公司财务与担保情况 - 截至2025年11月30日，公司累计担保金额约为14.15亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.95% [1] - 截至发稿时，公司总市值为182亿元人民币 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于风电业务，占比62.92% [1] - 工程勘察设计业务是公司第二大收入来源，同期占比35.42% [1] - 其他业务收入占比为1.66% [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2025年财务报告及内控审计机构，原致同聘期已满[3] - 聘任事项尚需股东会审议通过生效[23] 容诚情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[5] - 2024年容诚收入251,025.80万元，审计收入234,862.94万元，证券期货收入123,764.58万元[6] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元，同行业客户383家[6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 容诚近三年受行政处罚1次、监管措施15次，82名从业人员受行政处罚4次[10] 审计费用 - 2024年财务审计费用591万元，内控审计费用95万元[15] - 2025年拟分别为536万元和100万元[15] 审议情况 - 审计委员会表决同意3票，董事会表决同意8票通过聘任预案[20][21]

市场扩张和并购 - 2025年4月28日和6月6日分别召开会议审议通过子公司对外投资议案[1] 新产品和新技术研发 - 拟投资通榆一期项目，建设50万千瓦风电项目及相关设施[2] - 首期拟实施30万千瓦风电项目及配套设施，10万千瓦项目不再实施[2] - 20万千瓦项目按原计划推进，已完成风机基础浇筑，配套附属设施建成投产[2]

担保情况 - 公司拟提供累计不超431,804.71万元的担保总额，融资担保不超273,322.73万元，子公司代下属公司开保函额度不超158,481.98万元[4][8] - 截至2025年11月30日，融资性担保规模12,789.60万元，2026年预计减少11,996.62万元，新增272,529.7万元，年末预计达273,322.73万元[11] - 截至2025年11月30日，非融资性担保规模128,746.88万元，2026年预计减少264.9万元，新增30,000万元，年末预计达158,481.98万元[12] - 截至2025年11月30日，公司担保金额累计为141,536.47万元，占最近一期经审计净资产11.95%[20] 被担保方情况 - 中船海装风电有限公司截至2025年9月30日总资产2,134,783.29万元，净资产224,815.93万元，营业收入425,374.30万元，净利润 -110,803.67万元[15] - 泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司截至2025年9月30日总资产44,071.91万元，净资产12,386.39万元，营业收入198.73万元，净利润12.74万元[17] 其他 - 2025年12月10日公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于对外提供担保额度的预案》[19] - 公司独立董事专门会议、审计委员会会议均已审议通过该预案，尚需提交股东会审议[19] - 公司无逾期对外担保情况[20]

关联交易决策 - 2025年12月10日董事会等会议通过增加2025年日常关联交易额度议案[3][4][6] 关联方信息 - 关联方重庆齿轮箱有限责任公司注册资本为246,577.22万元[7] 交易金额变化 - 原预计向重庆齿轮箱购买商品等金额24,378.47万元，现预计39,378.47万元，增加15,000万元[9] 增加原因 - 向关联人采购产品增加致预计增加日常关联交易[9]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2025-064 中船科技股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船财务于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团 有限公司（以下简称"中国船舶集团"）的非银行金融机构。中船财务作为中国船 重要内容提示： 本次交易简要内容:中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"， 含公司及下属控股子公司）拟与中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"、 "乙方"）续签《金融服务协议》（以下简称"本协议"），中船财务拟将为公司办 理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇以及经国家金融监督 管理总局批准的其他金融服务。 本次交易构成关联交易 本次交易尚需提交公司股东会审议 一、关联交易概述 首次签订 非首次签订 交易限额 每日最高存款余额 1,400,000 万元 每日最高贷款余额 1,300,000 万元 协议有效期 1 年 存款利率范围 0.06% ...

业务合作 - 子公司厦门双瑞拟与中船保理开展不超10亿元应收账款保理业务[3] - 过去12个月与中船保理同类别交易金额为5000万元[5] 财务数据 - 中船保理财注册资本为20000万元[9] - 2024年末中船保理资产、净资产、营收、净利润分别为117906.58万、28565.52万、3744.23万、1341.06万元[10] - 2025年11月末中船保理未经审计资产、净资产、营收、净利润分别为123210.99万、28567.57万、3124.82万、1209.01万元[10] 决策审议 - 独立董事、审计委员会、第十届董事会第二十次会议非关联董事均通过相关预案，尚需股东会审议[15][16][17]

业绩总结 - 2025年向关联人销售商品、提供劳务预计金额388,319.09万元，1 - 10月实际发生额119,851.89万元[6] - 2025年向关联方购买商品、接受劳务预计金额226,261.93万元，1 - 10月实际发生额100,078.70万元[7] - 2025年在关联人财务公司贷款预计金额1,600,000.00万元，实际发生额770,248.00万元；存款预计金额1,800,000.00万元，实际发生额529,951.96万元[7] 未来展望 - 2026年中船（天津）船舶制造有限公司预计向关联人销售商品、提供劳务金额41,624.00万元，占同类业务比例4.69%[8] - 2026年沪东中华造船（集团）有限公司预计向关联人销售商品、提供劳务金额41,520.00万元，占同类业务比例4.68%[8] - 2026年中国船舶集团有限公司预计向关联人销售商品、提供劳务金额22,936.00万元，占同类业务比例2.59%[8] - 2026年广船国际有限公司预计向关联人销售商品、提供劳务金额22,833.00万元，占同类业务比例2.57%[8] - 2026年中船黄埔文冲船舶有限公司预计向关联人销售商品、提供劳务金额20,114.00万元，占同类业务比例2.27%[8] - 2026年中国船舶集团渤海造船有限公司预计向关联人销售商品、提供劳务金额20,708.00万元，占同类业务比例2.33%[8] - 2026年预计向江南造船（集团）有限责任公司销售商品、提供劳务金额为11,670.66 ，占同类业务比例1.32%[9] - 2026年预计向中船广西造船有限公司销售商品、提供劳务金额为9,174.00 ，占同类业务比例1.03%[9] - 2026年预计向其他集团内单位销售商品、提供劳务金额为17,372.80 ，占同类业务比例1.96%[9] - 2026年预计向重庆齿轮箱有限责任公司购买商品、接受劳务金额为49,368.83 ，占同类业务比例5.59%[9] - 2026年预计向中国船舶集团国际工程有限公司购买商品、接受劳务金额为26,317.26 ，占同类业务比例2.98%[9] - 2026年预计向大连船舶重工集团建筑工程有限公司购买商品、接受劳务金额为7,156.00 ，占同类业务比例0.81%[10] - 2026年预计向其他集团内单位购买商品、接受劳务金额为83,670.49 ，占同类业务比例9.47%[10] - 2026年在关联人财务公司贷款预计为1,278,567.00 ，2025年为770,248.00 [10] - 2026年在关联人财务公司存款预计为1,312,250.00 ，2025年为529,951.96 [10] 其他信息 - 2025年12月10日公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2026年日常关联交易额度的预案》，尚需提交股东会审议[2] - 公司与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司的交易构成关联交易[19] - 关联交易定价原则是按公平原则以一般商业条款进行[20] 公司注册资本 - 中国船舶集团有限公司注册资本为11,000,000万元[11] - 中国船舶集团渤海造船有限公司注册资本为282,284万元[12] - 大连船舶重工集团有限公司注册资本为1,599,617万元[12] - 沪东中华造船（集团）有限公司注册资本为515,737万元[12] - 中国船舶工业贸易上海有限公司注册资本为10,278万元[12] - 江南造船（集团）有限责任公司注册资本为925,830万元[12] - 上海外高桥造船有限公司注册资本为448,780万元[12] - 中国船舶重工国际贸易有限公司注册资本为49,903万元[13] - 中国船舶集团有限公司第七二五研究所注册资本为81,599万元[13] - 中国船舶集团有限公司第七一七研究所注册资本为2,500万元[13] - 上海船舶工艺研究所注册资本为500万元[13] - 风帆有限责任公司注册资本为128,347万元，成立于2016年3月30日[14] - 重庆齿轮箱有限责任公司注册资本为246,577万元，成立于1997年10月8日[14] - 中国船舶集团国际工程有限公司注册资本为150,000万元，成立于1994年7月21日[14] - 洛阳双瑞橡塑科技有限公司注册资本为33,090万元，成立于2009年6月12日[14] - 中国船舶集团物资有限公司注册资本为50,000万元，成立于1989年2月20日[15] - 中船电机科技股份有限公司注册资本为14,570万元，成立于2006年3月8日[15] - 重庆海升实业有限公司注册资本为3,000万元，成立于2006年2月27日[15] - 中船蓝荟（福建）海洋装备会展有限公司注册资本为1,000万元，成立于2023年8月3日[15] - 中国船舶工业物资中南有限公司注册资本为3,300万元，成立于1989年6月28日[15] - 中船海为科技有限公司注册资本5000万元，成立于2010年9月30日[16] - 洛阳七星科贸发展有限公司注册资本700万元，成立于1996年11月28日[16] - 广州文船重工有限公司注册资本41000万元，成立于1994年11月19日[16] - 中船财务有限责任公司注册资本1000000万元，成立于1997年7月8日[16] - 中船（天津）船舶制造有限公司注册资本529739万元，成立于2021年1月12日[17] - 广船国际有限公司注册资本1001113万元，成立于2006年5月25日[17] - 中船黄埔文冲船舶有限公司注册资本361918万元，成立于1981年6月1日[17] - 中国船舶集团青岛北海造船有限公司注册资本389118万元，成立于2002年1月4日[17] - 中国船舶集团广西造船有限公司注册资本88774万元[18] - 重庆前卫科技集团有限公司注册资本111238万元[18]

会议信息 - 第十届董事会第二十次会议于2025年12月10日召开，8名董事出席[2] - 公司将于2025年12月26日下午14:00召开2025年第五次临时股东会[12] 议案表决 - 《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的预案》同意8票待股东会审议[3] - 《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》同意3票待股东会审议[3] - 《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》同意3票待股东会审议[5] - 《关于公司2026年日常关联交易额度的预案》同意3票待股东会审议[6] - 《关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的预案》同意3票待股东会审议[7] - 《关于对外提供担保额度的预案》同意8票待股东会审议[9] - 《关于中船科技股份有限公司经理层成员2022 - 2024年期经营业绩考核结果的议案》同意7票[11] 借款信息 - 公司及下属子公司预计新增借款168.1亿元，授权至2026年12月31日待股东会审议[10]

金融服务协议续签 - 公司拟与关联方中船财务续签《金融服务协议》 协议有效期为1年 尚需提交股东会审议 [1] - 协议设定了明确的业务额度上限 公司及子公司日最高存款结余不超过140亿元 贷款额度不超过130亿元 年度授信总额不超过320亿元 其他金融业务额度不超过65亿元 [1] - 协议规定了存贷款利率范围 存款利率为0.06%至1.35% 贷款利率为2.11%至3.5% [1] 协议影响与目的 - 此次合作旨在降低公司资金成本 节约财务费用 [1] - 公司认为该协议对公司财务状况和经营成果无不利影响 [1]