关于东睦新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东睦新材料集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 串鹰童 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 = ( http://acc.mof.gov.ct 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024 〕4665 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份公 司）2023年度财务报表，包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的东睦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

目 录 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4663 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东睦股份公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东睦股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司中文名称为东睦新材料集团股份有限公司[10] - 公司外文名称缩写为NBTM[10] - 公司法定代表人为朱志荣[11] - 公司注册地址位于浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号[11] - 公司办公地址同样位于浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号[12] 财务表现 - 2023年公司营业收入达到38.61亿元，同比增长3.62%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长27.08%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为29.52亿元[13] - 公司的加权平均净资产收益率为7.76%，同比增加1.55个百分点[13] - 非经常性损益项目中，政府补助对公司损益产生持续影响，金额为32.9亿元[14] 技术创新 - 公司创新式开发了钛合金大批量生产的工艺技术，为未来拓展钛合金在消费电子、医疗等领域奠定了基础[19] - 公司研发出了4款新一代高性能的软磁复合材料，应用广泛且效率提升显著[19] - 公司实现了芯片电感和服务器电源软磁材料销售收入6853.57万元，顺应了算力建设发展[19] 市场前景 - 据贝哲斯咨询预测，消费电子领域钛材消费量有望从2023年开始显著提升，2025年有望占国内钛材消费量的12%，达到3.10万吨[19] - 公司组建了折叠屏铰链设计和组装部门，构建了多条手机铰链模组生产线，折叠屏手机市场前景广阔[19] - 据Counterpoint Research数据，2022年全球折叠屏手机出货约1420万台，到2027年，出货量将达到1亿部[19] 主营业务 - 公司主营业务按行业分为制造业，营业收入为3,823,988,730.53元，同比增长21.83%[36] - 公司主营业务按产品分为粉末压制成形产品、软磁复合材料和金属注射成形产品，其中粉末压制成形产品销售额和软磁复合材料销售额均达历史新高[36] - 公司主营业务按销售地区分为境内销售和境外销售，报告期内境外销售收入同比增加2.91%[36] 公司治理 - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法规和规范性文件，完善公司法人治理结构[Content:69] - 公司召开了1次年度股东大会，并经律师见证并出具了股东大会的法律意见书[Content:70] - 公司共召开了董事会会议5次，监事会共召开了3次监事会会议[Content:71] 环保措施 - 公司投入942.12万元环保资金，建立环境保护相关机制，排污主要包括废气、废水、噪声和固废，符合相关环保要求[136] - 公司已完成在全国排污许可证管理信息平台的登记和证书发放，包括东睦股份、天津东睦、德清鑫晨公司、广东东睦、浙江东睦科达、上海富驰公司等[157]

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-016 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于 2024 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （二）适用期限 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司2023年年度股东 大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 （三）薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 重要内容提示： 董事和监事2024年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）激 励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员工作积极性和创造 性，以进一步提升工作效率，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了2024年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事 项公告如下： 一、2024 年度薪酬方案 （一）适用对象 本薪酬方案适用于公司全体董事、监事和高级管理人员。 所有非独立董事每年领取非独立董事津贴 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次购买董监高责任险事项尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，公司拟 为全体董事、监事和高级管理人员购买"董事、监事及高级管理人员责任 保险"（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （五）保险期限：12个月。 二、已履行的审议程序 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （一）2024年4月25日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员作为本次责任保 险的被保险人均回避表决 ...

2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章 程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥委员自身专业优势， 认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公 司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现 将 2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）人员组成情况 根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》和《东睦新材料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，并至少有1名独立董 事具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。审计委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董 事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作。 2022年8月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通 ...

独立董事吴红春述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在 2023 年度任期中，本人严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规， 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，诚信、勤勉履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事 作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴红春，男，中国籍，1972 年 2 月生，大专学历，注册会计 师。 曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经 理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。1999年9月 至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁 波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2019年8月5日至 今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-013 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基本情况说明，其主 要情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-010 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司 本次担保金额及担保余额：本次公司提供担保最高限额为人民币 350,000.00万元；截至本公告披露日，公司提供担保余额共计人民币 131,215.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元） 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 特别风险提示：本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，被担保方东莞华晶粉末冶金有限公司最近一期资产负债率已超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司、上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）的全资子公 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2024-020 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股权 ...