业绩说明会 - 公司于2024年4月26日9:00 - 10:00召开2023年度业绩说明会[1] 房地产业务 - 荣盛控股2013年、2018年两次注资房地产业务均终止[2] 业务规划 - 2024年关注宏观经济，围绕主业和管理开展工作[3] - 2024年热电业务计划发电31000万度、售电33500万度、售热144万吨[5] - 热电业务要实现发电、供电系统安全运行目标[5] 其他 - 连续十多年披露《履行社会责任报告》，重视ESG发展[4] - 制定《未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[5]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入199,522,591.21元，同比减少73.36%，主要因子公司进口煤炭销售量减少[5][7] - 2024年第一季度营业总收入1.995亿元，较2023年第一季度的7.489亿元下降73.36%[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润7,196,554.33元，同比减少35.84%，主要因公司持有的其他上市公司股票市值下降[5][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少50.00%，主要因公司持有的其他上市公司股票市值下降[5][8] - 2024年第一季度营业利润亏损256.69万元，而2023年第一季度盈利653.12万元[18] - 2024年第一季度净利润为 -8094828.60元，2023年同期为 -1929372.22元[19] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为7196554.33元，2023年同期为11216057.02元[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.04元/股[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -36,661,987.43元，主要因全资子公司上年同期缴纳土地增值税较多[5][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为248450382.44元，2023年同期为979707133.87元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为516966044.55元，2023年同期为1090376817.60元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为553628031.98元，2023年同期为1304310730.84元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36661987.43元，2023年同期为 -213933913.24元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8293084.01元，2023年同期为28416883.11元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -83489144.30元，2023年同期为 -27447912.80元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -111726778.24元，2023年同期为 -212796927.45元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产5,413,687,871.60元，较上年度末减少2.44%[6] - 2024年3月31日资产总计54.14亿元，较2023年12月31日的55.49亿元下降2.43%[14][15][16] - 2024年3月31日流动资产合计34.05亿元，较2023年12月31日的35.14亿元下降3.09%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计20.09亿元，较2023年12月31日的20.35亿元下降1.36%[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,330,934,500.39元，较上年度末增加0.24%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计36.72亿元，较2023年12月31日的36.79亿元下降0.19%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26,071名，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，浙江荣盛控股集团有限公司持股90,417,600股，持股比例29.08%，质押60,000,000股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -2,660,144.28元，其中非流动性资产处置损益 -59,961.77元，政府补助925,932.94元等[7] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上期减少0.12个百分点[6] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本2.039亿元，较2023年第一季度的7.501亿元下降72.82%[18] 投资收益情况 - 2024年第一季度投资收益634.59万元，较2023年第一季度的887.82万元下降28.52%[18]

宁波联合集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目 录 宁波联合 2023 年年度股东大会会议资料 | | 序号 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司董事会 2023 年度工作报告 | P1-6 | | 2 | 公司监事会 2023 年度工作报告 | P7-9 | | 3 | 公司 2023 年度财务决算报告 | P10-13 | | 4 | 公司 2024 年度财务预算报告 | P14 | | 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | P15 | | 6 | 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要 | P16 | | 7 | 关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案 | P17 | | 8 | 关于子公司对参资公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易 | P18 | | | 的议案 | | | 9 | 关于聘请公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案 | P19 | | 10 | 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续 | P20 | | | 开展水煤浆日常关联交易的议案 | | | | 公司独立董事 202 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现净利润241,851,946.48元，提取10%的法定公积金24,185,194.65元，可供股东分配的利润为217,666,751.83元[4] - 2023年度末实际可供股东分配的利润为1,437,646,939.03元，拟每10股派发现金红利1.20元（含税），共计37,305,600.00元[4] - 2023年度营业收入为1,763,108,886.99元，较2022年减少33.63%[12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年减少29.18%[12] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,436,866.64元，较2022年减少9.47%[12] - 2023年公司营业收入为17.63亿元，营业成本为15.06亿元，分别完成年度经营计划的64.5%和62.3%[16] - 2023年公司费用总额为1.65亿元，完成年度经营计划的71.7%[16] - 2023年电力、热力生产和供应业务完成发电量30,171万度，较上年增长8.3%；售电量35,175万度，较上年增长2.3%；售热量136万吨，较上年减少6.9%；实现营业收入54,296万元，较上年减少11.1%；净利润8,657万元，较上年增长1.8%[16] - 2023年房地产业务实现收入5.55亿元，较上年增长61.8%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-213,933,913.24元[14] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为3,323,000,605.62元，较上年增长2.12%[13] - 2023年总资产为5,548,838,280.28元，较上年减少13.47%[13] - 2023年基本每股收益为0.34元，较上年减少29.17%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.23%，较上年减少1.47个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计为6,762,031.77元[14] - 公司营业收入为176,311万元，较上年减少33.6%[25][26] - 营业利润为9,966万元，较上年减少53.4%[25] - 净利润为8,420万元，较上年减少45.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10,620万元，较上年减少29.2%[25] - 公司2023年年度报告营业收入为244,728万元，营业成本为212,750万元[30] - 2023年度营业收入为32,453,852.97元，同比增长27.8%[185] - 2023年度净利润为241,851,946.48元，同比增长178.1%[185] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为87,776,483.10元，同比增长124.9%[187] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为48,905,840.96元，同比增长115.0%[188] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-202,049,675.43元，同比下降165.7%[188] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为-64,370,246.59元，同比下降82.6%[188] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为1,253,913,094.56元，同比下降4.9%[188] - 2023年度投资收益为274,980,037.20元，同比增长371.1%[185] - 2023年度公允价值变动收益为-19,871,743.85元，同比下降293.8%[185] - 2023年度信用减值损失为-5,465,758.82元，同比增长43.7%[185] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-18,207,901.46元，较2022年减少2,579,934.99元[189] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为177,064,742.36元，较2022年增加237,732,430.43元[189] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-37,305,600.00元，较2022年减少6,217,600.00元[189] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为121,551,240.90元，较2022年增加228,934,895.44元[189] - 2023年末现金及现金等价物余额为711,621,424.79元，较2022年末增加121,551,240.90元[190] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为3,323,000,605.62元，较2022年增加68,909,434.27元[191] - 2023年度综合收益总额为106,215,034.27元，较2022年增加150,043,994.32元[191] - 2023年度利润分配为-37,305,600.00元，较2022年减少31,088,000.00元[191] - 2023年度专项储备本期提取和使用均为3,334,306.26元[192] - 2023年度所有者权益合计为3,679,361,463.38元，较2022年增加45,108,020.91元[192] - 2023年度公司所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较上年增加204,549,574.65元[194] - 2023年度综合收益总额为241,855,174.65元，较上年增加106,371,205.90元[194] - 2023年度利润分配减少37,305,600.00元[194] - 2022年度公司所有者权益合计为2,360,530,751.18元，较上年减少166,571,968.75元[195] - 2022年度综合收益总额为-135,483,968.75元[195] - 2022年度利润分配减少31,088,000.00元[195] - 2023年营业总收入为1,763,108,886.99元，较2022年的2,656,542,742.65元下降33.6%[183] - 2023年营业总成本为1,683,437,732.40元，较2022年的2,521,818,255.76元下降33.2%[183] - 2023年净利润为84,197,485.05元，较2022年的154,338,576.87元下降45.4%[184] - 2023年归属于母公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年的149,951,753.56元下降29.2%[184] - 2023年基本每股收益为0.34元/股，较2022年的0.48元/股下降29.2%[184] - 2023年流动负债合计为53,183,329.90元，较2022年的54,068,309.71元下降1.6%[182] - 2023年非流动负债合计为17,813,177.30元，较2022年的0元增加100%[182] - 2023年负债合计为53,183,329.90元，较2022年的71,881,487.01元下降26%[182] - 2023年所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较2022年的2,360,530,751.18元增加8.7%[182] - 2023年负债和所有者权益总计为2,618,263,655.73元，较2022年的2,432,412,238.19元增加7.6%[182] 资产与负债 - 2023年总资产为5,548,838,280.28元，较上年减少13.47%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为3,323,000,605.62元，较上年增长2.12%[13] - 2023年基本每股收益为0.34元，较上年减少29.17%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.23%，较上年减少1.47个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计为6,762,031.77元[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-213,933,913.24元[14] - 2023年公司营业收入为17.63亿元，营业成本为15.06亿元，分别完成年度经营计划的64.5%和62.3%[16] - 2023年公司费用总额为1.65亿元，完成年度经营计划的71.7%[16] - 2023年电力、热力生产和供应业务完成发电量30,171万度，较上年增长8.3%；售电量35,175万度，较上年增长2.3%；售热量136万吨，较上年减少6.9%；实现营业收入54,296万元，较上年减少11.1%；净利润8,657万元，较上年增长1.8%[16] - 2023年房地产业务实现收入5.55亿元，较上年增长61.8%[16] - 2023年公司营业收入为176,311万元，较上年减少33.6%[25][26] - 营业利润为9,966万元，较上年减少53.4%[25] - 净利润为8,420万元，较上年减少45.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10,620万元，较上年减少29.2%[25] - 公司2023年年度报告营业收入为244,728万元，营业成本为212,750万元[30] - 2023年营业总收入为1,763,108,886.99元，较2022年的2,656,542,742.65元下降33.6%[183] - 2023年营业总成本为1,683,437,732.40元，较2022年的2,521,818,255.76元下降33.2%[183] - 2023年净利润为84,197,485.05元，较2022年的154,338,576.87元下降45.4%[184] - 2023年归属于母公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年的149,951,753.56元下降29.2%[184] - 2023年基本每股收益为0.34元/股，较2022年的0.48元/股下降29.2%[184] - 2023年流动负债合计为53,183,329.90元，较2022年的54,068,309.71元下降1.6%[182] - 2023年非流动负债合计为17,813,177.30元，较2022年的0元增加100%[182] - 2023年负债合计为53,183,329.90元，较2022年的71,881,487.01元下降26%[182] - 2023年所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较2022年的2,360,530,751.18元增加8.7%[182] - 2023年负债和所有者权益总计为2,618,263,655.73元，较2022年的2,432,412,238.19元增加7.6%[182] - 2023年12月31日，公司总资产为55.49亿元，较2022年12月31日的64.13亿元减少13.48%[178][179][180] - 2023年12月31日，公司流动资产为35.14亿元，较2022年12月31日的41.32亿元减少15.00%[178] - 2023年12月31日，公司非流动资产为20.35亿元，较2022年12月31日的22.81亿元减少10.80%[179] - 2023年12月31日，公司流动负债为14.98亿元，较2022年12月31日的22.34亿元减少32.95%[179] - 2023年1

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《宁波联合集团股份有限公司章程》、《宁波联合集 团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波联合集团股 份有限公司的独立董事，在公司董事会召开会议前已知悉全资子公司宁 波经济技术开发区热电有限责任公司拟对参资公司之宁波金通融资租 赁有限公司提供2024年度担保额度暨关联交易、全资子公司宁波经济技 术开发区热电有限责任公司拟与荣盛能源有限公司签订水煤浆委托加 工合同暨日常关联交易、全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任 公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易。我们对 相关材料进行了认真、全面的审查后，对上述担保事项、水煤浆委托加 工交易和水煤浆销售业务予以认可，并同意将相关议案提交公司董事会 审议和表决。 宁波联合集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可函 （以下无正文） (此页无正文,为《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第十 届董事会第八次会议相关事项的事前认可函》之签署页) 独立董事: 翁国民 254 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为17.6310888699亿元，房地产业务营业收入为5.5478726225亿元[9] - 本期营业收入32,453,852.97元，上年同期为25,399,832.32元，同比增长约27.77%[23] - 本期营业成本18,641,437.55元，上年同期为15,331,048.79元，同比增长约21.59%[23] - 本期营业利润229,750,313.64元，上年同期亏损141,234,754.67元[23] - 本期净利润241,851,946.48元，上年同期亏损135,500,034.56元[23] 财务状况 - 2023年12月31日公司存货账面余额为14.3762326388亿元，跌价准备为1353.935619万元，账面价值为14.2408390769亿元[7] - 公司期末流动资产合计35.14亿元，较上年年末的41.32亿元下降15%[20] - 期末流动负债合计14.98亿元，较上年年末的22.34亿元下降33%[20] - 期末负债合计18.70亿元，较上年年末的27.79亿元下降33%[20] - 期末所有者权益合计36.79亿元，较上年年末的36.34亿元增长1%[20] 项目情况 - 龙港•天和景园预计总投资9.15亿元，苍南•泰和云栖苑预计总投资4.70亿元[168] - 苍南•银和望府预售比例为99.94%，苍南•银和新天和家园一期、二期及苍南•天和家园一期预售比例为100%，苍南•泰和云栖苑预售比例为10.93%[190] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 存货可变现净值因金额重大且确定涉及重大管理层判断，被确定为关键审计事项[7] - 房地产销售收入确认因销售利润是营业利润重要来源且可能存在管理层不恰当确认风险，被确定为关键审计事项[9] 会计政策 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[54] - 金融负债初始确认分为四类[56] - 收入确认分时段和时点，时段按履约进度确认，时点在客户取得控制权时确认[116][117] 资金流动 - 经营活动产生的现金流量净额本期为8777.64831万元，上年同期为 - 3.532316026亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4890.584096万元，上年同期为 - 3.2580282481亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0204967543亿元，上年同期为3.0742974456亿元[25]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-011 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

关于宁波联合集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波联合集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 宁波联合集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波联合集团股份有限公司(以下简称宁波联合公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的宁波联合公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 本报告仅供宁波联合公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波联合公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波联合公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、 ...

人员与客户情况 - 截至2022年12月31日，天健所从业人员6800余名，近40位正高级会计师等[2] - 天健所服务同行业上市公司客户22家[2] 审计费用与聘期 - 2023年续聘天健所，年度财报审计费100万含税、内控审计费40万含税[3][4] 审计报告与沟通 - 天健所出具公司标准无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次与注册会计师沟通审计事项[7][8] 审计相关决议 - 2024年4月8日审计委员会通过初稿审阅意见等并同意续聘天健所[8]