报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为28.62亿元，较上年同期减少18.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.05亿元，较上年同期减少709.34%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.15亿元，较上年同期减少26749.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.43亿元，较上年同期减少412.36%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为61.45亿元，较上年度末减少3.20%[21] - 总资产为175.26亿元，较上年度末增加0.44%[21] - 基本每股收益为 -0.2831元/股，较上年同期减少709.34%[22] - 加权平均净资产收益率为 -3.28%，较上年同期减少3.81个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.44%，较上年同期减少3.45个百分点[22] - 2022年上半年公司实现营业收入28.62亿元，同比下降18.69%，归属于上市公司股东的净利润-2.05亿元[45][58] - 营业收入为28.62亿元，较上年同期35.20亿元减少18.69%，主要受上海、北京等区域疫情复发影响[59] - 营业成本为24.93亿元，较上年同期27.41亿元减少9.07%，因上海、北京等区域疫情复发部分业务暂停[59] - 销售费用为2.84亿元，较上年同期3.79亿元减少25.02%，受疫情复发影响费用支出减少[59] - 管理费用为2.57亿元，较上年同期2.23亿元增加15.35%，主要因折旧摊销增加[59] - 财务费用为1.14亿元，较上年同期0.98亿元增加15.90%，本期银行借款增加所致[59] - 研发费用为4583.30万元，较上年同期7361.32万元减少37.74%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.43亿元，较上年同期1.74亿元减少412.36%，受疫情影响部分业务暂停[59][62] - 存货为23.61亿元，较上年期末21.51亿元增加9.77%[63] - 在建工程为4.16亿元，较上年期末2.61亿元增加59.42%，因本期工程进度增加及支付工程款[63] - 短期借款为41.68亿元，较上年期末34.16亿元增加21.99%，本期短期借款增加所致[63] - 对联营合营企业投资期初余额为19.4966052856亿元，期末余额为19.4378938987亿元，投资损益为-538.677384万元[70] - 2022年上半年营业总收入28.62亿元，较2021年上半年的35.20亿元下降18.69%[146] - 2022年上半年营业总成本31.65亿元，较2021年上半年的34.66亿元下降8.69%[146] - 2022年上半年末资产总计52.16亿元，较期初的52.56亿元下降0.77%[142][144] - 2022年上半年末负债合计19.66亿元，较期初的20.29亿元下降3.09%[142][144] - 2022年上半年末所有者权益合计32.50亿元，较期初的32.27亿元增长0.71%[144] - 2022年上半年末应收账款3893.90万元，较期初的1252.75万元增长210.83%[139] - 2022年上半年末短期借款6.91亿元，较期初的5.11亿元增长35.28%[142] - 2022年上半年末长期借款2.91亿元，较期初的1.96亿元增长48.39%[142] - 2022年上半年利息费用1.23亿元，较2021年上半年的0.84亿元增长47.48%[146] - 2022年上半年利息收入1111.87万元，较2021年上半年的1032.25万元增长7.71%[146] - 2022年上半年营业收入80143508.75元，2021年上半年为101947955.37元[150] - 2022年上半年营业利润为 - 311390509.23元，2021年上半年为122549998.49元[148] - 2022年上半年利润总额为 - 307764755.25元，2021年上半年为128502351.95元[148] - 2022年上半年净利润为 - 317247692.89元，2021年上半年为66890535.68元[148] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 204883156.09元，2021年上半年为33623951.10元[148] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为2385580.69元，2021年上半年为 - 1534061.13元[148] - 2022年上半年综合收益总额为 - 314862112.20元，2021年上半年为65356474.55元[150] - 2022年基本每股收益为 - 0.2831元/股，2021年为0.0465元/股[150] - 2022年稀释每股收益为 - 0.2831元/股，2021年为0.0465元/股[150] - 母公司2022年营业利润为23152011.89元，2021年为 - 20508717.24元[152] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为31.37亿元，2021年同期为45.68亿元[157] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为34.09亿元，2021年同期为46.35亿元[157] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为39.51亿元，2021年同期为44.61亿元[157] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.43亿元，2021年同期为1.74亿元[157] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为7.13亿元，2021年同期为4.06亿元[157] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为11.02亿元，2021年同期为9.46亿元[159] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.89亿元，2021年同期为 - 5.40亿元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为33.93亿元，2021年同期为20.11亿元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为24.92亿元，2021年同期为20.37亿元[159] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为9.01亿元，2021年同期为 - 0.26亿元[159] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为86.2329600865亿美元，本期期末为82.9751416599亿美元，减少3.2578184266亿美元[165][168] - 2022年半年度资本公积本期减少51.1112万美元，从17.5538719816亿美元降至17.5487608612亿美元[165][168] - 2022年半年度其他综合收益本期增加238.558069万美元，从 - 2724.276187万美元变为 - 2485.718118万美元[165][168] - 2022年半年度未分配利润本期减少2.0494303297亿美元，从36.8930705554亿美元降至34.8436402257亿美元[165][168] - 2022年半年度少数股东权益本期减少3.2578184266亿美元，从22.7507160856亿美元降至21.5235833022亿美元[165][168] - 2022年半年度综合收益总额使所有者权益减少3.148621122亿美元[165] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加210.025084万美元[165] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少1301.99813万美元[165] - 2022年实收资本（或股本）为7.2384亿美元，较上期无变化[165][168][169] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为65,356,474.55元，所有者投入和减少资本为90,733,080.31元，利润分配为 - 5,793,300.00元[172] - 本期期末所有者权益合计为8,663,158,974.17元[174] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,227,073,585.29元，本年期初余额相同[176] - 母公司本期增减变动金额中，综合收益总额为23,342,849.05元，所有者投入和减少资本为 - 511,112.04元[176] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,249,905,322.30元[178] - 另一组数据中，上年期末所有者权益合计为3,197,958,543.79元，本年期初余额相同[179] - 该组本期增减变动金额为 - 22,050,134.23元，综合收益总额为 - 20,161,365.91元[179] - 利润分配金额为-1,888,768.32元[182] - 本期期末余额分别为723,840,000.00元、1,884,140,621.46元、199,397,472.29元、368,530,315.81元、3,175,908,409.56元[182] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为2804819.87元，计入当期损益的政府补助为11888476.50元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3239710.62元，其他营业外收入和支出为1029408.13元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为4303262.16元[26] - 所得税影响额为5816419.32元，少数股东权益影响额（税后）为7489708.35元，合计为9959549.62元[28] 业务线介绍 - 公司以建设全球领先的综合旅游服务商为战略目标，业务包括旅行社、整合营销、景区、酒店、策略性投资业务[29] 行业环境 - 我国全面进入大众旅游时代，旅游消费需求向高品质和多样化转变，休闲度假等旅游市场潜力大[32][34] - 旅游业跨界融合加快，与多产业渗透融合，新业态涌现，利于企业多元化经营[35] - 旅游市场规模扩大，竞争激烈，行业整合和资源布局使竞争格局不断变化[36] 公司优势 - “中青旅”品牌在2022年中国500最具价值品牌评选中，以355.79亿元品牌价值连续第19年入选中国品牌500强[37] - 2018年公司控股股东青旅集团100%国有产权划转至光大集团，利于增强资本实力等[38] - 公司形成覆盖多领域的多元布局，为稳健发展奠定基础[39] - 公司在景区投资与建设等领域形成行业领先优势地位[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年乌镇景区接待游客23.91万人次，同比下降90.02%，剔除房产业务后营业收入1.29亿元，同比下降74.59%，净利润亏损2.10亿元[46] - 2022年上半年古北水镇景区接待游客35.94万人次，同比下降50.22%，营业收入2.43亿元，同比下降28.01%，净利润亏损0.97亿元[49] - 2022年上半年整合营销业务营业收入3.51亿元，同比下降52.11%，净利润亏损0.22亿元[51] - 2022年上半年酒店业务营业收入1.51亿元，同比下降24.16%，净利润亏损0.42亿元[52] - 旅行社业务营收同比下降，但通过降本增效较去年同期进一步减亏[55] - 公司策略性投资业务在2022上半年为公司带来稳定利润贡献[57] 景区闭园情况 - 乌镇景区西栅及乌村于2022年4月2日至5月31日闭园，东栅于2022年4月2日至7月7日闭园[46] - 古北水镇景区于2022年5月13日至5月31日闭园[49] 子公司财务数据 - 乌镇旅游股份有限公司总资产94.989691亿元，净资产53.318983亿元，营业收入2.341568亿元，净利润-2.103735亿元[74] - 北京古北水镇旅游有限公司总资产58.208526亿元，净资产37.745742亿元，营业收入2.426094亿元，净利润-0.974310亿元[74] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司总资产10.625190亿元，净资产1.248472亿元，营业收入1.506968亿元，净利润-0.418824亿元[74] - 北京阳光消费金融股份有限公司总资产94.440082亿元，净资产11.444645亿元，营业收入2.22026

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.81亿元，比上年同期减少1.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.12亿元，去年同期为-6518.69万元[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.20亿元，去年同期为-9548.27万元[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，去年同期为-9072.35万元[5][9] - 基本每股收益为-0.1548元/股，去年同期为-0.0901元/股[5][9] - 稀释每股收益为-0.1548元/股，去年同期为-0.0901元/股[5][9] - 加权平均净资产收益率为-1.7810%，去年同期为-1.0357%[5][9] - 本报告期末总资产为174.49亿元，比上年度末增加0.11%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为62.35亿元，比上年度末减少1.78%[7] - 2022年一季度公司实现营业收入13.81亿元，较去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元[17] - 2022年第一季度公司资产总计174.68亿元，较2021年第一季度的174.49亿元增长0.10%[28] - 2022年第一季度公司负债合计90.22亿元，较2021年第一季度的88.26亿元增长2.21%[30] - 2022年第一季度公司所有者权益合计84.46亿元，较2021年第一季度的86.23亿元下降2.05%[30] - 2022年第一季度公司营业总收入13.81亿元，较2021年第一季度的13.98亿元下降1.20%[30] - 2022年第一季度公司营业总成本15.65亿元，较2021年第一季度的15.30亿元增长2.27%[30] - 2022年第一季度公司营业利润为-1.75亿元，较2021年第一季度的-0.85亿元亏损扩大105.98%[34] - 2022年第一季度公司利润总额为-1.73亿元，较2021年第一季度的-0.82亿元亏损扩大110.91%[34] - 2022年第一季度公司净利润为-1.78亿元，较2021年第一季度的-0.89亿元亏损扩大100.87%[34] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.12亿元，较2021年第一季度的-0.65亿元亏损扩大71.90%[34] - 2022年第一季度少数股东损益为-0.66亿元，较2021年第一季度的-0.24亿元亏损扩大176.05%[34] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-719,954.29元，上年同期为-584,449.98元[35] - 2022年第一季度综合收益总额为-178,542,192.12元，上年同期为-89,610,325.64元[35] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.1548元/股，上年同期为-0.0901元/股[35] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,774,396,817.79元，上年同期为2,013,741,521.95元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-348,961,625.60元，上年同期为-90,723,512.28元[41] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-199,360,081.41元，上年同期为-341,082,380.02元[41] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为776,861,030.14元，上年同期为-180,472,845.37元[43] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为227,876,169.81元，上年同期为-612,175,446.23元[43] - 2022年第一季度公司资产总计53.25亿元，较2021年的52.56亿元增长1.31%[46][48] - 2022年第一季度公司负债合计20.92亿元，较2021年的20.29亿元增长3.10%[48] - 2022年第一季度公司所有者权益合计32.33亿元，较2021年的32.27亿元增长0.19%[48] - 2022年第一季度公司营业收入4293.83万元，较2021年的4565.19万元下降5.94%[51] - 2022年第一季度公司营业成本1356.18万元，较2021年的1418.94万元下降4.43%[51] - 2022年第一季度公司销售费用175.63万元，较2021年的2184.96万元下降91.04%[51] - 2022年第一季度公司管理费用1861.41万元，较2021年的2278.03万元下降18.29%[51] - 2022年第一季度公司财务费用1077.19万元，较2021年的798.09万元增长35%[51] - 2022年第一季度公司营业利润599.71万元，较2021年的 - 3270.82万元实现扭亏为盈[54] - 2022年第一季度公司净利润614.92万元，较2021年的 - 3124.69万元实现扭亏为盈[54] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为36301844.93元，2021年同期为80065767.22元[55] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为476530328.30元，2021年同期为5131802.47元[55] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92524021.12元，2021年同期为 - 39700929.46元[55] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为300000000.00元，2021年同期为200000000.00元[55] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2160527.28元，2021年同期为 - 199142046.20元[55] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为320000000.00元，2021年同期为130000000.00元[55] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为130194095.22元，2021年同期为 - 52342550.00元[57] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为12.71元，2021年同期为30367.00元[57] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为224878656.33元，2021年同期为 - 291155158.66元[57] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为734305505.26元，2021年同期为228766593.45元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59555户，前十大股东中中国青旅集团有限公司持股1.24亿股，占比17.17%[13] 乌镇景区业务线数据关键指标变化 - 乌镇景区报告期内接待游客17.54万人次，同比下降65.13%，剔除房产业务影响后，景区经营实现营业收入5330.06万元，同比下降58.76%[17] 古北水镇景区业务线数据关键指标变化 - 古北水镇景区2022年一季度接待游客20.78万人次，同比增长29.84%，实现营业收入14946万元，同比增长41.30%[20] 资产项目数据变化 - 2022年3月31日货币资金为1611985572.36元，2021年12月31日为1391092276.60元[25] - 2022年3月31日应收账款为1947089070.37元，2021年12月31日为2104931738.12元[25] - 2022年3月31日应收款项融资为52528113.55元，2021年12月31日为61773350.02元[25] - 2022年3月31日预付款项为454579633.85元，2021年12月31日为304967039.58元[25] - 2022年3月31日其他应收款为151224437.30元，2021年12月31日为178134094.31元[25] - 2022年3月31日存货为2025851923.56元，2021年12月31日为2150772692.80元[25] - 2022年3月31日流动资产合计为6443992202.96元，2021年12月31日为6317326239.00元[25] - 2022年3月31日货币资金为734,305,798.72元，2021年12月31日为509,426,848.93元[43] - 2022年3月31日应收账款为35,994,521.74元，2021年12月31日为12,527,501.62元[43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为8,635,438,895.21元，较上年同期增长20.76%[24] - 2021年扣除与主营业务无关和不具备商业实质收入后的营业收入为8,610,354,107.31元，较上年同期增长20.68%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为21,233,119.25元，上年同期为 - 232,078,311.60元[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 114,582,084.22元，上年同期为 - 395,051,681.93元[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为904,528,813.49元，较上年同期增长48.42%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6,348,224,400.09元，较上年同期末增长0.34%[24] - 2021年末总资产为17,449,433,532.69元，较上年同期末增长2.31%[24] - 2021年基本每股收益为0.0293元/股，2020年为 - 0.3206元/股，加权平均净资产收益率为0.34%，较2020年增加3.93个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为13.98亿元、21.22亿元、27.10亿元、24.05亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6518.69万元、9881.08万元、363.73万元、 - 1602.82万元[28] - 2021年非经常性损益合计为1.36亿元，2020年为1.63亿元，2019年为1.36亿元[32] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资当期变动 - 296.17万元，其他非流动金融资产当期变动816.50万元，对当期利润影响816.50万元，合计当期变动530.34万元[33] - 2021年公司实现营业收入86.35亿元，同比增长20.76%；归属于上市公司股东的净利润2123.31万元，较2020年扭亏为盈[35] - 2021年公司实现营业收入86.35亿元，较去年增加20.76%，归属于上市公司股东的净利润0.21亿元，同比增长2.53亿元，扣非后净利润-1.15亿元，较去年增加2.80亿元[71] - 2021年营业成本70.38亿元，较去年增加22.17%；销售费用8.21亿元，较去年减少6.63%；管理费用6.55亿元，较去年增加4.48%；财务费用1.94亿元，较去年增加39.74%；研发费用0.94亿元，较去年减少21.74%[72] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9.05亿元，较去年增加48.42%；投资活动产生的现金流量净额-8.16亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2.28亿元[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年乌镇景区接待游客368.73万人次，同比增长22.10%，实现营业收入17.58亿元，同比增长121.25%，净利润5820.24万元，同比下降57.03%[38] - 2021年乌镇景区东栅接待游客126.53万人次，同比增长32.28%；西栅接待游客242.20万人次，同比增长17.38%[38] - 剔除政府补贴及房产业务影响，乌镇景区经营收入同比增长13.65%，净利润较2020年减亏5975万元[38] - 2021年古北水镇接待游客152.01万人次，同比增长30.43%；实现营业收入7.68亿元，同比增长34.32%；净利润5465.60万元，较2020年扭亏为盈[40] - 中青旅博联报告期内营业收入17.32亿元，同比增长47.20%，净利润4371.78万元，同比增长3430.07%[43] - 2021年山水酒店营业收入3.88亿元，同比增长11.84%，较2020年减亏1167万元[47] - 2021年IT产品销售与技术服务营业收入41.34亿元，毛利率5.68%，营业收入比上年减少0.07%，营业成本比上年增加1.20%，毛利率减少1.18个百分点[74] - 2021年整合营销服务营业收入17.32亿元，毛利率26.29%，营业收入比上年增加47.48%，营业成本比上年增加42.68%，毛利率增加2.48个百分点[74] - 2021年景区经营营业收入8.64亿元，毛利率71.26%，营业收入比上年增加13.74%，营业成本比上年增加17.82%，毛利率减少0.99个百分点[74] - 旅游产品服务营业收入5.04亿元，同比增长22.45%，毛利率增加8.33个百分点[77] - 酒店业务营业收入3.49亿元，同比增长26.56%，毛利率增加0.75个百分点[77] - 房屋租赁营业收入1.90亿元，同比增长67.22%，毛利率增加4.56个百分点[77] - 房地产销售营业收入8.62亿元，同比下降4.90%，毛利率减少74.20个百分点[77] - 中国内地营业收入86.33亿元，同比增长21.02%，毛利率减少0.93个百分点[77] - 香港地区及海外营业收入254.05万元，同比下降85.42%，毛利率增加41.92个百分点[77] 公司利润分配情况 - 公司不进行2021年现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[7] - 2021年4月16日公司召开2020年度股东大会，因2020年受新冠疫情影响业绩亏损，决定不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[179] - 公司2021年度拟不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，原因是景区等业务受疫情影响现金流紧张，未分配利润用于补充流动资金[180][184] 公司上市及审计相关情况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中青旅，代码600138[22] - 安永华明会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[6] 公司未来项目计划 - 濮院景区预计2022年试营业[42] - 普德赋上海“光明之城”沉浸式演艺项目计划2022年试运营[49] 公司荣誉情况 - 2021年公司荣获“中国旅游集团20强”“中国500最具价值品牌”等多个奖项[56] - 古北水镇2021年继续秉持“长城+”战略，开展系列活动，入选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区[41] - 中青博联2021年深度参与十余场联合国级、国家级大型会议活动[46] - 山水酒店2021年蝉联“中国饭店集团60强”等多项荣誉[47] - 2021年“中青旅”以316.61亿元品牌价值连续第18年入选中国品牌500强[61] 公司业务优势及战略投资情况 - 公司具有品牌、股东、多元布局、业务领先、持续创新、人才等优势[61][64][65][66][67][68] - 公司2021年战略投资普德赋上海项目、大连博涛，智慧文旅中标多个项目[49] - 公司策略性投资业务2021年持续为公司带来稳定利润贡献[52] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5.84亿元，占年度销售总额6.76% [81] - 前五名供应商采购额28.85亿元，占年度采购总额40.99% [83] 公司研发投入情况 - 研发投入合计1379.53万元，占营业收入比例0.16%，资本化比重32.21% [88] 公司经营活动现金流变动原因 - 经营活动现金流净额变动因各板块业务恢复、房产销售受限资金解限及执行新租赁准则[89] 公司资产负债项目变动情况 - 货币资金本期期末数为13.91亿元，占总资产比例7.97%，较上期期末变动-20.78%，变动原因是对联营、合营企业股权投资增加及执行新租赁准则[92][93] - 其他应收款本期期末数为1.78亿元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动25.09%，变动原因是支付的定金及押金增加[92][93] - 存货本期期末数为21.51亿元，占总资产比例12.33%，较上期期末变动-25.26%，变动原因是本年销售商品房[92][93] - 固定资产本期期末数为46.20亿元，占总资产比例26.48%，较上期期末变动9.50%，变动原因是乌镇景区在建工程转为固定资产[92][93] - 在建工程本期期末数为2.61亿元，占总资产比例1.49%，较上期期末变动-48.47%，变动原因是乌镇景区在建工程转为固定资产[92][93] - 使用权资产本期期末数为10.06亿元，占总资产比例5.76%，较上期期末变动100%，变动原因是执行新租赁准则[92][93] - 合同负债本期期末数为4.98亿元，占总资产比例2.85%，较上期期末变动-59.14%，变动原因是销售商品房确认收入[92][93] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为10.22亿元，占总资产比例5.86%，较上期期末变动59.40%，变动原因是一年内到期的长期借款增加和执行新租赁准则[92][93] - 长期借款本期期末数为6.18亿元，占总资产比例3.54%，较上期期末变动-28.99%，变动原因是重分类至一年内到期的非流动负债[92][93] 公司境外资产情况 - 境外资产为9875.49万元，占总资产的比例为0.57%[94] 公司联营合营企业投资情况 - 公司联营合营企业投资期末余额为19.4966052856亿元，期初余额为17.471467553亿元，本期追加投资1.452998358亿元，权益法下确认投资损益0.572033738亿元[102] 公司主要子公司财务情况 - 乌镇旅游股份有限公司2021年营业收入17.580364亿元，净利润0.582024亿元，总资产86.604839亿元，净资产55.420589亿元[105] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司2021年营业收入17.316161亿元，净利润0.437178亿元，总资产10.611098亿元，净资产4.718069亿元[105] - 北京古北水镇旅游有限公司2021年营业收入7.683715亿元，净利润0.54656亿元，总资产59.06866亿元，净资产38.720052亿元[105] - 北京中青旅创格科技有限公司2021年营业收入41.080575亿元，净利润0.293232亿元，总资产23.430066亿元，净资产2.418222亿元[105] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司2021年营业收入3.878727亿元，净利润 - 0.541283亿元，总资产11.623191亿元，净资产1.709313亿元[105] - 北京阳光消费金融股份有限公司2021年营业收入4.719584亿元，净利润1.078192亿元，总资产118.734771亿元，净资产10.122748亿元[105] - 中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）2021年净利润0.316132亿元，总资产0.72579亿元，净资产0.72539亿元[105] 公司行业环境及发展战略 - “十四五”时期文化和旅游业处于重要战略机遇期，但疫情对旅游业影响短期内难消除，出境游停滞，国内游受疫情及防控政策抑制[106][108] - 2022年公司将推动存量板块巩固优化，推进“旅游+”业务，培育新增长点[110] 公司治理结构会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[119] - 公司第八届董事会由11名董事组成，报告期内召开10次董事会[120] - 公司第八届监事会由3名监事组成，报告期内召开5次监事会会议[121] - 2020年年度股东大会于2021年4月16日召开，审议通过多项报告及议案[132] - 2021年第一次临时股东大会于2021年5月31日召开，审议通过选举公司第八届董事会董事的议案[132] - 2021年3月23日第八届董事会第六次会议，审议通过《公司2020年度经营情况报告》等多项议案[153][155] - 2021年4月29日第八届董事会临时会议，审议通过《公司2021年第一季度报告正文及全文》等议案[155] - 2021年5月14日第八届董事会临时会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》等议案[155] - 2021年5月31日第八届董事会临时会议，审议通过《关于调整公司第八届董事会内控与审计委员会组成的议案》等议案[155] - 2021年8月27日第八届董事会第七次会议，审议通过《公司2021年半年度报告正文及全文》等议案[155] - 2021年8月31日第八届董事会临时会议，审议通过《中青旅控股股份有限公司2021 - 2025年滚动战略计划》[155] - 2021年9月30日第八届董事会临时会议，审议通过《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》[155] - 2021年10月29日第八届董事会临时会议，审议通过《公司2021年第三季度报告》[155] - 2021年年内召开董事会会议10次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[159] - 报告期内内控与审计委员会召开5次会议[160] - 2021年3月23日内控与审计委员会会议建议续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构[160] - 2021年4月相关会议赞成2021年度风险偏好方案设定，并

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.10亿元，同比增长29.56%；年初至报告期末营业收入62.31亿元，同比增长34.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润363.73万元，同比减少87.46%；年初至报告期末为3726.13万元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 523.31万元，同比减少122.25%；年初至报告期末为 - 442.69万元[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.45亿元，同比增长26.55%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0050元/股，同比减少87.46%；年初至报告期末均为0.0515元/股[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.06%，较上年同期减少0.39个百分点；年初至报告期末为0.59%，较上年同期增加2.71个百分点[9] - 本报告期末总资产172.07亿元，较上年度末增长0.89%；归属于上市公司股东的所有者权益63.65亿元，较上年度末增长0.61%[9] - 本报告期非流动性资产处置损益82.22万元，年初至报告期末为5198.73万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助1069.48万元，年初至报告期末为1917.95万元[10] - 本报告期非经常性损益合计887.04万元，年初至报告期末为4168.82万元[12] - 2021年前三季度公司实现营业收入62.31亿元，同比增长34.07%；净利润3,726.13万元，同比扭亏为盈[20] - 2021年9月30日货币资金为13.3444330762亿美元，较2020年12月31日的17.5597870436亿美元有所下降[29] - 2021年9月30日应收账款为18.0283832337亿美元，较2020年12月31日的21.9154017443亿美元有所下降[29] - 2021年9月30日应收款项融资为1.1580239076亿美元，较2020年12月31日的0.6473501056亿美元有所上升[29] - 2021年前三季度营业总收入为62.3080580833亿美元，较2020年前三季度的46.4726151601亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度营业总成本为62.3582963473亿美元，较2020年前三季度的50.0910069049亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度销售费用为5.6665003022亿美元，较2020年前三季度的6.3394929831亿美元有所下降[37] - 2021年前三季度管理费用为3.4510442315亿美元，较2020年前三季度的3.7292326366亿美元有所下降[37] - 2021年前三季度研发费用为0.1505242996亿美元，较2020年前三季度的0.0705713503亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度财务费用为1.5263828693亿美元，较2020年前三季度的1.0149299015亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度投资收益为0.5534918965亿美元，较2020年前三季度的 - 0.5710097507亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度净利润为59735328元，2020年同期为净亏损167373196.30元[41] - 2021年前三季度基本每股收益为0.0515元/股，2020年同期为 - 0.1767元/股[43] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计7023448109.42元，2020年同期为6386971639.04元[43] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计6377961051.95元，2020年同期为5876914104.46元[47] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为645487057.47元，2020年同期为510057534.58元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计510638206.85元，2020年同期为341843497.64元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计1069552707.12元，2020年同期为1437063920.90元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 558914500.27元，2020年同期为 - 1095220423.26元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计3787567103.00元，2020年同期为3882319615.86元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计4078632354.22元，2020年同期为3007291714.32元[47] - 期初现金及现金等价物余额为15.0350456247亿美元，上一年为8.4929801409亿美元[49] - 期末现金及现金等价物余额为12.9903552369亿美元，上一年为11.392368101亿美元[49] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少690.309155万美元[49] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少690.309155万美元[49] - 2021年1月1日使用权资产新增11.3951645914亿美元[51] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加11.3951645914亿美元[51] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加11.3261336759亿美元[51] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加2.0753661169亿美元[51] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加2.0753661169亿美元[51] - 2021年1月1日租赁负债新增9.250767559亿美元[54] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年7 - 9月乌镇景区接待游客77.67万人次，营收1.98亿元，与2020年同比分别下降28.67%、29.69%，与二季度环比分别下降58.97%、47.70%[23] - 2021年前三季度乌镇景区接待游客317.24万人次，同比增长73.67%；剔除房产业务后营收7.05亿元，同比增长50.70%；净利润6,655.80万元，同比下降30.54%[23] - 2021年前三季度古北景区接待游客122.70万人次，同比增长68.16%；营收6.09亿元，同比增长68.63%；净利润9,815.94万元，同比增长172.57%[23] - 2021年前三季度中青博联实现营业收入11.35亿元，同比增长114.55%；净利润2,428.12万元，同比扭亏为盈[24] - 2021年前三季度山水酒店实现营业收入2.99亿元，同比增长33.93%[24] - 创格科技营业收入同比增长7.86%[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为67,029名[16] - 中国青旅集团有限公司持股124,305,000股，持股比例17.17%[16] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股21,117,060股，持股比例2.92%[16]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] 利润分配情况 - 公司不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[6] - 公司2021年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[91][93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为35.20亿元，上年同期为25.55亿元，同比增长37.77%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3362.40万元，上年同期为 - 1.57亿元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，上年同期为3.93亿元，同比减少55.84%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为63.61亿元，上年度末为63.27亿元，同比增长0.54%[21] - 本报告期末总资产为176.16亿元，上年度末为170.55亿元，同比增长3.28%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0465元/股，上年同期为 - 0.2167元/股[22] - 本报告期稀释每股收益为0.0465元/股，上年同期为 - 0.2167元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.001元/股，上年同期为 -0.4312元/股[25] - 加权平均净资产收益率为0.53%，上年同期为 -2.6%，增加3.13个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.01%，上年同期为 -5.17%，增加5.18个百分点[25] - 非流动资产处置损益为51165089.06元，计入当期损益的政府补助为8484786.83元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -310684.93元，其他营业外收入和支出为1318694.08元[25] - 少数股东权益影响额为 -14449755.64元，所得税影响额为 -13390362.07元，非经常性损益合计为32817767.33元[27] - 2021年上半年公司实现营业收入35.20亿元，归属于上市公司股东的净利润3362.40万元，“中青旅”品牌价值316.61亿元，较上年增幅达14%[48] - 报告期内公司营业收入35.20亿元，同比增长37.77%；营业成本27.41亿元，同比增长24.22%[60] - 报告期内公司销售费用3.79亿元，同比下降7.67%；管理费用2.23亿元，同比下降4.65%[60] - 报告期内公司财务费用0.98亿元，同比增长38.86%；研发费用0.07亿元，同比增长43.00%[60] - 报告期内公司经营活动现金流量净额1.74亿元，同比下降55.84%；筹资活动现金流量净额 -0.26亿元，同比下降104.58%[60] - 本期期末货币资金11.67亿元，占总资产6.63%，较上年期末下降33.52%；应收款项16.89亿元，占总资产9.59%，较上年期末下降22.95%[61] - 本期期末存货28.83亿元，占总资产16.37%，较上年期末增长0.18%；长期股权投资26.94亿元，占总资产15.29%，较上年期末增长4.82%[61] - 本期期末固定资产43.08亿元，占总资产24.45%，较上年期末增长2.10%；在建工程4.59亿元，占总资产2.60%，较上年期末下降9.40%[61] - 本期期末短期借款36.71亿元，占总资产20.84%，较上年期末增长9.91%；合同负债13.11亿元，占总资产7.44%，较上年期末增长7.61%[61] - 2021年6月30日公司流动资产合计68.36亿元，较2020年12月31日的74.77亿元下降8.58%[137] - 2021年6月30日公司非流动资产合计107.80亿元，较2020年12月31日的95.78亿元增长12.55%[141] - 2021年6月30日公司资产总计176.16亿元，较2020年12月31日的170.55亿元增长3.28%[141] - 2021年6月30日公司流动负债合计70.65亿元，较2020年12月31日的76.08亿元下降7.13%[141] - 2021年6月30日公司非流动负债合计18.87亿元，较2020年12月31日的8.75亿元增长115.65%[143] - 2021年6月30日公司负债合计89.52亿元，较2020年12月31日的84.83亿元增长5.52%[143] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计63.61亿元，较2020年12月31日的63.27亿元增长0.54%[143] - 2021年6月30日少数股东权益为23.02亿元，较2020年12月31日的22.46亿元增长2.51%[143] - 2021年6月30日所有者权益合计86.63亿元，较2020年12月31日的85.72亿元增长1.06%[143] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计176.16亿元，较2020年12月31日的170.55亿元增长3.28%[143] - 2021年6月30日公司资产总计51.08亿元，较2020年12月31日的50.32亿元增长1.51%[149][151] - 2021年半年度营业总收入35.20亿元，较2020年半年度的25.55亿元增长37.77%[153] - 2021年半年度营业总成本34.66亿元，较2020年半年度的29.40亿元增长17.89%[153] - 2021年6月30日流动资产合计9.55亿元，较2020年12月31日的10.84亿元下降11.93%[145] - 2021年6月30日非流动资产合计41.53亿元，较2020年12月31日的39.48亿元增长5.19%[149] - 2021年6月30日流动负债合计16.07亿元，较2020年12月31日的14.73亿元增长9.09%[149] - 2021年6月30日非流动负债合计3.26亿元，较2020年12月31日的3.61亿元下降9.83%[151] - 2021年半年度其他收益1037.71万元，较2020年半年度的3.11亿元下降66.69%[153] - 2021年半年度投资收益 -43.57万元，较2020年半年度的 -951.06万元亏损减少95.42%[153] - 2021年6月30日长期股权投资34.93亿元，较2020年12月31日的32.82亿元增长6.44%[149] - 2021年上半年营业收入为101,947,955.37元，2020年上半年为201,826,439.17元[158] - 2021年上半年营业利润为122,549,998.49元，2020年上半年为 - 172,422,650.63元[156] - 2021年上半年净利润为66,890,535.68元，2020年上半年为 - 211,588,403.97元[156] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为33,623,951.10元，2020年上半年为 - 156,878,638.42元[156] - 2021年上半年基本每股收益为0.0465元/股，2020年上半年为 - 0.2167元/股[158] - 2021年上半年稀释每股收益为0.0465元/股，2020年上半年为 - 0.2167元/股[158] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,567,577,788.91元，2020年上半年为4,252,017,318.21元[163] - 2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为 - 2,806,148.16元，2020年上半年为 - 63,079,891.53元[158] - 2021年上半年信用减值损失为6,636,349.69元，2020年上半年为 - 2,960,876.21元[156] - 2021年上半年资产处置收益为51,196,724.15元，2020年上半年无此项数据[156] - 2021年上半年经营活动现金流入小计46.35亿元，2020年同期为44.17亿元[167] - 2021年上半年经营活动现金流出小计44.61亿元，2020年同期为40.23亿元[167] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，2020年同期为3.93亿元[167] - 2021年上半年投资活动现金流入小计4.06亿元，2020年同期为1.70亿元[167] - 2021年上半年投资活动现金流出小计9.46亿元，2020年同期为9.76亿元[167] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -5.40亿元，2020年同期为 -8.06亿元[167] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计20.11亿元，2020年同期为24.69亿元[167] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计20.37亿元，2020年同期为19.07亿元[167] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -0.26亿元，2020年同期为5.62亿元[169] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.92亿元，2020年同期为1.50亿元[169] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为85.7242589386亿美元，本期期末为86.6315897417亿美元，增加了0.9073308031亿美元[177][179] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为89.4587925208亿美元，本期期末减少至86.9056206158亿美元，减少了2.553171905亿美元[180] - 2021年半年度资本公积本期增加229.085035万美元[177] - 2021年半年度其他综合收益本期减少153.406113万美元[177] - 2021年半年度未分配利润本期增加3362.39511万美元[177] - 2020年半年度其他综合收益本期减少170.04939万美元[180] - 2020年半年度未分配利润本期减少18583.223842万美元[180] - 2021年半年度少数股东权益本期增加5635.233999万美元[177] - 2020年半年度少数股东权益本期减少6778.445818万美元[180] - 2021年和2020年半年度实收资本（或股本）均为7.2384亿美元[177][180] - 2021年半年度公司对所有者（或股东）分配金额为28953600元，累计分配43028292.63元[182] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为8690562061.58元[182] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初余额为3197958543.79元，期末余额为3175908409.56元[184][187] - 2021年半年度母公司未分配利润期初余额为390580450.04元，期末余额为368530315.81元，减少22050134.23元[184][187] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为3261288412.25元[187] - 2020年半年度母公司未分配利润为453910318.50元[187] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 22050134.23元[187] - 2021年半年度母公司综合收益总额导致所有者权益减少20161365.91元[187] - 2021年半年度母公司利润分配导致所有者权益减少1888768.32元[187] - 2020年半年度到2021年半年度母公司未分配利润减少75032253.03元[187] - 利润分配中提取盈余公积为-28,953,600.00元[190] - 本期期末余额为3,186,256,159.22元[190] 业务线布局与发展 - 公司业务包括旅行社、整合营销、景区、酒店和策略性投资业务[28][29] - 公司按照控股型架构打造多个平台，按“4 + 3”架构布局产业融合领域[30] - 公司旗下整合营销、酒店板块2016年已新三板挂牌[30] 公司荣誉 - 2020年公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产171.62亿元，较上年度末增长0.63%；归属于上市公司股东的净资产62.61亿元，较上年度末下降1.04%[11] - 年初至报告期末，营业收入13.98亿元，同比增长16.40%；归属于上市公司股东的净利润 - 0.65亿元，同比减亏1.33亿元[11][17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9072.35万元，上年同期为33341.18万元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9548.27万元，上年同期为 - 20646.85万元[11] - 加权平均净资产收益率为 - 1.0357%，上年同期为 - 3.1607%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0901元/股，上年同期为 - 0.2732元/股[11] - 2021年3月31日公司资产总计171.62亿元，较2020年12月31日的170.55亿元增长0.63%[33] - 2021年3月31日流动负债合计69.29亿元，较2020年12月31日的76.08亿元下降8.92%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计17.50亿元，较2020年12月31日的8.75亿元增长99.99%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计84.84亿元，较2020年12月31日的85.72亿元下降1.03%[35] - 2021年第一季度营业总收入为13.98亿元，2020年同期为12.01亿元，同比增长16.4%[46] - 2021年第一季度营业总成本为15.30亿元，2020年同期为14.55亿元，同比增长5.1%[46] - 2021年第一季度营业利润为 - 8520.04万元，2020年同期为 - 2.89亿元，亏损幅度收窄[46] - 2021年第一季度利润总额为 - 8215.55万元，2020年同期为 - 2.86亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度净利润为 - 8902.59万元，2020年同期为 - 2.91亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 6518.69万元，2020年同期为 - 1.98亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度少数股东损益为 - 2383.90万元，2020年同期为 - 9315.52万元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 8961.03万元，2020年同期为 - 2.90亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0901元/股，2020年同期为 - 0.2732元/股，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度稀释每股收益为 - 0.0901元/股，2020年同期为 - 0.2732元/股，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,019,574,325.02元，2020年同期为2,011,919,098.08元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,110,297,837.30元，2020年同期为1,678,507,328.63元[56] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 90,723,512.28元，2020年同期为333,411,769.45元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计255,351,686.67元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计596,434,066.69元，2020年同期为516,488,193.63元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 341,082,380.02元，2020年同期为 - 516,488,193.63元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计988,700,000.00元，2020年同期为1,689,930,910.20元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计85,197,569.69元，2020年同期为491,382,970.89元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计124,898,499.15元，2020年同期为255,549,255.85元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,700,929.46元，2020年同期为235,833,715.04元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计200,935,890.41元，2020年无相关数据[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计400,077,936.61元，2020年为200,000,000.00元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 199,142,046.20元，2020年为 - 200,000,000.00元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计130,000,000.00元，2020年为553,000,000.00元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计182,342,550.00元，2020年为381,121,722.64元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,342,550.00元，2020年为171,878,277.36元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 291,155,158.66元，2020年为207,727,387.40元[60] - 2021年第一季度，公司负债和所有者权益总计从170.55亿增长至181.88亿，增长1.13亿[66][69] - 2021年第一季度，公司资产总计从50.32亿增长至50.34亿，增长188.2万[71][74] - 2021年第一季度，公司流动负债合计为76.08亿，较之前的78.16亿减少2.08亿[66] - 2021年第一季度，公司非流动负债合计从8.75亿增长至17.99亿，增长9.25亿[66] - 2021年第一季度，公司所有者权益（或股东权益）合计为85.72亿，保持不变[66] - 2021年第一季度，公司流动资产合计为10.84亿，保持不变[69] - 2021年第一季度，公司非流动资产合计从39.48亿增长至39.50亿，增长188.2万[71] - 2021年第一季度，公司负债合计从84.83亿增长至96.16亿，增长11.33亿[66] - 2021年第一季度，公司实收资本（或股本）为7.24亿，保持不变[66][71] - 2021年第一季度，公司资本公积为17.53亿，保持不变[66] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计47.80亿元，较2020年12月31日的50.32亿元下降5.02%[39] - 母公司2021年3月31日流动资产合计8.45亿元，较2020年12月31日的10.84亿元下降22.00%[39] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计39.35亿元，较2020年12月31日的39.48亿元下降0.35%[39] - 2021年3月31日应收账款为868.54万元，较2020年12月31日的335.32万元增长159.01%[39] - 2021年3月31日预付款项为4188.13万元，较2020年12月31日的6696.99万元下降37.46%[39] - 2021年3月31日存货为62.31万元，较2020年12月31日的55.59万元增长12.09%[39] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为63,932户，中国青旅集团有限公司持股124,305,000股，占比17.17%[13] 景区业务线数据关键指标变化 - 乌镇景区接待游客50.29万人次，同比增加75.65%，营业收入12,924.61万元，同比增长76%[18] - 古北水镇景区接待游客16万人次，同比增加170.73%，营业收入10,577.84万元，同比增长130%[18] - 清明节小长假，乌镇客流、营收分别恢复至19年同期六成、七成，古北水镇客流、营收分别恢复至19年同期七成、九成[18] 其他业务线数据关键指标变化 - 山水酒店一季度营业收入同比增长52%，净利润减亏2081.01万元[20] - 中青旅创格及中青旅风采营业收入同比增长69%，中青旅大厦营业收入同比增长29%[21] 财务报表项目金额变动及原因 - 货币资金期末数为10.97亿元，较年初数17.56亿元减少37.51%，主要是购买理财和偿还银行借款[22][26] - 预付款项期末数为3.75亿元，较年初数2.73亿元增加37.23%，主要是预付供应商货款[22][26] - 应付账款期末数为8.30亿元，较年初数12.16亿元减少31.75%，主要是支付工程款[22][26] - 应交税费期末数为9721.81万元，较年初数1.76亿元减少44.67%，主要是一季度支付2020年所得税[22][26] - 其他流动负债期末数为8857.37万元，较年初数1.63亿元减少45.72%，主要是待转销项税减少[22][26] - 财务费用本期数为4959.33万元，较上期数3392.03万元增长46.21%，系增加租赁利息费用[22][26] 资产处置收益 - 2021年2月乌镇旅游出售银杏公寓底层商铺，实现处置收益5012.97万元[27] 净利润预计变化 - 2020年上半年公司净利润为 - 1.57亿元，预计2021年上半年累计扣非净利润较去年同期可能重大变化[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入71.51亿元，较2019年的140.54亿元减少49.12%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.32亿元，较2019年的5.68亿元减少140.85%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元，较2019年的5.96亿元增长2.22%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为63.27亿元，较2019年末的65.92亿元减少4.03%[27] - 2020年末总资产为170.55亿元，较2019年末的164.37亿元增长3.76%[27] - 2020年基本每股收益为 -0.3206元/股，较2019年的0.7849元/股减少140.85%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为 -3.59%，较2019年的8.95%减少12.54个百分点[27] - 2020年各季度营业收入分别为12.01亿元、13.54亿元、20.92亿元、25.03亿元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.98亿元、0.41亿元、0.29亿元、 -1.04亿元[28] - 2020年非流动资产处置损益为 -1092.09万元，2019年为 -136.55万元，2018年为 -32.45万元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助为3.30亿元，2019年为2.69亿元，2018年为2.02亿元[31] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为277.54万元，2019年为93.49万元，2018年为192.12万元[31] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -77.95万元，2019年为454.53万元，2018年为578.69万元[34] - 2020年少数股东权益影响额为 -7808.97万元，2019年为 -6896.96万元，2018年为 -5306.89万元[34] - 2020年所得税影响额为 -7990.38万元，2019年为 -6827.30万元，2018年为 -5245.77万元[34] - 2020年公司实现营业收入71.51亿元，同比下降49.12%；归属于上市公司股东的净利润-2.32亿元[55] - 2020年公司实现营业收入71.51亿元，较去年减少49.12%，归属上市公司股东净利润-2.32亿元，扣非后净利润-3.95亿元[71] - 公司营业收入本期数71.51亿元，上年同期数140.54亿元，变动比例-49.12%[72] - 公司营业成本本期数57.61亿元，上年同期数106.68亿元，变动比例-46.00%[72] - 公司销售费用本期数8.79亿元，上年同期数15.33亿元，变动比例-42.65%[72] - 公司管理费用本期数6.27亿元，上年同期数7.42亿元，变动比例-15.52%[72] - 公司财务费用本期数1.39亿元，上年同期数1.16亿元，变动比例19.38%[72] - 2020年前五名客户销售额52116.51万元，占年度销售总额7.29%；前五名供应商采购额348265.01万元，占年度采购总额55.53%[79] - 2020年公司本期费用化研发投入1194.94万元，资本化研发投入149.43万元，研发投入合计1344.38万元，研发投入总额占营业收入比例0.19%[79] - 2020年公司研发人员数量33人，占公司总人数的比例1.00%，研发投入资本化的比重11.12%[79] - 2020年中国内地营业收入71.33亿元，同比降48.49%，营业成本57.49亿元，同比降45.20%，毛利率19.41%，较上年减少4.83个百分点[75] - 2020年香港地区及海外营业收入1742.37万元，同比降91.55%，营业成本1211.70万元，同比降93.19%，毛利率30.46%，较上年增加16.84个百分点[75] - 经营活动产生的现金流量净额较上年基本持平，投资活动因投资支出和收回投资增加变动，筹资活动因本期银行借款增加变动[80] - 货币资金本期期末数为1,755,978,704.36元，占总资产比例10.30%，较上期期末变动75.06%，变动原因是借款增加[82][83] - 应收款项融资本期期末数为64,735,010.56元，占总资产比例0.38%，较上期期末变动 - 42.79%，变动原因是相关票据已结算[82][83] - 预付款项本期期末数为273,489,528.97元，占总资产比例1.60%，较上期期末变动 - 70.29%，变动原因是受疫情影响采购量下降[82][83] - 存货本期期末数为2,877,765,976.88元，占总资产比例16.87%，较上期期末变动21.56%[82] - 短期借款本期期末数为3,340,311,864.05元，占总资产比例19.59%，较上期期末变动34.55%，变动原因是流动性资金需求增加[82][83] - 预收款项本期期末数为22,729,265.06元，占总资产比例0.13%，较上期期末变动 - 97.78%，变动原因是会计准则变化影响[82][83] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为641,101,569.76元，占总资产比例3.76%，较上期期末变动1,934.79%，变动原因是长期借款于本年到期重分类[82][83] - 长期股权投资本期期末数为2,569,789,202.31元，占总资产比例15.07%，较上期期末变动3.87%[82] - 固定资产本期期末数为4,219,230,206.93元，占总资产比例24.74%，较上期期末变动3.32%[82] - 对外股权投资对子公司投资期初余额为1,544,430,562.02元，本期增加1,873,682.71元，期末余额为1,546,304,244.73元[89] - 合营企业期初余额14.8365859335亿元，期末余额14.3963328385亿元，变动额为 - 0.440253095亿元[93] - 联营企业期初余额1.2118862805亿元，期末余额2.9609029753亿元，变动额为1.7490166948亿元[93] - 2020年公司亏损2.32亿元，2019年净利润为5.68亿元，2018年净利润为5.97亿元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年乌镇景区实现营业收入7.95亿元，同比下降63.53%，净利润1.35亿元，同比下降83.22%；游客量301.99万人次，同比下降67.11% [56] - 2020年乌镇景区东栅接待游客95.65万人次，同比下降75.38%，西栅接待游客206.33万人次，同比下降61.04% [56] - 2020年古北水镇景区接待游客116.55万人次，同比下降51.31%；实现营业收入5.72亿元，同比下降39.81%；净利润-1.71亿元[60] - 报告期内，中青博联实现营业收入11.76亿元，同比下降55.96%，净利润123.84万元[63] - 疫情期间，山水酒店12家门店被政府列为定点接待酒店，武汉区域两家分店承担援鄂医疗队接待服务[66] - 公司出入境旅游业务近乎停滞，遨游国际公司调整业务结构，布局国内游市场，推出多主题特色旅游产品[67] - 2020年，策略性投资业务持续为公司带来稳定利润贡献，风采科技续签云南福彩服务项目[68] - 2020年IT产品销售与技术服务营业收入41.37亿元，同比增7.48%，营业成本38.53亿元，同比增9.37%，毛利率6.86%，较上年减少1.62个百分点[73] - 2020年整合营销服务营业收入11.74亿元，同比降55.98%，营业成本8.95亿元，同比降58.00%，毛利率23.81%，较上年增加3.66个百分点[73] - 2020年景区经营营业收入7.60亿元，同比降55.83%，营业成本2.11亿元，同比降35.68%，毛利率72.25%，较上年减少8.70个百分点[73] - 2020年旅游产品服务营业收入5.96亿元，同比降87.36%，营业成本5.12亿元，同比降88.18%，毛利率14.12%，较上年增加5.95个百分点[73] - 乌镇旅游股份有限公司营业收入7.945907亿元，净利润1.354484亿元[102] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司营业收入11.764005亿元，净利润123.84万元[102] - 北京古北水镇旅游有限公司营业收入5.720276亿元，净利润 - 1.714483亿元[102] - 北京中青旅创格科技有限公司营业收入40.213834亿元，净利润4329.91万元[102] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司营业收入3.468011亿元，净利润 - 6580.04万元[102] 公司分红情况 - 2020年不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[6] - 2020年未进行现金分红，2019年以总股本7.24亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计分配股利2895.36万元，占净利润比率为5.10%；2018年每10股派发现金红利1.4元，共计分配股利1.01亿元，占净利润比率为16.96%[120][121] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中青旅，股票代码为600138[22] - 公司业务包括旅行社、整合营销、景区、酒店、策略性投资业务，旗下整合营销和酒店板块2016年已新三板挂牌[36][39] - 公司以建设成为全球领先的综合旅游服务商为目标，实施“两体两翼、多元生态布局”体系[107] - 2021年公司将推动业务恢复与发展，力争成为全球领先综合旅游服务商[108] - 2021年公司将推动存量板块巩固优化，推进“旅游+”业务，提升文旅综合体运营能力[109][110][111] - 公司控股股东青旅集团2013年承诺规范关联交易，该承诺长期有效[125] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则[128] 审计相关信息 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为安永华明，报酬181.42万元，审计年限3年；内部控制审计会计师事务所报酬42.69万元[129] 公司荣誉与品牌 - 2020年“中青旅”以277.72亿元品牌价值连续第14年入选中国品牌500强[46] - 2020年公司跻身“2020中国企业信用500强”“中国上市公司信用500强”榜单前20强[45][55] - 公司荣获“2020年度中国文旅产业杰出机构”“年度优质文旅企业”“年度社会责任文旅企业”等奖项[45][55] - 公司形成了以“中青旅”为核心，“遨游”“耀悦”“乌镇”“古北水镇”等为子品牌的多产品品牌体系[46] 公司发展历程与架构 - 2018年公司控股股东青旅集团100%国有产权整体划转至光大集团[47] - 公司以“4 + 3”架构探索旅游与其他产业的融合发展[45] 公司面临的挑战与应对策略 - 旅游行业市场竞争加剧，公司将通过品牌、模式、经营模式等优势保持竞争力[112][114] - 旅游业受宏观经济政策影响较大，公司将创新产品及服务模式，调整市场策略，扩展业务类型[115] - 旅游业受重大疫情、自然灾害等不可抗力因素影响，公司建立了应急及防范机制[116] 公司诉讼与关联交易 - 2020年9月公司因股权回购条款触发起诉三被告，索赔3082.848122万元，法院冻结被告一100万元或等值财产[132] - 2020年度公司及控股子公司作为原告累计涉案金额3943.76298万元，作为被告累计涉案金额3233.907087万元及70994美元[132] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人无未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿情况[133] - 2020年公司拟与古北水镇签订关联交易框架协议，预计交易金额不超5000万元[136] - 2020年公司及下属控股子公司与古北水镇日常关联交易总金额为381.28万元[137] - 2020年预计公司及下属控股子公司与基金管理公司关联交易不超500万元，实际总金额为140.26万元[137][139] - 2020年预计公司及下属控股子公司与中青旅耀悦关联交易不超8000万元，实际支付资金拆借利息213.97万元，其他日常关联交易181.86万元[139][140] - 2020年预计公司及下属控股子公司与青都公司关联交易不超1000万元，实际未发生日常关联交易[140][141] - 2020年预计公司及下属控股子公司与光大集团及下属公司银行授信不超30亿元、采购服务费用不超3亿元、

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产163.99亿元，较上年度末减少0.23%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.32亿元，较上年度末减少2.43%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，较上年同期减少56.60%[18] - 年初至报告期末营业收入46.47亿元，较上年同期减少51.31%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.28亿元，较上年同期减少123.47%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.89亿元，较上年同期减少168.52%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.12%，较上年减少11.47个百分点[21] - 基本每股收益为-0.1767元/股，较上年减少123.48%[21] - 稀释每股收益为-0.1767元/股，较上年减少123.48%[21] - 货币资金期末数14.09亿元，年初数10.03亿元，增减率40.50%，因回收应收款及银行借款增加[33][37] - 预付款项期末数3.43亿元，年初数9.21亿元，增减率 - 62.74%，因上期预付货款本期收到存货[33][37] - 营业收入本期数46.47亿元，上期数95.45亿元，增减率 - 51.31%，受疫情影响[35][37] - 营业成本本期数38.76亿元，上期数72.20亿元，增减率 - 46.32%，受疫情影响[35][37] - 销售费用本期数6.34亿元，上期数9.95亿元，增减率 - 36.31%，因疫情收入下降费用降低[35][37] - 经营性现金净流量本期数5.10亿元，上期数11.75亿元，增减率 - 56.60%，受疫情影响[35][37] - 2020年9月30日货币资金14.09亿元，较2019年末10.03亿元增长[47] - 2020年9月30日应收账款17.11亿元，较2019年末23.45亿元下降[47] - 2020年9月30日存货27.49亿元，较2019年末23.67亿元增长[47] - 2020年9月30日流动资产合计68.76亿元，较2019年末70.57亿元下降[47] - 2020年9月30日短期借款33.15亿元，较2019年末24.83亿元增长[51] - 2020年9月30日应付账款9.04亿元，较2019年末14.87亿元下降[51] - 2020年9月30日资产总计163.99亿元，较2019年末164.37亿元略降[51] - 2020年9月30日负债合计76.63亿元，较2019年末的74.91亿元增长2.30%[53] - 2020年9月30日所有者权益合计87.35亿元，较2019年末的89.46亿元下降2.36%[53] - 2020年9月30日流动资产合计10.43亿元，较2019年末的12.37亿元下降15.77%[57] - 2020年9月30日非流动资产合计38.49亿元，较2019年末的39.72亿元下降3.10%[57] - 2020年9月30日流动负债合计16.95亿元，较2019年末的16.02亿元增长5.81%[60] - 2020年9月30日非流动负债合计1.38亿元，较2019年末的2.23亿元下降38.12%[60] - 2020年9月30日货币资金3.08亿元，较2019年末的1.81亿元增长70.37%[53] - 2020年9月30日应收账款1.42亿元，较2019年末的1.97亿元下降28.22%[57] - 2020年9月30日长期股权投资32.99亿元，较2019年末的31.49亿元增长4.78%[57] - 2020年9月30日未分配利润37.75亿元，较2019年末的39.32亿元下降4.00%[53] - 2020年第三季度营业总收入为20.92亿元，2019年同期为36.92亿元；2020年前三季度营业总收入为46.47亿元，2019年同期为95.45亿元[64] - 2020年第三季度营业总成本为20.69亿元，2019年同期为34.45亿元；2020年前三季度营业总成本为50.09亿元，2019年同期为88.33亿元[64] - 2020年第三季度营业利润为5544.48万元，2019年同期为2.99亿元；2020年前三季度营业利润为 - 1.17亿元，2019年同期为10.45亿元[67] - 2020年第三季度利润总额为6404.01万元，2019年同期为2.99亿元；2020年前三季度利润总额为 - 1.09亿元，2019年同期为10.48亿元[67] - 2020年第三季度净利润为4421.52万元，2019年同期为2.35亿元；2020年前三季度净利润为 - 1.67亿元，2019年同期为7.97亿元[70] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2900.12万元，2019年同期为1.63亿元；2020年前三季度为 - 1.28亿元，2019年同期为5.45亿元[70] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 135.23万元，2019年同期为293.15万元；2020年前三季度为 - 305.28万元，2019年同期为290.96万元[70] - 2020年第三季度综合收益总额为4286.29万元，2019年同期为2.38亿元；2020年前三季度为 - 1.70亿元，2019年同期为8.00亿元[73] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2764.89万元，2019年同期为1.66亿元；2020年前三季度为 - 1.31亿元，2019年同期为5.48亿元[73] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0401元/股，2019年同期为0.22元/股；2020年前三季度为 - 0.1767元/股，2019年同期为0.7527元/股[73] - 2020年前三季度营业收入27.8亿元，2019年同期为174.7亿元[75] - 2020年前三季度营业成本18.1亿元，2019年同期为145.8亿元[75] - 2020年前三季度营业利润亏损5467万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度利润总额亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度净利润亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度综合收益总额亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[80] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金61.9亿元，2019年同期为105.6亿元[80] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关现金1.94亿元，2019年同期为4.57亿元[80] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计63.9亿元，2019年同期为110.9亿元[80] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付现金46.3亿元，2019年同期为83.1亿元[80] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.1005753458亿元，2019年为11.7537617216亿元[83] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.9522042326亿元，2019年为 - 13.4728444680亿元[83] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.7502790154亿元，2019年为 - 0.7644586569亿元[83] - 2020年Q3经营活动产生的现金流量净额为3.3093641896亿元，2019年为1.1385445491亿元[85] - 2020年Q3投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1415097553亿元，2019年为 - 3.4019007963亿元[85] - 2020年Q3筹资活动产生的现金流量净额为1.1028097813亿元，2019年为 - 1.0680567457亿元[87] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.3923681010亿元，2019年为10.0201946672亿元[85] - 2020年Q3期末现金及现金等价物余额为3.0800946037亿元，2019年为0.7213743474亿元[87] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.7060646179亿元，2019年为8.9667695160亿元[83] - 2020年Q3支付给职工及为职工支付的现金为0.8107214609亿元，2019年为1.7049078911亿元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度乌镇景区接待游客182.67万人次，同比降74.99%，营收4.70亿元，同比降65.67%，净利润9581.72万元，同比降84.54%，Q3营收环比增143.68%，游客量环比增141.12%[27] - 2020年前三季度古北水镇接待游客72.97万人次，同比降61.87%，营收3.61亿元，同比降51.73%，净利润 - 1.33亿元，Q3营收环比增194.06%，游客量环比增171.47%[28] - 2020年前三季度山水酒店营收2.33亿元，同比降43.99%[31] - 2020年创格科技和风采科技整体营收同比增14.70%[32] 消费金融公司设立情况 - 2018年12月拟与光大银行、王道商业银行共同设立消费金融公司，注册资本10亿元，公司出资2亿持股20%[38] - 2020年1月收到筹建北京阳光消费金融公司批复，8月该公司获批开业，注册资本10亿元[41] 业绩预测 - 2020年前三季度受疫情影响，营业收入和净利润同比下滑，预测年初至下一报告期累计净利润同比大幅下滑[42] 第三季度业务数据 - 第三季度公司实现营收20.92亿元，净利润2900.12万元[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.55亿元人民币，同比下降56.34%[22] - 公司报告期内营业收入25.55亿元，同比下降56.34%[48][60] - 营业收入同比下降56.3%至25.55亿元[156] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.57亿元人民币，同比下降141.05%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3.12亿元人民币，同比下降221.02%[22] - 基本每股收益为-0.2167元/股，同比下降141.05%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.4312元/股，同比下降221.02%[23] - 加权平均净资产收益率为-2.60%，同比减少8.66个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.57亿元[48] - 归属于母公司股东的净亏损1.57亿元[159] - 基本每股收益-0.2167元/股[161] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-6308万元，同比大幅下降[166] - 营业利润为-4942.5万元，而去年同期为1.03亿元[166] - 净利润为-4607.9万元，去年同期为1.04亿元[166] - 综合收益总额为-2.13亿元，其中归属于母公司部分-1.59亿元[183][185] - 母公司综合收益总额为负46,078,653.03元[191] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7053.87万元，同比上升27.98%[60] - 财务费用同比增加27.9%至7053.87万元[159] - 研发费用同比增长27.0%至514.79万元[159] - 营业总成本下降45.4%至29.40亿元[156] 各条业务线表现 - 乌镇景区接待游客73.78万人次，同比下降83.46%，营业收入1.89亿元，同比下降77.89%[54] - 古北水镇景区接待游客23.97万人次，同比下降76.19%，营业收入1.25亿元，同比下降70.29%[55] - 酒店业务营业收入1.22亿元，同比下降50.18%[56] - 旅游产品服务营业收入同比下降80.16%，整合营销服务营业收入同比下降77.65%[61] - 景区经营业务毛利率56.08%，同比下降26.22个百分点[61] - 旅行社业务以遨游网为龙头实施O2O模式定位中高端定制[78] - 公司业务覆盖景区投资与建设、酒店运营与管理、会议展览与整合营销、旅行社与旅游互联网[41] - 公司旗下整合营销板块和酒店板块已于2016年实现新三板挂牌[32] - 公司围绕旅游主业形成旅行社、整合营销、景区、酒店四大业务板块[29] - 公司积极探索旅游与教育、体育、康养产业的融合发展[32] - 公司定位综合型目的地提供景区内全产业链业务服务[30] - 公司景区运营毛利率较高但面临市场竞争加剧风险[77] - 公司景区业务成功复制乌镇模式并稳步提升古北水镇品牌影响力[43] - 公司采用投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购商业模式完善酒店布局[32] - 古北水镇景区获首都景区融合创新典范[117] 各地区表现 - 中国内地营业收入25.34亿元，同比下降55.94%，香港地区及海外营业收入2117.19万元，同比下降78.97%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元人民币，同比下降27.34%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比下降27.34%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.52亿元，同比下降35.1%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比下降27.3%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.06亿元，去年同期为-10.87亿元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.62亿元，同比增长165.1%[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金为31.82亿元，同比下降39.3%[168] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.72亿元，同比下降22.9%[168] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至2.15亿元，同比增加124.2%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降63.7%至3.89亿元[177] - 投资活动现金流出4.9亿元，主要由于投资支付现金4.9亿元[177] - 筹资活动现金流入6.53亿元，同比增长34.4%[177][178] - 期末现金及现金等价物余额为9.99亿元，较期初增长17.7%[175] - 期末现金及现金等价物余额1.74亿元，较期初减少3.6%[178] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期累计净利润较上年同期大幅下滑[77] - 2020年1-6月受疫情影响公司营收和净利润同比大幅下滑[77] - 旅游业受宏观经济波动影响属敏感性行业[79] - 重大疫情等不可抗力因素可能降低游客出游意愿[81] 政府补助与补贴 - 计入当期损益的政府补助为3.12亿元人民币[26] - 其他收益增长22.5%至3.11亿元[159] - 乌镇旅游获得桐乡市财政补贴2.8748亿元用于古镇保护与品牌推广[82] 投资与联营企业 - 对联营企业北京古北水镇投资亏损6477.56万元，期末余额14.149亿元[68] - 公司投资2亿元持有北京阳光消费金融20%股权，该公司注册资本10亿元[68][72] - 公司出资2亿元与光大银行等共同发起设立消费金融公司，持股20%[98] - 消费金融公司注册资本为人民币10亿元，光大银行出资6亿元持股60%[99] - 王道商业银行出资2亿元持有消费金融公司20%股权[99] - 北京银保监局2020年8月批准消费金融公司开业，注册资本10亿元[99][101] - 消费金融公司注册地为北京，主要从事个人消费贷款业务[101] - 公司2017年董事会批准出资2亿元参与设立消费金融公司[98] 资产与负债变动 - 货币资金较年初增加2.483亿元至12.51亿元，增幅24.75%[144] - 应收账款较年初减少9.048亿元至14.40亿元，降幅38.58%[144] - 预付款项较年初减少1.87亿元至7.34亿元，降幅20.31%[144] - 存货较年初增加2.143亿元至25.82亿元，增幅9.05%[144] - 交易性金融资产新增1.20亿元[144] - 应收账款减少38.58%至14.402亿元，占总资产比例从14.27%降至9.04%[65] - 存货增加9.05%至25.816亿元，占总资产比例从14.40%升至16.21%[65] - 在建工程增加33.26%至5.888亿元，占总资产比例从2.69%升至3.70%[65] - 应付账款减少43.44%至8.411亿元，占总资产比例从9.05%降至5.28%[65] - 合同负债新增13.186亿元（因新收入准则），预收款项减少100%[65] - 其他非流动负债减少89.21%至2590.11万元，主要因政府款项转入其他收益[65] - 应收款项融资减少46.00%至6110.92万元，主要因相关票据结算[65] - 应付职工薪酬减少41.42%至1.8907亿元，主要因支付上年度年终奖[65] - 公司总资产为159.30亿元人民币，同比下降3.08%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为64.05亿元人民币，同比下降2.84%[22] - 公司总资产从164.367亿元下降至159.304亿元，减少3.1%[147][149] - 短期借款从24.826亿元增至30.871亿元，增长24.3%[147] - 应付账款从14.871亿元降至8.411亿元，下降43.4%[147] - 合同负债为13.186亿元[147] - 货币资金（母公司）从1.809亿元降至1.743亿元[151] - 母公司长期股权投资从31.493亿元增至32.862亿元[153] - 归属于母公司所有者权益从65.922亿元降至64.047亿元，减少2.8%[149] - 少数股东权益从23.537亿元降至22.859亿元[149] - 开发支出从43.76万元增至87.95万元，增长101.0%[147] - 母公司短期借款从5.836亿元增至7.337亿元，增长25.7%[153] - 负债合计下降3.5%至17.62亿元[156] - 未分配利润减少16.5%至3.79亿元[156] - 归属于母公司所有者权益减少1.88亿元，主要因未分配利润减少1.86亿元[183][185] - 少数股东权益减少6778万元，期末余额22.86亿元[183][185] - 其他综合收益累计亏损扩大至2208万元[185] - 归属于母公司所有者权益从年初的6,119,633,898.01元增长至期末的6,400,228,722.85元，增长4.6%[188][190] - 所有者权益合计从年初的8,158,899,540.77元增长至期末的8,588,920,814.45元，增长5.3%[188][190] - 未分配利润从年初的3,473,986,447.32元增长至期末的3,754,928,646.08元，增长8.1%[188][190] - 母公司未分配利润从年初的453,910,318.50元下降至期末的378,878,065.47元，下降16.5%[191][194] - 母公司所有者权益合计从年初的3,261,288,412.25元下降至期末的3,186,256,159.22元，下降2.3%[191][194] - 综合收益总额为382,162,122.62元[188] - 利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为101,337,600.00元[188] - 母公司利润分配中对所有者分配为28,953,600.00元[191] - 其他综合收益从年初的负21,967,023.92元下降至期末的负21,988,923.95元[188][190] - 实收资本为723,840,000元[195] - 资本公积为1,884,140,621.46元[195] - 盈余公积为190,609,734.54元[195] - 未分配利润从473,968,612.13元增至476,406,112.70元，增加2,437,500.57元[195][198] - 综合收益总额为103,775,100.41元[195] - 对所有者分配利润101,337,600.00元[195] - 所有者权益合计从3,272,558,968.13元增至3,274,996,468.70元，增加2,437,500.57元[195][198] - 其他权益变动为0.16元[198] 融资与担保 - 公司获批注册超短期融资券额度40亿元，有效期2年[83] - 报告期末公司担保余额合计22.28亿元（不含对子公司担保）[105] - 公司控股子公司乌镇旅游为濮院旅游债务提供担保[102] - 公司担保总额为43.45亿元人民币，占净资产比例67.84%[106] - 对子公司担保余额合计21.17亿元人民币[106] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额37.60亿元人民币[106] - 乌镇旅游为濮院旅游提供两笔担保：8.82亿元（2017年1月）和10.78亿元（2017年4月）[106][109] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保实际金额2.68亿元人民币[106] 股东与股权结构 - 中国青旅集团持股17.17%为第一大股东，持股1.243亿股[133] - 阳光人寿保险减持100万股至4.86%持股比例[133] - 全国社保基金一零三组合减持108.9万股至4.68%持股比例[133] - 香港中央结算有限公司减持746.51万股至1.39%持股比例[133] - 杨三彩增持700.81万股至0.97%持股比例[133] - 普通股股东总数为72,054户[131] - 公司控股股东青旅集团100%国有产权划转至光大集团[40] - 公司控股股东青旅集团承诺规范关联交易，回避表决并保证公允价格，承诺时间2013年10月18日且长期有效[92] 子公司财务 - 乌镇旅游股份有限公司总资产848,676.83万元，营业收入565,483.78万元[74] - 北京中青旅创格科技有限公司总资产230,066.42万元，营业收入149,209.38万元，净利润849.37万元[74] 会计政策变更 - 收入确认政策变更为净额法[129] 企业社会责任与扶贫 - 报告期内精准扶贫总投入资金373.48万元人民币[113] - 定点扶贫工作投入金额347.01万元人民币[113] - 产业扶贫项目投入金额6050元人民币[113] - 非定点扶贫县采购产品投入26.41万元人民币[116] - 公司获2019最具社会责任文旅上市公司奖项[116] - 公司采购扶贫产品金额达173.42万元[124] - 新化宾馆改造项目计划8月底完工9月开业[119] - 公益研学计划扩大参与人数并覆盖湖南三县[120] - 公司入选2019中国企业社会责任500优榜单[117] - 中青旅获2019中国企业社会责任卓越企业奖[118] - 公司开发湖南贫困地区6日游旅游线路[123] - 公司持续践行消费扶贫渠道支持[125] - 中青旅品牌价值277.72亿元连续14年入选中国品牌500强[39] - 公司荣获2019年度中国旅游集团20强等多项行业奖项[36] 其他重要事项 - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[95]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.01亿元，同比下降52.76%[12] - 归属于上市公司股东的净利润-1.98亿元[12] - 加权平均净资产收益率-3.1607%[12] - 基本每股收益-0.2732元/股[12] - 营业收入12.01亿元，同比下降52.76%[27] - 投资收益亏损5685.64万元，同比亏损扩大[27] - 公司预测2020年上半年累计净利润可能发生亏损[33] - 2020年第一季度营业总收入为12.01亿元人民币，同比下降52.8%[52] - 归属于母公司股东的净亏损为1.98亿元人民币，同比转亏[54] - 基本每股收益为-0.2732元/股，同比下降408.7%[54] - 营业收入同比下降66.0%至1.60亿元，2019年同期为4.70亿元[57] - 净利润由盈转亏，净亏损4243万元，2019年同期盈利347万元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.58亿元，同比下降45.25%[27] - 营业总成本为14.55亿元人民币，同比下降39.6%[52] - 营业成本为10.58亿元人民币，同比下降45.2%[52] - 销售费用为2.25亿元人民币，同比下降28.7%[52] - 研发费用为79.62万元人民币，2019年同期无此项支出[52] - 营业成本同比下降68.9%至1.20亿元，2019年同期为3.87亿元[57] - 销售费用同比下降50.4%至2546万元，2019年同期为5137万元[57] - 研发费用为8.85万元，2019年同期未列示[57] - 利息收入增长208.0%至309万元，2019年同期为100万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降至274,196,031.67元，同比减少47.3%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降至201,103,707.27元，同比减少50.9%[64] - 支付给职工及为职工支付的现金下降至42,814,839.24元，同比减少42.0%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.33亿元，同比增长343.14%[12] - 经营性现金净流量3.33亿元，同比大幅增长343.14%[27] - 经营活动现金流量净额增长343.2%至3.33亿元，2019年同期为7524万元[62] - 投资活动现金流量净流出5.16亿元，2019年同期净流出6.28亿元[62] - 筹资活动现金流入16.90亿元，同比增长61.0%[62] - 取得借款收到的现金增长61.1%至16.90亿元，2019年同期为10.49亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额增加至235,833,715.04元，同比增长298.2%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-200,000,000.00元，同比改善35.2%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为171,878,277.36元，同比改善2,291.5%[65] - 现金及现金等价物净增加额为207,727,387.40元，同比改善180.7%[65] - 期末现金及现金等价物余额为388,640,059.21元，同比增长163.5%[65] - 取得借款收到的现金为553,000,000.00元[65] - 偿还债务支付的现金为373,000,000.00元[65] 资产和负债 - 货币资金期末数13.28亿元，较年初增长32.39%[25][27] - 应付职工薪酬期末数1.87亿元，同比下降41.93%[25][27] - 公司总资产为163.39亿元人民币，较上期164.37亿元略有下降[40][42] - 短期借款大幅增加至30.72亿元，较上期24.83亿元增长23.7%[40] - 合同负债为10.74亿元，替代了上期预收款项10.25亿元[40] - 货币资金减少至3.89亿元，较上期1.81亿元增长114.7%[46] - 长期股权投资增至33.12亿元，较上期31.49亿元增长5.1%[46] - 归属于母公司所有者权益为63.95亿元，较上期65.92亿元减少3.0%[42] - 应付账款降至13.18亿元，较上期14.87亿元减少11.4%[40] - 开发支出增长至823.78万元，较上期43.76万元增长88.2%[40] - 母公司短期借款增至8.03亿元，较上期5.84亿元增长37.5%[46] - 其他应收款降至3.60亿元，较上期6.64亿元减少45.8%[46] - 合同负债为2.88亿元人民币，较期初无对比数据[48] - 流动负债合计为17.00亿元人民币，同比增长6.1%[48] - 未分配利润为4.11亿元人民币，同比下降9.4%[48] 各业务线表现 - 旅行社业务自1月24日和26日分别暂停国内及出境组团业务[19] - 整合营销业务营业收入同比下降幅度较大[19] - 乌镇一季度游客人次同比下降82.97%，营收同比下降78.99%[23] - 古北水镇一季度游客人次同比下降78.15%，营收同比下降68.65%[23] - 山水酒店报告期内营业收入降幅约50%[24] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助1763.62万元[15]