公司代码：600187 公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黑龙江国中水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重 ...

关于黑龙江国中水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江国中水务股份有限公司 审计单位：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） 联系电话：075527709801 黑龙江国中水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 深旭泰专审字[2025]180 号 the 0755-27709801 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) (电话) TEL: (地址)ADDRESS: 深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B " 您可使用手机" " 附件,黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 黑龙江国中水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 深旭泰专审字[2025]180 号 黑龙江国中水务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了黑龙江国中水务股份 有限公司(以下简称国中水务公司)20 ...

募集资金情况 - 公司获准非公开发行A股198,310,900股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320元，净额922,342,009.10元，2017年2月24日到账[2] - 2024年度使用募集资金799.96万元，截至2024年12月31日累计使用87,215.63万元，余额12,827.95万元[3] - 专项账户期末余额536.63万元，未到期赎回理财产品本金9,000万元，子公司专项账户余额3,291.32万元[3] - 支付证券承销费和保荐费850万元，中介机构费和其他发行费用2,105.03万元，到账金额94,339.23万元，净额92,234.20万元[3][4] - 募集资金置换自筹资金预先投入11,092.05万元，累计直接投入募投项目74,015.35万元，累计支付手续费3.20万元[4] - 累计理财收益/存款利息收入5,704.35万元[4] 账户注销情况 - 2019年4月29日注销中国民生银行马鞍山江东大道支行账户，2019年11月1日注销荣县国中水务有限公司账户[5][8] - 2020年4月21日注销南江县国中家源水务有限公司账户，2021年11月17日注销平安银行上海分行营业部账户和汉中市国中自来水有限公司等账户[6][7] 资金使用限制情况 - 2024年度不存在募集资金投资项目先期投入置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用及其他使用情况[12][13][18][19] 理财情况 - 2024年度使用闲置募集资金购买理财产品，每次9000万元，年化收益率2.23%、2.10%、1.95%，实际收益（含税）54.75万元，（不含税）51.65万元[14] - 截至2024年12月31日，有9000万元上海农商行结构性存款本金未到期，2025年3月14日到期赎回，收益43.75万元[31] 项目调整情况 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，拟投入募集资金22835.00万元不变，3762.77万元调整至汉中市石门水厂技改工程[20] - 石门供水工程升级改造项目终止，剩余9896.86万元用于永久补充流动资金，累计使用13193.47万元，项目出售转让价格37393.50万元[21] - 牙克石给排水工程续建项目剩余6736万元转投入南江污水处理工程新建项目，截至2024年12月31日，该项目累计使用14538.31万元，未使用222.10万元[23] - 管理中心建设项目和创新研究平台建设项目终止，10102.24万元永久补充流动资金，资金未使用[24] 项目投入情况 - 荣县污水处理工程新建项目截至期末累计投入与承诺投入差额0.02，投入进度100.00%[29] - 南江污水处理工程新建项目本年度投入799.88万元，累计投入14,538.31万元，投入进度98.65%[29] - 南江污水处理工程拟投入14737.75万元，实际累计投入14538.31万元，投资进度98.65%[34] - 永久补充流动资金对应石门供水工程升级改造项目拟投入12938.14万元，实际累计投入13193.47万元，投资进度101.97%[34] - 永久补充流动资金对应管理中心建设项目拟投入5000万元，实际累计投入5000万元，投资进度100%[34] - 永久补充流动资金对应创新研究平台建设项目拟投入5000万元，实际累计投入5102.24万元，投资进度102.24%[34] 其他情况 - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目原特许经营期至2033年7月31日，2023年7月20日被认定到期[30] - 牙克石给排水工程续建项目原预计新区自来水用水量29,919立方米/天、污水处理量20,000立方米/天，实际仅3,000立方米/天[30] - 创新研究平台建设项目实际累计投入含专户结息收入扣除手续费支出后的金额102.24万元[34]

公司治理 - 2024年董事会和审计委员会换届改选[2] - 2024年第八届审计委员会召开2次会议，第九届召开4次[3] - 公司建立较完整治理结构和内控制度[8] 财务相关 - 2024年8月更正三个PPP污水处理项目会计处理[5] - 2024年聘请旭泰所为审计机构[6] - 审议通过使用闲置资金委托理财议案[9] 审计履职 - 审计委员会协调各方沟通提高审计效率[10] - 审计委员会履职保障多项工作有效进行[11] - 审计委员会履职提升公司规范治理水平[11]

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2025-019 黑龙江国中水务股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董 事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的 议案》，为客观反映本公司截至2024年12月 31 日的资产状况和经营成果，确保会计信 息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表 范围内各项资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告 如下： 2、计提减值准备的范围和金额 2024 年度，公司及合并报表范围内子公司对存在减值迹象的各项资产计提减值损 失，公司确认的信用减值损失和资产减值损失共计 19,044,089.55 元， 具体情况如下： | | 项目 | 计提金额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据减值准备 | 15, ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行A股198,310,900股，发行价4.80元/股，募集资金总额95,189.23万元，净额92,234.20万元[2] - 2024年度使用募集资金799.96万元，截至2024年12月31日累计使用87,215.63万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12,827.95万元[3] 资金使用与收益 - 募集资金置换自筹资金预先投入募投项目11,092.05万元，累计直接投入募投项目74,015.35万元，累计支付手续费3.20万元，累计理财收益/存款利息收入5,704.35万元[4] - 2024年度公司使用闲置募集资金购买4笔理财产品，实际收益（含税）分别为19.80万元、18.12万元、16.83万元、54.75万元[14] 项目资金调整 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，将3762.77万元调整至汉中市石门水厂技改工程[19] - 南江污水处理工程新建项目将牙克石给排水工程续建项目剩余的6736万元募集资金转投入该项目[22] 项目进度 - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目投入进度为94.28%[31] - 彰武污水处理工程新建项目投入进度为4.95%[31] - 石门供水工程升级改造项目投入进度为101.97%[31] - 牙克石给排水工程续建项目投入进度为27.01%[31] - 荣县污水处理工程新建项目投入进度为100.00%[31] - 南江污水处理工程新建项目投入进度为98.65%[31] - 补充流动资金投入进度为100.26%[31]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年4月23日、24日、25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [3][7] - 公司基本面没有重大变化，不存在应披露未披露的重大信息 [2][4] 公司经营及重大事项 - 公司目前生产经营情况正常，已披露的经营情况、内外部环境未发生重大变化 [4] - 公司拟于2025年4月30日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》 [4] - 公司于2024年7月22日筹划以支付现金方式收购诸暨文盛汇股份的重大资产重组事项，并于2025年4月22日终止该事项 [5] - 除已披露事项外，公司控股股东及其一致行动人不存在其他重大资产重组、股份发行、收购等重大事项 [5] 市场传闻及股价敏感信息 - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及热点概念事项 [6] - 未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员等未违规买卖股票 [7] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [4][8]

股价情况 - 公司股票2025年4月23 - 25日收盘价格跌幅偏离值累计超20%属异常波动[4][7][10] 财报披露 - 公司拟于2025年4月30日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[5] 并购情况 - 2024年7月筹划收购诸暨文盛汇股份，2025年4月22日终止该重大资产重组事项[6] 公司基本面 - 公司生产经营正常，基本面无重大变化，无应披露未披露信息[5][7][10] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站[5][11]

信息披露 - 截至回函日，公司、实控人姜照柏及一致行动人无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 截至回函日，公司、实控人姜照柏及一致行动人在异常波动期间未买卖公司股票[2]