铁龙物流(600125)

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铁龙物流(600125) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-03-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 2019年营业收入为163.68亿元人民币,同比增长4.67%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4.55亿元人民币,同比下降10.48%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为4.35亿元人民币,同比下降8.99%[22] - 公司2019年营业收入为163.68亿元同比增长4.67%[36] - 归属于上市公司股东净利润4.55亿元,同比减少10.48%[45] - 基本每股收益为0.348元/股,同比下降10.54%[23] - 加权平均净资产收益率为7.816%,同比下降1.476个百分点[23] - 第一季度营业收入34.03亿元[26] - 第二季度营业收入43.68亿元[26] - 第三季度营业收入43.09亿元[26] - 第四季度营业收入42.89亿元[26] - 公司2019年息税折旧摊销前利润为9.82亿元,较2018年10.15亿元下降3.19%[184] 成本和费用(同比环比) - 销售费用2.13亿元,同比增长46.24%[46] - 销售费用2.13亿元同比增长46.24%[58] - 研发投入总额1.31亿元占营业收入比例0.08%[59] 各业务线表现 - 特种集装箱业务发送量158.85万TEU同比增长22.00%[37] - 特种集装箱业务实现毛利3.17亿元同比增长14.99%[37] - 临港物流业务货物到发量5,578.90万吨同比增长2.55%[39] - 临港物流业务实现毛利3.70亿元同比减少16.48%[39] - 铁路特种集装箱业务收入17.30亿元,同比增长22.75%[50] - 铁路特种集装箱业务发送量158.85万TEU,同比增长22.00%[50] - 铁路货运及临港物流业务收入23.84亿元,同比减少2.27%[50] - 沙鲅铁路到发量合计完成5,578.90万吨,同比增长2.55%[50] - 委托加工贸易业务收入117.78亿元,同比增长4.38%[50] - 委托加工钢材销量363.08万吨同比增长11.76%[51] - 委托加工业务销售收入117.78亿元同比增长4.38%[51] - 委托加工业务毛利2.22亿元同比增长32.32%[51] - 房地产业务收入3.36亿元同比下降8.73%[51] - 其他业务毛利-279.21万元同比减少115.28%[53] - 委托加工贸易收入117.78亿元,占总收入163.68亿元的72%[192] 资产和负债状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.42亿元人民币,同比下降12.43%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为59.71亿元人民币,同比增长5.35%[22] - 总资产为98.92亿元人民币,同比增长3.23%[22] - 经营活动现金流量净额7.42亿元同比下降12.43%[61] - 应收款项融资本期期末金额为14731.28万元,较上期减少100%[64] - 存货本期期末金额为301969.25万元,占总资产比例30.53%,较上期增长3.06%[64] - 预收款项本期期末金额为150002.66万元,占总资产比例15.16%,较上期增长21.76%[64] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额为76828.92万元,较上期大幅增长15265.78%[64] - 长期股权投资本期期末金额为8476.13万元,较上期增长46.79%[64][70] - 在建工程本期期末金额为47719.40万元,较上期增长64.46%[64] - 流动比率从2018年1.89降至2019年1.61,同比下降14.81%[184] - 速动比率从2018年0.78降至2019年0.65,同比下降16.67%[184] - 资产负债率从2018年40.60%降至2019年39.41%,减少1.19个百分点[184] - 利息保障倍数从2018年14.57降至2019年12.06,同比下降17.23%[184] - 房地产开发产品账面价值13.04亿元,占存货总额30.20亿元的43%[194] 投资和项目进展 - 购置铁路特种集装箱项目投入金额64282.80万元,项目进度100%[72] - 冷链物流基地项目总金额86300万元,本年度投入15787.82万元,累计投入70863.71万元[72] - 北京中铁铁龙多式联运有限公司净利润为17618.97万元[73][76] - 中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司净利润为3350.77万元[76] 股东信息和股权结构 - 报告期末公司对外担保余额(不包括对子公司)为0万元[106] - 报告期内对子公司担保发生额合计10,000万元[106] - 报告期末对子公司担保余额合计35,000万元[106] - 公司担保总额(A+B)为35,000万元[106] - 担保总额占公司净资产比例5.84%[106] - 报告期末普通股股东总数102,201户[126] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数98,761户[126] - 中铁集装箱运输有限责任公司持股207,554,700股,占比15.90%[128] - 大连铁路经济技术开发有限公司持股184,193,104股,占比14.11%[128] - 香港中央结算有限公司持股34,848,782股,占比2.67%,报告期内减持16,641,230股[128] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,758,200股,占比1.21%[128] - 邓潮泉持股11,010,505股,占比0.84%,报告期内减持24,700股[128] - 中国农业银行中证500ETF持股9,234,924股,占比0.71%,报告期内减持544,700股[128] - 侯建湘持股4,270,680股,占比0.33%,报告期内增持2,420,880股[128] - 文新发持股3,456,599股,占比0.26%,报告期内增持3,456,599股[128] - 周东海持股2,913,100股,占比0.22%,报告期内增持2,278,000股[128] - 张祖林持股2,885,200股,占比0.22%,报告期内增持1,297,100股[128] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利1.10元(含税)[6] - 2019年末公司总股本为1,305,521,874股[6] - 特种箱总保有量达到9.2万只[40] - 公路回流铁路运量605万吨[40] - 前五名客户销售额58.24亿元占年度销售总额35.58%[55] - 前五名供应商采购额58.39亿元占年度采购总额39.99%[57] - 公司特种箱总保有量达9.2万只[80] - 公司2020年收入计划142亿元成本费用计划136.67亿元[81] - 2019年现金分红数额1.44亿元占归属于上市公司普通股股东净利润比率31.58%[88] - 2018年现金分红数额1.57亿元占归属于上市公司普通股股东净利润比率30.84%[88] - 2017年现金分红数额1.04亿元占归属于上市公司普通股股东净利润比率31.57%[88] - 银行授信总额27亿元,已使用4亿元,未使用额度23亿元[186] 关联交易情况 - 公司与中国铁路总公司关联交易实际发生金额3,013.63万元,占预计金额125.90%[100] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳通信段关联交易实际发生金额57.72万元,占预计金额55.29%[100] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司关联交易实际发生金额324.75万元,占预计金额100.00%[100] - 公司与沈阳铁道设备运营服务有限公司关联交易实际发生金额3,022.85万元,占预计金额99.36%[100] - 公司与中国铁路总公司所属各运输企业货运清算付费实际发生金额83,683.10万元,占预计金额95.32%[100] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心货车占用费实际发生金额3,410.28万元,占预计金额109.30%[100] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段接触网电费实际发生金额830.86万元,占预计金额94.42%[100] 财务管理和委托理财 - 委托银行理财使用自有资金发生额30,000万元[107] - 委托理财未到期余额0万元[107] - 委托理财逾期未收回金额0万元[107] - 委托理财总金额为5,000万元人民币的单笔交易共发生24笔,涉及国家开发银行和上海浦东发展银行[109] - 委托理财年化收益率范围在3.70%至4.05%之间,最高收益率为上海浦东发展银行4.05%的产品[109] - 实际收益金额从15.41万元到49.93万元不等,最高单笔收益为49.93万元[109] - 理财期限从30天到92天不等,最短为30天,最长为92天[109] - 资金全部来源于自有资金,未使用募集资金[109] - 所有委托理财均经过法定程序审批[109] - 浮动收益型银行理财产品占比100%[109] - 国家开发银行产品年化收益率均为3.90%[109] - 上海浦东发展银行产品年化收益率在3.70%-4.05%区间[109] - 所有理财本金5,000万元均全部收回,无减值准备计提[109] - 委托贷款发生额4000万元,未到期余额3000万元[112] - 委托贷款年化收益率在5.32%至6.00%之间[112] - 委托贷款实际收益总额为157.25万元[112] 公司治理和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬135万元[94] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬40万元[94] - 公司境内会计师事务所审计年限为8年[94] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1046.93万元[153] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1046.93万元[139] - 总经理辛明获得最高税前报酬116.55万元[137] - 副董事长张永庆税前报酬为80.13万元[137] - 常务副总经理杨学东税前报酬为80.13万元[137] - 财务总监吴琼税前报酬为64.10万元[137] - 副总经理于庆鸿持股100股且税前报酬为64.10万元[139] - 副总经理崔德全持股5000股且税前报酬为64.10万元[139] - 独立董事姜超峰、李延喜、庄炜各自获得税前报酬12.00万元[137] - 职工监事张元锐税前报酬为21.88万元[137] - 职工监事薛庆金税前报酬为41.04万元[137] - 公司沙鲅铁路分公司副总经理薛庆金自2015年11月起兼任财务经理[143] - 公司总会计师刘化武自2018年11月起任职[143] - 公司特种箱物流事业部常务副总经理徐绍庚自2018年8月起任职[146] - 公司副总经理于庆鸿自2015年11月起兼任沙鲅铁路分公司总经理[146] - 公司市场营销总监于忠江自2014年12月起任职[143] - 公司人力资源与行政总监郭德飞自2014年12月起任职[143] - 公司资产运营总监刘其学自2014年12月起任职[143] - 公司技术工程总监杨学东自2018年5月起任职[143] - 公司物流服务总监刘殿文自2018年5月起任职[143] - 公司安全总监王明才自2018年5月起任职[143] - 年内召开董事会会议7次,其中现场会议4次,通讯方式会议3次[168] - 公司披露《2019年度内部控制评价报告》并获审计机构无保留意见[169][171] - 董事吴云天应参会6次,亲自出席5次(83.3%),通讯参会3次[165] - 独立董事李延喜应参会7次,亲自出席6次(85.7%),通讯参会3次[165] - 铁龙物流管理层负责按企业会计准则编制财务报表[200] - 管理层需确保财务报表公允反映并维护必要内部控制[200] - 管理层负责评估公司持续经营能力并披露相关事项[200] - 治理层负责监督公司财务报告过程[200] 人力资源和员工情况 - 母公司在职员工数量为1254人[157] - 主要子公司在职员工数量为933人[157] - 在职员工数量合计为2187人[157] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为571人[157] - 生产人员数量为1077人,占员工总数49.3%[157] - 大学及大学以上学历员工658人,占员工总数30.1%[157] - 高中及中专学历员工629人,占员工总数28.8%[157] - 高中学历以下员工517人,占员工总数23.6%[157] - 行政人员数量为343人,占员工总数15.7%[157] - 报告期公司培训总人次达10,186人次,其中管理人员培训1,026人次(占10.1%),一线员工培训9,160人次(占89.9%)[159] - 劳务外包总工时87.5万小时,支付报酬总额2,911万元[160] 债券和融资活动 - 公司债券"18铁龙01"发行规模7.5亿元,票面利率4.70%[173] - 募集资金7.5亿元用于偿还到期债券本金利息及金融机构借款[176] - 联合信用评级给予公司主体长期信用等级AA+,债券信用等级AA+[179] - 公司债券"18铁龙01"于2019年11月完成首次付息[173] - 公司债券"18铁龙01"的偿债资金主要来源于公司利润及经营现金流,确保本息如期偿付[180] 行业背景和宏观环境 - 2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元其中国家铁路完成7511亿元[77] - 2019年全国铁路投产新线8489公里其中高铁5474公里[77] - 截至2019年底全国铁路营业里程达13.9万公里其中高铁3.5万公里[77] - 2020年规划建设127个铁路专用线重点项目线路总长度达1586公里[79] - 2020年国铁集团货物发送量目标36.5亿吨[79] 审计和合规事项 - 审计意见仅涵盖财务报表不涉及其他信息[199] - 审计过程中需阅读其他信息以评估与财务报表是否存在重大不一致或错报[199] - 发现其他信息存在重大错报时需报告事实[199] 社会责任和扶贫工作 - 扶贫帮困155人次,拨付资金55.38万元[116] - 教育脱贫投入金额1.78万元,资助贫困学生10人[117] - 健康扶贫中职工就医补助金额33.40万元[117] - 帮助贫困残疾人数7人[120] - 其他扶贫项目3个,投入金额20.20万元[120]
铁龙物流(600125) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为120.79亿元人民币,同比增长0.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.88亿元人民币,同比下降4.85%[11] - 加权平均净资产收益率为6.686%,同比减少0.827个百分点[11] - 基本每股收益为0.298元/股,同比下降4.79%[11] - 2019年前三季度营业总收入为120.79亿元人民币,较2018年同期120.42亿元人民币增长0.3%[36] - 2019年第三季度营业总收入为43.09亿元人民币,较2018年同期43.70亿元人民币下降1.4%[36] - 2019年前三季度营业利润为5.32亿元人民币,较2018年同期5.41亿元人民币下降1.8%[38] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.88亿元人民币,较2018年同期4.08亿元人民币下降4.8%[38] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.23亿元人民币,较2018年同期1.31亿元人民币下降6.0%[38] - 2019年前三季度基本每股收益为0.298元/股,较2018年同期0.313元/股下降4.8%[39] - 2019年第三季度基本每股收益为0.094元/股,较2018年同期0.100元/股下降6.0%[39] - 2019年第三季度营业收入为7.21亿元人民币,同比下降1.0%[44] - 2019年前三季度营业收入为20.99亿元人民币,同比增长10.2%[44] - 2019年第三季度净利润为6404万元人民币,同比下降22.4%[44] - 2019年前三季度净利润为2.00亿元人民币,同比增长2.5%[44] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长64.70%至14,302.02万元[16] - 2019年前三季度营业总成本为115.75亿元人民币,较2018年同期115.14亿元人民币增长0.5%[36] - 2019年前三季度研发费用为201.6万元人民币,2018年同期无此项费用[36] - 2019年前三季度销售费用为1.43亿元人民币,较2018年同期0.87亿元人民币增长64.7%[36] - 2019年前三季度财务费用为2453万元人民币,同比下降23.7%[44] - 2019年前三季度研发费用为202万元人民币[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元人民币,同比下降58.42%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.42%至43,069.38万元[16] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为123.18亿元人民币,同比增长17.9%[49] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元人民币,同比下降58.4%[49] - 2019年前三季度投资活动现金流入为8.90亿元人民币,同比下降52.2%[49] - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产支付的现金为3.07亿元人民币,同比下降38.3%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.8%,从11.83亿元降至3.69亿元[54] - 投资活动现金流出同比下降56.7%,从26.17亿元降至11.34亿元[54] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降53%,从19.8亿元降至9.3亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降46.4%,从11.14亿元降至5.97亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额从1.37亿元正流入转为4.31亿元负流出[54] - 取得投资收益收到的现金同比下降73.2%,从2027万元降至543万元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.8%,从13.89亿元增至14.56亿元[54] - 购建固定资产支付的现金同比下降45.4%,从3.75亿元降至2.04亿元[54] - 偿还债务支付的现金同比增长11.8%,从2.55亿元增至2.85亿元[54] - 分配股利、利润支付的现金同比增长65.5%,从8831万元增至1.46亿元[54] 资产和负债项目变化 - 预付款项同比大幅增长153.01%至42,126.10万元[16] - 在建工程同比增长69.28%至49,119.84万元[16] - 应付账款同比下降38.47%至53,363.18万元[16] - 应付利息同比激增519.23%至3,152.92万元[16] - 货币资金减少至89,039.88万元[22] - 存货减少至272,225.77万元[22] - 长期借款增加至40,000万元[25] - 货币资金减少至5.97亿元,同比下降32.4%[31] - 应收账款增长至9256.61万元,同比上升95.9%[31] - 其他应收款达17.93亿元,同比小幅下降3.6%[31] - 非流动负债合计增长至15.41亿元,同比上升24.0%[26] - 递延所得税负债大幅增至2.21亿元,同比增长2119.4%[26] - 未分配利润增至38.31亿元,同比增长6.6%[26] - 短期借款从2.8亿元降至0元[31] - 应付账款减少至2.50亿元,同比下降47.2%[32] - 应交税费下降至575.41万元,同比下降86.4%[32] - 长期股权投资小幅增长至8.36亿元,同比上升0.2%[31] - 固定资产为37.79亿元人民币[60] - 在建工程为2.90亿元人民币[60] - 无形资产为3.91亿元人民币[60] - 递延所得税资产减少150.01万元至3007.84万元[60] - 非流动资产合计减少63.22万元至45.74亿元人民币[60] - 资产总计增加534.69万元至95.88亿元人民币[60] - 短期借款为2.80亿元人民币[60] - 应付账款为8.67亿元人民币[60] - 预收款项为12.32亿元人民币[60] - 未分配利润增加431.32万元至35.99亿元人民币[62] - 非流动资产总额为44.98亿元人民币,其中长期股权投资为8.35亿元人民币,固定资产为35.81亿元人民币[65] - 可供出售金融资产减少800万元人民币,其他权益工具投资增加886.79万元人民币[65] - 递延所得税资产减少90.11万元人民币,非流动资产合计减少3.32万元人民币[65] - 资产总计增加357.13万元人民币至75.90亿元人民币[65] - 流动负债总额为12.43亿元人民币,其中短期借款为2.80亿元人民币,应付账款为4.74亿元人民币[65] - 非流动负债总额为8.35亿元人民币,其中应付债券为7.46亿元人民币[67] - 所有者权益总额增加357.13万元人民币至55.12亿元人民币[67] - 未分配利润增加243.31万元人民币至34.23亿元人民币[67] - 盈余公积增加27.03万元人民币至6.10亿元人民币[67] - 其他综合收益增加86.79万元人民币[67] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比下降63.36%至644.44万元[16] - 非经常性损益项目中政府补助为1436.95万元人民币[11] 股东和股权结构 - 股东总数为104,103户[13] - 前两大股东中铁集装箱和大连铁路经济技术开发分别持股15.90%和14.11%[13]
铁龙物流(600125) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入77.71亿元人民币,同比增长1.29%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.66亿元人民币,同比下降4.30%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.53亿元人民币,同比下降2.59%[21] - 基本每股收益0.204元/股,同比下降4.23%[22] - 加权平均净资产收益率4.581%,同比下降0.557个百分点[22] - 公司实现营业收入77.71亿元,同比增长1.29%[36] - 归属于母公司股东的净利润为2.66亿元,同比减少4.30%[36] - 公司营业收入为77.71亿元人民币,同比增长1.3%[131] - 净利润为2.66亿元人民币,同比下降4.0%[131] - 基本每股收益为0.204元/股,同比下降4.2%[133] - 营业收入同比增长17.1%至13.78亿元人民币[137] - 净利润同比增长20.7%至1.36亿元人民币[137] - 2019年半年度综合收益总额为1.36亿元,较2018年同期1.13亿元增长20.4%[160][162] - 2018年半年度综合收益总额为1.13亿元[162] - 息税折旧摊销前利润从5.267亿元增至5.392亿元,同比增长2.37%[111] - 本期综合收益总额为2.658亿元,其中净利润贡献2.657亿元[152] - 本期综合收益总额为2.768亿元人民币[155] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为72.27亿元人民币,同比增长0.9%[131] - 销售费用为1.02亿元人民币,同比增长66.3%[131] - 财务费用为1572.5万元人民币,同比下降24.3%[131] - 销售费用增加主要因委托加工业务运杂费增长[49] - 利息费用同比下降4.3%至2070万元人民币[137] - 所得税费用同比增长21.5%至4584万元人民币[137] 各业务线表现 - 铁路特种集装箱业务发送量73.89万TEU,同比增长34.66%[39] - 铁路货运及临港物流业务到发量2,625.27万吨,同比增长2.46%[40] - 委托加工贸易业务销售量169.41万吨,同比增长1.84%[41] - 铁路特种集装箱业务毛利率20.08%,同比下降2.42个百分点[37][39] - 铁路货运及临港物流业务毛利率18.08%,同比下降2.37个百分点[37][40] - 委托加工贸易业务毛利率2.00%,同比上升0.52个百分点[37][41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.93亿元人民币,同比下降70.24%[21] - 经营活动产生的现金流量净额6.48亿元,同比下降70.24%[47] - 投资活动产生的现金流量净额-5.51亿元,同比改善74.99%[47] - 经营活动现金流量净额变动因购料款及物流支出增加[49] - 投资活动现金流量净额变动因短期理财资金净收回同比增加[49] - 筹资活动现金流量净额变动因偿还银行借款及分配股利同比增加[49] - 经营活动现金流量净额同比下降70.2%至1.93亿元人民币[144] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长23.1%至79.57亿元人民币[144] - 投资活动产生现金净流出1.38亿元人民币[144] - 支付职工现金同比增长12.2%至1.8亿元人民币[144] - 筹资活动现金流入总额为3.833亿元,其中借款收到3.8亿元[146] - 筹资活动现金流出总额为3.826亿元,其中偿还债务2.3亿元[146] - 筹资活动现金流量净额为-3.826亿元,同比减少354.6%[146] - 现金及现金等价物净减少3.274亿元,期末余额为7.923亿元[146] - 经营活动现金流量净额为1.269亿元,同比下降73.4%[149] - 投资活动现金流量净额为-5433万元,同比改善89.6%[149] - 母公司期末现金余额为5.793亿元,同比减少11.3%[149] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产57.82亿元人民币,较上年度末增长2.02%[21] - 总资产96.52亿元人民币,较上年度末增长0.72%[21] - 预付款项同比增长104.98%至3413万元[53] - 在建工程同比增长44.87%至4203.73万元[53] - 短期借款同比下降82.14%至500万元[53] - 应付利息同比增长346.15%至227.17万元[53] - 公司总资产为96.52亿元人民币,较年初95.82亿元增长0.73%[120][121] - 固定资产为38.04亿元人民币,较年初37.79亿元增长0.65%[120] - 在建工程为4.20亿元人民币,较年初2.90亿元增长44.88%[120] - 短期借款为0.50亿元人民币,较年初2.80亿元减少82.14%[120] - 应付账款为6.61亿元人民币,较年初8.67亿元减少23.78%[120] - 预收款项为14.07亿元人民币,较年初12.32亿元增长14.19%[120] - 货币资金为5.79亿元人民币,较年初8.83亿元减少34.42%[126] - 归属于母公司所有者权益为57.82亿元人民币,较年初56.68亿元增长2.00%[121] - 未分配利润为37.08亿元人民币,较年初35.95亿元增长3.15%[121] - 长期股权投资为8.34亿元人民币,较年初8.35亿元减少0.07%[126] - 应付账款为3.23亿元人民币,同比下降31.9%[128] - 其他应付款为5.43亿元人民币,同比增长35.2%[128] - 递延所得税负债为2.22亿元人民币,较期初大幅增加[128] - 总负债为20.27亿元人民币,较期初下降2.5%[128] - 货币资金从11.197亿元减少至7.923亿元[117] - 应收账款从2.301亿元增至2.615亿元[117] - 归属于母公司所有者权益合计56.774亿元,同比增长1.9%[152] - 未分配利润从年初的32.433亿元人民币增至期末的34.165亿元人民币,增长5.35%[155][157] - 母公司所有者权益合计从年初的52.845亿元人民币增至期末的54.598亿元人民币,增长3.32%[155][157] - 少数股东权益从年初的1957.788万元增至期末的2215.165万元,增长13.15%[155][157] - 2019年半年度所有者权益合计期初余额为55.11亿元,期末余额为54.91亿元,减少2,063万元[160] - 2019年半年度未分配利润减少2,063万元,期末余额为34.03亿元[160] - 2018年半年度所有者权益合计期初余额为50.93亿元,期末余额为51.01亿元,增加827万元[162] - 实收资本保持稳定为13.06亿元,资本公积为1.72亿元[160][162] - 会计政策变更导致所有者权益增加357万元,主要影响其他综合收益及盈余公积[160] 财务比率 - 流动比率从1.89提升至2.07[108] - 速动比率从0.75提升至0.86,同比增长10.26%[108] - 资产负债率从40.60%降至39.84%,减少0.76个百分点[108] - EBITDA利息保障倍数从23.63降至19.69,同比减少16.67%[111] - 利息保障倍数从17.83降至14.05,同比减少21.20%[111] - 现金利息保障倍数从29.09降至7.05,同比大幅减少75.76%[111] 关联交易 - 公司报告期内实际发生日常关联交易总额为59,106.89万元,占年度预计金额的47.73%[75] - 公司接受中国国家铁路集团等关联方提供劳务实际发生45,427.41万元,占预计金额的46.52%[75] - 与中国铁路沈阳局集团合作经营实际发生2,214.29万元,占预计金额的49.98%[75] - 向中铁国际多式联运等关联方提供劳务实际发生13,679.48万元,占预计金额的52.27%[75] - 货运清算付费实际发生40,539.26万元,占预计金额的46.18%[75] - 货车占用费实际发生1,436.76万元,占预计金额的46.05%[75] - 接触网电费实际发生398.89万元,占预计金额的45.33%[75] - 中国国家铁路集团劳务实际发生1,459.09万元,占预计金额的60.96%[75] - 中国铁路沈阳局集团劳务实际发生162.38万元,占预计金额的50.00%[75] - 沈阳铁道设备运营服务劳务实际发生1,431.03万元,占预计金额的47.04%[75] 融资与信用 - 银行授信总额27亿元,已使用3亿元,未使用额度24亿元[112] - 公司债券"18铁龙01"余额7.5亿元,利率4.70%,到期日2020年11月7日[99] - 募集资金7.5亿元用于偿还到期债券及金融机构借款[101] - 主体信用评级AA+,债券信用评级AA+,评级展望稳定[102] 投资与项目 - 冷链物流基地项目投入6189.47万元,进度80%[58] - 主要子公司北京中铁铁龙多式联运净利润达909.48万元[61] 非经常性损益 - 获得政府补助1304.52万元人民币[25] - 委托投资管理收益337.51万元人民币[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数105,145户[93] - 中铁集装箱运输有限责任公司持股207,554,700股,占比15.90%[93] - 大连铁路经济技术开发有限公司持股184,193,104股,占比14.11%[93] - 香港中央结算有限公司持股52,247,078股,占比4.00%,报告期内增持757,066股[93] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,758,200股,占比1.21%[93] - 前十名股东中4名自然人股东报告期内减持:陈品旺减持7,390,000股,张财嘉减持3,386,000股,阮乐减持480,000股[93] - 公司设立时总股本6,000万股,经多次调整后现总股本13.06亿股[166][167] - 1998年4月公司首次公开发行2500万股社会公众股,发行价6.84元/股,发行后总股本增至9538.8万股[168] - 1998年11月公司实施每10股转增10股,总股本增至19077.6万股[168] - 2001年4月公司4077.6万股内部职工股获准上市流通,流通后社会公众股增至9077.6万股[169] - 2003年8月公司配售3023.28万股普通股,其中国有法人股配售296.4万股,社会公众股配售2723.28万股,配股后总股本增至22100.88万股[172] - 2004年5月公司实施每10股转增3股,总股本增至287,311,440股[172] - 2005年5月公司实施每10股转增5股送1股,总股本增至459,698,304股[173] - 2006年4月公司实施每10股送3股,总股本增至597,607,795股[174] - 2007年5月公司实施每10股送3股,总股本增至776,890,134股[175] - 2007年12月公司公开增发59,982,862股新股,其中57,612,862股于2008年1月上市流通[175] - 2008年5月公司实施每10股送2股,总股本增至1,004,247,595股[178] - 实收资本(或股本)为13.055亿元人民币[155][157] - 资本公积为1.578亿元人民币[155][157] 公司治理与人事变动 - 报告期内董事吴永奇离任,钟成当选董事;监事会主席石玉明离任,赵肃芬当选监事[96] 利润分配 - 向股东分配股利1.567亿元,占净利润的59%[152] - 2019年半年度利润分配金额为1.57亿元,较2018年同期1.04亿元增长50.1%[160][162] - 2018年半年度利润分配金额为1.04亿元[162] - 对所有者(或股东)的分配为-1.044亿元人民币[155] 社会责任与扶贫 - 报告期内公司累计帮扶救助困难人员33人次[84] - 报告期内公司拨付帮困资金33.69万元[84][85] - 健康扶贫投入金额为8.77万元[85] - 帮助贫困残疾人投入金额为4.17万元[85] - 帮助贫困残疾人数为6人[85] - 定点扶贫工作投入金额为18.75万元[85] - 其他扶贫项目投入金额为2.00万元[85] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为25,000万元[80] - 公司担保总额为25,000万元[80] - 担保总额占公司净资产的比例为4.31%[80] 会计政策与报表编制 - 财务报表合并范围包括本公司及全部子公司[184] - 财务报表按照企业会计准则和中国证监会规定编制[185] - 会计核算以权责发生制为基础[185] - 资产除金融工具外均以历史成本为计量基础[185] - 营业周期为12个月[190] - 记账本位币为人民币[191] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[200] - 子公司定义为被本公司控制的主体[200] - 合并报表编制时要求母子公司的会计政策和会计期间保持一致[200] - 公司间重大交易和往来余额在合并时予以抵销[200] - 归属于母公司所有者权益专项储备提取和使用均为572.078万元[155] - 2018年半年度盈余公积为5.578亿元人民币[155] - 专项储备本期提取和使用均为170.868万元[157] 公司基本信息 - 公司注册于辽宁省大连市,统一社会信用代码91210200241272744N[166]
铁龙物流(600125) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-26 16:00
收入和利润 - 营业收入34.03亿元人民币,同比增长18.01%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元人民币,同比下降3.61%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1.22亿元人民币,同比下降0.24%[8] - 加权平均净资产收益率2.162%,同比下降0.25个百分点[8] - 基本每股收益0.095元/股,同比下降3.06%[8] - 营业收入增长18.01%至34.03亿元[15] - 营业收入从28.83亿元增长至34.03亿元,增加5.19亿元(增幅18.0%)[28] - 2019年第一季度营业收入为6.959亿元,同比增长18.9%[29][31] - 营业利润为1.702亿元,同比下降1.4%[29] - 净利润为1.237亿元,同比下降3.0%[29] - 归属于母公司股东的净利润为1.239亿元,同比下降3.6%[29] - 基本每股收益为0.095元/股,同比下降3.1%[29] - 母公司净利润为7046万元,同比增长22.2%[31] - 综合收益总额为1.242亿元,同比下降2.6%[29] 成本和费用 - 营业成本增长18.09%至31.16亿元[15] - 销售费用大幅增加159.04%至6815.33万元[15] - 营业成本从26.39亿元增至31.16亿元,增加4.28亿元(增幅16.2%)[28] - 销售费用从2631万元增至6815万元,增加4184万元(增幅159.1%)[28] - 营业成本为5.662亿元,同比增长18.8%[31] - 财务费用为792万元,同比下降16.9%[31] - 所得税费用为4660万元,同比基本持平[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9467万元人民币,同比增长11.0%[35] - 支付的各项税费为6479万元人民币,较上年同期6738万元减少3.8%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1930.17万元人民币,同比改善88.32%[8] - 经营活动现金流量净额改善88.32%至-1930.17万元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.67亿元人民币,同比增长16.2%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-1930万元人民币,较上年同期-1.65亿元改善85.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-8398万元人民币,较上年同期-1011万元扩大730.4%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.35亿元人民币,上年同期为1.49亿元正流入[37] - 期末现金及现金等价物余额为7.81亿元人民币,较期初11.2亿元减少30.2%[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.19亿元人民币,同比增长21.9%[35] - 收到其他与投资活动有关的现金为4.33亿元人民币,较上年同期5.3亿元减少18.3%[35] - 偿还债务支付的现金为2.3亿元人民币,较上年同期5000万元增长360.0%[37] - 投资活动现金流出小计为5.017亿元,同比减少4.6%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-6652万元,同比大幅下降743.6%[39] - 筹资活动现金流入小计为0元,同比减少100%[39] - 取得借款收到的现金为0元,同比减少100%[39] - 偿还债务支付的现金为2.3亿元,同比大幅增加360%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.316亿元,同比大幅下降258.7%[39] - 现金及现金等价物净增加额为-2.951亿元,同比大幅下降1121.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额为5.878亿元,同比增加1.9%[39] 资产和负债变动 - 预付款项增加97.69%至3.29亿元[15][18] - 存货增加7.63%至31.54亿元[15][18] - 短期借款减少82.14%至5000万元[15][21] - 预收款项增加15.33%至14.21亿元[15][21] - 应付利息激增173.08%至1390.42万元[15][21] - 货币资金减少至7.81亿元[18] - 总资产从2018年末的75.86亿元下降至2019年3月末的72.96亿元,减少2.9亿元(降幅3.8%)[26] - 货币资金从8.83亿元减少至5.88亿元,下降2.95亿元(降幅33.4%)[23] - 短期借款从2.8亿元大幅减少至5000万元,下降2.3亿元(降幅82.1%)[26] - 归属于母公司所有者权益从56.68亿元增至57.97亿元,增加1.29亿元(增幅2.3%)[23] - 未分配利润从34.21亿元增至34.94亿元,增加7292万元(增幅2.1%)[26] - 应收账款从4724万元增至6982万元,增加2258万元(增幅47.8%)[23] - 在建工程从1199万元增至4281万元,增加3082万元(增幅257.2%)[26] - 应收账款调整增加550.6万元,增幅2.4%[39] - 其他应收款调整增加47.3万元,增幅0.5%[39] - 公司总资产为95.87亿元人民币,较调整前增加534.69万元[45] - 流动负债合计26.48亿元人民币[45] - 长期借款3.2亿元人民币,应付债券7.46亿元人民币[45] - 归属于母公司所有者权益合计56.73亿元人民币,较调整前增加545.15万元[45] - 货币资金余额8.83亿元人民币[45] - 应收账款调整增加144.57万元至4869.05万元[49] - 其他应收款调整增加215.88万元至18.61亿元人民币[49] - 可供出售金融资产调整减少800万元,转为其他权益工具投资886.79万元[49] - 递延所得税资产调整减少90.11万元至1203.15万元[49] - 流动资产合计30.92亿元人民币,较调整前增加360.45万元[49] - 公司流动负债合计为12.43亿元人民币[51] - 公司非流动负债合计为8.35亿元人民币[51] - 公司负债总额为20.78亿元人民币[51] - 公司所有者权益总额为55.09亿元人民币[51] - 公司应付债券为7.46亿元人民币[51] - 公司未分配利润为34.21亿元人民币[51] - 公司实收资本为13.06亿元人民币[51] - 公司应交税费为4222.15万元人民币[51] - 公司其他应付款为4.02亿元人民币[51] - 公司长期借款为7000万元人民币[51] 非经常性项目 - 政府补助贡献99.06万元人民币非经常性收益[8] - 委托投资管理资产收益141.89万元人民币[8] 其他财务数据 - 公司总资产96.21亿元人民币,较上年度末增长0.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产57.97亿元人民币,较上年度末增长2.28%[8]
铁龙物流(600125) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-03-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2018年营业收入156.38亿元人民币,同比增长33.85%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5.08亿元人民币,同比增长53.54%[20] - 基本每股收益0.389元/股,同比增长53.75%[21] - 加权平均净资产收益率9.292%,同比增加2.854个百分点[21] - 第四季度营业收入35.96亿元人民币[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润0.997亿元人民币[23] - 公司2018年完成收入156.38亿元,同比增长33.85%[38] - 归属于上市公司股东净利润5.08亿元,同比增长53.54%[38] - 营业总收入156.38亿元,较上年116.84亿元增长33.8%[184] - 净利润5.09亿元,较上年3.28亿元增长55.1%[184] - 基本每股收益0.389元,较上年0.253元增长53.8%[185] - 母公司营业收入同比增长99.5%至27.82亿元[188] - 母公司净利润同比增长53.2%至5.19亿元[188] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长16.5%至5.08亿元[196] 成本和费用(同比环比) - 销售费用1.45亿元,同比增长73.72%[40] - 财务费用4554.95万元,同比增长59.50%[40] - 公司总成本同比增长32.92%,从110.17亿元增至146.44亿元[49] - 委托加工贸易业务成本占比最高达75.91%,金额为111.16亿元,同比增长26.69%[49] - 铁路货运及临港物流业务成本同比大幅增长123.29%,金额达19.97亿元[49] - 营业总成本149.86亿元,较上年112.56亿元增长33.1%[184] - 母公司利息费用同比增长56.5%至4756.60万元[188] 各条业务线表现 - 铁路特种集装箱业务2018年毛利占比27.73%[28] - 铁路货运及临港物流业务2018年毛利占比44.48%[28] - 铁路客运业务2018年毛利占比2.36%[29] - 委托加工贸易业务2018年毛利占比16.89%[29] - 房地产业务2018年毛利占比6.70%[29] - 2018年特种箱发送量130.21万TEU,同比增长38.62%[33] - 沙鲅铁路货物到发量5440.38万吨,同比增长8.42%[33] - 铁路特种集装箱业务发送量130.21万TEU,同比增长38.62%[44] - 铁路货运及临港物流业务收入24.39亿元,同比增长117.01%[44][45] - 委托加工贸易业务销售钢材166.35万吨,同比增长11.43%[45] - 铁路客运业务收入0.44亿元,同比下降19.49%[44][45] - 房地产业务收入3.69亿元,同比增长9.60%[47] - 委托加工贸易收入为1,128,399.62万元,占总收入72%[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.47亿元人民币,同比增长134.56%[20] - 经营活动现金流量净额同比激增134.56%,从3.61亿元增至8.47亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长134.56%[40] - 合并经营活动现金流量净额同比大幅增长134.5%至8.47亿元[190] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长90.6%至10.07亿元[194] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长37.0%至18.92亿元[194] - 合并销售商品收到现金同比增长9.5%至132.76亿元[190] - 合并期末现金余额同比增长71.0%至11.20亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额同比增长61.2%至8.83亿元[194] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长21.9%至28.49亿元[194] - 合并支付职工现金同比增长12.6%至3.84亿元[190] - 筹资活动借款收到的现金同比增长92.0%至4.80亿元[194] - 合并筹资活动现金流入同比增长491.5%至14.80亿元[191] - 合并投资活动现金流出同比增长71.9%至31.86亿元[190] - 投资活动现金流出同比增长84.6%至32.41亿元[194] - 购建固定资产支付的现金同比增长106.7%至5.92亿元[194] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额为11.197亿元人民币,较期初7.206亿元人民币增长55.4%[175] - 应收账款期末余额为2.301亿元人民币,较期初1.411亿元人民币增长63.1%[175] - 预付款项期末余额为1.665亿元人民币,较期初2.841亿元人民币下降41.4%[175] - 存货期末余额为29.301亿元人民币,较期初33.826亿元人民币下降13.4%[175] - 固定资产期末余额为37.791亿元人民币,较期初30.474亿元人民币增长24.0%[175] - 在建工程期末余额为2.902亿元人民币,较期初0.999亿元人民币增长190.5%[175] - 短期借款期末余额为2.800亿元人民币,较期初2.500亿元人民币增长12.0%[176] - 应付票据及应付账款期末余额为8.673亿元人民币,较期初13.885亿元人民币下降37.5%[177] - 预收款项期末余额为12.320亿元人民币,较期初8.329亿元人民币增长47.9%[177] - 资产总计期末余额为95.823亿元人民币,较期初88.269亿元人民币增长8.6%[175] - 公司2018年总资产为75.86亿元,较上年69.43亿元增长9.3%[180][181] - 货币资金期末余额8.83亿元,较期初5.61亿元增长57.3%[180] - 应收账款期末余额0.47亿元,较期初0.57亿元下降16.8%[180] - 其他应收款期末余额18.59亿元,较期初23.77亿元下降21.8%[180] - 长期股权投资期末余额8.35亿元,较期初5.79亿元增长44.1%[180] - 固定资产期末余额35.81亿元,较期初28.47亿元增长25.8%[180] - 未分配利润同比增长18.6%至35.95亿元[196] - 盈余公积同比增长16.4%至6.10亿元[196] - 应收账款同比增长63.07%,从1.41亿元增至2.30亿元[56] - 在建工程同比大幅增长190.43%,从0.999亿元增至2.90亿元[56] - 预收款项同比增长47.92%,从8.33亿元增至12.32亿元[56] - 应付债券新增7.46亿元,因发行2018年公司债券[56] - 长期借款同比增长326.67%,从0.75亿元增至3.20亿元[56] - 存货账面价值293,010.82万元,其中房地产开发产品占53%[166] 管理层讨论和指引 - 公司2019年收入计划为115亿元[72] - 公司2019年成本费用计划为109亿元[72] - 公司主营业务为铁路特种集装箱运输及铁路货运业务[103] - 铁路运输业务具有节能环保特点公司持续加大该板块投资[103] - 公司实际控制人为中国铁路总公司,成立于2013年3月14日,法定代表人为陆东福[117] - 中国铁路总公司同时控股沪市上市公司大秦铁路(601006)和广深铁路(601333)[117] 子公司表现 - 子公司北京中铁铁龙多式联运有限公司净利润16321.43万元,营业收入85891.40万元[65][66] - 子公司铁龙营口实业有限责任公司净利润3472.43万元[65] - 子公司中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司净利润3685.32万元[65] - 子公司中铁铁龙冷链发展有限公司净亏损2120.30万元[65] 投资和理财活动 - 公司对外股权投资金额为5774.32万元,同比降低18.86%[60] - 购置铁路特种集装箱项目投入金额90411.71万元,项目进度100%[62] - 冷链物流基地项目投入金额86300万元,本年度投入20499.08万元,累计投入55075.89万元[62] - 公司委托银行理财发生额为6000万元,未到期余额为2000万元[90] - 公司2018年委托理财总额为1.15亿元人民币,涉及国家开发银行、浦发银行等多家金融机构[92] - 银行理财产品年化收益率在4.40%至5.25%之间,信托产品收益率达6.50%[92] - 单笔委托理财金额均为5000万元人民币(共23笔)或3000万元人民币(1笔)[92] - 实际收益最高为101.45万元(年化4.60%),最低为18.49万元(年化4.50%)[92] - 浦发银行理财产品数量最多(13笔),总金额6.5亿元人民币[92] - 国家开发银行产品9笔,总金额4.5亿元人民币,平均收益率4.56%[92] - 信托产品单笔收益96.70万元,收益率6.50%为最高[92] - 理财期限从1个月至6个月不等,全部使用自有资金[92] - 所有委托理财均履行法定程序且全额收回本金[92] - 民生银行单笔产品收益率5.25%为银行理财中最高[92] - 银行理财产品投资总额达人民币5,000万元,年化收益率介于3.85%至4.70%之间[93] - 委托贷款发生额为人民币6,300万元,未到期余额为人民币5,300万元[96] - 委托贷款年化收益率最高达6.00%,预期收益为人民币123.08万元[96] - 母公司投资收益达2.72亿元[188] 非经常性损益 - 公司2018年非经常性损益合计为29,841,034.39元,较2017年14,592,372.83元增长104.5%[25] - 2018年政府补助收入为13,009,712.73元,较2017年6,633,148.81元增长96.1%[25] - 委托投资管理收益为22,354,315.12元,较2017年7,556,849.30元增长195.8%[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为111,726户[111] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为105,761户[111] - 第一大股东中铁集装箱持股207,554,700股占比15.90%[113] - 第二大股东大连铁路开发持股184,193,104股占比14.11%[113] - 香港中央结算有限公司持股51,490,012股占比3.94%[113] - 中央汇金资产管理持股15,758,200股占比1.21%[113] - 法人股东大连铁路经济技术开发有限公司注册资本为48,386,000元,成立于1992年8月20日[119] 高管薪酬和持股 - 总经理辛明年薪为106.69万元[124] - 副董事长张永庆年薪为73.35万元[124] - 常务副总经理杨学东年薪为73.35万元[124] - 董事兼副总经理吴琼年薪为58.68万元[124] - 资产运营总监刘其学年薪为58.68万元[124] - 人力资源与行政总监郭德飞年薪为58.68万元[124] - 职工监事徐绍庚年薪为43.39万元[124] - 公司高管薪酬总额为963.84万元[126] - 副总经理关晓东持股数量为5,178股[126] - 副总经理崔德全持股数量为5,000股[126] - 副总经理于庆鸿持股数量为100股[126] - 监事会主席王贤富持股数量为600股[126] - 高管持股变动中买入操作总计700股[126] - 全体高管期末持股总数达10,878股[126] - 高管初始持股总数合计10,178股[126] - 副总经理兼财务总监吴琼任职自2005年12月至今[126] - 监事会主席王贤富于2018年8月8日离任[126] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为963.84万元[131] 关联交易 - 接受关联人提供的劳务实际发生金额为678.256万元,超出年度预计金额的5.75%[85] - 与关联方合作经营实际发生金额为442.996万元,完全符合年度预计金额的100%[85] - 使用关联方的设备实际发生金额为134.727万元,仅占年度预计金额的48.89%[85] - 接受关联方提供的劳务实际发生金额为8647.2万元,占年度预计金额的97.24%[85] - 向关联方提供劳务实际发生金额为2342.42万元,超出年度预计金额的3.45%[85] 公司治理 - 报告期内召开董事会会议6次,其中现场会议3次,通讯方式召开会议3次[143] - 公司2018年召开两次股东大会:2017年度股东大会和2018年第一次临时股东大会[140] - 公司未实施股权激励[144] - 公司披露了《2018年度内部控制评价报告》[145] - 境内会计师事务所年度报酬为135万元[83] - 内部控制审计报酬为40万元[83] 债券和融资 - 公司发行2018年公司债券第一期规模7.5亿股利率4.70%[109] - 公司发行2013年公司债券第二期规模6.0亿股利率3.77%[109] - 公司债券"13铁龙02"发行规模为6.0亿元人民币,利率3.77%,已于2018年11月兑付全部本金及最后一期利息[149] - 公司债券"18铁龙01"发行规模为7.5亿元人民币,利率4.70%,尚未到首次付息时间[149] - 公司债券"13铁龙02"募集资金6.0亿元已全部用于补充流动资金[150] - 公司债券"18铁龙01"募集资金7.5亿元部分用于偿还"13铁龙02"本息,剩余用于偿还金融机构借款[150] - 公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定"[152] - 公司发行的"13铁龙02"信用等级为AA+[152] - 公司发行的"18铁龙01"信用等级为AA+[152] - 联合信用评级有限公司注册资本为3,000万元人民币[151] - 银行授信额度为270,000万元,已使用53,000万元,未使用217,000万元[159] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利1.20元(含税)[5] - 2018年现金分红数额为1.566亿元,占归母净利润30.84%[78] - 2017年现金分红数额为1.044亿元,占归母净利润31.57%[78] - 2016年现金分红数额为0.783亿元,占归母净利润32.43%[78] - 2018年每10股派息1.20元(含税)[78] - 公司2018年归母净利润为5.079亿元[78] - 公司2017年归母净利润为3.308亿元[78] 员工情况 - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为535人[134] - 公司在职员工数量合计为2,154人,其中母公司1,555人,主要子公司599人[134] - 员工专业构成中生产人员1,083人,技术人员126人,财务人员96人,行政人员334人,服务人员515人[134] - 员工教育程度中大学及大学以上578人,大学专科379人,高中及中专646人,高中以下551人[134] - 报告期公司培训共计9,266人次,其中管理人员培训862人次,一线员工培训8,404人次[136] - 劳务外包工时总数为87.9万小时[137] - 劳务外包支付的报酬总额为2,910万元[137] 担保和承诺 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为2500万元,占公司净资产的比例为4.39%[88] 扶贫和社会责任 - 公司报告期内帮扶救助困难职工137人次,拨付帮困资金人民币78.84万元[98] - 教育脱贫投入金额为人民币3.38万元,资助贫困学生18人[100] - 健康扶贫投入金额达人民币51.80万元[100] - 其他扶贫项目投入金额为人民币23.66万元[100] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数为2人[100] - 帮助贫困残疾人数为7人[100] 财务比率 - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1,016,976,681.92元,同比增长46.50%[158] - 速动比率从0.54提升至0.78,增长44.44%[158] - 现金利息保障倍数从11.38提升至16.67,增长46.49%[158] - 资产负债率为40.60%,较上年同期40.14%增长1.15%[158] - 利息保障倍数为14.57,较上年15.11下降3.57%[158] - 全部债务比EBITDA为0.27,较上年0.23增长17.39%[158] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[158]
铁龙物流(600125) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-25 16:00
收入和利润同比增长 - 营业收入120.42亿元人民币,同比增长40.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.08亿元人民币,同比增长46.92%[7] - 加权平均净资产收益率7.513%,同比增加2.091个百分点[7] - 基本每股收益0.313元/股,同比增长46.95%[7] - 营业收入同比增长40.93%至1,204,205.34万元,主要因委托加工、铁路货运临港物流及房地产等业务收入增加[14] - 投资收益同比增长98.50%至1,759.06万元,主要来自理财业务收益增加[14] - 前三季度营业总收入120.42亿元,较上年同期85.45亿元增长40.9%[26] - 前三季度营业利润5.41亿元,较上年同期3.69亿元增长46.7%[26] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为130,617,612.31元,同比增长38.8%[27] - 2018年1-9月累计归属于母公司所有者的净利润为408,260,576.98元,同比增长46.9%[27] - 2018年第三季度母公司营业收入728,249,807.75元,同比增长119.9%[30] - 2018年1-9月母公司累计营业收入1,905,164,839.94元,同比增长107.2%[30] - 2018年第三季度母公司营业利润110,359,030.06元,同比增长1211.2%[30] - 2018年1-9月母公司累计营业利润259,833,375.92元,同比增长228.7%[30] - 2018年第三季度基本每股收益0.100元/股,同比增长38.9%[27] - 2018年1-9月累计基本每股收益0.313元/股,同比增长46.9%[27] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长40.54%至1,129,396.54万元,与收入增长同步[14] - 财务费用前三季度3,177万元,其中利息费用3,353万元[26] - 2018年第三季度母公司财务费用11,360,108.35元,同比增长41.2%[30] - 2018年1-9月母公司累计财务费用32,155,203.94元,同比增长54.3%[30] 现金流状况改善 - 经营活动产生的现金流量净额10.36亿元人民币,同比大幅增长176.04%[7] - 经营活动现金流量净额大幅增长176.04%至103,586.12万元,因业务回款情况良好[16] - 货币资金较年初增长93.42%至13.94亿元,反映现金流状况改善[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长12.3%至104.46亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长176.1%至10.36亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.84亿元,较上年同期-6.47亿元有所改善[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长58.0%至2.83亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比增长128.3%至13.90亿元[35] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长47.5%至13.89亿元[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长102.9%至11.83亿元[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长124.6%至11.14亿元[37] 资产增长 - 公司总资产94.91亿元人民币,较上年度末增长7.53%[7] - 固定资产较年初增长15.25%至35.12亿元,显示持续资产投入[18] - 公司总资产从年初694.26亿元增长至期末757.27亿元,增幅9.1%[23][24] - 货币资金期末111.80亿元,较年初56.14亿元增长99.2%[23] - 归属于母公司所有者权益增长5.78%至55.68亿元,反映盈利能力提升[20] 负债和借款增加 - 短期借款4.8亿元人民币,较年初增长92%[12] - 长期借款2.2亿元人民币,较年初增长193.33%[12] - 应交税费0.59亿元人民币,较年初增长116.42%[12] - 短期借款较年初增长92%至4.8亿元,显示融资活动增加[19] - 短期借款从年初2.50亿元增至期末4.80亿元,增长92.0%[24] 应收款项减少 - 应收账款从年初5,682万元降至期末3,834万元,下降32.5%[23] - 其他应收款从年初23.77亿元降至期末15.99亿元,下降32.7%[23] 投资和在建工程增长 - 在建工程1.87亿元人民币,较年初增长86.8%[12] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.53亿元,较上年同期-5.96亿元有所扩大[37] 预收款项增长 - 预收款项较年初增长41.75%至11.81亿元,预示未来收入增长潜力[19] 管理层业绩指引 - 公司预计全年净利润增幅约50%,因铁路货运新清算办法及房地产去库存力度加大[16]
铁龙物流(600125) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司营业收入为76.72亿元人民币,同比增长49.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元人民币,同比增长51.10%[18] - 基本每股收益为0.213元/股,同比增长51.06%[19] - 加权平均净资产收益率为5.138%,同比增加1.538个百分点[19] - 营业收入76.72亿元,同比增长49.29%[29][33] - 归属于母公司股东的净利润2.78亿元,同比增长51.10%[29] - 营业总收入同比增长49.3%至76.72亿元,上期为51.39亿元[98] - 净利润同比增长52.1%至2.77亿元,上期为1.82亿元[98] - 营业利润同比增长51.1%至3.65亿元,上期为2.42亿元[98] - 基本每股收益同比增长51.1%至0.213元/股,上期为0.141元/股[99] - 母公司营业收入同比增长100.1%至11.77亿元,上期为5.88亿元[102] - 母公司净利润同比增长113.9%至1.13亿元,上期为5269.77万元[102] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长49.2%至71.64亿元,上期为48.03亿元[98] - 销售费用同比增长137.9%至6163.52万元,上期为2591.45万元[98] - 所得税费用同比增长51.0%至9874.11万元,上期为6539.16万元[98] 各条业务线表现 - 铁路特种集装箱物流业务毛利占比为26.06%[23] - 铁路货运及临港物流业务毛利占比为43.23%[23] - 铁路客运业务毛利占比为2.34%[24] - 委托加工贸易业务毛利占比16.61%[25] - 房地产业务毛利占比10.94%[25] - 其他业务毛利占比0.82%[25] - 铁路特种集装箱业务发送量54.87万TEU,同比增长30.49%[30] - 铁路货运及临港物流业务到发量2562.29万吨,同比增长6.52%[30] - 委托加工贸易业务钢材销售量166.35万吨,同比增长11.43%[30] - 房地产业务收入2.77亿元,同比增长475.27%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.48亿元人民币,同比增长88.30%[18] - 经营活动产生的现金流量净额6.48亿元,同比增长88.30%[33] - 销售商品提供劳务收到现金64.66亿元人民币,同比增长12.7%[104] - 经营活动现金流量净额6.48亿元人民币,同比增长88.3%[104] - 投资活动现金流出17.08亿元人民币,其中购建长期资产支付3.08亿元[104] - 取得借款收到现金3.8亿元人民币,同比增长153.3%[105] - 期末现金及现金等价物余额9.04亿元人民币,较期初增长37.9%[105] - 母公司经营活动现金流入25.63亿元人民币,其中收到其他经营活动现金16.6亿元[108] - 母公司投资活动现金流出16.78亿元人民币,支付其他投资活动现金14.3亿元[108] - 筹资活动偿付利息支出8266.23万元人民币,同比增长45.9%[105] - 汇率变动对现金及现金等价物无影响[105] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为54.38亿元人民币,较上年度末增长3.29%[18] - 总资产为90.40亿元人民币,较上年度末增长2.41%[18] - 应收票据期末余额8.24亿元,占总资产0.91%,较上期增长87.85%[36] - 其他应收款期末余额12.61亿元,占总资产1.39%,较上期增长86.38%[36] - 存货期末余额275.56亿元,占总资产30.48%,较上期下降18.54%[36] - 固定资产期末余额336.91亿元,占总资产37.27%,较上期增长10.56%[36] - 在建工程期末余额17.41亿元,占总资产1.93%,较上期增长74.29%[36] - 短期借款期末余额48亿元,占总资产5.31%,较上期增长92%[36] - 应付票据期末余额9.2亿元,占总资产1.02%,较上期下降79.38%[36] - 货币资金917,675,360.35元较期初720,628,059.50元增长27.36%[88] - 存货2,755,589,388.40元较期初3,382,618,836.61元下降18.54%[88] - 在建工程174,124,752.26元较期初99,907,647.33元增长74.28%[88] - 公司总资产从期初882.69亿元增至期末903.99亿元,增长2.4%[89][90] - 短期借款从期初2.5亿元大幅增加至期末4.8亿元,增长92%[89] - 应付票据从期初4.46亿元减少至期末0.92亿元,下降79.4%[89] - 未分配利润从期初32.43亿元增长至期末34.17亿元,增幅5.3%[90] - 货币资金从期初5.61亿元增至期末6.57亿元,增长17%[94] - 应收账款从期初0.57亿元减少至期末0.39亿元,下降31.6%[94] - 其他应收款从期初23.77亿元减少至期末21.39亿元,下降10%[94] - 在建工程从期初0.32亿元增至期末0.74亿元,增长131.3%[94] - 母公司流动负债从期初17.54亿元增至期末22.35亿元,增长27.4%[95] - 母公司所有者权益从期初50.93亿元微增至期末51.01亿元,增长0.2%[95] 财务比率和信用 - 流动比率1.50较上年度末1.57下降4.46%[86] - 速动比率0.67较上年度末0.54上升24.07%[86] - 资产负债率39.60%较上年度末40.14%减少0.54个百分点[86] - EBITDA利息保障倍数23.63较上年同期25.71下降8.09%[86] - 公司主体长期信用等级AA+,债券信用等级AA+,评级展望稳定[79] - 公司银行授信额度为200,000万元人民币,已使用57,200万元,未使用额度142,800万元[84] 投资活动 - 对外股权投资金额5760.13万元,同比减少8.62%[39] - 冷链物流基地项目投资8.63亿元,项目进度45%[40] - 投资收益同比增长123.4%至1386.46万元,上期为620.49万元[98] - 母公司取得投资收益1383.59万元人民币,同比增长80.6%[108] 关联交易 - 公司报告期内接受关联人提供劳务实际发生金额为3581.469万元,占年度预计金额的37.57%[52] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司合作经营实际发生金额为2213.07万元,占年度预计金额的49.96%[52] - 公司向关联方提供劳务实际发生金额为900.202万元,占年度预计金额的35.44%[52] - 公司与中国铁路总公司所属运输企业关联交易实际发生金额为3090.343万元,占预计金额的36.09%[52] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心关联交易实际发生金额为1363.61万元,占预计金额的58.6%[52] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司资产运营服务关联交易实际发生金额为1925.24万元,占预计金额的54.26%[52] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司供电段关联交易实际发生金额为396.82万元,占预计金额的40.83%[52] 所有者权益变动 - 公司本年期初所有者权益合计为5,284,057,552.92元[110] - 本期归属于母公司所有者的净利润增加173,201,214.75元[110] - 本期综合收益总额为276,884,735.48元[110] - 对所有者分配利润104,441,749.92元[110] - 少数股东权益本期增加2,573,770.81元[110] - 股东投入普通股3,332,000.00元[110] - 本期期末所有者权益合计增至5,459,832,538.48元[113] - 上期同期所有者权益合计为5,034,137,501.15元[113] - 上期同期归属于母公司净利润增长105,420,412.53元[113] - 专项储备本期提取和使用均为1,708,683.39元[113] - 公司所有者权益合计本期期末余额为5,101,381,323.55元,较上年期末增长8,268,948.36元(约0.16%)[118] - 本期综合收益总额为112,710,698.28元,占所有者权益变动总额的约13.63倍[118] - 对所有者分配利润导致未分配利润减少104,441,749.92元(约-3.41%)[118] - 上期所有者权益合计期末余额为4,806,803,977.72元,同比减少25,633,622.03元(约-0.53%)[119] - 上期综合收益总额为52,697,690.41元,但对所有者分配利润78,331,312.44元导致净减少[119] - 公司总股本自设立以来经多次调整,当前股本为1,305,521,874.00元且本期无变动[118][120][122] - 资本公积余额为171,823,700.63元,本期及上期均未发生变动[118][119] - 专项储备本期提取和使用均为1,708,683.39元,对权益无净影响[118] - 盈余公积余额为557,823,767.24元,较上期523,923,158.45元增长约6.47%[118][119] - 未分配利润本期期末余额为3,066,211,981.68元,较上年期末增长8,268,948.36元(约0.27%)[118] 公司治理和股东结构 - 公司报告期内帮扶救助困难职工125人次[57] - 公司报告期内拨付帮困资金38.27万元[57] - 公司续聘致同会计师事务所为2018年度财报及内控审计机构[51] - 公司普通股股东总数114,341户[68] - 第一大股东中铁集装箱持股207,554,700股占比15.9%[69] - 第二大股东大连铁路开发持股184,193,104股占比14.11%[69] - 香港中央结算持股50,735,169股占比3.89%[69] - 公司内部职工股40,776,000股于2001年4月16日上市流通[123] - 2003年8月配股后总股本增至221,008,800股,其中国有法人股101,764,000股占比46.05%[124] - 2004年5月资本公积转增后总股本变为287,311,440股,社会公众股153,411,440股占比53.39%[124] - 2005年5月转增送股后总股本增至459,698,304股,国有法人股211,669,120股占比46.05%[125] - 2006年4月送股后总股本变为597,607,795股,无限售条件流通股398,869,744股占比66.73%[126] - 2007年5月送股后总股本增至776,890,134股,有限售条件流通股251,120,388股占比32.32%[127] - 2007年12月公开增发新股59,982,862股,其中57,612,862股于2008年1月7日上市流通[127] - 2008年5月送股后总股本达1,004,247,595股,无限售条件流通股702,903,130股占比69.99%[128] - 2011年5月资本公积转增后总股本变为1,305,521,874股,较转增前增长30%[128] - 2013年3月后公司总股本1,305,521,874股全部转为无限售条件流通股[129] 精准扶贫 - 公司精准扶贫资金总投入为38.27[59] - 教育脱贫项目投入金额为4.22,资助贫困学生23人[59] - 健康扶贫项目投入金额为24.60[59] - 兜底保障项目帮助贫困残疾人7人[59] - 其他扶贫项目投入金额为9.45[59] 融资和债券 - 公司债券"13铁龙02"余额6.0亿元利率3.77%[75] - 公司债券"13铁龙02"募集资金6.0亿元人民币已全部用于补充流动资金[76][85] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表符合企业会计准则并真实完整反映2018年6月30日合并及公司财务状况[137] - 公司会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[138] - 公司营业周期为12个月[139] - 公司记账本位币为人民币[140] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[142] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量[143] - 企业合并相关中介费用计入当期损益[146] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[147] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[151] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[148] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益[152] - 金融资产分为四类:以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[154] - 以公允价值计量金融资产相关交易费用直接计入当期损益[154] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[155] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[155] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益计入资本公积[155] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[156] - 以摊余成本计量的金融资产减值测试将账面价值减记至预计未来现金流量现值[158] - 可供出售金融资产减值时原计入资本公积的累计损失转出计入当期损益[159] - 单项金额重大金融资产单独进行减值测试,确认损失计入当期损益[159] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到500万元及以上[162] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[164] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[164] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[164] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为30%[164] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为40%[164] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为50%[164] - 无风险组合应收款项坏账计提比例为0%[164] - 存货可变现净值依据为估计售价减完工成本及销售费用[169] - 长期股权投资成本法核算下现金股利确认为投资收益[174] - 公司持股比例下降导致丧失控制权但保留重大影响时按新持股比例确认净资产份额增加与长期股权投资原账面价值差额计入当期损益[177] - 联营及合营企业未实现内部交易损益按持股比例抵销但资产减值损失不予抵销[177] - 共同控制需所有参与方一致同意决策且不考虑保护性权利[178] - 持有被投资单位20%不含以上低于50%表决权股份时一般认定为具有重大影响除非明确证据表明无法参与决策[179] - 固定资产折旧年限及残值率明细:机车车辆16年5%残值[182]、集装箱8-20年5%残值[182]、线路15-100年5%残值[182]、信号设备8年5%残值[182] - 房屋折旧年限10-40年残值率5%对应年折旧率9.50-2.38%[183] - 信息技术设备折旧年限4年残值率5%年折旧率23.75%[183] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[184] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生借款费用发生及购建活动开始三项条件[187] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算一般借款按加权平均利率资本化[189] - 无形资产摊销方法:房屋使用权20-40年直线法 车位20-40年直线法 土地使用权50年直线法 软件3-5年直线法[191] - 开发阶段支出资本化条件需同时满足技术可行性 使用意图 市场证明 资源支持及支出可靠计量五项要求[192] - 长期资产减值测试要求:商誉 使用寿命不确定无形资产及未完工无形资产需每年强制测试[193] - 可收回金额依据公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[194] - 商誉减值测试需先对不含商誉资产组测试 再对含商誉资产组比较账面价值与可收回金额[195] - 长期待摊费用按实际成本计价并采用平均摊销法[196] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[197] -
铁龙物流(600125) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-27 16:00
收入和利润增长 - 公司营业收入同比增长41.84%至288,331.93万元[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长45.68%至12,850.47万元[6] - 营业总收入同比增长41.8%至28.83亿元[26] - 净利润同比增长46.2%至1.28亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润同比增长45.7%至1.29亿元[27] - 基本每股收益0.098元/股同比增长44.1%[27] - 公司净利润同比增长126.7%,从2542.64万元增至5764.62万元[30] - 营业利润同比增长125.4%,从3408.95万元增至7681.79万元[30] - 母公司营业收入同比增长116.9%至5.85亿元[29] 成本和费用变动 - 营业成本同比增长30.2%至26.39亿元[26] - 销售费用同比增长119.32%至2,630.96万元[12] - 财务费用同比增长65.8%,从575.22万元增至953.71万元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善17.14%至-16,526.66万元[6] - 经营活动现金流量净流出改善17.1%,从-1.99亿元收窄至-1.65亿元[32][33] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长26.0%,从21.62亿元增至27.25亿元[32] - 投资活动现金流入同比增长474.4%,从9356.31万元增至5.37亿元[33] - 筹资活动现金净流入同比增长200.0%,从4966.49万元增至1.49亿元[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,901,031.25元[36] - 筹资活动现金流量净额同比增涨192.7%(从49,845,031.25元增至145,901,031.25元)[36] - 母公司经营活动现金净流出扩大99.9%,从-6365.79万元增至-1.27亿元[35] - 筹资活动现金流出小计为54,098,968.75元[36] 资产项目变动 - 货币资金期末余额为6.599亿元,较年初减少8.4%[18] - 应收账款期末余额为1.709亿元,较年初增长21.1%[18] - 预付款项期末余额为4.971亿元,较年初大幅增长74.9%[18] - 预付款项同比增长74.97%至49,710.86万元[11] - 存货期末余额为36.328亿元,较年初增长7.4%[18] - 流动资产合计期末余额为55.466亿元,较年初增长7.4%[18] - 在建工程同比增长125.49%至22,528.01万元[11] - 在建工程增长352.7%至1.45亿元[23] - 母公司其他应收款期末余额为25.99亿元,较年初增长9.4%[22] - 总资产较上年度末增长6.00%至935,674.34万元[6] - 资产总计72.49亿元较期初增长4.4%[23] 负债和权益项目变动 - 预收款项同比增长85.56%至154,549.23万元[11] - 预收款项期末余额为15.455亿元,较年初大幅增长85.6%[19] - 短期借款期末余额为4亿元,较年初大幅增长60%[19] - 短期借款增长60%至4亿元[23] - 应付账款增长29.4%至3.55亿元[23] - 未分配利润期末余额为33.718亿元,较年初增长4%[20] 收益和投资回报指标 - 加权平均净资产收益率同比增加0.667个百分点至2.412%[6] - 投资收益同比增长197.11%至652.48万元[12] - 投资收益同比增长197.1%,从219.61万元增至652.48万元[30] 现金及等价物余额变动 - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.1%,从4.72亿元增至6.29亿元[34] - 期初现金及现金等价物余额为547,922,091.67元[36] - 期末现金及现金等价物余额为576,810,045.97元[36] - 现金及现金等价物净增加额为28,887,954.30元[36] - 同比期末现金余额增长122.4%(从259,352,402.88元增至576,810,045.97元)[36] - 同比现金及现金等价物净增加额下降169.9%(从-69,011,245.54元增至28,887,954.30元)[36] 特殊事项说明 - 铁路货运清算方式变更导致公司收入成本盈利大幅增长[14]
铁龙物流(600125) - 2017 Q4 - 年度财报
2018-03-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入116.84亿元人民币,同比增长85.09%[21] - 公司收入116.84亿元,同比增长85.09%[36][38] - 营业总收入同比增长85.1%至116.84亿元人民币,上期为63.12亿元人民币[172] - 归属于上市公司股东的净利润3.31亿元人民币,同比增长36.94%[21] - 归属于上市公司股东净利润3.31亿元,同比增长36.94%[36] - 归属于母公司股东的净利润同比增长36.9%至3.31亿元人民币,上期为2.42亿元人民币[172] - 扣除非经常性损益的净利润3.16亿元人民币,同比增长43.10%[21] - 基本每股收益0.253元/股,同比增长36.76%[22] - 基本每股收益同比增长36.8%至0.253元/股,上期为0.185元/股[173] - 加权平均净资产收益率6.438%,同比增加1.545个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润0.53亿元人民币,环比大幅下降[24] - 净利润同比大幅增长39.5%至3.39亿元,上期为2.43亿元[176] - 归属于母公司所有者净利润为3.31亿元[183] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.3080078339亿元人民币[73] - 公司2017年息税折旧摊销前利润为6.94亿元,同比增长24.00%[146] 成本和费用(同比环比) - 营业成本110.17亿元,同比增长89.11%[38][47] - 营业成本同比增长89.1%至110.17亿元人民币,上期为58.26亿元人民币[172] - 营业成本同比下降12.0%至12.18亿元,上期为13.84亿元[176] - 财务费用同比下降18.8%至2866万元,上期为3528万元[176] - 公司2018年成本费用计划为70.3亿元人民币[68] - 所得税费用同比增长37.9%至1.21亿元人民币,上期为8741万元人民币[172] - 所得税费用同比下降36.1%至1825万元,上期为2857万元[176] 各条业务线表现 - 铁路特种集装箱业务2017年毛利占比为34.20%[27] - 铁路货运及临港物流业务2017年毛利占比为34.47%[27] - 铁路客运业务2017年毛利占比为4.73%[28] - 委托加工贸易业务2017年毛利占比为18.36%[28] - 委托加工贸易业务收入88.97亿元,同比增长136.73%[41][43] - 房地产业务收入3.36亿元,同比增长251.29%[41][44] - 铁路特种集装箱业务发送量93.94万TEU,同比增长36.64%[43] - 铁路货运及临港物流业务到发量5,017.84万吨,同比增长29.71%[43] - 委托加工钢材销量305.6万吨,同比增长44.02%[43] - 特种箱发送量2017年同比增长36.64%[34] - 沙鲅铁路货物到发量2017年同比增长29.71%[34] - 委托加工贸易收入为889,667.96万元占总收入76%[154] - 房地产开发产品占存货54%账面价值184,033.96万元[155] 各地区表现 - 北京中铁铁龙多式联运有限公司净利润为1.56101亿元人民币[63] - 铁龙营口实业有限责任公司净利润为8398.97万元人民币[63] - 中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司营业收入为88.966796亿元人民币[63] 管理层讨论和指引 - 公司2018年收入计划为75亿元人民币[68] - 铁路集装箱发送量年增长率约为40%[69] - 2017年特种箱保有量新增约1.7万只[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.61亿元人民币,同比下降22.92%[21] - 经营活动产生的现金流量净额3.61亿元,同比下降22.92%[38] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-0.14亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.92%至36,111.61万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降1,124.02%至-56,127.92万元,主要因短期理财业务增加[52] - 筹资活动产生的现金流量净额增长118.93%至15,405.59万元,主要因银行借款增加及偿还公司债[52] - 经营活动现金流量净额同比下降22.9%至3.61亿元,上期为4.68亿元[178] - 投资活动现金流出大幅增长89.8%至18.53亿元,上期为9.77亿元[178] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长130.7%,达到5.28亿元人民币(上期2.29亿元)[181] - 投资活动产生现金净流出4.64亿元(上期净流入1.18亿元)[181] - 筹资活动现金净流入1.55亿元(上期净流出8.13亿元)[181] - 投资活动现金流量净额为-5.61亿元,同比下降1124.02%[146] - 筹资活动现金流量净额为1.54亿元,同比上升118.93%[146] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2017年金额为14,592,372.83元[25] - 计入当期损益的政府补助2017年金额为6,633,148.81元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益2017年金额为7,556,849.30元[25] - 对外委托贷款取得的损益2017年金额为8,242,426.63元[25] 资产和负债关键指标 - 存货同比增长25.85%至338,261.88万元,占总资产比例38.32%[54] - 其他流动资产同比增长98.22%至52,244.04万元,主要因委托理财及待抵进项税额增加[54] - 应付账款同比增长188.93%至94,233.58万元,主要因应付原材料款增加[54] - 预收款项同比增长100.08%至83,286.48万元,主要因预收货款及房款增加[54] - 公司总资产从750.66亿元人民币增至882.69亿元人民币,同比增长17.6%[165][166] - 货币资金从7.68亿元人民币减少至7.21亿元人民币,同比下降6.1%[164] - 存货从26.88亿元人民币大幅增至33.83亿元人民币,同比增长25.9%[164] - 应收账款从0.93亿元人民币增至1.41亿元人民币,同比增长51.2%[164] - 固定资产从24.94亿元人民币增至30.47亿元人民币,同比增长22.2%[164] - 短期借款从0元新增至2.5亿元人民币[165] - 应付账款从3.26亿元人民币增至9.42亿元人民币,同比增长189.1%[165] - 预收款项从4.16亿元人民币增至8.33亿元人民币,同比增长100.1%[165] - 一年内到期非流动负债新增6.09亿元人民币[165] - 流动负债同比大幅增长116.7%至17.54亿元人民币,上期为8.09亿元人民币[169] - 非流动负债同比下降86.3%至9567万元人民币,上期为6.99亿元人民币[169] - 负债合计同比增长22.6%至18.49亿元人民币,上期为15.08亿元人民币[169] - 流动比率1.57,同比下降40.98个百分点[146] - 资产负债率40.14%,同比上升7.20个百分点[146] - 利息保障倍数15.11,同比上升68.64%[146] 股东回报和分配 - 拟每10股派发现金红利0.80元(含税)[6] - 2017年现金分红每10股派息0.8元人民币[73] - 2017年现金分红总额为1.0444174992亿元人民币[73] 关联交易 - 公司2017年日常关联交易实际发生总额为10,829.38万元,占年度预计总额的97.38%[80] - 公司接受中国铁路总公司劳务实际发生金额1,984.76万元,占预计金额的86.20%[80] - 公司与沈阳铁路局合作经营实际发生金额5,502.22万元,达成率100%[80] - 公司使用沈阳铁路局设备实际发生金额2,911.05万元,超出预计金额的100.90%[80] 委托理财和贷款 - 公司委托银行理财产品发生额60,000万元,未到期余额30,000万元[84] - 公司委托信托理财产品发生额3,000万元,未到期余额3,000万元[84] - 委托理财总额为人民币7.4亿元,涉及浦发银行和国开行等机构[85][87] - 单笔委托理财金额均为5000万元,共发生14笔[85][87] - 最高年化收益率达6.5%的中融信托理财产品,金额3000万元[87] - 浮动收益型理财产品占比超90%[85][87] - 所有委托理财均履行法定程序且全额收回[85][87] - 委托贷款总额1.85亿元,未到期余额3500万元[89] - 委托贷款最高年化收益率8%,投向原材料采购[90] - 兴业银行委托贷款5亿元,年化收益8%[90] - 哈尔滨银行委托贷款7000万元,年化收益率5.32%-5.76%[90] 融资和信用 - 公司债券"13铁龙02"余额6.0亿元,利率3.77%[137] - 银行授信总额20亿元,已使用6.96亿元,未使用13.04亿元[147] - 主体信用评级AA+,债券信用评级AA+[141] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所报酬为125万元,审计年限6年[79] - 内部控制审计会计师事务所报酬为35万元[79] - 审计确认委托加工贸易收入以客户结算单为依据[154] - 审计对开发产品实施监盘检查数量与状况[156] - 审计抽样检查销售合同订单发票等支持性文件[154] - 审计对重大客户执行交易函证或实地走访[154] 所有权和公司治理 - 公司承诺不与铁龙物流构成同业竞争,该承诺自2005年12月起长期有效[74] - 公司普通股股东总数134,722户,较前期增加5.8%[101] - 前十名股东持股比例合计36.42%[103] - 控股股东中铁集装箱持股207,554,700股,占比15.90%[103][104] - 实际控制人为中国铁路总公司[107] - 香港中央结算有限公司增持23,631,575股,期末持股占比2.02%[103] - 年内召开董事会会议次数4次,其中现场会议3次,通讯方式召开会议1次[131] - 董事李德茂、监事燕岚峰、齐志岩及副总经理王伟忠因退休离任[120] - 监事王道阔、朱祥通过选举换届新任[120] 高管薪酬和持股 - 副董事长张永庆报告期内税前报酬总额为64.49万元[114] - 总经理辛明报告期内税前报酬总额为93.80万元[114] - 董事兼副总经理及财务总监吴琼报告期内税前报酬总额为51.59万元[114] - 独立董事姜超峰报告期内税前报酬总额为10.00万元[114] - 独立董事李延喜报告期内税前报酬总额为10.00万元[114] - 独立董事庄炜报告期内税前报酬总额为10.00万元[114] - 职工监事徐绍庚报告期内税前报酬总额为27.39万元[114] - 职工监事薛庆金报告期内税前报酬总额为27.69万元[114] - 常务副总经理兼总工程师杨学东报告期内税前报酬总额为64.49万元[114] - 公司副总经理兼北京中铁铁龙多式联运有限公司经理关晓东薪酬为5,178元[115] - 公司副总经理兼铁龙房地产公司总经理崔德全薪酬为5,000元[115] - 原党委书记、副总经理王伟忠持有公司股份29,294股[115] - 公司董事及高级管理人员合计持股34,472股,另通过二级市场买入5,000股[115] - 公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为843.27万元[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为843.27万元[119] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,221人,主要子公司在职员工数量为895人,合计2,116人[122] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为497人[122] - 员工专业构成中生产人员1,084人(占总数51.2%),技术人员116人(5.5%),财务人员85人(4.0%),行政人员330人(15.6%),服务人员501人(23.7%)[122] - 员工教育程度中大学及以上536人(占总数25.3%),大学专科368人(17.4%),高中及中专656人(31.0%),高中以下556人(26.3%)[122] - 报告期公司培训共计7,632人次,其中管理人员培训793人次(占10.4%),一线员工培训6,839人次(89.6%)[124] - 劳务外包工时总数为110.8万小时,劳务外包支付的报酬总额为3,672万元[125] 社会责任和扶贫 - 帮扶困难职工223人次,支出帮困资金70.5万元[92] - 精准扶贫资金总投入70.5单位[94] - 教育脱贫投入金额3.4单位,资助贫困学生18人[94] - 健康扶贫投入金额43.5单位[94] - 帮助贫困残疾人数7人[94] - 其他项目投入金额23.6单位[94] 资本和历史沿革 - 公司设立时总股本为60,000,000股,其中国有法人股34,541,500股[192] - 1998年公司公开发行社会公众股25,000,000股,发行价格6.84元/股[194] - 1998年资本公积金转增股本使总股本增至190,776,000股[194] - 2003年配股发行30,232,800股,其中国有法人股配售2,964,000股[196] - 2005年资本公积金转增及送股后总股本增至459,698,304股[197] - 2006年3月股权分置改革流通股股东每10股获2.5股支付总股本保持459,698,304股[198] - 2006年4月每10股送3股送股后总股本增至597,607,795股[198] - 2007年3月5,568,522股限售股解禁流通后限售流通股降至193,169,529股[198] - 2007年5月每10股送3股送股后总股本增至776,890,134股[199] - 2007年12月公开增发新股59,982,862股其中57,612,862股于2008年1月上市流通[199] - 2008年5月每10股送2股送股后总股本增至1,004,247,595股[200] - 2011年3月93,226,816股限售股解禁流通后限售流通股降至208,117,649股[200] - 2011年5月每10股转增3股转增后总股本增至1,305,521,874股[200] 其他财务数据 - 总资产88.27亿元人民币,同比增长17.59%[21] - 归属于母公司所有者权益从50.12亿元人民币增至52.64亿元人民币,同比增长5.2%[166] - 所有者权益合计同比增长5.4%至50.93亿元人民币,上期为48.32亿元人民币[169] - 资产总计同比增长9.5%至69.43亿元人民币,上期为63.41亿元人民币[169] - 销售商品收到现金同比大幅增长77.2%至121.23亿元,上期为68.38亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额为6.55亿元,较期初7.01亿元下降6.6%[179] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.7%至13.81亿元(上期15.99亿元)[181] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长130.3%达27.31亿元(上期11.86亿元)[181] - 期末现金及现金等价物余额增长66.9%至5.48亿元(期初3.28亿元)[181] - 期末现金及现金等价物余额为6.55亿元,同比下降6.58%[146] - 盈余公积增加3390万元至5.24亿元[183] - 未分配利润增长7.2%至30.25亿元[183] - 所有者权益总额增长5.0%至50.34亿元[183] - 公司本期专项储备提取金额为2,528,853.15元[185] - 公司本期专项储备使用金额为2,528,853.15元[185] - 公司期末所有者权益总额为5,284,057,552.92元[185] - 公司本期综合收益总额为242,233,032.88元[185] - 公司本期利润分配总额为-91,386,531.18元[185] - 公司盈余公积期末余额为557,823,767.24元[185][190] - 公司未分配利润期末余额为3,243,338,436.63元[185] - 公司母公司所有者权益期末余额为5,093,112,375.19元[190] - 公司母公司本期综合收益总额为339,006,087.88元[190] - 公司
铁龙物流(600125) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入达85.45亿元人民币,较上年同期大幅增长79.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元人民币,同比增长44.06%[6] - 1-9月营业总收入85.45亿元,较去年同期47.69亿元增长79.2%[27] - 公司2017年第三季度营业收入为3.31亿元,同比下降24.1%[31] - 公司2017年前三季度营业收入为9.19亿元,同比下降26.1%[31] - 公司2017年第三季度净利润为9354万元,同比增长36.8%[28] - 公司2017年前三季度净利润为2.76亿元,同比增长42.3%[28] - 公司2017年第三季度归属于母公司净利润为9413万元,同比增长41.3%[28] - 公司2017年前三季度归属于母公司净利润为2.78亿元,同比增长44.1%[28] - 公司2017年第三季度营业利润为1.27亿元,同比增长42.8%[28] - 公司2017年前三季度营业利润为3.69亿元,同比增长48.4%[28] - 加权平均净资产收益率为5.422%,同比增加1.508个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长82.92%至80.36亿元,与委托加工贸易及铁路货运物流业务扩张相关[14] - 1-9月营业总成本81.85亿元,较去年同期45.38亿元增长80.4%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元人民币,同比增长35.03%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为93.03亿元人民币,较上年同期的51.03亿元人民币增长82.3%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元人民币,较上年同期的2.78亿元人民币增长35.0%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.47亿元人民币,较上年同期的0.97亿元人民币下降767.0%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.79亿元人民币,较上年同期的-8.71亿元人民币改善120.6%[35] - 期末现金及现金等价物余额为6.09亿元人民币,较上年同期的4.96亿元人民币增长22.8%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5.83亿元人民币,较上年同期的2.45亿元人民币增长137.8%[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5.96亿元人民币,较上年同期的1.42亿元人民币下降519.3%[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币,较上年同期的-8.70亿元人民币改善120.7%[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.96亿元人民币,较上年同期的3.12亿元人民币增长58.8%[37] - 收到其他与投资活动有关的现金为7.75亿元人民币,较上年同期的8.10亿元人民币下降4.3%[35] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降765.21%至-6.47亿元,主要因委托银行理财业务增加[15] 资产项目变化 - 公司总资产达88.93亿元人民币,较上年度末增长18.47%[6] - 应收账款增至1.27亿元人民币,同比增长36.22%,主要因应收物流业务款增加[12] - 其他应收款达1.07亿元人民币,同比增长115.78%,主要因应收增值税流转额增加[12] - 委托银行理财业务使其他流动资产增至6.65亿元人民币,同比增长152.45%[12] - 货币资金期末余额6.82亿元,较年初减少11.16%[19] - 应收账款同比增长36.22%至1.27亿元[19] - 存货同比增长20.24%至32.32亿元[19] - 货币资金从年初3.34亿元增至5.01亿元,增长50.0%[23] - 应收账款从年初0.24亿元增至0.45亿元,增长89.4%[23] - 其他应收款从年初25.85亿元降至22.58亿元,减少12.7%[23] - 固定资产从年初24.14亿元增至27.55亿元,增长14.2%[24] 负债和权益项目变化 - 短期借款新增2.5亿元人民币,较期初增长100%[12] - 应付账款增至8.41亿元人民币,同比增长157.76%,主要因应付原材料款及购箱款增加[12] - 短期借款新增2.5亿元[20] - 应付账款同比增长157.78%至8.41亿元[20] - 预收款项同比增长102.88%至8.44亿元[20] - 应付债券余额5.98亿元,较年初基本持平[20] - 合并负债总额从年初247.24亿元增长至366.16亿元,增幅48.1%[21] - 合并未分配利润从年初30.25亿元增至32.24亿元,增长6.6%[21] - 短期借款从0元新增至2.5亿元[24] - 应付账款从年初2.53亿元增至4.14亿元,增长63.6%[24] 业务线表现 - 营业收入同比增长79.16%至85.45亿元,主要因委托加工贸易及铁路货运物流收入增加[14]