证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-016 中青旅控股股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。 二、公司 2024 年度风险偏好执行情况及 2025 年度风险偏好陈述书 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 4 月 29 日下午以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议 室召开。会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达董事。会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 5 人。公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由副董事长赵朋主持。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为20.54亿元人民币，同比增长6.84%[3] - 公司2025年一季度营业收入20.54亿元，同比增长6.84%[10] - 2025年第一季度营业总收入为20.54亿元，同比增长6.83%（从19.22亿元增至20.54亿元）[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-3370.52万元人民币，较上年同期亏损扩大[3] - 公司2025年一季度净利润为-3,370.52万元[10] - 2025年第一季度净利润亏损4670万元，同比减亏5.8%（从4958万元亏损收窄至4670万元）[22] - 归属于母公司股东的净利润亏损3371万元，同比扩大16.2%（从2899万元亏损增至3371万元）[23] - 净利润亏损扩大至-29,963,218.67元，同比增加267%[34] - 基本每股收益为-0.0466元/股，与上年同期相比不适用增长[3] - 基本每股收益-0.0466元/股，同比恶化16.2%（从-0.0401元/股降至-0.0466元/股）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本占营业总收入比例达79.5%（16.32亿元/20.54亿元）[22] - 营业成本从2024年第一季度的9,242,387.87元下降至8,732,931.24元，降幅5.51%[33] - 财务费用5088万元，其中利息费用4249万元[22] - 研发费用204万元，同比增长12.1%（从182万元增至204万元）[22] - 管理费用大幅增加53%至26,056,039.82元[33] 各条业务线表现 - 乌镇景区接待游客138.03万，实现营业收入3.12亿元，净利润2,142.77万元[10] - 古北水镇景区接待游客16.99万，实现营业收入8,027.30万元[12] - 创格科技实现营业收入9.28亿元，净利润1,157.24万元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1947.39万元人民币，同比下降165.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,473,918.98元，同比下降165.9%[25] - 经营活动现金流量净额为-32,004,591.34元，同比扩大197%[36][37] - 投资活动产生的现金流量净额为-315,018,036.14元，同比扩大253.4%[25] - 投资活动现金流量净额为15,907,002.35元，同比下降93%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为213,844,423.00元，同比改善275.0%[26] - 筹资活动现金流量净额改善至5,774,969.05元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金27.44亿元，同比增长9.6%（从25.03亿元增至27.44亿元）[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长90.7%至45,634,589.50元[36] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的13.20亿元降至2025年3月的11.99亿元[17] - 交易性金融资产从2024年底的1.11亿元增至2025年3月的3.11亿元[17] - 应收账款从2024年底的30.68亿元降至2025年3月的27.41亿元[17] - 短期借款从2024年底的34.09亿元增至2025年3月的36.71亿元[18] - 应付账款从2024年底的9.92亿元降至2025年3月的7.59亿元[18] - 流动负债合计67.76亿元，其中一年内到期的非流动负债8.43亿元[19] - 非流动负债合计23.49亿元，长期借款占比78.3%（18.38亿元）[19] - 货币资金从144,862,442.39元下降至134,535,602.93元，降幅7.1%[28] - 交易性金融资产从111,010,900.00元增至311,010,900.00元，增长180.2%[28] - 应收账款从23,839,014.05元降至6,209,281.81元，降幅73.9%[28] - 长期股权投资从3,448,969,986.83元降至3,428,423,609.31元，降幅0.6%[28] - 短期借款从878,127,119.44元降至843,116,793.05元，降幅4.0%[29] - 未分配利润从462,553,381.82元降至432,590,163.15元，降幅6.5%[30] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-0.5359%，较上年同期减少0.07个百分点[3] - 总资产为175.73亿元人民币，较上年度末下降0.67%[3] - 非经常性损益项目中政府补助为68.46万元人民币[5] - 期末现金及现金等价物余额为1,188,391,674.39元，同比下降8.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为134,535,602.93元，同比下降37.6%[37] - 投资收益亏损扩大至-18,796,688.31元，同比增加150%[33] 股东结构 - 中国青旅集团有限公司持有公司17.37%股份，为第一大股东[8] - 香港中央结算有限公司持有公司3.99%股份，为第二大股东[8] 管理层讨论和指引 - 公司经营活动现金流下降主要系季度集中支付供应商款项导致[6]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入20.54亿元，同比增长6.84% [1] - 净亏损3370.52万元，去年同期净亏损2899.9万元 [1]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-014 中青旅控股股份有限公司 关于指定副总裁代行财务负责人及董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）原副总裁（分管财务工作） 兼董事会秘书范思远先生已于 2025 年 4 月 17 日辞去上述职务（详见公司《临 2025-012 号公告》）。为保证公司财务工作及信息披露工作的正常开展，公司 于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议， 会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式，11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于指定副总裁代行财务负责人及董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新任财务 负责人、董事会秘书前，指定公司副总裁高鹭华女士代行财务负责人及董事会秘 书职责。高鹭华女士 ...

政策优化 - 商务部等6部门印发《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》，提出8条具体措施，包括推动离境退税商店增量扩容、丰富离境退税商品供给、提升离境退税服务水平 [1] - 离境退税起退点下调至200元人民币，降低退税门槛并提升现金退税限额，改善境外旅客购物体验 [1] - 政策优化有望促进旅游及相关服务业发展，间接推动零售、餐饮、住宿等多个行业繁荣 [1] 入境游市场表现 - 240小时过境免签政策实施以来，全国各口岸入境外国人同比增长40.2%，其中免签入境占比达71.3% [2] - 一季度重庆市离境退税商品销售额、办理离境退税金额均同比增长近5倍 [3] - 北京市开具离境退税申请单份数同比增长128%，离境退税商品销售额2.7亿元，同比翻一番 [3] - 四川省办理离境退税境外游客数量同比增长204.78%，退税商店销售金额同比增长200.91%，办理退税额同比增长211.64% [3] 行业发展趋势 - 中国旅游研究院院长戴斌建议利用新科技创造旅游新场景，加强文化创意，推动高品质旅游产品供给 [3] - 北京第二外国语学院教授吴丽云建议开发体现中国文化独特性的体验产品，优化基础设施及公共服务，提升多语种服务、数字导览等配套能力 [3] - 中共中央办公厅、国务院办公厅提出发展入境消费，扩大单方面免签国家范围，优化区域性入境免签政策，支持开设免税店和推广离境退税"即买即退"服务 [2] 公司布局 - 西藏旅游股份有限公司表示阿里片区景区入境游业务显著提升，着力发展国内及入境游徒步线路、象雄文明探秘等深度体验产品 [4] - 众信旅游集团推出移动支付体验项目，帮助境外游客适应数字化消费场景，本土科技品牌如小米、华为成为入境消费重要增长点 [4] - 北京神舟国际旅行社集团有限公司将畅通产业链，优化产品供给，为不同目标客群设计差异化入境产品 [4] - 中青旅控股股份有限公司将加强政府合作和重点客户联系，提升专业定制旅游产品能力，适应散客化趋势 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年4月29日14点在中青旅大厦2009会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 投票相关安排 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [4] - 对中小投资者单独计票的议案包括第5、7、8、9、10项，关联股东需回避第8项议案表决 [7] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒，支持投资者一键投票 [8] 股东参会与登记 - 股权登记日在册股东可现场或委托代理人出席，需持身份证、股东账户卡等材料 [12][16] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法人代表身份证等文件 [16] - 外地股东可通过信函或邮件登记，登记时间为2024年4月25日9:00-17:30 [17][18] 其他事项 - 现场会议预计半天，参会股东需自理食宿交通费用 [19] - 联系地址为北京市中青旅大厦18层证券部，联系电话010-58158702/58158717 [21] - 授权委托书需明确表决意向，未指示部分由受托人自主决定 [23]

人事变动 - 公司副总裁范思远辞去分管财务工作、董事会秘书及下属子公司职务 但仍继续担任董事 [1] - 范思远具有中国注册会计师和注册资产评估师资格 曾任职湖北大信会计师事务所 2017年9月起任公司副总裁 [1] - 2024年公司人事变动频繁 过去一年有5位高管离任 包括原副董事长兼总裁王思联等3人完全离职 原副总裁王新侠等2人仍留任 [1] 财务表现 - 2024年公司营收同比增长3 34%至99 57亿元 但净利润同比减少17 29%至1 6亿元 扣非净利润同比减少22 31%至1 01亿元 [2] - 净利润下滑主因人工及折旧摊销等成本压缩空间有限 叠加投资收益减少 营业成本同比上升5 21%至76 58亿元 [2] - 核心景区业务营收同比下降7 12% 其中乌镇景区接待游客743 38万(同比略降) 营收16 81亿元(降5 81%) 古北水镇接待游客129 84万(降14 78%) 营收5 55亿元(降24 46%) [2] 业务战略 - 公司明确乌镇和古北水镇仍是现阶段最重要业务 认为乌镇具备客流基础与品牌优势 未来将保持盈利能力 古北水镇虽面临京郊游客流减少 但产品优势明显 将倾斜资源稳固市场地位 [3] - 文旅轻资产项目进展顺利 2024年新开业咸阳古渡廊桥夜游、威海栖霞街、邯郸广府古城三个项目 运营效果良好 [3] - 未来轻资产输出将追求从量变到质变 提升对收入和利润贡献 并购策略将结合金融集团支持谨慎寻求优质机会 [3]

中青旅控股股份有限公司 2024 年度股东大会会议文件 2025 年 4 月 29 日 | | | | 一、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 - | 12 - | | 三、公司 | 2024 | 年度报告及摘要 - | 15 - | | 四、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 - | 16 - | | 五、公司 | 2024 | 年度利润分配方案 - | 17 - | | | | 六、公司独立董事年度述职报告 - | 18 - | | 七、公司 | 2025 | 年度担保计划的议案 - | 52 - | | 八、关于预计 | | 2025 年度日常关联交易的议案 - | 54 - | | 九、关于 | 2023 | 年度董事长薪酬的议案 - | 56 - | | 十、关于 | 2023 | 年度公司监事会主席薪酬的议案 - | 57 - | 中青旅 2024 年度股东大会会议文件之一 中青旅控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 1、董事会 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本公司曾于 2025 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开 2024 年年度股东大会的通知》， 由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提 供网络形式的投票平台，本公司再次公告 2024 年年度股东大会通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点 ...

范思远先生在公司担任副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书期间勤勉尽责， 公司董事会对范思远先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 关于公司副总裁兼董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到公司董事、副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书范思 远先生递交的辞职报告。因工作调动，范思远先生向董事会申请辞去公司副总裁 （分管财务工作）、董事会秘书及在下属子公司的职务。辞去上述职务后，范思 远先生将继续在公司担任董事。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，范思远先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快指定人员代行财务负责人、董事会秘 书职责。在公司董事会指定人员前，由公司董事长倪阳平先生代行相关职责。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2025-012 中青旅控股股份有限公司 二〇二五年四月十八日 ...