业务决策 - 公司开展商品衍生品交易以套期保值为原则，目的是降低大宗商品价格波动对经营业绩的影响[1] - 2025年3月10日独立董事专门会议同意将开展商品衍生品交易议案提交董事会审议[5] - 2025年3月12日董事会审议通过《关于2025年度开展商品衍生品交易的议案》[5] 业务限制 - 授权开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超上一年度经审计归母权益的20%[1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超公司上一年度经审计营业收入的10%[1] 业务相关 - 套期保值业务资金来源为自有资金、仓单质押等，不涉及募集资金[2] - 交易操作品种包括能源化工、金属矿产等，交易工具包括期货、期权等[4] 风险管控 - 商品衍生品交易存在价格、流动性等风险[7][9] - 公司通过建立制度、主流机构交易等手段管控风险[10][11] 其他 - 公司根据相关准则确定金融衍生品的公允价值[12] - 保荐机构对公司2025年度开展商品衍生品交易事项无异议[15]

2020年股权激励计划 - 2020年11 - 12月完成多环节审议及公示[14][15][16] - 2023 - 2025年多个解除限售期和行权期完成相关手续[19][20][22][23] - 2024年6月和11月完成限制性股票回购注销[22] - 因1名激励对象离职拟回购注销15,222股，占比0.0005%，回购价4.56元/股[31] 2022年股权激励计划 - 2022年3 - 4月完成审议、公示及批复[23][24][25][26] - 2023 - 2024年披露授予结果及完成回购注销[26][28] - 2024年7月首次授予限制性股票第一个解除限售期股份上市流通[29] - 因13名激励对象离职拟回购注销610,400股，占比0.0217%，回购价3.87元/股[32]

股票发行 - 向3家特定对象发行573,932,226股股票，每股发行价5.61元[17] 资金募集 - 募集资金总额3,219,759,787.86元，净额3,179,227,996.12元[17] - 扣除发行费用40,531,791.74元[17] 资金用途 - 扣除费用后全部用于补充流动资金及偿还债务[18] 费用支付 - 已用自筹资金支付发行费用2,591,132.08元，拟置换[19] 费用明细 - 审计及验资费不含税1,691,132.08元，律师费不含税900,000.00元[20]

业务决策 - 2025年公司及子公司外汇衍生品交易余额不超上一年度经审计营收30%[2] - 2025年3月相关会议审议通过开展外汇衍生品交易议案[6] 风险与应对 - 外汇衍生品交易存在汇率及预测风险[9] - 业务部门按汇率报价锁定成本，重视合同跟踪[10] - 公司制定交易业务管理制度[10] 各方态度 - 交易以规避汇率风险为目的，不影响主营现金流[11] - 保荐机构认为交易履行必要程序，无异议[14][15]

借款额度 - 2025年度公司及子公司向控股股东及其关联公司借款最高余额折合不超100亿元[1] 借款余额 - 2024年末公司向象屿集团及其关联公司借款余额为15.35亿元（未经审计）[3] 象屿集团财务数据 - 2023年总资产3315.88亿元，净资产874.90亿元，营收4904.98亿元，净利润9.95亿元[5] - 2024年1 - 9月总资产3365.55亿元，净资产905.82亿元，营收3325.46亿元，净利润9.56亿元（未经审计）[5] 借款审议 - 2025年3月10日独立董事专门会议审议同意借款议案[9] - 2025年3月12日董事会会议审议通过借款议案[9] 借款相关 - 借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率[2][7] - 借款形式包括直接借款和间接借款等[3] - 关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[10]

业绩数据 - 2023年末净资产37.1924027亿元，2024年1 - 9月为36.0700446亿元[10] - 2023年度经营现金流净额5.5865486亿元，2024年1 - 9月为0.5153432亿元[10] 未来展望 - 2025年拟用闲置资金短期理财，余额不超上一年度经审计净资产50%[1][7] 新策略 - 理财业务含银行及信托产品、资管计划等[6] - 财务审核风险，独董和监事会监督资金使用[3]

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司和参股公司提供担保额度不超1740亿元[1] - 2025年度控股子公司预计担保额度小计为1436亿元，子公司合计为1675亿元[9] - 2025年度参股公司预计担保额度合计为5亿元[12] - 2024年度公司为子公司及部分参股公司提供担保总额度为1630亿元[27] 增信额度 - 为应收账款资产证券化业务提供增信额度不超30亿元[2] - 为供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信额度不超30亿元[3] 子公司担保额度 - 黑龙江象屿农业物产有限公司2025年度预计担保额度为140亿元[5] - 厦门象屿物流集团有限责任公司2025年度预计担保额度为300亿元[7] - 香港拓威贸易有限公司2025年度预计担保额度为170亿元[7] - 富锦象屿金谷农产有限责任公司2025年度预计担保额度为35亿元[6] 关税保证保险反担保额度 - 公司关税保证保险项目为控股子公司向不同保险公司投保提供全额反担保，担保额度分别为10.5亿元、5亿元、5亿元、1亿元[10] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，福建省象屿汽车有限责任公司资产总额22075.76万元，负债总额8964.60万元，负债率41%，营业收入4608.32万元，净利润259.95万元[14] - 截至2024年9月30日，厦门象屿汽车有限公司资产总额20251.28万元，负债总额13695.50万元，负债率68%，营业收入45639.11万元，净利润1198.84万元[14] - 截至2024年9月30日，海南象屿国际商务有限责任公司资产总额230772.75万元，负债总额215287.77万元，负债率93%，净利润 - 4279.28万元[14] - 截至2024年9月30日，厦门象屿智慧科技有限责任公司资产总额19223.36万元，负债总额12816.32万元，负债率67%，营业收入9334.73万元，净利润207.22万元[14] - 截至2024年9月30日，黑龙江象屿农业物产有限公司资产总额1247848.60万元，负债总额683871.81万元，负债率55%，营业收入921001.75万元，净利润 - 1892.86万元[14] - 截至2024年9月30日，黑龙江象屿物流发展有限公司资产总额2734.92万元，负债总额1671.84万元，负债率61%，营业收入7912.78万元，净利润297.96万元[14] - 截至2024年9月30日，大连象屿农产有限公司资产总额165455.08万元，负债总额113169.31万元，负债率68%，营业收入465240.28万元，净利润 - 901.57万元[14] - 象屿印尼贸易有限公司资产总额5790.80，负债总额2039.20，净资产3751.60，负债比率35%，营业收入14594.44，净利润332.94[15] - 富锦象屿金谷农产有限责任公司资产总额199353.86，负债总额145265.72，净资产54088.14，负债比率73%，营业收入13290.36，净利润 - 8074.81[15] - 南通象屿海洋装备有限公司资产总额552242.52，负债总额516480.65，净资产35761.87，负债比率94%，营业收入498550.77，净利润52716.77[15] - 象屿（新加坡）有限公司资产总额479939.36，负债总额364140.69，净资产115798.67，负债比率76%，营业收入2430367.88，净利润21149.49[15] - 厦门象屿农产品有限责任公司资产总额331204.49，负债总额268801.52，净资产62402.97，负债比率81%，营业收入843429.36，净利润5576.37[16] - 日照象明油脂有限公司资产总额134428.62，负债总额114680.45，净资产19748.17，负债比率85%，营业收入232120.58，净利润2105.60[16] - 象晖能源（厦门）有限公司资产总额473973.39，负债总额339180.01，净资产134793.38，负债比率72%，营业收入848152.91，净利润10718.35[16] - 厦门象屿矿业有限公司资产总额222611.11，负债总额165732.44，净资产56878.67，负债比率74%，营业收入1004252.18，净利润 - 6781.38[16] - 天津象屿供应链管理有限公司资产总额96770.82，负债总额74726.91，净资产22043.91，负债比率77%，营业收入394359.27，净利润675.14[16] - 象晖能源（新加坡）有限责任公司资产总额229626.22，负债总额221341.56，净资产8284.67，负债比率96%，营业收入798299.50，净利润5291.98[16] - 厦门象屿物流集团有限责任公司资产总额为5723632.13，负债总额为4460679.18，净资产为1262952.94，负债率为78%，营业收入为3005495.94，净利润为25326.51[17] - 福建兴大进出口贸易有限公司营业收入为3060584.44，净利润为7186.48，资产总额为1051500.47，负债总额为937565.05，净资产为113935.42，负债率为89%[17] - 厦门象屿铝晟有限公司营业收入为2699574.98，净利润为12696.77，资产总额为474447.40，负债总额为365485.60，净资产为108961.80，负债率为77%[17] - 香港拓威贸易有限公司营业收入为1935237.08，净利润为57432.31，资产总额为856951.04，负债总额为460826.11，净资产为396124.93，负债率为54%[17] - 成大物产（厦门）有限公司营业收入为1630849.06，资产总额为345205.84，负债总额为315999.43，净资产为29206.41，负债率为92%，净利润为 -3989.88[17] - 厦门象屿资源有限公司营业收入为769312.38，资产总额为246062.02，负债总额为225966.87，净资产为20095.15，负债率为92%，净利润为 -7360.16[17] - 天津象屿进出口贸易有限公司营业收入为671430.50，资产总额为138995.63，负债总额为107658.12，净资产为31337.52，负债率为77%，净利润为 -654.26[17] - 泉州象屿石化有限公司资产总额为58277.89，负债总额为63036.92，净资产为 -4759.03，负债率为108%，营业收入为155556.52，净利润为 -2666.59[18] - 盐城象屿环资矿业科技有限公司营业收入为111698.01，资产总额为86097.18，负债总额为84856.35，净资产为1240.83，负债率为99%，净利润为 -8044.27[18] - 厦门象屿新能源有限责任公司营业收入为788249.76，净利润为13686.45，资产总额为327784.36，负债总额为270380.98，净资产为57403.38，负债率为82%[18] - 高安成晖供应链有限责任公司资产总额8778.90万元，负债总额2.44万元，净资产8776.46万元，资产负债率0%，营业收入22648.06万元，净利润197.95万元[21] - 上海象屿物流发展有限责任公司资产总额34988.96万元，负债总额14.83万元，净资产34974.12万元，资产负债率0%，营业收入无，净利润 -31.73万元[21] - 厦门泓屿供应链有限责任公司资产总额269251.73万元，负债总额253054.74万元，净资产16196.99万元，资产负债率94%，营业收入446792.15万元，净利润 -158.19万元[21] 其他 - 2025年3月12日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于2025年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[25] - 截至2024年12月31日，公司对子公司实际提供担保余额为542.42亿元，为参股公司实际提供担保余额为0元，无对控股股东及其关联人提供的担保和逾期对外担保情况[27] - 厦门象屿钢铁有限公司和南非象屿有限责任公司为2025年新设立公司，暂未有经营数据[20] - 高安成晖供应链有限责任公司注册资本10000.00万元，股东为高安市村集体经济发展有限责任公司（90%）、厦门象屿物流集团有限责任公司（10%）[23] - 厦门泓屿供应链有限责任公司注册资本50000.00万元，股东为厦门同安资产管理有限公司（56%）、厦门象屿物流集团有限责任公司（30%）、厦门同安国有资产投资有限公司（14%）[23] - 上海象屿物流发展有限责任公司注册资本10514.00万元，股东为福建鑫港渔业商贸集团有限公司（55%）、厦门象屿物流集团有限责任公司（35%）、福清融锦投资有限公司（10%）[23]

股权激励计划审议 - 2020年11月20日董事会和监事会审议通过2020年股权激励计划相关议案[17] - 2020年12月11日股东大会审议通过2020年股权激励计划相关议案[18] - 2022年3月29日董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[28] - 2022年4月14日股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[30] 行权与解除限售 - 2023年1月11日首次授予股票期权第一个行权期及限制性股票第一个解除限售期条件成就[22] - 2023年12月8日预留授予股票期权第一个行权期及限制性股票第一个解除限售期条件成就[24] - 2024年1月19日首次授予股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解除限售期条件成就[25] - 2024年12月26日预留授予股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解除限售期条件成就[26] - 2024年7月4日2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[33] 回购注销 - 2025年3月12日决定回购注销2020年和2022年激励计划中625,622股限制性股票[28][34][37] - 2020年激励计划1名激励对象离职，回购15,222股，回购价4.56元/股[35] - 2022年13名激励对象离职，回购610,400股，回购价3.87元/股[36] - 回购注销前总股本2,806,995,283股，回购后减至2,806,369,661股[37] - 回购前有限售条件流通股占比21.89%，回购后占比21.87%[37] - 回购前无限售条件流通股占比78.11%，回购后占比78.13%[39] 其他 - 福建天衡联合律师事务所担任公司2020年和2022年股权激励计划专项法律顾问[6]

关联交易额度 - 2025年与哈农商行贷款最高余额20亿、存款15亿[5] - 2025年与厦门农商行贷款最高余额20亿、存款20亿[5] 2024年末业务余额 - 哈农商行存款0.96万、贷款3亿，利息148万[7] - 厦门农商行存款533.77万、贷款0，利息0万[7] 2024年1 - 9月财务数据 - 厦门农商行总资产1324.55亿，归母净利润0.23亿[11] - 哈农商行总资产598.82亿，归母净利润1.28亿[13] 股权情况 - 公司控股股东子公司持厦门农商行8.01%股份[9] 审议情况 - 2025年3月10日独董会同意提交关联交易议案[2] - 2025年3月12日董事会通过关联交易议案[2] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[3]

会议审议 - 2025年3月10日、12日会议审议通过《关于2025年度日常关联交易额度的议案》[2][3] - 该事项尚需提交股东大会审议[19] 业绩数据 - 2024年度承租、出租办公场地执行金额3671万、1191万[6][7] - 2024年度接受、提供服务执行金额62945万、44996万[7] - 2024年度采购、销售商品执行金额1414399万、222873万[7] 未来展望 - 2025年度承租办公场地预计金额4300万元[11] - 2025年度日常关联交易预计总金额为3427800万元[12] 其他 - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计额度事项无异议[20]