杭州钢铁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为杭钢股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2023年召开战略等4类委员会会议共12次[6] - 2023年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事王红雯2023年全勤出席董事会和股东大会[5] - 2023年独立董事与管理层现场沟通10次[10] 担保与资金 - 截至2023年底累计担保余额51222万元，占净资产2.53%[15] - 2023年审核募集资金存放与使用专项报告[16] 公司治理 - 2023年选举第九届董事会，聘任新一届高管[17] - 2023年核查内控制度，无重大设计漏洞[25] 信息披露 - 2023年披露4项定期报告，50则临时公告[24] - 2023年1月披露2022年年度业绩预减公告[19]

会议与治理 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2023年选举产生第九届董事会，由9名董事组成，含3名独立董事[15] 人员履职 - 胡祥甫2023年应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯出席2次，出席股东大会1次[4] - 2023年胡祥甫与管理层现场沟通2次，考察子公司宁波钢铁[10] 审核事项 - 2023年胡祥甫审核关联交易、对外担保、募集资金报告等[12][13][14] - 2023年核查显示无控股股东及关联方资金占用[13] - 审核2022年度董事及高管薪酬，认为符合规定[17] 信息披露 - 2023年1月31日披露2022年年度业绩预减公告[18] - 2023年披露2项定期报告和23则临时公告[23] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[19] - 2022年度利润分配预案符合规定[20] - 2023年完善内控制度体系，无重大漏洞且有效执行[24]

节能降碳 共筑生态文明家园 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 48 | | 能源管理 | 51 | | 水资源管理 | 56 | | 排放物管理 | 57 | | 绿色生态园区建设 | 62 | 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | | | | 展望未来 | 107 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 指标索引 | 109 | | 走进杭钢股份 | 05 | 1 精益管理 护航企业行稳致远 | | 3 | 匠心产品 推动行业共同进步 | | | | 公司概况 | 05 | 党建引领 | 27 | 创新驱动发展 | 67 | 意见反馈表 | 111 | | 组织架构 | 07 | | | 提高质量产品 | 73 | | | | 企业文化 | 08 | 公司治理 | 31 | | | | | | 聚焦 2023 | 09 | 风险管理与合规经营 | 34 | 维护客户权益 | 75 | | | | | ...

募集资金 - 公司2016年非公开发行468,749,995股，发行价每股5.28元，募资2,474,999,977.28元，净额2,444,999,977.65元于6月2日到账[2] - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入募投项目43,176.06万元后置换[21] - 公司实际募集配套资金净额244500.00万元与计划280000.00万元有35500.00万元缺口[22] 项目投入 - 截至2023年末累计项目投入227,881.94万元，闲置资金暂补流动资金为0，永久补充32,043.44万元，利息收入净额15,425.38万元[4] - 2023年本期项目投入31,612.08万元，收回暂补流动资金31,612.08万元，永久补充32,043.44万元，利息收入净额272.89万元[4] 项目进度 - 紫光环保污水处理项目承诺投资61,600.00，累计投入53,185.35，进度86.34%[19] - 炼钢系统除尘改造工程承诺投资19,000.00，累计投入11,267.30，进度59.30%[19] - 炼铁区域除尘改造工程承诺投资8,200.00，累计投入8,200.00，进度100.00%[19] - 收购云计算公司100%股权项目承诺投资72,596.18，累计投入72,596.18，进度100.00%[20] - 杭钢云计算数据中心项目一期承诺投资22,403.82，累计投入22,732.39，进度101.47%[20] 资金变更 - 2019年公司终止金属材料交易平台项目，9.5亿元变更投向杭钢云计算数据中心项目一期[8] - 变更用途的募集资金总额为95,000.00，变更比例为38.85%[19] 资金补充 - 2020 - 2023年，紫光环保、宁波钢铁、公司分别将节余募集资金及利息补充流动资金[22] 账户注销 - 2023年10月20日公司注销中国工商银行杭州半山支行募集资金专户，11月28日注销宁波银行杭州城西支行营业部专户[7] 项目效益与股权交易 - 收购云计算公司100%股权本年度实现效益162.19万元[25] - 公司2021年12月31日完成转让紫光环保62.9525%、35%的股权交易[22] 其他项目 - 再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目使用自有资金投入，未用募集资金[22]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—011 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 在提交公司董事会审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对公司 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事专门会议审 核了公司2023年度日常关联交易的实际执行情况及2024年度日常关联交易的预 计情况后认为：公司于 2023 年度实际发生的日常关联交易是公平、合理的，不 存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2024 年度日常关 联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易 定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存 在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，全体独立董事同意将该日常 关联交易议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表 决。 上述议 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3名独立董事独立性评估[1] - 3名独立董事为王红雯、俞乐平、周俊明[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月11日[3]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—012 杭州钢铁股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）拟为子公 司提供等值不超过人民币 310,000 万元的连带责任担保，本次担保涉及被担保单 位 6 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述担保计划 的有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会 审议通过 2025 年度担保计划之日止。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 51,222 万元，全部为公 司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 杭钢股份根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展， ...

杭州钢铁股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引 ...

审计委员会变动 - 2023年5月18日选举产生第九届董事会，审计委员会由俞乐平、王红雯、陆才平组成[1] - 2024年1月30日调整审计委员会成员，陆才平不再担任，范永强加入[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议，全体委员出席全部会议[3] 费用情况 - 公司本级支付天健会计师事务所2022年财务审计费用106万元，下属子公司支付73万，合计179万元，内控审计费用为37万元[6] 审议结果 - 2023年审计委员会审议通过公司2023年各季度报告[4][6] - 认为公司各期财务报告真实准确完整，无欺诈等情况[6] - 核查认为公司关联交易公平合理，未损害股东利益[8][9] - 认为公司募集资金事项合规，未损害股东利益[9] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续履职，完善内控体系，强化风险管理[10]