公司股份回购 - 公司于2025年12月2日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购金额为1040万美元 [1] - 本次回购股份数量为21.4万股 [1]

股份数量 - 2025年12月1日开始时已发行股份总数为359,496,125股，库存股份为0股[3] - 2025年12月2日结束时已发行股份总数为359,289,915股，库存股份为0股[4] - 2025年12月2日购回并注销股份212,871股，占比0.06%[3] - 2025年12月2日因股份计划发行新股6,661股，占比0%[4] 股份回购 - 2025年9 - 12月在香港多次回购股份，各次数量、占比及每股价格不同[4][5][6][7][9] - 2025年12月2日在美国回购股份214,243股，占比0.06%，每股价格48.54美元[9] - 2025年12月2日在纽约证券交易所购回股份214,243股，付出总额10,399,963.32美元[15] - 2025年12月2日在本交易所购回股份52,400股，付出总额19,799,008.88港元[17] - 公司合共购回股份总数266,643股，付出总额为10,399,963.32美元和19,799,008.88港元[15][17] 购回授权 - 购回授权的决议获通过日期为2025年5月23日[15][17] - 公司可根据购回授权购回股份总数为37,239,649股[15][17] - 根据购回授权已购回股份15,379,897股[15][17] - 已购回股份占决议获通过当日已发行股份的百分比为4.13%[15][17]

公司股权变动 - Principal Global Investors， LLC于11月26日增持百胜中国22.645万股 [1] - 此次增持的每股均价为376.20港元，总金额约为8519.05万港元 [1] - 增持后，该机构最新持股数目约为2179.54万股，持股比例升至6.06% [1]

主要股东权益变动 - 机构投资者Principal Global Investors, LLC于2025年11月26日增持百胜中国22.65万股股份，增持均价为每股376.20港元，涉及总金额约8519.05万港元 [1] - 此次增持后，该机构对百胜中国的持股总数增至2179.54万股，其持股比例由5.99%上升至6.06% [1] 权益披露详情 - 根据联交所披露，此次权益变动发生在2025年11月26日，相关表格序号为CS20251201E00357 [2] - 披露信息显示，Principal Global Investors, LLC在增持后，持有百胜中国带有投票权的股份比例为6.06% [2]

交易概览 - Principal Global Investors, LLC于11月26日增持百胜中国22.645万股 [1] - 增持每股均价为376.20港元，总金额约为8519.05万港元 [1] - 增持后最新持股数目约为2179.54万股，最新持股比例为6.06% [1]

交易概述 - Principal Global Investors, LLC于11月26日增持百胜中国22.645万股[1] - 增持每股均价为376.20港元，总金额约为8519.05万港元[1] 持股变动 - 增持后最新持股数目约为2179.54万股[1] - 增持后最新持股比例为6.06%[1]

公司股份回购 - 公司于2025年12月1日斥资约1040万美元回购21.29万股，回购价格区间为每股48.34至49.29美元 [1] - 公司于同日斥资约1972.61万港元回购5.25万股，回购价格区间为每股373.4至379.2港元 [1]

公司股份回购操作 - 公司于2025年12月1日执行股份回购操作[1] - 回购股份数量为5.25万股[1] - 回购总金额为1972.61万港元[1] - 回购价格区间为每股373.4港元至379.2港元[1]

股份数量 - 2025年11月28日开始时已发行股份（不包括库存股份）数目为359,706,913，库存股份数目为0[3] - 2025年12月1日结束时已发行股份（不包括库存股份）数目为359,496,125，库存股份数目为0[4] 股份变动 - 2025年12月1日因股份购回并注销，已发行股份（不包括库存股份）数目减少215,193，占比0.06%，每股回购价48.33美元[3] - 2025年12月1日因股份计划授予发行新股4,405，占比0%，每股发行价48.3美元[4] 香港股份回购 - 2025年9 - 11月多次在香港购回股份，每次数目17,800 - 159,300不等，占比0.01% - 0.04%，回购价326.78 - 378.03港元[4][5][6][7][8] - 2025年12月1日在香港购回52,450股，占比0.01%，每股价格376.09港元，付出总额19,726,089.03港元，最高379.2港元，最低373.4港元[8][15] 美国股份回购 - 2025年12月1日在美国购回212,871股，占比0.06%，每股价格48.86美元，付出总额10,399,973.18美元，最高49.29美元，最低48.34美元[8][13] 回购综合情况 - 合共购回股份总数265,321股，购回股份（拟注销）265,321股，拟持作库存股份0股[13][15] - 购回授权决议2025年5月23日通过，可购回总数37,239,649股，已购回15,113,254股，占比4.06%[13][15] 其他规则 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售或转让有30天暂停期（除豁免情况）[16] - 公司确认购回操作符合规则，回购授权资料无重大变动[15]

基金概况 - 基金全称为银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金，简称港股消费，代码159735 [1] - 基金成立于2021年5月25日，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 基金跟踪标的指数为港股通消费CNY（931455） [1] - 现任基金经理为李宜璇，自基金成立日起管理该基金，任职期内收益为-16.29% [2] 规模与份额变动 - 截至12月1日，基金最新份额为9.26亿份，最新规模为7.75亿元 [2] - 相较于2024年12月31日的份额3.86亿份和规模2.61亿元，今年以来份额增加140.06%，规模增加196.61% [2] - 12月1日当日，基金遭净赎回83.79万元，资金净流出额占前一日规模的比例为0.11% [1] - 近20日，基金获净申购87.48万元 [1] 流动性表现 - 截至12月1日，近20个交易日累计成交金额11.8亿元，日均成交金额5902.05万元 [2] - 今年以来，221个交易日累计成交金额222.33亿元，日均成交金额1.01亿元 [2] 投资组合构成 - 基金前十大重仓股持仓占比合计为67.77% [2] - 最大持仓为阿里巴巴-W，持仓占比19.54%，持仓市值1.63亿元 [2] - 第二大持仓为腾讯控股，持仓占比16.59%，持仓市值1.39亿元 [2] - 其他主要持仓包括泡泡玛特（7.99%）、安踏体育（4.88%）、百胜中国（4.72%）等 [2] 同类ETF比较 - 跟踪同一标的指数的ETF还包括鹏华基金的香港消费（513590），规模2.62亿元 [2] - 截至12月1日，港股消费（159735）规模7.75亿元，近1月日均成交额0.58亿元，近1月净申购0.01亿元 [2] - 香港消费（513590）近1月日均成交额0.19亿元，近1月净申购-0.06亿元 [2]