证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-061 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决的 方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2024-063 号公告。 （二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 控股股东拟变更延期承 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额19.0022909661亿元，净额18.6760433587亿元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额9529.006804万元[3] 项目投入与节余 - 10万吨/年电池新材料前驱体项目拟投10.586025亿元，累计投10.141539亿元，预计节余5915.02万元[10] - 云天化物流运营升级改造项目拟投1.028875亿元，累计投1.025366亿元，预计节余51.34万元[10] - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程拟投7816.55万元，累计投4362.95万元，预计节余3562.16万元[10] - 氟资源综合利用技术改造项目拟投5653.61万元，累计投5666.77万元，预计节余0.49万元[10] - 偿还银行贷款拟投5.7亿元，累计投5.7亿元，无节余[10] 资金使用与置换 - 截至2024年9月30日，公司用银行承兑汇票支付工程款1.2476240555亿元，部分已置换[11] 项目进展与变更 - 截至2024年9月30日，募集资金投资项目基本建设完成[7] - 原“6万吨/年聚甲醛项目”剩余资金10.586025亿元变更用于“10万吨/年电池新材料前驱体项目”[5] - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程于2021年12月竣工[13] 节余资金处理 - 拟将节余募集资金9529.01万元转入一般银行账户永久补充流动资金[14] - 节余资金补充流动资金后将注销募集资金专用账户[15] 审批情况 - 2024年10月14日，董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[18][19] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议[20]

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-067 云南云天化股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号—行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》 的要求，将公司 2024 年前三季度主要经营数据披露如下： 备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他 业务收入和其他零星产品收入。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况（不含税销售均价） 单位：元/吨 | 主要产品 | 本期价格 | 上年同期价格 | | --- | --- | --- | | 磷铵 | 3,370 | 3,238 | | 复合（混）肥 | 2,936 | 3,043 | | 尿素 | 2,118 | 2,298 | | 聚甲醛 | 11,593 | 11,467 | | 黄磷 | 20,376 | 22,090 | | 饲料级磷酸氢钙 | 3,435 | 3 ...

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为147.31亿元，同比下降18.54%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为44.24亿元，同比增长19.42%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为75.06亿元，同比增长6.83%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.55亿元，同比增长55.40%[4,5] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.8630元，同比增长54.16%[4,6] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为7.62%，同比增加1.72个百分点[4] - 公司2024年第三季度末总资产为507.08亿元，较上年度末下降3.54%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为214.66亿元，较上年度末增长14.53%[4] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为11.29亿元[5] - 公司2024年前三季度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.98亿元[5] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度货币资金为68.99亿元[14] - 公司2024年第三季度应收账款为16.45亿元[14] - 公司2024年第三季度存货为50.75亿元[14] - 公司2024年第三季度短期借款为31.43亿元[15] - 公司2024年第三季度应付账款为51.73亿元[15] - 公司2024年第三季度合同负债为18.99亿元[15] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬为5.96亿元[15] - 公司2024年第三季度应交税费为4.85亿元[15] - 公司2024年第三季度其他应付款为6.64亿元[15] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动负债为20.40亿元[15] 利润表项目 - 2024年前三季度营业总收入为467.24亿元[16] - 2024年前三季度营业总成本为412.99亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为44.24亿元[18] - 2024年前三季度每股收益为2.4118元[18] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为2.22亿元[18] - 2024年前三季度营业外支出为4.59亿元[17] - 2024年前三季度资产减值损失为4.39亿元[17] - 2024年前三季度信用减值损失为4.74亿元[17] - 2024年前三季度投资收益为5.02亿元[17] - 2024年前三季度公允价值变动收益为0.93亿元[17] 现金流量情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为502.88亿元[19] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为382.14亿元[19] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为5.88亿元[19] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7.05亿元[19] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为81.97亿元[20] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为104.93亿元[20] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25.56亿元[20] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为65.73亿元[19] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为75.06亿元[19] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2.41亿元[19]

同业竞争承诺 - 控股股东云天化集团解决江川天湖同业竞争承诺2024年11月17日到期[2] - 拟将原承诺变更延期6个月至2025年5月17日[8] 股权相关 - 云天化集团启动转让江川天湖55%股权工作，2024年10月11日预挂牌[2] - 2024年10月8日取得另一股东同意转让股权书面确认[7] - 云天化集团将江川天湖55%股权继续委托公司管理[9] 议案审议 - 2024年10月12日4名独立董事全票通过变更延期承诺事项议案[10] - 2024年10月14日董事会、监事会审议通过该议案[12][13] 其他 - 原重大资产重组于2013年4月获批，5月实施完毕[3] - 江川天湖磷矿采矿权证2023年1月到期后暂停开采，7月恢复[6]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行A股股票募集资金总额19.0022909661亿元，净额18.6760433587亿元[3] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额9529.006804万元[4] 募投项目投入与节余 - 10万吨/年电池新材料前驱体项目拟投10.586025亿元，累计投10.141539亿元，预计节余5915.02万元[10] - 云天化物流运营升级改造项目拟投1.028875亿元，累计投1.025366亿元，预计节余51.34万元[10] - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程拟投7816.55万元，累计投4362.95万元，预计节余3562.16万元[10] - 氟资源综合利用技术改造项目拟投5653.61万元，累计投5666.77万元，预计节余0.49万元[10] - 6万吨/年聚甲醛项目拟投141.27万元，累计投141.27万元，无节余[10] - 偿还银行贷款拟投5.7亿元，累计投5.7亿元，无节余[10] 资金使用与置换 - 截至2024年9月30日，使用银行承兑汇票支付工程款124762405.55元，分三次置换[11] 节余资金处理 - 拟将节余募集资金9529.01万元永久补充流动资金[2] - 2024年10月14日，董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[16][17] - 保荐机构中信证券无异议[18][19]

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-065 云南云天化股份有限公司 关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或 与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易（日常关联交易除 外）。 公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称"金新 化工"）向公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称"云天 化集团"）申请人民币 1 亿元财务资助，期限为 3 年。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审 议。 过去 12 个月，公司与云天化集团未发生关联交易（日常关联 交易除外、不含本次），公司未发生与不同关联人进行的与本次交易 类别相关的交易。 一、关联交易概述 为优化公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，金新化工 向云天化集团申请 1 ...

财务资助 - 控股股东云天化集团向子公司呼伦贝尔金新化工提供1亿元财务资助[2] - 审计委员会同意控股股东为子公司提供财务资助暨关联交易的议案[2] 财报相关 - 公司2024年第三季度报告公允反映前三季度财务状况和经营成果[3] - 审计委员会同意公司2024年第三季度报告议案[3]

参股公司氟磷电子各股东按持股比例提供担保，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保事项的被担保人氟磷电子资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024- 060 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称：氟磷 电子），为公司参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 8 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 1,960.00 万元，截至 2024 年 8 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 25,651.63 万元，在股 东大会审议通过的担保额度范围之内。 公司 2024 年 8 月为参股公司（按持股比例担保）的银行融资业 务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近一 | 年 8 月 | 2024 年 8 | | 2024 | 月 | | --- | ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-058 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 6 日以送达、邮件等方式通 知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决的方式 召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 钟德红为公司副总经理的议案》。 该议案已于 2024 年 9 月 11 日经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。 经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审 核，同意聘任钟德红先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会 一致。 ...