业绩数据 - 2024年度净利润72.0986653624亿元[3] - 2024年末合并报表未分配利润296.6996415937亿元[3] 分红情况 - 2024年度拟派发现金红利32.8368488585亿元[3] - 2024年中期分红3.2237427359亿元[5] - 2024年共计分红预计36.0605915944亿元，占比50.02%[5] 其他 - 2025年4月22日通过2024年度利润分配预案[8][9] - 预案需提交2024年年度股东会审议[11]

债券发行 - 蜀道集团非公开发行不超50亿元可交换公司债券获上交所无异议函[1] - 2025年1月2日完成第一期发行[1] - 2025年4月21日完成第二期“25蜀道EB”发行，规模30亿[2] 债券信息 - 期限3年，票面利率0.01%[2] - 换股期限为2025年10月22日至2028年4月21日[2] 质押情况 - 为第二期发行质押5亿股无限售流通股[2]

业绩承诺 - 交易业绩承诺期为2022 - 2024年度[5] - 交建、高路建筑、高路绿化各有对应年度承诺净利润[9] 业绩完成 - 交建等三家公司2024年度及累计扣非后归母净利润均未触及补偿义务[12][13][14] 补偿规则 - 未达累积承诺先股份补偿，不足再现金补偿[7] - 补偿金额及股份数量有计算方式[10] - 送股等情况补偿股份和现金分红有调整方式[10][11] 核查与说明 - 独立财务顾问核查业绩承诺实现情况[16] - 《业绩承诺实现情况的说明》如实反映2024年完成情况[16] 减值测试 - 业绩承诺期届满6个月内将对标的公司减值测试[16] - 核查意见出具日减值测试工作正在开展[16]

市场扩张和并购 - 公司以18,940.00万元发行股份购蜀道建设100.00%股权[11] - 2022年11月18日完成股权过户工商变更[11] 未来展望 - 补偿责任人承诺蜀道建设2022 - 2024年净利润分别不少于1,710.18万、2,123.52万、2,414.68万元[12] 其他 - 信永中和审核认为业绩承诺说明如实反映情况[7]

| 信息 中和合计师室 含 所 京 市 东城 期 北 下 街 联 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况说明 | 1-2 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入总额1072.38亿元，2023年度为1150.42亿元[4][28] - 2024年度营业总成本986.97亿元，2023年度为1033.80亿元[28] - 2024年度营业利润91.44亿元，2023年度为110.49亿元[28] - 2024年度净利润73.65亿元，2023年度为90.37亿元[28] - 2024年基本每股收益0.83元/股，2023年为1.04元/股[28] 资产负债 - 2024年末流动资产合计1572.43亿元，2023年末为1460.88亿元，增长7.64%[19] - 2024年末非流动资产合计825.30亿元，2023年末为948.26亿元，下降12.97%[19] - 2024年末资产总计2397.73亿元，2023年末为2409.15亿元，下降0.48%[19] - 2024年末流动负债合计1310.53亿元，2023年末为1243.03亿元，增长5.43%[21] - 2024年末非流动负债合计580.60亿元，2023年末为658.62亿元，下降11.85%[21] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34.27亿元，2023年为 - 21.18亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 101.62亿元，2023年为 - 105.05亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为55.11亿元，2023年为27.56亿元[34] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益合计478.37亿元，2023年末为451.27亿元，增长6.00%[21] - 2024年末少数股东权益28.23亿元，2023年末为56.24亿元，下降49.81%[21] - 2024年末股东权益合计506.60亿元，2023年末为507.50亿元，下降0.18%[21] 其他财务信息 - 公司成立于1999年12月28日，注册地为成都高新区[49] - 公司经营范围包括项目投资、公路工程、清洁能源和新材料业务等[49] - 财务报表于2025年4月22日由董事会批准报出[50] - 公司以12个月作为一个营业周期[57] - 公司编制和披露财务报表遵循重要性原则[60]

市场扩张和并购 - 公司以发行股份及现金购交建集团95%股权，价701470.50万元，现金购5%股权，价36919.50万元[11] 业绩总结 - 交建集团2024年归母净利润267304.37万元，扣非后266086.59万元[15] - 2022 - 2024年累计扣非归母净利润959557.73万元，未触及补偿义务[15] 承诺业绩 - 补偿责任人承诺交建集团2022 - 2024年净利润不少于111829.44、115675.16、110712.03万元[14]

内部控制审计 - 审计四川路桥公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 2024年召开18次董事会、9次股东大会，独立董事均按时出席[3] - 2024年召开7次风控与审计、7次独立董事专门、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事全参加[4][5][6] 业务调整 - 2024年底将矿业新材料和清洁能源板块调整为参股运营[14] 决策事项 - 2024年12月4日审议通过控股股东变更同业竞争承诺内容议案[15] - 聘请信永中和为2024年度财务及内控审计机构[15] - 对主要电站建筑物及设备预计使用年限会计估计变更[17] - 审议通过补选董事、聘任总经理和副总经理等议案[17] - 审议通过2019年和2021年限制性股票激励计划相关议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责维护股东权益[20]

公司治理 - 2024年召开18次董事会、9次股东大会，独立董事赵泽松均按时出席[3] - 2024年召开7次风控与审计委员会会议，赵泽松履职[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，赵泽松履职[5] - 2024年召开2次提名委员会会议，赵泽松履职[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议，赵泽松审议12项议案[6] - 赵泽松2024年累计现场工作时间不少于15日[11] - 2025年独立董事将继续履职[23] 业务调整 - 2024年底将矿业新材料和清洁能源板块调整为参股运营[15] 议案审议 - 2024年12月4日审议通过控股股东变更同业竞争承诺内容的议案[15] - 第八届董事会审议通过补选董事、聘任总经理和副总经理等议案[20] - 董事会审议通过2019年限制性股票激励计划部分解除限售及回购注销等议案[21] - 董事会审议通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售议案[21] 财务相关 - 赵泽松认为公司财务数据真实准确，内控评价报告客观全面[15] - 聘请信永中和会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[17] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] - 对主要电站建筑物及电站设备预计使用年限会计估计进行变更[18] 关联交易 - 赵泽松对公司多项关联交易事项事前审核，认为有利发展且无利益损害[13] 薪酬情况 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬制定合理[20]