会议信息 - 公司第九届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月1日召开[1] - 会议通知及文件于2024年10月17日送达董事[1] - 会议应到董事11人，实到11人[1] 选举结果 - 选举赵朋为公司副董事长，11票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 调整第九届董事会提名委员会组成，11票赞成，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月1日召开[1] - 现场出席3人，代表股份167,859,592股，占23.1902%[10] - 网络投票848名，代表股份11,904,371股，占1.6446%[10] - 中小投资者850名，代表股份54,011,177股，占7.4618%[10] 议案表决 - 《关于选举董事议案》同意177,153,142股，占98.5476%[15] - 中小投资者同意51,400,356股，占95.1661%[15] 选举结果 - 赵朋当选公司第九届董事会董事[16]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为2,697,113,044.53元，同比增长5.51%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为7,047,773,542.72元，同比增长4.65%[2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入70.48亿元，同比增长4.65%[10] - 2024年前三季度营业总收入为7,047,773,542.72元，同比增长4.65%[20] - 乌镇景区2024年前三季度实现营业收入13.25亿元，同比下降4.36%[12] - 古北水镇景区2024年前三季度实现营业收入4.29亿元，同比下降21.38%[13] - 中青博联2024年前三季度实现营业收入13.23亿元，同比下降5.46%[14] - 山水酒店2024年前三季度实现营业收入2.34亿元，同比下降26.61%[16] - 创格科技2024年前三季度实现营业收入25.74亿元，净利润3,888.79万元，同比基本持平[16] - 公司2024年前三季度营业收入为109,270,783.74元，相比2023年同期的99,047,974.96元有所增加[26] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为80,488,174.86元，同比下降19.29%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为153,058,738.10元，同比下降25.77%[2] - 2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降25.77%[10] - 乌镇景区2024年前三季度实现净利润2.65亿元，同比下降20.32%[12] - 中青博联2024年前三季度实现净利润2,429.38万元，同比大幅提升[14] - 创格科技2024年前三季度实现营业收入25.74亿元，净利润3,888.79万元，同比基本持平[16] - 2024年前三季度净利润为240,711,635.31元，同比下降22.48%[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为153,058,738.10元，同比下降25.77%[21] - 公司2024年第三季度净利润为46,125,879.49元，相比2023年同期的100,473,945.75元有所下降[27] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为130,238,693.11元，同比下降79.42%[2] - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为327,487,020.43元，同比下降48.18%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为327,487,020.43元，同比下降48.17%[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-94,155,891.94元，相比2023年同期的-262,130,066.59元有所改善[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-304,790,757.08元，相比2023年同期的-444,800,642.30元有所减少[23] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-71,210,897.93元，期末现金及现金等价物余额为1,150,956,080.29元[23] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-93,783,589.85元，相比2023年同期的-39,138,703.38元有所减少[28] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为181,730,296.19元，相比2023年同期的-79,603,949.93元有所改善[28] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,226,738.13元，相比2023年同期的-102,213,686.77元有所改善[28] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为34,703,174.84元，相比2023年同期的-220,943,275.26元有所增加[28] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为265,425,387.59元，相比2023年同期的217,330,768.79元有所增加[29] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为17,185,350,833.24元，较上年度末减少0.59%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为6,304,140,480.92元，较上年度末增长1.45%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为1,158,230,687.78元，较2023年12月31日减少65,983,854.88元[17] - 公司2024年9月30日应收账款为2,631,035,396.99元，较2023年12月31日增加314,575,026.15元[17] - 公司2024年9月30日存货为1,789,912,134.14元，较2023年12月31日减少178,959,100.11元[17] - 公司2024年9月30日流动资产合计为6,632,834,881.26元，较2023年12月31日增加255,981,931.96元[17] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为10,552,515,951.98元，较2023年12月31日减少357,503,834.35元[18] - 公司2024年9月30日流动负债合计为7,236,433,174.67元，较2023年12月31日增加397,787,880.30元[19] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为1,432,023,595.15元，较2023年12月31日减少668,772,174.23元[19] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,013,824,111.97元，相比2023年12月31日的1,087,399,277.82元有所减少[25] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为4,073,809,343.99元，相比2023年12月31日的4,075,646,221.73元略有减少[25] - 公司2024年9月30日的资产总计为5,087,633,455.96元，相比2023年12月31日的5,163,045,499.55元有所减少[25] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为1,651,079,580.23元，相比2023年12月31日的1,110,449,813.10元大幅增加[26] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为151,012,602.25元，相比2023年12月31日的751,717,175.63元大幅减少[26] - 公司2024年9月30日的负债合计为1,802,092,182.48元，相比2023年12月31日的1,862,166,988.73元有所减少[26] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计金额为1,658,524.73元[5] - 公司2024年年初至报告期末非经常性损益项目合计金额为398,979.43元[5] 游客接待量 - 乌镇景区2024年前三季度接待游客599.34万，同比下降2.68%[12] - 古北水镇景区2024年前三季度接待游客100.25万，同比下降10.55%[13] 费用 - 公司2024年第三季度销售费用为2,753,364.20元，相比2023年同期的3,275,528.72元有所减少[27] - 公司2024年第三季度管理费用为77,414,280.12元，相比2023年同期的74,088,230.19元有所增加[27] - 公司2024年第三季度研发费用为826,648.92元，相比2023年同期的0元有所增加[27] - 2024年前三季度研发费用为7,316,103.33元，同比增长1.83%[20] 投资收益 - 公司2024年第三季度投资收益为74,242,464.33元，相比2023年同期的138,339,239.90元有所减少[27] 每股收益 - 2024年前三季度基本每股收益为0.2115元/股，同比下降25.76%[21] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为6,694,503,672.28元，同比增长6.18%[20] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,228,956,995.94元，同比增长4.06%[22] 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,390,250,517.45元，同比增长4.99%[22] 经营活动现金流入小计 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为8,329,014,793.95元，同比增长3.41%[22] 旅行社业务 - 旅行社业务2024年前三季度实现营业收入同比大幅提升[15]

根据公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议提名，公司 2024 年第一次临 时股东大会拟选举赵朋先生为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会一致。 候选人简历： 中青旅控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 1 日 中青旅控股股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事的议案 公司第九届董事会认为提名赵朋先生为董事候选人，符合法律、行政法规等 规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。公司第九届董事 会同意将提名董事候选人的事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 赵朋，男，1973 年 9 月生，大学学历，中共党员。历任中国光大银行乌鲁 木齐分行副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组 长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总 经理、风险管理部副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、总裁。 与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在 关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。持有本公司股份 0 股， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-032 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 本公司曾于2024年10月17日在中国证券报、上海证券报及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开2024年第一次临时股 东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络 投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2024年第 一次临时股东大会通知如下： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-031 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的议案已经公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议审议通 过。已于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 ...

董事会会议 - 公司第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月16日召开，应到实到董事10人[1] 人事变动 - 拟提名赵朋为公司第九届董事会董事候选人及总裁，任期与第九届董事会一致[1][3] - 赵朋持有公司股份0股[2] - 提名及聘任议案表决均10票赞成通过，且已通过提名委员会审议[2][4] 股东大会 - 公司拟于2024年11月1日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议选举董事议案[5]

公司董事会近日收到公司副董事长兼总裁王思联先生递交的辞职报告。因工 作调动，王思联先生向董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会提名委员会 委员、总裁及在下属子公司的职务。辞职报告生效后，王思联先生将不在公司及 下属子公司担任任何职务。 王思联先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 10 人，独立董事人数 不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一 的情形，不会影响董事会的正常运作和公司生产经营。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王思联先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成选举董事、聘任总裁相关工作并 及时履行信息披露义务。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2024-029 中青旅控股股份有限公司 关于公司副董事长兼总裁离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十五日 王思联先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对王思联先生在任职期间 为公司发展所做出的贡 ...

财务状况 - 今年上半年公司现金流接近2亿，有息负债和资产负债率均下降，财务费用支出千万级下降[3] 景区业务 - 乌镇团队量略提高，平均房价略增，门票收入占比40%左右，人均客单价剔除政策影响后略增[3][4] - 古北客房价格下调，客单价下降[4] - 乌镇费用压降成本空间不大，持续提升财务和管理效率[11] - 乌镇已恢复到疫情前基本水平[16] 旅行社业务 - 截止现在旅行社数量超2019年，业务规模体量下降，近两年略有盈利[6] 子公司业务 - 中青博联在整合营销行业有口碑和地位，在大型博览会等有突破，打造自主IP并外延拓展[9][10] 项目情况 - 魔法森林项目轻资产运营，依托成都世园会，无复制拓展条件[13] 市场趋势 - 去年下半年入境市场回暖，今年免签政策使入境客流提升[14] - 酒店行业竞争大，4月后供给增加，客流和入住率不理想[19] 未来规划 - 乌镇继续丰富文化活动，计划做高标准演出、展览[17] - 酒店业务走改善差异化道路[19] - 利用入境业务接待能力为入境游客提供更多选择[15]

业绩与用户数据 - 旅行社个数超2019年，上半年乌镇客流恢复至2019年85%[3][5] - 今年上半年头部企业经营数据同比持平或略增[3] - 东栅收入贡献降低但利润及现金流贡献大[6] 业务运营 - 5个国家的入境签证中心落地[4] - 去年5月古北水镇自主运营，今年上半年充实产品内容[7] 未来展望 - 关注市场资源，先轻资产运营后切入资产端[9] 发展压力 - 古北水镇疫情中面临竞争和消费者意愿变化压力[7] - 古北水镇成本管控能力提升，压缩成本提利空间有限[8]