华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月14日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关 于聘任公司总法律顾问的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司董事长孙 卫先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵虎先生为公司董事会 秘书。赵虎先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任上市 公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。由公司总经理李 健平先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任查荣瑞先生为公司总 法律顾问。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届 董事会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于 高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董 事同意本议案，并发表了独立意见。 赵虎先生、查荣瑞先生简历详见附件。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：202 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 独立董事工作细则 1 范围 《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本制度"）适用于华能 澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事以及本制度中涉及的其他有 关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公务员法》 《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"） 《上市公司独立董事管理办法》 3 术语和定义 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 4 总则 4.1 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 4.2 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中 国证监会"）、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 有关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》以及《华 能澜沧江水电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们 作为华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)独立董事,现就公司第三届 董事会第二十一次会议有关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见。 1. 我们认为公司聘任赵虎先生为公司董事会秘书的提名、审议和表决程序规 范,符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。 2. 我们认真审阅了赵虎先生简历及相关材料,认为赵虎先生具备履行董事会 秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情 形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形;不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事会秘书的其他情况。 3. 赵虎先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并通过 考核,取得了上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。赵虎先生的董事会秘书 任职资格已提交上海证 ...

一、发行基本情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-071 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2023 年度 第七期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 10 亿元，期限为 65 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.4%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 54 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2023 年度第七期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商， 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金 将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公 告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 202 ...

| 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者通过上海证券交易所上证路演中心网络互动平台网络文 | | 人员姓名 | 字互动方式提问 | | 时间 | 年 月 日 （星期四）上午 2023 11 2 9:00~10:00 | | 地点 | 公司通过上海证券交易所上证路演中心网络互动平台"（网址 | | | https://roadshow.sseinfo.com/）采用网络文字互动方式召开 | | | 2023 年第三季度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长孙卫，总经理李健平，总会计师、董事会秘书赵虎，证券 | | 员姓名 | 事务代表孔令兵 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1.请问公司如何看待云南省的电力供需情况，电价还有上涨 | | | 空间吗？ | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！"十四五" | | | 时期，云南省 ...

营业总收入 - 2023年第三季度营业总收入为186.7亿元，同比增长2.85%[4] - 2023年前三季度营业总收入为181.38亿元，较2022年同期的186.7亿元有所下降[17] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为63.7亿元，同比增长5.21%[4] - 2023年前三季度净利润为72.45亿元，较2022年同期的69.75亿元有所上升[19] - 归属于母公司股东的净利润为67.04亿元，较上期增长5.21%[20] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64.7亿元，同比增长4.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47.44[10] 基本每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.33元，同比增长6.06%[4] - 基本每股收益为41.67[10] - 基本每股收益为0.35元/股，较上期增长6.06%[20] 加权平均净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为8.38%，同比增加0.22个百分点[5] 总资产 - 2023年第三季度末总资产为1903.3亿元，较上年末增长4.79%[5] 归属于上市公司股东的所有者权益 - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为645.2亿元，较上年末减少10.13%[5] 发电量与利润关系 - 本报告期发电量同比增加，使得营业收入同比增加，进而归属于上市公司股东的净利润同比增加[9] 股东持股情况 - 中国华能集团有限公司持股比例为50.40%，持股数量为9,072,000,000股[11] - 云南省能源投资集团有限公司持股比例为22.70%，持股数量为4,086,800,000股[11] - 云南合和(集团)股份有限公司持股比例为11.34%，持股数量为2,041,200,000股[11] - 云南能投资本投资有限公司持股比例为5.56%，持股数量为1,000,000,000股[11] 货币资金 - 2023年9月30日货币资金为2,447,503,146.35元[14] 应收账款 - 2023年9月30日应收账款为3,060,058,406.78元[14] - 2023年第三季度应收账款为24.54亿元，较之前的12.59亿元有所增长[26] 固定资产 - 2023年9月30日固定资产为131,459,657,724.83元[14] - 2023年第三季度固定资产为1112.21亿元，较之前的1143.61亿元有所下降[26] 营业总成本 - 2023年前三季度营业总成本为99.67亿元，较2022年同期的107.02亿元有所下降[17] 研发费用 - 2023年前三季度研发费用为1.14亿元，较2022年同期的1.19亿元有所下降[19] 财务费用 - 2023年前三季度财务费用为20.24亿元，较2022年1.19亿元有所下降[19] 少数股东损益 - 少数股东损益为5.41亿元，较上期下降10.28%[20] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为189.86亿元，较上期下降8.07%[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为147.98亿元，较2022年同期的165.98亿元下降[30] 经营活动产生的现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为128.16亿元，较上期下降10.99%[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为102.66亿元，较2022年同期的115.13亿元下降[31] 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-154.49亿元，较上期下降193.68%[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-83.77亿元，2022年同期为-11.45亿元[31] 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为25.52亿元，较上期增长132.55%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19.29亿元，2022年同期为-99.19亿元[31] 本期同一控制下企业合并被合并方净利润 - 本期同一控制下企业合并被合并方净利润为5.82亿元，较上期下降7.83%[21] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为23.78亿元，较上期下降35.25%[24] 其他应收款 - 2023年第三季度其他应收款为1.11亿元和3.12亿元，较之前的2.38亿元和108.64万元有所变化[26] 应收股利 - 2023年第三季度应收股利为3.06亿元[26] 存货 - 2023年第三季度存货为3129.48万元，较之前的2794.45万元有所增长[26] 流动资产合计 - 2023年第三季度流动资产合计为327.40亿元，较之前的195.58亿元有所增长[26] 长期股权投资 - 2023年第三季度长期股权投资为162.17亿元，较之前的100.40亿元有所增长[26] 其他权益工具投资 - 2023年第三季度其他权益工具投资为3.62亿元，较之前的2.96亿元有所增长[26] 其他非流动金融资产 - 2023年第三季度其他非流动金融资产为4.27亿元，较之前的4.54亿元有所下降[26] 在建工程 - 2023年第三季度在建工程为170.95亿元，较之前的154.66亿元有所增长[26] 综合收益总额 - 2023年前三季度综合收益总额为59.16亿元，2022年同期为56.64亿元[29]

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-069 华能澜沧江水电股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 同意《公司 2023 年第三季度报告》及摘要，并发表如下意见： 1.《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状 况等事项； 3.未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的编制和审议人员有违 反保密规定的行为。 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以书面 形式发出。本次会议应出席监事 5 人，亲自和委托出席监事 5 人。监 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-067 华能澜沧江水电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （网址 https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人 ...

2023 年度第十八期绿色超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-066 华能澜沧江水电股份有限公司 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2023 年度 第十八期绿色超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 20 亿元，期限为 95 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.44%。本次发行完成后，公司短 期融资券（含超短期融资券）余额为人民币 62 亿元，中期票据（含永续中票） 余额为人民币 160 亿元。 2023 年度第十八期绿色超短期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销 商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集 资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网 站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing. ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-065 2023 年度第十七期绿色中期票据（科创票据、乡村振兴）由中国农业银行 股份有限公司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券 市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中 国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于增加公 司银行间市场债务融资工具发行额度的议案》，同意公司在 2022 年年度股东大 会批准之日起至 2024 年 6 月 10 日 24 时（现执行《注册通知书》（中市协注〔2022〕 TDFI28 号）有效期截止日）期间任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超 过人民币 300 亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：期间任一时点，短期 融资券（含超短期融资券）不超过人民币 140 亿元，中期票据（含永续中票）不 超过人民币 160 亿元，期末每年 12 月 31 日短期融资券（含超短期融资券 ...