证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—007 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董事会第 八次会议通知于 2024年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 4 月 11 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事及 高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入558.27亿元，较2022年度上涨28.86%[6] - 本期营业利润为2.9974亿元，上年同期为5.7648亿元[18] - 本期净利润为1.8403亿元，上年同期为4.8163亿元[18] 资产负债 - 2023年末资产总计203.3886726423亿元，上年年末为206.4147039997亿元[17] - 2023年末负债合计50.8681841669亿元，上年年末为54.8801724788亿元[17] - 2023年末所有者权益合计152.5204884754亿元，上年年末为151.5345315209亿元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 27.42亿元，上年同期数为 - 2.58亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 10.60亿元，上年同期数为 - 10.74亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为23.44亿元，上年同期数为3.03亿元[22] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[43][45] - 账龄1年以内应收账款等预期信用损失率为6%[60] 固定资产与在建工程 - 2023年末固定资产期末账面价值为92.68亿美元，期初账面价值为89.54亿美元[2] - 在建工程期末数为16.24亿美元，期初数为18.45亿美元[2] 税务政策 - 增值税税率为5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%、25%[127] - 废钢销售可享受增值税即征即退政策，退税比例为30%[128] 其他 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表有影响[125] - 2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对公司财务报表无影响[126]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-016 杭州钢铁股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

杭州钢铁股份有限公司股东大会议事规则 第四条 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定决定。 第五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司应该严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

杭州钢铁股份有限公司 2023年会计师事务所履职情况评估报告 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健所2023年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健所2022年度业务总收入为人民币 38.63亿元，其中审计业务收入人民币35.41亿元、证券业务收入21.15亿元。2022年度上 市公司(含A、B股)审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—014 杭州钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第九届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司 股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《公司股 东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》的部分条款 进行修订，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》《公司股东大会议事 规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》全文详见 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润182,231,004.36元[3] - 2023年度母公司净利润267,455,149.60元[3] 利润分配 - 每股拟分配现金红利0.05元（含税）[2] - 拟派发现金红利168,859,454.15元（含税）[4] - 2023年现金分红比例92.66%[4] 其他 - 2024年4月11日董事会、监事会通过分配预案[5] - 方案需股东大会审议批准[6]

公司基本信息 - 公司于1998年3月11日上市，首次发行人民币普通股8500万股[6] - 公司注册资本为人民币337718.9083万元[7] - 公司当前股份总数为337718.9083万股，均为流通股[16] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减资应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[21] - 因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并3年内处理[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[24] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 发起人股份公司成立1年内及公开发行前股份上市1年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[26] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求诉讼[30] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[31] 股东大会相关 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[34] - 股东大会审议一年内重大资产交易超总资产30％事项[36] - 单独或合计持有3％以上股份股东提案由股东大会审议[36] - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] - 相关方请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 单独或合计持有3％以上股份股东可提前10天提临时提案[47] - 董事、监事候选人由特定股东提名，需持股3%以上[49][50] - 股东大会通知提前20日（年度）或15日（临时）公告[52] - 股东大会网络投票时间有规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[55] - 股东大会通知发出后延期或取消需提前2个工作日公告[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[92] - 单项投资金额不超净资产10％，12个月内累计不超50％[96] - 公司与关联人交易金额不同标准分别由董事会或股东大会审议[97] - 董事会审批贷款总额不超净资产50％[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[102] - 特定情况董事长10日内召集临时董事会会议[102] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[103] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[144] - 监事会临时会议提前3日通知[144] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[149] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金[150] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25％[152] - 股东大会或董事会作出分红决议后2个月内完成股利派发[152] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[155] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[165] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[173][174][175] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[179] - 公司解散15日内成立清算组[179]

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称杭钢股份)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭钢股份管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭钢股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭钢股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0571）88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1578 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2023年召开战略等4类委员会会议共12次[6] - 2023年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事王红雯2023年全勤出席董事会和股东大会[5] - 2023年独立董事与管理层现场沟通10次[10] 担保与资金 - 截至2023年底累计担保余额51222万元，占净资产2.53%[15] - 2023年审核募集资金存放与使用专项报告[16] 公司治理 - 2023年选举第九届董事会，聘任新一届高管[17] - 2023年核查内控制度，无重大设计漏洞[25] 信息披露 - 2023年披露4项定期报告，50则临时公告[24] - 2023年1月披露2022年年度业绩预减公告[19]