证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-066 中船科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 725,802,172 | 99.7946 | 914,785 | 0.1258 | 579,080 | 0.0796 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,961 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,296,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

人事变动 - 中船科技监事胡明伟因工作调整请求辞职[1] - 胡明伟辞呈自送达监事会之日起生效[1] - 胡明伟辞职不影响公司监事会运作和正常经营发展[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月9日[2]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2024-064 中船科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：本次活动将采取网络文字互动的方式举行，投资者可以登 录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证 路演中心参与互动交流 问题征集：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过电子邮件方 式（mail@cssckj.com）向投资者进行问题征集，投资者可于 2024 年 11 月 6 日 （星期三）至 2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 前，通过电子邮件方式进行提 问 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加"2024 年上海辖区上 市公司三季报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会将采用网络文字互 ...

股权交易 - 拟转让乌达莱公司40%股权及债权、盛世鑫源100%股权及债权[5] - 乌达莱40%股权评估值8.52亿，截至24年4月30日债权3.44亿[5] - 盛世鑫源100%股权评估值4.17亿，截至24年9月30日债权1.35亿[5] - 乌达莱40%股权增值率25.31%，盛世鑫源100%股权增值率32.19%[13] - 转让成功将改变中船风电业绩承诺和减值测试范围[14] - 转让预计对2024年度利润产生积极影响[17] 公司变更 - 2024年11月11日召开股东大会审议转让股权和变更注册地议案[3] - 拟将注册地由上海上川路361号变更至周家嘴路3255号10楼[19] - 变更注册地涉及《公司章程》修订[19] 授权事项 - 提请授权办理风光电场股权公开挂牌转让工作[6] - 提请授权办理注册地变更相关事宜[19] - 授权自股东大会通过起12个月内有效[19]

营业收入和净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为21.84亿元，同比下降3.61%[2] - 年初至报告期末营业收入为50.68亿元，同比下降37.01%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1112.76万元，同比下降92.88%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7058.77万元[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.79亿元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.79亿元[2] - 第三季度基本每股收益为0.0073元，同比下降0.0960元[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0469元，同比下降0.1359元[2] - 2024年前三季度营业总收入为50.68亿元，同比下降37.01%[18] - 2024年前三季度营业总成本为57.10亿元，同比下降28.98%[18] - 2024年前三季度净利润为463.71万元，同比下降95.83%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-7058.77万元，同比下降152.38%[19] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0469元，同比下降152.69%[20] 财务比率和收益 - 第三季度加权平均净资产收益率为0.7435%，减少0.9695个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-0.0065%，减少1.4395个百分点[4] 负债和资产 - 合同负债在本报告期末为77.87亿元，主要由于公司本期已开票尚未完工的项目增加[9] - 应付职工薪酬在本报告期末为115.48亿元，主要由于公司本期计提职工薪酬增加[9] - 应交税费在本报告期末为-79.38亿元，主要由于公司本期计提税金减少[9] - 其他应付款在本报告期末为-39.62亿元，主要由于公司本期应付股利减少及支付结算期款项[9] - 一年内到期的非流动负债在本报告期末为-58.72亿元，主要由于公司本期归还一年内到期的长期借款[9] - 其他流动负债在本报告期末为-71.68亿元，主要由于公司本期合同负债增加导致待转销项税额减少[9] - 长期借款在本报告期末为34.66亿元，主要由于公司本期新增长期借款[9] - 流动资产总计为278.57亿元，相比2023年12月31日的274.59亿元有所增加[14] - 非流动资产总计为217.15亿元，相比2023年12月31日的206.21亿元有所增加[15] - 资产总计为495.71亿元，相比2023年12月31日的480.81亿元有所增加[15] - 流动负债总计为166.01亿元，相比2023年12月31日的203.42亿元有所减少[16] - 非流动负债总计为214.17亿元，相比2023年12月31日的163.75亿元有所增加[16] - 负债总计为380.19亿元，相比2023年12月31日的367.17亿元有所增加[16] - 所有者权益总计为115.52亿元，相比2023年12月31日的113.64亿元有所增加[16] - 货币资金为73.10亿元，相比2023年12月31日的72.31亿元有所增加[14] - 应收账款为100.63亿元，相比2023年12月31日的119.12亿元有所减少[14] - 存货为56.34亿元，相比2023年12月31日的45.49亿元有所增加[14] 费用和成本 - 营业收入在年初至报告期末为-37.01%，主要由于公司本期风机销售收入减少[9] - 营业成本在年初至报告期末为-37.02%，主要由于公司本期营业收入减少[9] - 销售费用在年初至报告期末为48.76%，主要由于公司本期加大营销力度争取订单增加相关费用以及新增质保金计提[9] - 2024年前三季度研发费用为2.43亿元，同比下降19.25%[18] - 2024年前三季度财务费用为2.53亿元，同比增长3.34%[18] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8.32亿元，同比下降10.75%[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为75.99亿元，同比下降7.88%[21] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为93.09亿元，同比下降16.30%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,057,446,115.08元，同比减少-6,473,634,879.13元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-46,686,538.75元，同比减少-2,184,013,756.42元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,967,145,870.77元，同比增长6,222,145,233.47元[22] - 现金及现金等价物净增加额为863,956,526.25元，同比减少-2,432,526,490.82元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6,011,852,648.71元，同比减少4,800,275,326.86元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为897,037,994.25元，同比增加921,414,017.92元[22] - 支付的各项税费为351,355,044.26元，同比增加488,888,610.42元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为823,670,982.39元，同比增加3,266,351,480.97元[22] - 取得投资收益收到的现金为285,911,003.08元，同比增加122,628,646.16元[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,131,160.01元，同比增加1,225,261.41元[22]

搬迁补偿 - 中船工业集团为公司无息垫付搬迁补偿款23176.78万元[3] - 公司因搬迁实际累计发生费用20363.82万元，差额2812.96万元暂计其他应付款[3] - 公司应获世博搬迁补偿款确定为23176.78万元[9] 业绩数据 - 2024年1 - 6月中船工业集团营收5240870.25万元，利润总额276097.48万元，净利润267181.11万元[7] - 2023年度中船工业集团营收11310699.17万元，利润总额516523.50万元，净利润428645.85万元[7] 资产情况 - 截至2024年6月30日中船工业集团净资产9377906.48万元，总资产34383980.87万元[7] - 截至2023年12月31日中船工业集团净资产9176561.01万元，总资产35570168.83万元[7] 交易影响 - 交易完成后公司“其他应付款”划转为“营业外收入”，对当期利润有积极影响[11]

内蒙古乌达莱新能源有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 319023 号 目录 审计报告 | 模拟资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟所有者权益变动表 | 4-7 | | 模拟财务报表附注 | 8-83 | 审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 319023 号 内蒙古乌达莱新能源有限公司： 一、审计意见 我们审计了内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简称乌达莱公司）按照后 附模拟财务报表附注二披露的编制基础编制的模拟财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的模拟资产负 债表， 2024 年 1 至 4 月、2023 年度、2022 年度及 2021 年度的模拟利润表、模拟 所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二 所述的编制基础编制，公允反映了乌达莱公司 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司 拟转让持有的内蒙古乌达莱新能源有限公司股权项目 涉及内蒙古乌达莱新能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第1780号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年十月二十一日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 10 | | | 三、 评估对象和评估范围 11 | | | 四、 价值类型 12 | | | 五、 评估基准日 13 | | | 六、 评估依据 13 | | | 七、 评估方法 16 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、 评估假设 24 | | | 十、 评估结论 27 | | | 十一、 特别事项说明 29 | | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 32 | | | 十三、 资产评估报告日 32 | | | 资产评估报告·附件 | 34 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年8月，营业收入分别为12331.29万元、14176.65万元、9435.32万元[29] - 2022 - 2024年8月，净利润分别为5369.03万元、5965.33万元、3873.51万元[29] - 2024年1 - 8月营业收入为94353231.71元，2023年度为141766539.17元[185] - 2024年1 - 8月营业成本为37215352.69元，2023年度为49998256.85元[185] - 2024年1 - 8月净利润为38735053.04元，2023年度为59653330.15元[185] 财务数据 - 2024年8月31日公司资产总计1066276002.61元，较2023年12月31日增长1.86%[1] - 2024年8月31日货币资金为28343883.70元，较2023年12月31日增长107.51%[1] - 2024年8月31日应收票据为215063394.95元，较2023年12月31日增长20.13%[1] - 2024年8月31日应付账款为32410111.51元，较2023年12月31日下降19.84%[2] - 2024年8月31日应交税费为1018250.86元，较2023年12月31日下降82.81%[2] - 2024年8月31日其他应付款为135492883.53元，较2023年12月31日增长37.65%[2] - 2024年8月31日一年内到期的非流动负债为56661120.00元，较2023年12月31日增长7.23%[2] - 2024年8月31日长期借款为620000000.00元，较2023年12月31日下降2.14%[2] - 2024年8月31日专项储备为2941181.27元，较2023年12月31日增长66.37%[2] - 2024年8月31日盈余公积为17752455.44元，较2023年12月31日增长27.90%[2] - 2024年8月31日所有者权益合计为208419228.32元[189] 企业信息 - 镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司成立时盛世鑫源（北京）科技发展有限公司出资10万元，占比100%[23] - 2011年1月公司注册资本变更为2010万元[23] - 2012年2月股权转让后，国宏鼎盛(北京)投资有限公司出资额1809万元，占比90%，马辉出资额201万元，占比10%[25] - 2014年8月公司注册资本变更为4605.83万元[25] - 2014年10月中船风电清洁能源科技(北京)有限公司100%持股，出资额4605.83万元[25] - 2017年11月公司注册资本变更为20000万元，由中船风电全额出资[27] - 风电场总装机容量125MW，2018年4月开工，2020年12月并网发电[27] 评估相关 - 镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股东全部权益评估价值为416663300元[3] - 评估报告编号为东洲评报字【2024】第2218号[3] - 评估报告日为2024年10月11日[3] - 备案回执生成日期为2024年10月23日[4] - 评估基准日为2024年8月31日[13] - 评估结论使用有效期自2024年8月31日至2025年8月30日[14] - 评估目的为中船风电转让镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股权[12] - 收益法评估所有者权账面值22069.36万元，评估值41666.33万元，增值19596.97万元，增值率88.80%[90] - 市场法评估股东权益账面值22069.36万元，评估值34814.33万元，增值12744.97万元，增值率57.75%[90] - 选用收益法评估结果作为股东全部权益价值评估结论，评估值为416663300.00元[94] 诉讼与协议 - 企业对诉讼涉及款项2447.67万元已于其他应收款中全额计提减值准备[15] - 咨询服务协议费用合计从5500万元调整为5000万元，已支付2450万元[15] - 四案执行回款2.32万元，未追回金额已计提坏账[15] - 中海鑫源要求原北京新能源支付剩余2550万元咨询服务费[15] - 中船风电公司要求对方按法院判决退还已支付2450万元款项[15] - 中海鑫源诉讼请求北京科技公司和黄旗公司支付报酬5000万元及利息，案件尚在诉讼中[18] 政策优惠 - 公司企业所得税2020 - 2022年免征，2023 - 2025年减按7.5%征收，增值税即征即退50%[31][32] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，西部新能源企业减按15%税率征收企业所得税，假设到期后仍可享受该优惠政策[87] - 假设评估基准日之前的新能源补贴款项于2026年年末结算，2026年及之后年度新能源补贴延期3年结算[87]

中船科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料于 2024 年 10 月 20 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长 吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并形式表决权董事 9 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限 ...