财务利润分配相关 - 报告期内公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[55] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为14.91亿元，较上年同期增长3.60%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.85亿元，较上年同期增长32.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.64亿元，较上年同期增长32.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.48亿元，较上年同期增长28.87%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为78.48亿元，较上年度末增长4.77%[12] - 总资产为188.18亿元，较上年度末增长4.31%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，较上年同期增长33.33%[12] - 加权平均净资产收益率为6.69%，较上年同期增加0.6个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.46%，较上年同期增加0.55个百分点[12] - 营业收入为14.91亿元，较上年同期增长3.6%[25] - 营业成本为6.78亿元，较上年同期增长12.91%[25] - 销售费用为366.63万元，较上年同期降低37.6%，主要系三木智能业务收缩所致[25] - 研发费用为212.23万元，较上年同期降低64.2%，主要系三木智能业务收缩所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.93亿元，较上年同期降低711.44%，主要系储备项目资金，购买大额存单提高资金收益所致[25][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.02亿元，较上年同期增长185.52%，主要系银行借款增加所致[25][28] - 短期借款为20.71亿元，较上年期末增长47.85%，主要系母公司新增短期借款用于日常经营支出[30][31] - 应付账款为3.42亿元，较上年期末降低30.52%，主要系本期支付工程款所致[30][31] - 本报告期末流动比率为0.61，较上年度末的0.59增长3.52%[97] - 本报告期末速动比率为0.58，较上年度末的0.54增长7.46%[97] - 本报告期末资产负债率为53.16%，较上年度末的53.32%下降0.30%[97] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为563,800,788.40元，较上年同期的426,830,081.85元增长32.09%[97] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.13，较上年同期的0.15下降15.63%[97] - 本报告期利息保障倍数为6.33，较上年同期的4.51增长40.33%[97] - 本报告期现金利息保障倍数为8.37，较上年同期的6.08增长37.65%[97] - 2023年6月30日公司资产总计188.18亿元，较2022年12月31日的180.40亿元增长4.31%[98][99] - 2023年6月30日公司负债合计100.04亿元，较2022年12月31日的95.99亿元增长4.22%[99] - 2023年6月30日公司所有者权益合计88.14亿元，较2022年12月31日的84.41亿元增长4.42%[99][100] - 2023年6月30日公司流动资产合计28.61亿元，较2022年12月31日的24.14亿元增长18.50%[98] - 2023年6月30日公司非流动资产合计159.57亿元，较2022年12月31日的156.26亿元增长2.12%[98][99] - 2023年6月30日公司流动负债合计46.84亿元，较2022年12月31日的33.56亿元增长39.56%[99] - 2023年6月30日公司非流动负债合计53.21亿元，较2022年12月31日的62.42亿元下降14.76%[99] - 2023年6月30日母公司资产总计137.40亿元，较2022年12月31日的126.60亿元增长8.58%[100][101] - 2023年6月30日母公司流动负债合计42.55亿元，较2022年12月31日的27.76亿元增长53.27%[101] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计18.62亿元，较2022年12月31日的23.46亿元下降20.63%[101] - 2023年上半年营业总收入为14.91亿元，2022年同期为14.40亿元，同比增长3.59%[102] - 2023年上半年营业总成本为8.69亿元，2022年同期为8.31亿元，同比增长4.61%[102] - 2023年上半年营业利润为7.63亿元，2022年同期为6.20亿元，同比增长23.04%[103] - 2023年上半年净利润为5.99亿元，2022年同期为4.59亿元，同比增长30.75%[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5.84亿元，2022年同期为4.40亿元，同比增长32.91%[103] - 2023年上半年基本每股收益为0.36元/股，2022年同期为0.27元/股，同比增长33.33%[104] - 2023年上半年母公司营业收入为9.04亿元，2022年同期为7.86亿元，同比增长15.06%[105] - 2023年上半年母公司营业利润为6.62亿元，2022年同期为4.38亿元，同比增长51.07%[106] - 2023年上半年母公司净利润为5.41亿元，2022年同期为3.17亿元，同比增长70.61%[106] - 2023年上半年负债和所有者权益总计为137.40亿元，2022年同期为126.60亿元，同比增长8.40%[102] - 2023年上半年经营活动现金流入小计16.41亿元，2022年同期为14.84亿元，同比增长10.6%[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计7.93亿元，2022年同期为8.26亿元，同比下降4%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额8.48亿元，2022年同期为6.58亿元，同比增长28.7%[108] - 2023年上半年投资活动现金流入小计611.52万元，2022年同期为3426.93万元，同比下降82.2%[108] - 2023年上半年投资活动现金流出小计7.99亿元，2022年同期为1.32亿元，同比增长505.3%[108] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7.93亿元，2022年同期为 -0.98亿元，亏损扩大[108] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计35.06亿元，2022年同期为29.04亿元，同比增长20.7%[108] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计32.04亿元，2022年同期为32.57亿元，同比下降1.6%[108] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.02亿元，2022年同期为 -3.53亿元，扭亏为盈[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3.57亿元，2022年同期为2.08亿元，同比增长71.3%[108] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为78.48亿元，较期初增加3.57亿元[111][113] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为9.66亿元，较期初增加0.15亿元[111][113] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为88.14亿元，较期初增加3.73亿元[111][113] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为72.16亿元，较期初增加2.18亿元[113][116] - 2022年上半年少数股东权益期末余额为9.46亿元，较期初增加0.19亿元[113][116] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为81.62亿元，较期初增加2.37亿元[113][116] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为76.23亿元，较期初增加3.16亿元[116] - 2023年上半年综合收益总额为5.98亿元[111] - 2022年上半年综合收益总额为4.63亿元[114] - 2023年上半年利润分配金额为 -2.25亿元[111][114] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为 -225,416,226.14元[117][118] - 2023年上半年综合收益总额为317,211,657.28元[117] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为91,795,431.14元[117] - 2023年6月30日期末所有者权益合计为7,622,834,934.20元[117] - 2022年半年度末所有者权益合计为6,972,715,563.24元[117] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助金额为26,046,434.83元[13] - 其他营业外收入和支出金额为1,605,755.52元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为153,175.54元[14] - 所得税影响额为6,951,341.49元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为149,778.32元[14] - 非经常性损益合计为20,704,246.08元[14] 业务板块构成 - 公司主营业务包括路桥运营和智能科技两大板块[16] 路桥运营业务数据 - 公司拥有汉宜高速汉荆段100%权益，收费里程179.204公里[18] - 公司拥有汉宜高速江宜段100%权益，收费里程84.457公里[18] - 截至2022年末我国高速公路总里程17.73万公里[18] - 报告期内集团营业总收入149,129.96万元，归属上市公司股东净利润58,450.50万元，车辆通行费收入128,818.85万元，占营业总收入86.38%[23] - 2022年12月11日起武黄高速除3.98公里共线部分外全路段零费率通行，对黄咸高速形成分流效应[23] - 2023年3月28日起豫南高速路面提升改造施工，影响大广北高速、豫南高速货车流量[24] - 地方政府规范矿区石材开采加工，大广北高速运输石材货车大幅减少[24] - 公司旗下路桥资产大多在湖北，核心资产汉宜高速为公司提供充足现金流[20] 智能科技业务数据 - 智能科技方面2个项目获批国家级研发立项，1个项目获省科学技术进步二等奖[22] - 公司入选“湖北公路高质量服务创新试点单位”，建成省内充电功率最大等的液冷充电堆等[22] 宏观经济数据 - 2023年上半年国内生产总值593,034亿元，同比增长5.5%，湖北省生产总值26,259.22亿元，同比增长5.6%[23] - 2023年上半年营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，公路货运量190.1亿吨，同比增长7.5%[23] 公司优势 - 公司具备良好融资平台优势，维持高等级信用评级，银行融资渠道通畅[21] 新能源项目情况 - 报告期内新建设运营新能源项目4个，光伏装机总量约720KW，年发电量约83万度，相当于年节约标准燃煤301吨，可减少碳排放787吨[58] - 大随高速关庙“零碳”收费站项目装机量约240KW，日均发电量约1200度[58] 公司风险及应对措施 - 公司面临政策、经济环境、市场竞争、财务、新业务拓展等风险[53] - 公司针对政策风险将加大科技手段应用，提高运营集约化、智能化水平[53] - 公司针对经济环境风险将主动融入区域产业升级和经济发展，培育新的利润增长点[53] - 公司针对市场竞争风险将加大技术研发力度，推动产品创新和升级[53] - 公司针对财务风险将统筹用好各类金融工具和资源，提高资金配置能力和使用效率[53] 关联交易承诺 - 湖北交投集团承诺2016年7月14日后避免与楚天高速关联交易，保证人员等五方面独立[61] - 楚天高速承诺2016年7月15日作为三木智能股东期间避免与三木智能关联交易[62] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日避免与楚天高速关联交易，不损害其利益[64] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日不占用三木智能资金或资产[65] - 三木智能原股东承诺2016年6月30日承担资产交割日前标的公司相关损失[66] - 三木智能原股东承诺2016年11月8日承担米琦通信交割前违规损失[67] - 三木智能管理层等承诺2016年6月30日任职及离职后竞业限制[68] - 湖北交投集团承诺2016年7月14日避免与楚天高速同业竞争，楚天高速有优先购买权[69] - 湖北集团承诺不干预楚天高速经营管理活动，不侵占其利益，时间为2016年7月14日[

2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 2301 会议室 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-044 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司2023年半年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司（以下简称"交投财务公 司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准 成立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（原湖北省 工商行政管理局）注册登记成立。2021 年 9 月 2 日，交投财务公司获得中国银 行保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国 金融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼。 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中，湖北交通投资集团有限公司出资 138 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-041 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议（定期会议）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。 本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次 会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 202 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-043 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案。 现将有关内容公告如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 （二）发行方式 本次发行的公司债券将采用面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证 监会核准后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提请公司股东大会授权董事 会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。 （三）债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种 期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》等有关法律法规、规范性文件 的规定，经过对公司实际情况与上述有关规定的逐 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-042 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2023 年半年度报告》的 认真审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管 理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 公司 2023 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议（定期会议）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 11 时在公司 24 楼会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日 以 ...

| 发行要素 | | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 23 楚天智能 MTN001 | | 2023 年度第一期中期票据 | | | | 债券代码 102382267 | 期限 | 370 日 | | 起息日 2023 年 8 月 28 日 | 兑付日 | 2024 年 9 月 1 日 | | 计划发行总额 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | 发行利率 2.37% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 2 | 合规申购金额 | 0.8亿元 | | 最高申购价位 2.37 | 最低申购价位 | 2.37 | | 有效申购家数 2 | 有效申购金额 | 0.8亿元 | | 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 | | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智 ...

一、对外投资暨关联交易概述 为拓展 ETC 市场化业务，丰富交通产业链，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第八届董事会第六次会议，审议 通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与湖北交投科技 发展有限公司（以下简称"科技公司"）、湖北交投实业发展有限公司（以下简称 "实业公司"）共同组建湖北楚道智联科技发展有限公司（暂定名，以工商注册 为准），开展 ETC 发行、ETC 交通金融、ETC 多场景应用、智慧交通数据产业化等 业务。该合资公司注册资本暂定人民币 5,000 万元，其中公司以货币方式出资 1,000 万元，认缴合资公司 20%股权。 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-039 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参与组建合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于共同投资方科技公司、 实业公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次关联交 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-036 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议（临时会议）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体 董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的 议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司 100%股权作价 10,877.57 万元和自有资金 5,000 万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有 限公司增资。湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由 11,000 万元增至 16,000 万元。同时，授权公司经理层具体办理本次增资事宜，包括但不限于办理 工商 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-037 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于参与组建合资公司暨关联交易的议案》（2023-039）。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议（临时会议）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体 监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过 以下决议： 审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为本次参与组建合资公司符合公司发展战略，关联交易的 决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈 ...