募集资金情况 - 公司获准非公开发行A股198,310,900股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320元，净额922,342,009.10元，2017年2月24日到账[2] - 2024年度使用募集资金799.96万元，截至2024年12月31日累计使用87,215.63万元，余额12,827.95万元[3] - 专项账户期末余额536.63万元，未到期赎回理财产品本金9,000万元，子公司专项账户余额3,291.32万元[3] - 支付证券承销费和保荐费850万元，中介机构费和其他发行费用2,105.03万元，到账金额94,339.23万元，净额92,234.20万元[3][4] - 募集资金置换自筹资金预先投入11,092.05万元，累计直接投入募投项目74,015.35万元，累计支付手续费3.20万元[4] - 累计理财收益/存款利息收入5,704.35万元[4] 账户注销情况 - 2019年4月29日注销中国民生银行马鞍山江东大道支行账户，2019年11月1日注销荣县国中水务有限公司账户[5][8] - 2020年4月21日注销南江县国中家源水务有限公司账户，2021年11月17日注销平安银行上海分行营业部账户和汉中市国中自来水有限公司等账户[6][7] 资金使用限制情况 - 2024年度不存在募集资金投资项目先期投入置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用及其他使用情况[12][13][18][19] 理财情况 - 2024年度使用闲置募集资金购买理财产品，每次9000万元，年化收益率2.23%、2.10%、1.95%，实际收益（含税）54.75万元，（不含税）51.65万元[14] - 截至2024年12月31日，有9000万元上海农商行结构性存款本金未到期，2025年3月14日到期赎回，收益43.75万元[31] 项目调整情况 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，拟投入募集资金22835.00万元不变，3762.77万元调整至汉中市石门水厂技改工程[20] - 石门供水工程升级改造项目终止，剩余9896.86万元用于永久补充流动资金，累计使用13193.47万元，项目出售转让价格37393.50万元[21] - 牙克石给排水工程续建项目剩余6736万元转投入南江污水处理工程新建项目，截至2024年12月31日，该项目累计使用14538.31万元，未使用222.10万元[23] - 管理中心建设项目和创新研究平台建设项目终止，10102.24万元永久补充流动资金，资金未使用[24] 项目投入情况 - 荣县污水处理工程新建项目截至期末累计投入与承诺投入差额0.02，投入进度100.00%[29] - 南江污水处理工程新建项目本年度投入799.88万元，累计投入14,538.31万元，投入进度98.65%[29] - 南江污水处理工程拟投入14737.75万元，实际累计投入14538.31万元，投资进度98.65%[34] - 永久补充流动资金对应石门供水工程升级改造项目拟投入12938.14万元，实际累计投入13193.47万元，投资进度101.97%[34] - 永久补充流动资金对应管理中心建设项目拟投入5000万元，实际累计投入5000万元，投资进度100%[34] - 永久补充流动资金对应创新研究平台建设项目拟投入5000万元，实际累计投入5102.24万元，投资进度102.24%[34] 其他情况 - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目原特许经营期至2033年7月31日，2023年7月20日被认定到期[30] - 牙克石给排水工程续建项目原预计新区自来水用水量29,919立方米/天、污水处理量20,000立方米/天，实际仅3,000立方米/天[30] - 创新研究平台建设项目实际累计投入含专户结息收入扣除手续费支出后的金额102.24万元[34]