家、复核3家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师郭婧近三年签署2家上市公司审计报告，未复核[2] - 项目质量控制复核人王军近三年复核上市公司审计报告不少于20家[2] 审计评价 - 天职国际认为公司2023年底财务报表编制合规、内控有效[4] - 审计委员会认为天职国际具备资质能力且2023年审计勤勉尽职[5]

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-009 沧州大化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 2023 年度的日常性关联交易计划执行情况 公司预估的 2023 年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额为 186,365.60 万元， 公司 2023 年度的关联交易实际发生金额合计为 156,764.16 万元，低于 2023 年度预估 关联交易总额 29,601.44 万元，占 2023 年度经审计净资产的 6.86%，主要由于市场形 势变化，以及交易双方产品供需变化、市场价格波动等原因，综合导致 2023 年度实际 发生的关联交易金额低于预估金额。 具体情况见下表： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交 易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事 ...

沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议审议 通过了《关于公司计提 2023 年减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对相关资产计提减值准备。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-008 沧州大化股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、履行的审议程序 二、计提减值准备的具体情况 1、计提应收款项坏账准备 根据应收款项坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，由于期末应收款项的 预计未来现金流量现值低于其账面价值，本期计提坏账 2,935,394.48 元，年初坏账 准备余额为 28,247,432.54 元，年末坏账准备余额为 31,182,827.02 元。 2、计提存货跌价准备 公司在资产 ...

财务表现 - 2023年母公司实现净利润186,956,877.85元[4] - 2023年营业收入为4,867,129,708.09元，同比下降0.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为190,409,415.66元，同比下降54.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为854,852,718.51元，同比增长61.95%[12] - 公司拟以2023年末总股本416,144,936股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），合计分配现金红利57,428,001.17元[4] - 2023年初母公司法定盈余公积金为266,590,323.08元[4] - 2023年可供分配利润为186,956,877.85元，加上未分配利润年初余额2,688,161,362.31元，减去2022年度利润分配125,526,534.95元，本年度实际可供分配2,749,591,705.21元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为188,489,279.60元，同比下降54.91%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元[17] - 2023年公司总资产为64.117亿元，同比下降9.02%[13] - 2023年基本每股收益为0.4634元/股，同比下降54.60%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为4.70%，同比减少5.93个百分点[13] - 公司报告期内实现营业收入486,712.97万元，同比减少0.95%[34][35] - 归属于上市公司股东的净利润为19,040.94万元，同比减少22,969.40万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为854,852,718.51元，同比增加61.95%[35] - 研发费用为173,801,254.12元，同比增加112.37%[35] - 公司2023年直接材料成本为34.89亿元，占总成本的83.28%，较上年增长1.93%[39] - TDI产品2023年成本为21.56亿元，较上年下降7.51%，其中直接材料成本下降9.40%[39] - 双酚A产品2023年成本为7.23亿元，较上年增长286.48%，主要由于20万吨双酚A装置于2022年8月投产[39] - 公司2023年前五名客户销售额为12.01亿元，占年度销售总额的24.68%[40] - 公司2023年前五名供应商采购额为26.08亿元，占年度采购总额的65.72%[41] - 公司2023年研发费用为1.74亿元，较上年增加91.96百万元，主要由于本年度加大研发投入[42] - 公司2023年研发投入总额占营业收入比例为3.57%[46] - 公司研发人员数量为120人，占公司总人数的9.2%[46] - 货币资金减少57.66%，从4.195亿降至1.776亿[47] - 应收款项融资增加51.20%，从7118万增至1.076亿[47] - 在建工程减少95.13%，从11.398亿降至5548万[47] - 应付票据增加122.64%，从2.035亿增至4.531亿[47] - 合同负债减少41.68%，从9897万降至5772万[47] - 公司2023年营业总收入为48.67亿元人民币，同比下降0.94%[190] - 2023年净利润为1.94亿元人民币，同比下降54.06%[191] - 2023年研发费用为1.74亿元人民币，同比增长112.38%[190] - 2023年销售费用为771.36万元人民币，同比增长83.78%[190] - 2023年管理费用为2.28亿元人民币，同比增长24.32%[190] - 2023年财务费用为2719.52万元人民币，同比下降42.13%[190] - 2023年基本每股收益为0.4634元，同比下降54.59%[192] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.90亿元人民币，同比下降54.67%[191] - 2023年资产减值损失为2583.96万元人民币，同比增长211.89%[191] - 2023年信用减值损失为308.40万元人民币，同比增长864.23%[191] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为854,852,718.51元，同比增长61.9%[195] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为4,452,358,826.87元，同比增长5.5%[194] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-54,297,432.59元，同比减少86.5%[195] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-840,413,567.78元，同比减少566.7%[195] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为177,645,685.14元，同比减少17.0%[195] - 公司2023年支付给职工及为职工支付的现金为183,339,958.38元，同比增长12.0%[194] - 公司2023年支付的各项税费为120,211,327.14元，同比增长171.7%[194] - 公司2023年取得借款收到的现金为1,272,500,000.00元，同比增长52.1%[195] - 公司2023年偿还债务支付的现金为1,985,808,603.80元，同比增长125.0%[195] - 公司2023年综合收益总额为186,956,877.85元，同比减少55.4%[194] 产品与产能 - 2023年公司新授权专利10项，发明专利“一种聚硅氧烷共聚聚碳酸酯的连续化生产工艺及其生产装置”构筑了核心技术防御墙[19] - 公司自主研发的“报警操作辅助系统（AOAS）”软件完成著作权登记，提升了企业科技创新能力[20] - 公司数字化转型案例入选全国企业数字化应用十佳解决方案，自主开发的“总控智能辅助系统”获得国家著作权登记[22] - 2023年公司共引进各类人才118人，其中硕士研究生41人，比2022年增长40%[23] - 2023年国内TDI设计产能约152万吨，公司TDI产能为15万吨[27] - 2023年公司PC产能10万吨，约占国内总产能的2.9%，配套生产下游原料20万吨/年双酚A[30] - 2023年国内PC合计产能约343万吨/年，新增产能16万吨，行业年度产能利用率约为71.4%[24][25] - 2023年公司烧碱产能为16万吨，主要供应河北省及山东省周边市场[29] - 2023年公司PC产品推动多元化生产，向特种PC、中高端改性PC领域拓展[25] - 2023年公司TDI产品以周边高利润区域销售为主，提高散水占比，确保公司利益最大化[24] - 2023年公司烧碱产品全年平均结算价格保持在900-1,000元/吨(含税)高位区间运行[24] - 2023年公司PC产品具备硅PC、溴化PC等特种PC生产能力，提升了抗风险能力和核心竞争力[30] - TDI产品全年生产161,776.99吨，同比减少3.86%，销售161,031.7吨，同比减少5.17%[34] - PC产品全年生产96,985.28吨，同比增加3.16%，销售101,771.09吨，同比增加13.42%[34] - 双酚A产品全年生产165,513.04吨，同比增加153.38%，销售83,590.79吨，同比增加342.15%[34] - 公司20万吨双酚A装置于2022年8月投产，数据不具有可比性[38] - 公司在TDI高端应用领域取得重大技术突破，提升了市场竞争力[33] - 公司成为国内首家实现连续工艺生产共聚硅PC、高分子溴化PC的企业[33] - 2023年国内TDI总产能约为152万吨，公司产能为15万吨/年[49] - 公司烧碱产能为16万吨，销售集中在周边区域[49] - 2023年底国内PC生产企业共计16家，合计产能约343万吨/年，公司产能为10万吨/年[50] - 公司成功量产6%硅含量共聚硅PC和溴化PC，并开展20%硅含量硅PC研究[52] - 公司开发出抗UV级PC和高黑亮PC，已投入市场并反应良好[52] - TDI产品营业收入为247,693.77万元，毛利率为12.94%，同比下降9.02%[57] - 离子膜烧碱营业收入为24,029.55万元，毛利率为41.79%，同比下降30.79%[57] - PC产品营业收入为129,204.47万元，毛利率为10.13%，同比下降7.02%[57] - 双酚A产品营业收入为73,053.48万元，毛利率为1.01%，同比增加282.81%[57] - TDI产能利用率为107.85%，液碱产能利用率为98.13%，PC产能利用率为96.99%，双酚A产能利用率为82.76%[56] - 甲苯采购量为9.22万吨，价格同比下降2.14%[57] - 电力采购量为8.56亿度，价格同比上涨1.66%[57] - 蒸汽采购量为230万吨，价格同比下降0.15%[57] - 天然气采购量为7592万方，价格同比下降1.87%[57] - 公司正在建设共聚PC中小试平台，打造从基础研究到产品应用研究于一体的共聚实验室[53] - 2023年全球TDI产能为316.8万吨，亚洲占比62.46%，欧洲占比17.53%[61] - 2023年中国TDI有效产能为历史最高，CR3为82.98%，预计2024年产能或达156万吨[61] - 2023年国内TDI表观消费量约93万吨，预计2024年全球TDI表观消费量将达到234.4万吨[61] - 预计到2028年，国内TDI表观消费量将达到108万吨，年均增长率3.3%[62] - 2024年中国PC市场新进入工厂稀少，部分预期产能增长来自于现存装置的扩能[63] 公司治理与股东信息 - 2022年年度股东大会于2023年6月8日召开，出席会议的股东代表21人，代表公司有表决权的股份数192,008,024股，占公司有表决权股份总数的45.8958%[75] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月26日召开，出席会议的股东代表10人，代表公司有表决权的股份数191,460,071股，占公司有表决权股份总数的46.0080%[75] - 公司2023年年度报告显示，董事长谢华生持股从229,800股减少至153,966股，减少75,834股[76] - 公司2023年年度报告显示，董事长兼总经理刘增持股从136,800股减少至91,656股，减少45,144股[76] - 公司2023年年度报告显示，副总经理马月香持股从134,300股减少至89,981股，减少44,319股[76] - 公司2023年年度报告显示，董事会秘书刘晓婧持股从38,900股减少至26,063股，减少12,837股[76] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员合计持股从539,800股减少至361,666股，减少178,134股[77] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员年度内从公司获得的税前报酬总额为186.94万元[77] - 公司2023年年度报告显示，独立董事霍巧红、李长青、宋乐年度内从公司获得的税前报酬均为2.4万元[76] - 公司2023年年度报告显示，财务总监张志年度内从公司获得的税前报酬为8.40万元[76] - 公司于2024年4月17日选举刘增先生为新任董事长，任期与第八届董事会一致[93] - 公司于2023年9月1日聘任刘增先生为总经理，任期与第八届董事会一致[93] - 公司于2023年10月28日聘任张志先生为财务总监，任期与第八届董事会一致[93] - 谢华生先生因法定退休年龄辞去董事长职务，辞职报告自送达董事会之日起生效[93] - 杜森肴先生因工作变动辞去董事、总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效[93] - 陈洪波先生辞去董事及董事会战略委员会职务，辞职报告自送达董事会之日起生效[93] - 公司第八届董事会第二十七次会议选举刘增先生为董事长[93] - 公司第八届董事会第二十五次会议同意聘任刘增先生为总经理[93] - 公司第八届董事会第二十六次会议聘任张志先生为财务总监[93] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司薪酬制度确定，经董事会审议后提交股东大会批准[94] - 公司董事、监事及高级管理人员应付报酬合计为186.94万元[98][99] - 陈洪波因工作变动辞去董事职务[100] - 杜森肴因工作变动辞去董事及总经理职务[100] - 刘增被聘任为总经理[100] - 车成刚和高健经2023年第一次临时股东大会选举为董事[100] - 张志被聘任为财务总监[100] - 公司2023年第一季度报告通过董事会审议[101] - 公司2023年半年度报告通过董事会审议[101] - 公司2023年第三季度报告通过董事会审议[102] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会[103] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[106] - 公司2023年半年度报告及摘要已全部审议通过[106] - 公司2023年第三季度报告已全部审议通过[107] - 公司2023年度投资计划已审议通过[110] - 公司2022年度母公司实现净利润418,824,886.08元，可供全体股东分配的利润为2,688,113,124.24元[113] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.02元（含税），合计分配现金红利126,343,452.20元[113] - 公司2023年度母公司实现净利润186,956,877.85元，可供全体股东分配的利润为2,749,591,705.21元[115] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.38元（含税），合计分配现金红利57,428,001.17元[116] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为190,409,415.66元，现金分红金额占净利润的30.16%[117] - 公司回购注销了2,210,866股限制性股票[119] - 公司2023年投入环保资金4,137.9万元[127] - 公司及其子公司确保外排污染物稳定达标排放[127] - 公司对高级管理人员实行经营业绩指标年度考核，考核结果刚性兑现[122] - 公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[123] - 公司有2个子公司，分别为控股子公司沧州大化TDI有限责任公司和全资子公司沧州大化新材料有限责任公司[124] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[126] - 公司聚海分公司有废水总排口1个，废气排放口27个[128] - 公司TDI公司元生分公司有废水总排口1个，废气排放口6个[128] - 七万吨氢化排气筒挥发性有机物排放量为14.8，达到控制标准的80%[129] - 五万吨光化排气筒氯化氢排放量为6.4，达到控制标准的100%[129] - 七万吨光化排气筒挥发性有机物排放量为18.4，达到控制标准的80%[129] - 盐酸吸收排气筒挥发性有机物排放量为1.23，达到控制标准的80%[129] - 烧碱装置高纯酸排气筒氯化氢排放量为6，达到控制标准的20%[129] - 硝酸排气筒氮氧化物排放量为27.96，达到控制标准的200%[129] - TDI大罐排气筒挥发性有机物排放量为6.62，达到控制标准的80%[129] - TDI中间罐区排气筒挥发性有机物排放量为8.68，达到控制标准的80%[129] - 废氯排气筒氯气排放量为2.6，达到控制标准的5%[129] - 双酚A工艺排气筒氨气排放量为1.14，达到控制标准的20%[130] - 聚海分公司2023年废气主要污染物排放量：氮氧化物122.44吨，二氧化硫9.41吨，一氧化碳46.53吨[132] - 聚海分公司2023年废水主要污染物排放量：COD 41.11吨，氨氮6.245吨[133] - 元生分公司2023年废水主要污染物排放量：COD 17.857吨，氨氮1.665吨[133] - 聚海分公司和元生分公司2023年污染物排放量均控制在许可总量范围内[133] - 聚海分公司固体废弃物主要为焦油渣，元生分公司危险废弃物主要为焚烧飞灰和底渣、污泥等，均合规处置[134] - 聚海分公司和元生分公司厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》[134] - 聚海分公司和元生分公司废水排放口均安装了在线监控系统，实现了外排污染物实时监控[135] - 聚海分公司主要废气污染物为氮氧化物、氯化氢、苯胺类等，废气污染源排放口27个[135] - 元生分公司主要废气污染物为一氧化碳、氮