资金往来 - 航天科技财务2024年期初余额117,598.26万元，累计发生456,237.04万元，利息868.36万元，偿还501,858.41万元，期末余额72,845.25万元[10] - 上海航天实业2024年期初余额41.15万元，累计发生112.74万元，偿还119.60万元，期末余额34.29万元[10] - 上海申航进出口2024年期初余额108.05万元，累计发生1,052.09万元，偿还1,160.14万元[10] 账款情况 - 上海神舟新能源2024年期初应收账款28.78万元，其他应收款193.67万元[10] - 上海太阳能科技2024年期初应收账款41.04万元[10] - 中国长城工业上海2024年期初应收账款839.15万元，偿还839.15万元[10] 预付账款 - 国华卫星数据科技2024年期初预付账款35.79万元，偿还25.79万元，期末10.00万元[10] - 航天新商务信息科技2024年期初预付账款27.12万元，累计发生116.62万元，偿还120.33万元，期末23.41万元[10] 其他往来 - 北京中科航天人才服务2024年累计发生248.10万元，偿还248.10万元[10] 审计相关 - 审计公司对航天机电2024年关联资金往来表发表专项审计意见[3] - 从事证券服务业务会计师事务所备案日期为2020/11/02[16] - 天健会计师事务所执业证书编号为33000001[16] - 专项审计说明涉及航天机电2024年情况，编号天健审〔2025〕327[16][17][19][20] - 曹博、王鹏是中国注册会计师[17][19]

资金存款 - 2022年与航天财务公司签3年期协议，存款不超12亿元[4] - 2023年将存款额度调至15亿元[4] - 2025年拟继续存不超15亿元[4] 关联交易 - 过去12个月关联交易超3000万，占净资产绝对值超5%[5] - 关联交易议案经审议，独立董事赞成，提交董事会[10] - 议案提交股东大会，关联人须放弃投票权[10]

监事会动态 - 2024年监事会召开6次会议监督公司情况并促进决策[2] - 各次会议分别审议报告、议案及换届选举等事项[2][3] 公司评价 - 监事会认为公司2024年运营合法透明且内控完善[4] - 天健为2024年度财务决算报告出具无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护公司和股东利益[6]

会议情况 - 2024 - 2025年召开多次审计与风险管理委员会会议[2][3][4][5] 审计相关 - 变更天健为2024年度年审和内控审计机构[9] - 审议支付审计报酬提案[3][5] 财务关注 - 委员关注子公司股权转让，确认财报符合准则[8] 未来展望 - 2025年强化沟通协作提升公司治理水平[11]

未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请商业银行综合授信额度48.39亿元[2] - 授信期限一年，由公司提供担保[2] - 申请授信议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3] 其他新策略 - 授信用途包括贷款、开具银行承兑汇票等[2] - 申请授信额度根据2025年度经营计划审慎测算[5]

资产处置情况 - 2020年6月3日公司同意退出EPS业务，设备闲置[3] - 拟转让EPS设备381台/套[3] 资产数据 - 截止2024年9月30日，设备原值93936912.24元，账面价值713680.37元[3] - 以2024年9月30日为基准日，拟处置资产评估值6746603元（含税）[5] 处置安排 - 2025年3月6日董事会同意处置，出售价不低于评估值[6] - 处置无需股东大会审议，需国资批准[3][6]

委托贷款 - 拟委托航天财务公司发放不超21.3亿元委托贷款额度[2] - 单笔委托贷款期限不超一年[2] - 委托贷款年利率参照同期央行贷款基准利率适当浮动[2] - 截至公告日，累计对外委托贷款余额315.88万欧元，无逾期贷款[2][7] 关联交易 - 过去12个月内关联交易达3000万元以上，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] - 本次关联交易需提交股东大会批准并获国资批准后实施[2][4] - 关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议[8] - 三位独立董事投赞成票，关联董事表决回避[8] - 审计与风险管理委员会同意提交董事会审议[9] - 议案提交股东大会审议时，关联人须放弃投票权[9]

关联交易数据 - 2024年公司预计关联交易总额28609万元，实际发生20407万元[7] - 2024年向关联人销售产品、商品预计11852万元，实际发生8684万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计1750万元，实际发生1432万元[6] - 2024年向关联人购买原材料预计2790万元，实际发生1818万元[6] - 2024年接受关联人提供劳务预计9947万元，实际发生6488万元[6] - 2025年公司预计关联交易总额22543万元，年初至披露日累计已发生2267万元[10] - 2025年向关联人销售产品、商品预计15425万元，占同类业务比例2.48% [9] - 2025年向关联人提供劳务预计429万元[9] - 2025年向关联人购买原材料预计2992万元[9] - 2025年接受关联人提供劳务预计3105万元[10] 公司及关联方注册资本 - 公司注册资本为2000000万元[13] - 上海航天工业（集团）有限公司注册资本为125479.0301万元[14] - 上海申航进出口有限公司注册资本为3000万元[15] - 乐凯胶片股份有限公司注册资本为55330.7099万元[15] - 国华卫星数据科技有限公司注册资本为10660.6591万元[16] - erae cs Co., Ltd.注册资本为110.403825亿韩元[17] - 航天新商务信息科技有限公司注册资本为13200万元[17] - 上海航天风华科技有限公司注册资本为1331万元[18] - 上海航天技术研究院开办资金为1957万元[13] - 上海航天实业有限公司注册资本4500万元[19] - 航融智慧能源（上海）有限公司注册资本7000万元[20] - 北京神舟航天软件技术股份有限公司注册资本40000万元[21] - 另一家注册资本40000万元的公司于2019年5月10日成立[22] - 北京中科航天人才服务有限公司注册资本5000万元[24] - 上海航天探维传媒科技有限公司注册资本300万元[24] - 上海航融新能源科技有限公司注册资本259865.6万元[25] - 西安源发国际贸易有限公司注册资本12000万元[25] 股权及交易情况 - 公司控股股东为上海航天技术研究院，实际控制人为中国航天科技集团有限公司[26] - ERAE CS持有公司控股子公司ESTRA Auto 30%的股权[27] - 前期同类关联交易未发生违约情形[28] - 关联交易以市场价格为定价标准[29] - 关联交易为正常生产经营行为，未对关联方形成较大依赖，不影响持续经营能力[30]

会议情况 - 2025年2月24日会议通知及资料送达监事，3月6日监事会现场召开，5名监事应到实到[1] - 16项议案全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公告于2025年3月8日发布[12] 财务相关 - 天健出具标准无保留意见《审计报告》反映2024财务状况和经营成果[3] - 2024年计提资产减值准备合规[4] - 2024年度核销坏账准备合规[5] 其他事项 - 公司2025年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司[10] - 公司部分资金存放航天财务公司并继续委托其发放委托贷款[10] - 监事会对董事会会议其他议案无异议[11]

业绩总结 - 2024年母公司净利润为-9.41亿元，累计未分配利润为-8.23亿元[1] - 2024年合并报表归属于母公司净利润为-7116.49万元，累计未分配利润为-16.65亿元[1] - 2024年度拟计提减值准备金额共计5131.19万元，影响当期损益金额为5131.19万元[3] - 2024年度拟对应收款项余额1659.56万元进行清理并核销坏账准备1659.56万元[3] - 2024年度支付天健会计师事务所财务报告审计费用82万元，内部控制审计费用50万元[5] 未来展望 - 2025年预计全年实现营业收入47.74亿元，经营性利润总额1023万元[5] 财务安排 - 2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元[7] - 2025年将部分日常资金在不超过15亿元内存放于航天财务公司[8] - 2025年拟委托航天财务公司在21.3亿元额度内代为发放贷款[9] - 2025年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为48.39亿元[10] 资产处置 - 拟转让381台/套EPS设备，截止2024年9月30日账面价值713,680.37元[12] - 以2024年9月30日为基准日，拟处置EPS设备评估值为6,746,603元（含税）[13] 议案表决 - 《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等多项议案表决通过[10][11][12][13]