同方股份有限公司 董事会议事规则 同方股份有限公司 2023 年 10 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人 员都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 第六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。 董事会 ...

同方股份有限公司章程 同方股份有限公司 2023 年 10 月 同方股份有限公司章程 同方股份有限公司章程 第一章 总 则 公司中文名称：同方股份有限公司； 公司英文名称：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD； 公司法定地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技 大厦 A 座 30 层。 公司法定地址的邮政编码：100083 第 1 页 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保障本公司、股东及债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中国共产党章程》和有关法律法规，结 合本公司的实际情况制订本章程。 第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意， 经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批 准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募 集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的 股份有限公司。 第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司 的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-069 同方股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第九届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提升 公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修 正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，并结合公司的实际情况，拟对《同方 股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | | 立中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简 | 立中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简 | | 称"公司党委"）和中国共产党同方 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为75.91亿元，同比增长48.82%[4] - 年初至报告期末营业收入为180.83亿元，同比增长31.58%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为180.83亿元，同比增长31.6%[20] - 2023年前三季度营业收入为26.39亿元，相比2022年前三季度的24.26亿元有所增加[29] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7.23亿元，去年同期为-4.23亿元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6.22亿元，去年同期为-8.23亿元，增加2.02亿元[4] - 2023年第三季度净利润为-667,406,161.09元，去年同期为-921,639,514.11元[21] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-621,500,070.44元，去年同期为-823,472,661.11元[21] - 2023年前三季度净利润为18.11亿元，相比2022年前三季度的5.57亿元大幅增加[29] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.22元，去年同期为-0.13元[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.19元，去年同期为-0.25元，增加0.06元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为215,365[1] - 中国核工业集团资本控股有限公司持股数量为1,008,817,542股，持股比例为30.11%[1] - 天府清源控股有限公司持股数量为140,892,217股，持股比例为4.21%[1] - 张武持股数量为32,000,000股，持股比例为0.96%[1] - 中信证券股份有限公司持股数量为30,548,258股，持股比例为0.91%[1] - 吴立新持股数量为20,914,765股，持股比例为0.62%[1] - 香港中央结算有限公司持股数量为17,661,827股，持股比例为0.53%[1] - 方士雄持股数量为15,000,000股，持股比例为0.45%[1] - 紫光集团有限公司持股数量为12,742,485股，持股比例为0.38%[1] - 刘峰持股数量为11,336,400股，持股比例为0.34%[1] 财务费用 - 公司2023年前三季度财务费用为5.04亿元，同比下降14.8%[20] 投资收益 - 公司2023年前三季度投资收益为-1.03亿元，同比减少111.2%[20] - 2023年前三季度投资收益为19.21亿元，相比2022年前三季度的9.99亿元大幅增加[29] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-15.94亿元，去年同期为-21.48亿元，增加5.54亿元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,593,846,356.42元，去年同期为-2,148,274,826.40元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为943,240,593.17元，去年同期为3,079,694,017.49元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为249,969,982.40元，去年同期为-4,446,995,033.94元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-391,260,735.30元，去年同期为-3,297,765,809.06元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,464,026,822.13元，去年同期为14,214,484,459.99元[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15,150,879,575.71元，去年同期为12,017,207,052.76元[23] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为19,026,348,872.63元，去年同期为12,563,504,297.39元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-143,866,925.71元，同比下降1.53%[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,271,724,742.92元，同比增长17.1%[32] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-914,114,809.24元，同比增长12.86%[33] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为213,810,653.92元，同比下降9.9%[33] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为988,571,686.63元，同比下降16.1%[33] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为15,022,000,000.00元，同比增长81.43%[32] - 2023年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为878,000,000.00元，同比下降8.7%[32] - 2023年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为535,000,000.00元，同比下降40.56%[32] - 2023年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,104,495,495.73元，同比增长53.86%[32] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度非流动资产合计为253.87亿元，环比减少0.8%[17] - 公司2023年第三季度流动负债合计为283.49亿元，环比减少6.9%[17] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为83.47亿元，环比增长124.1%[18] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为194.56亿元，环比减少2.6%[18] - 公司2023年第三季度资产总计为561.52亿元，环比增长3.7%[17] - 2023年第三季度流动资产合计为180.68亿元，相比2022年12月31日的175.93亿元有所增加[26] - 2023年第三季度非流动资产合计为221.98亿元，相比2022年12月31日的202.57亿元有所增加[26] - 2023年第三季度流动负债合计为173.51亿元，相比2022年12月31日的213.59亿元有所减少[27] - 2023年第三季度非流动负债合计为51.86亿元，相比2022年12月31日的2.31亿元大幅增加[27] - 2023年第三季度所有者权益合计为177.28亿元，相比2022年12月31日的162.59亿元有所增加[28] 其他财务指标 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.43亿元，去年同期为-2.78亿元，增加1.36亿元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.53亿元，去年同期为-9.37亿元，增加0.85亿元[4] - 第三季度加权平均净资产收益率为-4.86%，去年同期为-2.76%，减少2.10个百分点[5] - 2023年第三季度综合收益总额为-314,964,886.78元，去年同期为-773,534,689.24元[22] - 2023年前三季度公允价值变动收益为2.50亿元，相比2022年前三季度的-0.11亿元大幅增加[29] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.48亿元，相比2022年前三季度的1.01亿元有所增加[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,310,188,008.39元，同比下降11.97%[32]

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-063 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：同方计算机（苏州）有限公司、同方江新造船有限公司、同 方威视科技江苏有限公司、重庆仙桃能源管理有限公司。担保发生时， 上述被担保人均为同方股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资/控 股子公司（含其下属子公司），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2023 年 9 月 30 日，公司为上述被担保人同方计算机（苏州）有限公司提供的融资 担保金额为 9,850.00 万元；公司为上述被担保人同方江新造船有限公司 提供的融资担保金额为 2,991.84 万元；公司控股子公司同方威视技术股 份有限公司为上述被担保人同方威视科技江苏有限公司提供的融资担保 金额为 2,300.00 万元；公司全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限 公司为上述被担保人重庆仙桃能源管理有限公司提供的 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-066 同方股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于 召开第九届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行审查后，提出如下书面审核意 见： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2023 年第三季度的经营 ...

独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见 同方股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为同方股份有限公司（以下简称"公 司"）现任独立董事，对公司第九届董事会第六次会议需审议事项的相关资料进行了认 真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次 董事会相关议案发表独立意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案的独立意见 1. 公司第九届董事会审计与风控委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议 案提交公司董事会审议。 2. 天健会计师事务所拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关 业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应 公司发展的需要，满足公司 2023 年审计工作的要求。 3. 公司续聘会计师 ...

独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 同方股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为同方股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们在公司第九届董事会第六次会议通知发 出前，收到了相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了 仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下： 一、 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案的事前认可意见 通过对本次议案的初步审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具备相应职业资格，具有从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供审 计服务过程中，勤勉、尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行 审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。 我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） 独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 （此页无正文，为公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认 可意见的签字页） 独立董事签字： 2 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-064 同方股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的 董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制 审计机构,2023 年度财务审计和内部控制审计收费标准与 2022 年度相同， ...

同方股份有限公司 关于监事辞职及更换监事的公告 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-067 1 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会主席李凌女士 的书面辞职报告。因工作原因，李凌女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。李凌女士 辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。 因李凌女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在 此期间李凌女士仍将继续履行监事职责。 公司于2023年10月27日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于监事辞职 及更换监事的议案》，公司控股股东中国宝原投资有限公司提名何骞女士为公司第九届监 事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 公司及公司监事会对李凌女士在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 同方股份有 ...