收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为20.54亿元人民币，同比增长6.84%[3] - 公司2025年一季度营业收入20.54亿元，同比增长6.84%[10] - 2025年第一季度营业总收入为20.54亿元，同比增长6.83%（从19.22亿元增至20.54亿元）[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-3370.52万元人民币，较上年同期亏损扩大[3] - 公司2025年一季度净利润为-3,370.52万元[10] - 2025年第一季度净利润亏损4670万元，同比减亏5.8%（从4958万元亏损收窄至4670万元）[22] - 归属于母公司股东的净利润亏损3371万元，同比扩大16.2%（从2899万元亏损增至3371万元）[23] - 净利润亏损扩大至-29,963,218.67元，同比增加267%[34] - 基本每股收益为-0.0466元/股，与上年同期相比不适用增长[3] - 基本每股收益-0.0466元/股，同比恶化16.2%（从-0.0401元/股降至-0.0466元/股）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本占营业总收入比例达79.5%（16.32亿元/20.54亿元）[22] - 营业成本从2024年第一季度的9,242,387.87元下降至8,732,931.24元，降幅5.51%[33] - 财务费用5088万元，其中利息费用4249万元[22] - 研发费用204万元，同比增长12.1%（从182万元增至204万元）[22] - 管理费用大幅增加53%至26,056,039.82元[33] 各条业务线表现 - 乌镇景区接待游客138.03万，实现营业收入3.12亿元，净利润2,142.77万元[10] - 古北水镇景区接待游客16.99万，实现营业收入8,027.30万元[12] - 创格科技实现营业收入9.28亿元，净利润1,157.24万元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1947.39万元人民币，同比下降165.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,473,918.98元，同比下降165.9%[25] - 经营活动现金流量净额为-32,004,591.34元，同比扩大197%[36][37] - 投资活动产生的现金流量净额为-315,018,036.14元，同比扩大253.4%[25] - 投资活动现金流量净额为15,907,002.35元，同比下降93%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为213,844,423.00元，同比改善275.0%[26] - 筹资活动现金流量净额改善至5,774,969.05元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金27.44亿元，同比增长9.6%（从25.03亿元增至27.44亿元）[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长90.7%至45,634,589.50元[36] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的13.20亿元降至2025年3月的11.99亿元[17] - 交易性金融资产从2024年底的1.11亿元增至2025年3月的3.11亿元[17] - 应收账款从2024年底的30.68亿元降至2025年3月的27.41亿元[17] - 短期借款从2024年底的34.09亿元增至2025年3月的36.71亿元[18] - 应付账款从2024年底的9.92亿元降至2025年3月的7.59亿元[18] - 流动负债合计67.76亿元，其中一年内到期的非流动负债8.43亿元[19] - 非流动负债合计23.49亿元，长期借款占比78.3%（18.38亿元）[19] - 货币资金从144,862,442.39元下降至134,535,602.93元，降幅7.1%[28] - 交易性金融资产从111,010,900.00元增至311,010,900.00元，增长180.2%[28] - 应收账款从23,839,014.05元降至6,209,281.81元，降幅73.9%[28] - 长期股权投资从3,448,969,986.83元降至3,428,423,609.31元，降幅0.6%[28] - 短期借款从878,127,119.44元降至843,116,793.05元，降幅4.0%[29] - 未分配利润从462,553,381.82元降至432,590,163.15元，降幅6.5%[30] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-0.5359%，较上年同期减少0.07个百分点[3] - 总资产为175.73亿元人民币，较上年度末下降0.67%[3] - 非经常性损益项目中政府补助为68.46万元人民币[5] - 期末现金及现金等价物余额为1,188,391,674.39元，同比下降8.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为134,535,602.93元，同比下降37.6%[37] - 投资收益亏损扩大至-18,796,688.31元，同比增加150%[33] 股东结构 - 中国青旅集团有限公司持有公司17.37%股份，为第一大股东[8] - 香港中央结算有限公司持有公司3.99%股份，为第二大股东[8] 管理层讨论和指引 - 公司经营活动现金流下降主要系季度集中支付供应商款项导致[6]