西宁特殊钢股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 10 日 会议议程 时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 2023 年度董事会工作报告 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 2023 年度监事会工作报告 | | | | 4 | 2023 年度独立董事述职报告 | | | | 5 | 2023 年度财务决算报告 | 副总经理 | 周泳 | | 6 | 2023 年年度报告及摘要 | | | | 7 | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 董秘 | 焦付良 | | 8 | 关于日常关联交易的议案 | | | | 9 | 关于 2024 年度投资计划的议案 | | | | 10 | 关于修订《西宁特殊钢股份有限公司 | | | | | 独立董事工作制度》的议案 | | | | 11 | 关于修订《西宁特殊钢股份有限公司 | | | | | 对外投资管理制度》 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-038 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示: 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东 —天津建龙钢铁实业有限公司(以下简称"天津建龙")持有本公司股份 974,910,000 股，占公司总股本的 29.95%。本次补充质押 38,996,400 股， 本次补充质押不涉及新增融资行为，补充质押后，天津建龙所持公司股份 累计质押数量 477,705,900 股, 占其所持股份总数的 49%,占公司股份总数 的 14.68%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 4 月 1 日获悉控股股东天津建龙所持有的本公司的部分 股份办理补充质押，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有 限责任公司申请解除质押登记为止。具体情况如下: | | 是否 | | 是 否 为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600117 股票简称：*ST 西钢 编号：临 2024-037 西宁特殊钢股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于西宁特殊钢股份有限公 司2023年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日收 到上海证券交易所上证公函【2024】0239号《关于西宁特殊钢股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》，根据上海证券交易所相 关规定，现将问询函全文公告如下: "西宁特殊钢股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报 告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（以下简称《编报规 则第15号》）以及上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经 对你公司2023年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股 票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于债务重组收 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0239 号 关于西宁特殊钢股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函 西宁特殊钢股份有限公司： 1.关于债务重组收益。2023 年度，你公司因执行《重整计划》 确认债务重组收益金额 45.98 亿元。请公司：补充披露债务重组收 益的计算过程及依据，是否符合《企业会计准则》相关规定。请年 审会计师发表意见。 2.关于债务清偿安排。年报显示，你公司长期应付款余额 21.86 亿元，主要为重整债权留债清偿金额。请公司：根据重整计划及相 关安排，分年度披露重整完成后的留债期间预计偿债金额，并结合 1 公司主业经营情况及融资能力等，分析评估后续偿债压力并充分提 示风险。 二、关于江仓能源出表 3.年报显示，你公司原控股子公司青海江仓能源发展有限责任 公司(以下简称江仓能源)于 2023 年 6 月 20 日进入重整程序，由法 院指定的管理人接管，公司不再将江仓能源纳入合并报表范围。关 注到，公司因江仓能源出表，转回已确认的超额亏损，计入 2023 年 度投资收益 8.02 亿元。 请公司：（1）补充披露江仓能源近年来主要经营数据；（2）结 合破产重整的相关 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-036 重要内容提示: 西宁特殊钢股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5% 以上股东—芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"芜湖 信泽海")持有本公司股份 476,135,811 股，占公司总股本的 14.63%。本 次质押为芜湖信泽海首次质押，本次芜湖信泽海所持公司股份质押数量 150,000,000 股, 占其所持股份总数的 31.5%,占公司股份总数的 4.61%。 一、上市公司股份质押 二、备查文件 1.中国证券登记结算有限公司证券质押登记证明 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 1.本次股份质押基本情况 | 芜湖信泽 | | | | | | | 中国信 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务表现 - 公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,686,148,713.44元，母公司实现的净利润为2,204,196,884.29元[4] - 公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股[4] - 公司2023年营业收入为493.91亿人民币，同比下降36.33%[11] - 公司2023年净利润为12.69亿人民币，较上年同期增长[11] - 公司2023年基本每股收益为0.52元，稀释每股收益为0.52元[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为992.07%[11] - 公司2023年度归母净利润达到28.37亿人民币，主要受执行重整计划确认重整收益影响[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7.51亿人民币，主要因销售规模减少和执行重整计划导致[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为13.89亿人民币，主要因重整收到投资款项所致[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿人民币，主要因重整投资支付款项所致[22] - 公司2023年第四季度营业收入达到16.36亿人民币，同比增长[22] - 公司2023年度净利润为2.85亿人民币，扣除非经常性损益后为-8.23亿人民币[22] - 公司2023年形成非经常性损失共8.12亿人民币，主要包括丧失子公司控制权和老旧小区项目摊销等[24] - 公司2023年经营情况讨论与分析中提到顺利完成破产重整，生产经营逐步回归正常，实现焦炭产量13.41万吨、钢产量73.84万吨、钢材69.73万吨[25] - 公司成功引入产业投资人和财务投资人，通过增量资源注入解决了债务危机，推进各项改革举措，维持生产经营基本稳定[26] - 公司积极融入城市群，构建产业链、供应链体系，优化产品结构，拓宽产品种类，提高产品质量，打造西部钢铁品牌[26] - 公司加大研发力度，与科研院校深入合作，完成多项产品质量提升、新产品开发工作，推动产品转型升级[26] - 公司2023年营业总收入为493.91亿人民币，较上年下降36.33%[17] - 公司2023年营业成本为526.82亿人民币，较上年下降32.69%[18] 资产状况 - 2023年货币资金为71亿人民币，较上年减少42.26%[12] - 2023年存货为137.92亿人民币，较上年下降32.42%[12] - 2023年短期借款为108.52亿人民币，较上年减少97.30%[12] - 2023年应付票据为3.3亿人民币，较上年减少95.50%[12] 行业形势 - 钢铁行业整体保持平稳态势，但面临需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑的挑战，企业实现营业收入和利润总额同比下降[28] - 钢铁行业联合重组和产业集聚化持续推进，为高质量发展提供保障，2024年面临国际国内复杂严峻形势，机遇和挑战并存[29] - 公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务，产品包括多个品种和规格[29] 主营业务 - 公司主营业务中钢铁行业营业收入为31.1亿人民币，较去年同期下降8.08%[39] - 公司主营业务中研发费用为23.0亿人民币，较去年同期下降39.24%[36] - 公司主营业务中房地产板块毛利率为8.88%，较去年同期增加6,550.19%[39] 公司治理 - 公司严格按照上市公司规范治理要求，完善公司治理架构和制度规范体系，提高决策能力[112] - 公司持续推进内部控制体系建设，根据监管法规修订相关制度，强化信息披露工作[112] - 公司高度重视投资者关系管理工作，积极推进投资者保护工作，维护广大投资者的合法权益[113] - 公司控股股东、实际控制人保证与公司保持独立，承诺不损害公司和其他股东的合法权益[114] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有独立性，保证公司独立经营和自主决策[114] 环保责任 - 公司2023年度投入环保资金为9,289.59万元[182] - 公司报告期内各类污染物排放均符合国家标准[182] - 公司排污许可证核定控制总量为颗粒物4581吨、二氧化硫2517吨、氮氧化物4691吨[182] - 公司完成了对废气污染源的综合治理及生产废水的处理和循环利用，建设了50余套污染处理设施[185] - 公司持续根据国家排污许可证管理规定，严格按照证后管理要求，开展自行监测、建立台账、定期报告和完成信息公开工作[186]

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-035 西宁特殊钢股份有限公司 关于收到青海监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司、周泳： 经查，你公司 2024 年 3 月 21 日披露公告称，经公司自查，因财 务人员工作疏忽，相关数据增长率公式中的基数选取错误，导致公司 2018 年至 2023 年年报中，营业收入、营业成本及毛利率的同比变动 幅度计算错误，公司在公告中对相关数据进行了更正。 上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《办法》）第三条第一款的规定。 根据《办法》第五十一条规定，公司财务总监周泳对该违规事项 负有主要责任。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对你公司及 周泳采取出具警示函的行政监督管理措施。你公司及相关责任人员应 认真汲取教训，采取有效措施提高信息披露质量，杜绝此类行为再次 发生，并自收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书面整改 报告。 如果对本行政监督管理措施不服，可以在收到 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0078 号 关于对西宁特殊钢股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 西宁特殊钢股份有限公司，A 股证券简称：*ST 西钢，A 股证券 代码：600117； 周泳，西宁特殊钢股份有限公司时任财务总监。 经查明，2024 年 3 月 21 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简 称*ST 西钢或公司）披露公告称，经公司自查，因财务人员工作疏忽， 相关数据增长率公式中的基数选取错误，导致公司 2018 年至 2023 年年报中，营业收入、营业成本及毛利率的同比变动幅度计算错误， 公司在公告中对相关数据进行了更正。 定期报告是投资者关注的事项，可能对公司股价及投资者决策 产生影响，公司理应进行客观、谨慎地核算并披露。公司多期定期 报告中数据增长率相关信息披露不准确，影响了投资者知情权。其 行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财 务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。时任财务总监 1 周泳作为公司财务事项的主要负责人，未勤勉尽责，对公司违规行 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于媒体报道相关事项自查情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）今日关注到,有媒 体报道称公司年度报告中分产品 2018 年-2023 年合结钢收入同比变动 幅度计算有误，经公司自查核实，具体情况如下： 一、相关媒体报道情况 媒体报道称，公司 2018 年-2023 年公司年报披露的"主营业务分行 业、分产品、分地区、分销售模式情况"中合结钢收入同比变动幅度分 别为 26.8%、26.46%、13.93%、22.74%、-60.88%、-106.44%，而根据公 司披露的合结钢收入计算得出数据分别为 36.61%、35.99%、16.19%、 29.44%、-37.84%、-51.56%，数据存在明显差错。 二、媒体报道自查结果及相关数据更正情况 1.经公司自查核实，同比变动幅度数据计算错误原因为财务人员工 作疏忽，增长率公式中的基数选取错误，具体自查更正数据情况如下表： | | 主营业务分产品情况 | | | | | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,686,148,713.44元[4] - 公司中文名称为西宁特殊钢股份有限公司，中文简称为西宁特钢[10] - 公司注册地址位于青海省西宁市城北区柴达木西路52号[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为*ST西钢，股票代码为600117[10] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为493.91亿人民币，较上年同期下降36.33%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为16.86亿人民币，较上年同期增长[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-3.61亿人民币，较上年同期下降192.37%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为53.67亿人民币，较上年末增长294.03%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.52元，较上年同期增长[11] 业务发展 - 公司通过重整成功引入产业投资人和财务投资人，有效化解债务危机[26] - 公司积极融入城市群，构建产业链、供应链体系[26] - 公司加大研发力度，推动产品转型升级[26] - 公司落实安全责任，保障安全生产[26] 行业情况 - 公司所属行业为钢铁行业[27] - 2023年，钢铁行业全年折合粗钢表观消费量为9.33亿吨，同比略降[28] - 2023年，重点统计会员钢铁企业实现营业收入6466.5亿元，同比下降1.37%；实现利润总额855亿元，同比下降12.47%[28] 公司特色 - 公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位[29] - 公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务[30] - 公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类[31]