股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月10日10点召开，地点在子公司会议室[2] - 网络投票10月10日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] - 审议9项议案，含收购湖北清能碧桂园物业51%股权[4] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月30日，A股股东可参会[12] - 会议登记时间为10月8 - 9日9:00－16:00，地点在董事会办公室[10]

融资计划 - 公司2024年度拟融资不超4亿元[3] - 公司（母公司）拟申请综合授信额度不超2亿元[3] 子公司授信 - 湖北吉兆建筑等多家子公司拟申请综合授信额度各不超5000万元[4][5] 资金管理 - 2024年度融资计划可在各子公司内部调剂[5] - 公司将对各子公司资金往来进行内部调拨[6] 授权事项 - 提请股东大会授权调剂融资和办理借款[7] - 提请股东大会授权对各子公司资金内部调拨[7]

会议安排 - 董事会会议于2024年9月23日召开，9名董事全部出席[2] - 拟召开2024年第三次临时股东大会，通知将登指定报刊和上交所网站[11][12] 收购与决策 - 拟收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权，议案待股东大会审议[3] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》等三项制度，修订后将登于上交所网站[8][9][10] 其他议案 - 为董监高买责任险、2024年度子公司担保额度、融资计划议案待股东大会审议[4][5][6][7]

会议信息 - 2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议审议董监高责任险议案[1][3] 保险方案 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[1] - 责任限额不超5000万元/年，保费不超60万元/年，期限1年[1] 流程安排 - 议案提交薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[3] - 议案将提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[1][2][3]

担保情况 - 2024年度预计新增对各子公司担保总额不超2亿元[2] - 截至公告日已为子公司担保余额0万元[2] - 对外担保逾期累计4笔，涉及金额7.12亿元[2] - 截至公告披露日累计对外担保余额7.12亿元，占净资产190.37%[2] - 对资产负债率70%以下子公司担保不超0.5亿元，以上不超1.5亿元[3] 子公司情况 - 吉兆建筑等4家子公司新增担保额度均为5000万元，占净资产13.38%[3] - 吉兆建筑注册资本1500万元未实缴，2024年6月30日资产负债率100%[6][8] - 联影创艺为全资子公司，2024年6月30日资产负债率62.83%，净利润 - 24.98万元[9][10] - 五指山酒店为间接控股子公司，2024年6月30日资产负债率78.29%，净利润128.98万元[11][12] - 嘉里传媒为控股子公司，2024年6月30日资产负债率80.14%，净利润 - 683.31万元，3500万元未实缴[12][13] 其他 - 公司担保需银行等审核，实际金额以合同为准[14] - 本次担保为满足子公司经营，风险可控[15][16] - 公司已完成破产重整，部分违规担保已解除[18] - 本次新增担保额度超净资产50%，部分被担保人资产负债率超70%需关注风险[19]

业绩总结 - 2024年公司营业成本为54,007,621.16元，较2023年下降[27] - 2024年公司净利润为8,193,965.86元，较2023年下降[27] - 2024年1 - 7月经营活动现金流量净额为 - 13,425,253.00元，2023年度为正[28] 用户数据 - 截至2024年7月31日，公司已签约合同项目41个，签约面积650.22万平方米[20] - 截至2024年7月31日，公司在管项目38个，在管面积473.55万平方米[20] - 清能碧桂园签约面积650.22万平方米，服务超3万户[55] 未来展望 - 预计未来3年物管行业营收增量约5000亿元，增速3%-5%[42] - 预计标的公司2025 - 2028年收入增长率分别为4.06%、3.40%、3.49%、3.19%、2.62%，2029年接近3%[42] 市场扩张和并购 - 公司拟出资4601.35万元收购清能碧桂园51%股权[2][5][52] - 清能碧桂园资产总额13337.35万元，占公司2023年资产总额23.07%[6] - 清能碧桂园营业收入12516.30万元，占公司2023年营业收入31.30%[6] - 清能碧桂园资产净额4333.33万元，占公司2023年资产净额11.59%[6] - 成交金额4601.35万元，占公司2023年资产净额12.31%[6] - 清能碧桂园100%股权整体作价9022.26万元，对应51%股权交易价格为4601.35万元[44] 其他新策略 - 联投城运承诺在2028年12月31日前确定对相关资产的整合或处置方案[61] - 联投城运就避免与公司同业竞争出具多项承诺[60] 财务数据对比 - 2024年7月31日流动资产合计127,198,992.45元，2023年12月31日为120,327,258.55元[22] - 2024年7月31日货币资金为37,536,368.97元，2023年12月31日为51,394,020.77元[22] - 2024年7月31日应收账款为81,995,513.72元，2023年12月31日为61,971,646.75元[22] - 2024年7月31日预付款项为3,533,105.18元，2023年12月31日为4,035,750.11元[22] - 2024年7月31日其他应收款为4,065,579.44元，2023年12月31日为2,925,840.92元[22] - 2024年7月31日公司资产总计133,373,458.73元，较2023年增长[23] - 2024年7月31日公司负债总计90,040,127.87元，较2023年增长[23] - 2024年7月31日公司所有者权益为43,333,330.86元，较2023年下降[23] 关联交易 - 过去12个月内，公司向联投城运销售产品日常关联交易金额为63.70万元，采购产品日常关联交易金额为28.09万元[2][8][62] 行业数据 - 2023年国内超20万家物管公司，在管总面积302亿平方米[55] - 2018 - 2023年中国物管公司总收入年复合增长率7.9%[55] - 2023 - 2028年中国在管总面积复合年增长率7.5%[55] - 2024 - 2028年中国物管公司总收入年复合增长率4.8%[55] 评估数据 - 资产基础法评估，截至2024年7月31日公司资产增值91.26万元，增值率0.68%；股东权益增值91.26万元，增值率2.11%[33] - 收益法评估，截至2024年7月31日清能碧桂园股东全部权益评估增值4,688.93万元，增值率108.21%[33] - 国内物管行业可比上市公司市盈率平均值和中位数值分别为28.25倍和14.31倍，高于本次交易的4.72倍[33] - 近3年国内可比并购交易案例市盈率平均值及中值分别为11.84倍及12.20倍，本次交易为4.72倍[34] - 可比交易市盈率和市净率平均值为11.84倍和3.58倍，本次交易对应市盈率4.72倍、市净率2.08倍[39] 交易安排 - 协议生效后5个工作日内，当代文体支付股权转让价格的50%为首笔价款；工商变更登记完成且重新核发执照后，2025年7月31日前支付剩余50% [48] 风险提示 - 本次交易能否获得碧桂园生活服务集团股份有限公司放弃优先受让权文件存在不确定性[62] - 本次交易能否获股东大会审议批准存在不确定性[62] - 公司能否对清能碧桂园进行有效整合存在不确定性[63] - 清能碧桂园未来经营业绩存在不确定性[63] 公司基本信息 - 公司注册资本为1000万元人民币[14] - 2013 - 2016年公司注册资本从50万元增至1000万元[16] - 截至2024年8月27日，湖北联投城市运营有限公司持股51%，碧桂园生活服务集团股份有限公司持股49%[17][19] 联投城运信息 - 联投城运注册资本70123.50万元，湖北省联合发展投资集团有限公司认缴50000.00万元，持股71.30%[10] - 联投城运2024年7月31日总资产2216608525.15元，所有者权益736271791.62元[12] - 联投城运2024年1 - 7月营业收入705727256.83元，净利润57073640.46元[13] - 联投城运2023年12月31日总资产1882112812.26元，所有者权益679198151.16元[12] 清能碧桂园收入预测 - 清能碧桂园2024 - 2029年基础物管服务收入分别为4425.95万元、10834.72万元、11051.41万元、11272.44万元、11497.89万元、11727.85万元[43] - 清能碧桂园2024 - 2029年非基础物管服务收入分别为832.72万元、2298.31万元、2528.14万元、2780.95万元、3003.43万元、3153.60万元[43] - 清能碧桂园2024 - 2029年合计收入分别为5258.67万元、13133.03万元、13579.55万元、14053.39万元、14501.32万元、14881.45万元，收入增长率分别为4.06%、3.40%、3.49%、3.19%、2.62%[43]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益且有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 公司按照本制度第五条及第六条规定暂缓或者豁免披露其信息的， 应当符合下列条件： （一）相关信息未泄漏； 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依 法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年9月23日通讯召开，3名监事全出席[2] 收购事项 - 收购湖北清能碧桂园物业51%股权议案需提交股东大会审议[3] - 监事会认为收购交易价格合理，未损害公司及股东利益[5] 保险事项 - 为董监高买责任险议案直接提交股东大会审议[4] - 监事会认为买责任险完善风控，程序合规未损股东利益[5]

业绩数据 - 2024年1 - 7月营业总收入73,621,385.12元，2023年度为125,162,993.00元[11] - 2024年1 - 7月营业总成本63,063,582.03元，2023年度为100,807,170.46元[11] - 2024年1 - 7月营业利润10,298,031.87元，2023年度为25,791,066.61元[11] - 2024年1 - 7月利润总额10,804,601.78元，2023年度为25,702,162.50元[11] - 2024年1 - 7月净利润8,193,965.86元，2023年度为19,096,908.84元[11] 现金流数据 - 2024年1 - 7月经营活动现金流入小计56,658,822.57元，2023年度为112,824,315.26元[14] - 2024年1 - 7月经营活动现金流出小计70,084,075.57元，2023年度为106,461,612.94元[14] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,425,253.00元，2023年度为6,362,702.32元[14] - 2024年1 - 7月投资活动现金流出小计432,398.80元，2023年度为597,574.69元[14] - 2024年1 - 7月投资活动产生的现金流量净额为 - 432,398.80元，2023年度为 - 597,574.69元[14] - 2024年1 - 7月现金及现金等价物净增加额为 - 13,857,651.80元，2023年度为5,214,167.63元[14] 资产负债数据 - 2024年7月31日货币资金为37,536,368.97元，较2023年12月31日的51,394,020.77元减少[18] - 2024年7月31日应收账款为81,995,513.72元，较2023年12月31日的61,971,646.75元增加[18] - 2024年7月31日流动资产合计127,198,992.45元，较2023年12月31日的120,327,258.55元增加[18] - 2024年7月31日固定资产为632,210.90元，较2023年12月31日的471,330.89元增加[18] - 2024年7月31日非流动资产合计6,174,466.28元，较2023年12月31日的2,991,974.87元增加[18] - 2024年7月31日资产总计133,373,458.73元，较2023年12月31日的123,319,233.42元增加[18] - 2024年7月31日应付账款为15,386,780.17元，较2023年12月31日的10,937,783.12元增加[19] - 2024年7月31日流动负债合计86,442,597.62元，较2023年12月31日的71,752,857.78元增加[19] - 2024年7月31日负债合计90,040,127.87元，较2023年12月31日的73,179,868.42元增加[19] 股东权益数据 - 2023年末归属于母公司股东权益合计31,042,456.16元，2024年末为50,139,365.00元[17] - 2023年度股东权益合计24800822.19元，盈余公积3120189.78元，未分配利润11680632.41元[24] - 2024年1 - 7月本期增减变动后股东权益合计50139365元，盈余公积5000000元，未分配利润35139365元[22][24] - 2024年1 - 7月综合收益总额25338542.81元[24] - 2024年1 - 7月提取盈余公积1879810.22元，对股东分配1879810.22元[24] 其他信息 - 公司2011年10月17日成立，注册资本为1000万元[25] - 公司主要从事物业管理服务及物业增值服务[26] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[31] - 公司以12个月作为一个营业周期[32] - 公司以人民币为记账本位币[33] - 审计涵盖2024年7月31日、2023年12月31日合并及公司资产负债表等报表[2] - 审计报告日期为2024年9月10日[10]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属于内幕信息[4][32] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属于内幕信息[4][32] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[4][32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属于内幕信息[4][32] - 公司董事、三分之一以上监事或高级管理人员发生变动属于内幕信息[4][32] 信息管理流程 - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[12] - 内幕信息发生时知情人需第一时间告知董事会办公室[14] - 专门责任人报送相关情况及登记表时限为事项重要时点发生当日[16] 信息管理职责 - 董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书办理登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室负责日常工作，监事会进行监督[2] 保密与协议 - 内幕信息知情人应与公司签订保密协议，保密期限长期有效[20][34] - 公司对外提供内幕信息须经批准及审核同意[17] - 公司依据法规报送信息时应签保密协议并登记人员[18] 违规处理 - 发现内幕交易等情况公司应在两个工作日内报送情况及处理结果[23] - 违规泄露信息公司有权追究相关人员责任[23][24] - 内幕信息知情人违规造成重大损失构成犯罪移交司法机关[24] 其他规定 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] - 公司须对内幕信息知情人进行登记[44] - 存在相关交易行为须向公司相关部门报告[45]