收入和利润 - 其他收入同比增长99.8%至1303.6万元人民币[6] - 其他收入由截至2024年6月30日止六个月的652.6万元人民币增加99.8%至截至2025年6月30日止六个月的1303.6万元人民币，主要由于政府补助增加[32] - 公司其他收入总额为人民币1303.6万元，较2024年同期的652.6万元增长99.8%，主要受认购资金激励人民币677万元和政府机器补助人民币469.1万元驱动[121] - 期内亏损同比增长39.4%至1.2903亿元人民币[6] - 期内亏损及全面开支总额由截至2024年6月30日止六个月的9255.6万元人民币增加39.4%至截至2025年6月30日止六个月的1.29032亿元人民币[31] - 除税前亏损增加39.4%至人民币129.0百万元[39] - 公司期内亏损为人民币1.29032亿元，较去年同期扩大39.4%[102] - 公司六个月净亏损129032千元，存在流动负债净额455776千元[111] - 本公司拥有人应占期内亏损为人民币1.29亿元，较2024年同期人民币9251.5万元扩大39.5%[128] - 每股基本亏损为人民币0.25元，较去年同期0.18元扩大[6] - 每股基本亏损为人民币0.25元，较去年同期恶化38.9%[102] 成本和费用 - 研发开支同比下降26.0%至6744.9万元人民币[6] - 行政开支同比下降14.8%至1964.3万元人民币[6] - 研发开支由截至2024年6月30日止六个月的9111.8万元人民币减少26.0%至截至2025年6月30日止六个月的6744.9万元人民币[31] - 行政开支由截至2024年6月30日止六个月的2304.8万元人民币减少14.8%至截至2025年6月30日止六个月的1964.3万元人民币[31] - 其他开支由截至2024年6月30日止六个月的90.1万元人民币减少35.7%至截至2025年6月30日止六个月的57.9万元人民币[31] - 行政开支减少14.8%至人民币19.6百万元[35] - 研发开支减少26.0%至人民币67.4百万元[36] - 研发材料成本下降70.2%至人民币2.9百万元[37] - 员工成本下降32.9%至人民币17.7百万元[37] - 订约成本下降39.9%至人民币15.4百万元[37] - 财务成本减少13.0%至人民币3.4百万元[38] - 研发开支为人民币6744.9万元，较去年同期减少26%[102] - 研发开支中分包成本为人民币1543万元，较2024年同期人民币2566.4万元下降39.9%[126] - 期内亏损中员工成本总额为人民币2599.6万元，较2024年同期人民币3664.1万元下降29.1%[126] 其他收益及亏损 - 其他收益及亏损净额由收益1983.6万元转为亏损5104.5万元人民币，同比下降357.3%[6] - 其他收益及亏损净额由截至2024年6月30日止六个月的1983.6万元人民币收益转为截至2025年6月30日止六个月的5104.5万元人民币亏损，变动率为-357.3%[31][34] - 其他收益及亏损净额录得净亏损人民币5104.5万元，较2024年同期收益1983.6万元转亏，主因其他金融负债公允价值亏损人民币5049.3万元[122] 资产和流动性 - 流动资产同比下降53.4%至4076.3万元人民币[6] - 银行结余及现金减少55.1%至人民币21.1百万元[41] - 公司现金及银行结余大幅减少至人民币2105.3万元，较期初下降55.2%[103] - 于2025年6月30日银行结余及现金人民币21,053,000元[96] - 预付款项、按金及其他应收款项总额为人民币1906万元，较2024年末人民币2370.8万元下降19.6%[129] - 按公允价值计入损益的金融资产降至零，较2024年末的人民币1053.6万元全额减少[130] - 物业、厂房及设备价值减少至人民币4.24457亿元，较期初下降6%[103] - 公司非流动资产（金融工具除外）为人民币4.45亿元，较2024年末的人民币4.73亿元下降5.9%[120] - 购买物业、厂房及设备应付款项减少至人民币66,383千元[132] 债务和负债 - 流动负债净额同比上升33.0%至4.5578亿元人民币[6] - 负债净额同比大幅上升784.2%至1.4549亿元人民币[6] - 于2025年6月30日公司流动负债净额人民币455,776,000元[96] - 于2025年6月30日公司负债净额人民币145,485,000元[96] - 流动负债净额达人民币4.55776亿元，流动性压力显著[103] - 公司总权益为负人民币14.5485亿元，资不抵债[104] - 公司负债净额145485千元，银行结余及现金21053千元[111] - 其他金融负债由人民币268.1百万元增加至人民币318.6百万元[52] - 其他金融负债增加至人民币31.859亿元，较期初增长18.8%[103] - 可换股债券公允价值变动至人民币318,590千元，较期初增长18.8%[140] - 贸易应付款项增至人民币40,354千元，其中3年以上账龄部分达人民币4,731千元[135] - 递延政府补助减少人民币4,737千元至人民币55,770千元，降幅7.8%[137] - 其他借款新增人民币20,038千元，年利率4.5%[143] - 租赁负债为人民币111.7百万元[42] - 可换股债券本金总额为人民币300.0百万元[45] - 2026年2月到期可换股债券本金总额300百万元[114] - 2025年6月获得股东贷款合计20百万元，年利率4.5%[114] - 可换股债券年利率6%，到期未转换需支付8%总回报补偿[139] - 可换股债券公允价值为318,590千元人民币（2025年6月30日）[149] 现金流量 - 公司经营现金净流出为45169千元，相比去年同期79516千元改善43.2%[107] - 投资活动现金净流入7314千元，相比去年同期116669千元下降93.7%[107] - 融资活动现金净流入11959千元，相比去年同期净流出10677千元改善212.0%[107] - 现金及现金等价物净减少25896千元，期末余额21053千元[107] - 购买物业、厂房及设备付款8923千元，同比下降54.6%[107] - 出售金融资产所得款项10601千元，同比下降90.3%[107] - 截至2025年6月30日止六个月经营现金流出净额人民币45,169,000元[96] 研发进展和产品管线 - 核心候选产品EAL®附条件NDA正在由国家药监局药品审评中心审评中[7] - EAL®已完成II期临床试验430名目标患者入组[11] - CAR-T-19注射液已完成II期临床试验52名目标患者入组[15] - 迪诺仑赛注射液已完成I期临床试验13名目标患者入组[17] - 6B11-OCIK注射液已完成I期临床试验6名目标受试者入组[12] - EAL®于2025年3月被同意纳入中国优先审评审批名单[11] - CAR-T-19注射液获药品审评中心授予突破性疗法认定[14] - 公司核心在研产品为EAL®（根据上市规则第十八A章界定）[156] 产能建设和投资 - 公司计划投资约人民币12亿元建设北京生产中心[22] - 北京生产中心建成后预计细胞药物年产量将超过200,000批次[22] - 公司位于北京的研发生产中心总面积约27,604平方米[22] - 利德曼制造车间及北京国盛实验室每年可处理约40,000份样本[22] - 华东地区EAL®研发与生产中心项目总投资额预期约为10亿元人民币[25] - 公司租赁上海市松江工业区一幅总地盘面积约为21848.6平方米的土地，土地使用期限为20年[25] - 公司租赁国盛科技园研发设施及与利德曼签署物业租赁协议[156][157] - 资本承担开支为32,214千元人民币（2025年6月30日）[147] 融资和资金动用 - 可换股债券所得款项净额人民币300.0百万元已全部动用，其中人民币102.3百万元用于EAL®临床试验，人民币197.7百万元用于新研发及生产中心建设成本[47] - 全球发售及超额配股权所得款项净额约1,127.8百万港元已动用1,124.8百万港元，剩余3.0百万港元预计2025年底前动用完毕[54][56] - 所得款项用途分配：EAL®临床试验及商业化占34.2%（385.6百万港元），CAR-T-19及TCR-T研发占33.2%（374.5百万港元），EAL®其他适应症研发占18.9%（213.2百万港元）[54] - 可换股债券人民币300.0百万元于2025年7月15日完成转让，条款维持不变[48] - 公司通过天士力及其他方认购可换股债券并于2022年10月28日签署认购协议[158] - 公司发行于2025年到期本金总额为人民币300百万元的11.75%有抵押可换股债券[156] - 可换股债券初步换股价为每股4.81港元（相当于人民币4.38元）[156] 公司治理和股权结构 - 于2025年6月30日，公司的质量部门有43名员工[24] - 董事谭铮先生直接及间接持有公司股份总计185,480,000股，股权比例合计约36.04%[63][64] - 首席战略官郑铉哲先生通过Evodevo Ltd持有公司股份44,112,000股，股权比例约8.57%[63][65] - 华润医药集团有限公司及其关联方合计持有公司股份148,136,971股，股权比例约28.79%[67] - 天士力医药集团股份有限公司及其关联方合计持有公司股份96,678,571股，股权比例约18.79%[67] - 已发行股份总数为514,584,000股[72] - 可换股债券初始换股价为每股4.81港元，若全部转换Jiaze Global Capital Limited将持有公司约13.31%股权[70] - 根据首次公开发售前购股权计划尚未行使的购股权总数为35,930,000股，相当于已发行股份总数约6.98%[75][78] - 执行董事谭铮持有5,000,000股未行使购股权，行使价为每股5.5港元[75][76] - 前执行董事王歈持有23,450,000股未行使购股权，行使价为每股5.5港元[75][76] - 雇员群体总计持有7,480,000股未行使购股权，行使价为每股5.5港元[75][76] - 被动少数股东谭晓阳通过Tan Xiao Yang Ltd持有46,080,000股股份[72] - 被动少数股东张军政通过Zhang Jun Zheng Ltd持有41,691,428股股份[70] - 王敏慧（张军政配偶）控制公司持有1,989,286股股份[70] - 谭月月（谭晓阳配偶）通过Tan Yueyue Ltd持有13,714,286股股份，其中6,714,286股已质押[72] - 根据首次公开发售后购股权计划可供授出的购股权数目报告期初及期末均为12,500,000股[80] - 上市日至中期报告日期期间无购股权授出、行使、注销或失效[81] - 公司于2025年6月30日无持有任何库存股份[85] - 截至2025年6月30日止六个月公司无购买、出售或赎回任何股份[86] - 报告期内发生6项董事变动包括委任及辞任[89] - 首次公开发售前购股权计划授出购股权总数37,500,000股，占发行后总股本约7.50%[144] - 购股权授予7名高级管理层及25名员工，合计37,500,000份[144] - 执行董事谭铮获授5,000,000股购股权，王歈获授23,450,000股购股权[145] - 截至2025年6月30日，可行使购股权数量为35,930,000份[146] - 主要管理人员酬金总额为3,297千元人民币（2025年6月30日止六个月）[152] - 关联方提供抵押股份公允价值合计66,627千元人民币（2025年6月30日）[153] 员工和部门构成 - 截至2025年6月30日员工总数173名，六个月雇员薪酬总额人民币26.0百万元（去年同期：人民币36.6百万元）[58] - 公司雇员总数为173人，其中生产、纯化、设备、安全及供应链部门人数最多，为78人，占比约45.09%[59] - 质量部门雇员人数为43人，占比约24.86%[59] - 综合管理及行政部门雇员人数为18人，占比约10.40%[59] - 研发部门雇员人数为13人，占比约7.51%[59] - 临床支持及业务发展部门雇员人数为16人，占比约9.25%[59] - 高级管理层人数为5人，占比约2.89%[59] 风险与不确定性 - 公司流动比率由2024年12月31日的0.20下降至2025年6月30日的0.08，速动比率由0.19下降至0.07[50][52] - 公司持续经营存在重大不确定性，依赖多项融资计划[97] - 审计师无法对财务报表发表结论，因缺乏充分凭证[98][100] - 公司面临港元为主的汇兑风险，未订立任何货币对冲交易[49] - 资产负债比率于2025年6月30日为0.14，计算公式为总借款除以总权益[50][51] - 绍兴基金持有的可换股债券剩余本金人民币320,000千元逾期且公允价值归零[131] - 目标A生物科技公司投资因停止临床研究导致公允价值接近零[134] - 折现率变动±1.00%导致可换股债券公允价值减少103千元或增加104千元[150] - 波幅变动±5.00%导致可换股债券公允价值增加52,131千元或减少47,948千元[150] 税务和亏损 - 所得税开支为人民币2000元，基本税率为25%，但主要附属公司享受15%优惠税率[123] - 公司未使用税项亏损约为人民币20.51亿元，较2024年末的人民币19.31亿元增长6.2%[125] 公司结构和历史 - 北京纬晓由公司附属公司北京永泰、吴双宸及廖谦分别持有70.0%、29.0%及1%股权[155] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日六个月期间[158] - 北京永泰为公司间接全资附属公司，成立于2006年11月20日[155] - 公司股份于2020年7月10日在联交所主板上市[157] - 公司全资附属公司永泰瑞科于2018年6月8日在中国成立[158] - 公司未持有任何重大投资或资本资产未来计划，报告期内未派发股息[53][57]

股价表现 - 公司股价盘中一度下跌超过16%至3 98港元 [1] 供股融资计划 - 公司建议按每5股供1股比例进行供股 供股价定为每股2 5港元 [1] - 供股价格较停牌前4 78港元折让47 7% [1] - 此次供股计划最高可筹集资金3 08亿港元 [1] 资金用途分配 - 约54%的供股所得款项净额将用于EAL临床试验 [1] - 约24%的资金将用于扩大EAL其他临床适应症的研发开支 [1] - 约22%的资金将用作一般营运资金用途 [1]

公司股票交易状态 - 公司股份于2025年9月22日上午9时正式恢复买卖 [1]

供股方案 - 公司拟按"5供1"基准进行供股 发行最多102,916,800股或123,135,430股 供股价每股2.5港元 较9月18日收市价折让47.70% [1] - 供股所得款项总额分别为2.5729亿港元或3.0784亿港元 扣除开支后净额最多约2.5188亿港元 [1] 资金用途 - 约54%供股所得款项净额用于EAL®临床试验 [1] - 约24%用于扩大EAL®其他临床适应症的研发开支 [1] - 约22%用于集团一般营运资金 [1] 交易安排 - 公司申请于2025年9月22日上午九时起恢复股份交易 [1] - 公司股份自9月19日起短暂停牌 [2]

供股方案 - 公司拟按"5供1"基准进行供股 发行最多102,916,800股或123,135,430股 [1] - 供股价每股2.5港元 较9月18日收市价折让约47.70% [1] - 所得款项总额分别为2.5729亿港元或3.0784亿港元 [1] 资金用途 - 扣除开支后供股所得款项净额最多约2.5188亿港元 [1] - 约54%资金用作EAL®临床试验 [1] - 约24%资金用于扩大EAL®其他临床适应症的研发开支 [1] - 约22%资金用作集团一般营运资金 [1]

供股融资计划 - 公司建议以每股2.5港元进行供股 基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份[1] - 供股发行规模最多1.03亿股（无新股发行或回购情况下）或1.23亿股（可换股债券全数转换及购股权行使情况下）[1] - 预计募集资金总额最高达2.57亿港元或3.08亿港元[1] 资金用途分配 - 约54%募集资金将用于EAL临床试验[1] - 约24%资金将用于扩大EAL其他临床适应症的研发开支[1] - 约22%资金将用作集团一般营运资金[1] 交易安排 - 公司已向联交所申请2025年9月22日上午9时起恢复股份交易[1]

公司供股计划 - 董事会建议按每股2.5港元进行供股 基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份 [1] - 发行最多1.03亿股供股股份(假设无新股份变动)或1.23亿股供股股份(假设可换股债转换及购股权行使) [1] - 分别筹集最多2.57亿港元或3.08亿港元所得款项总额 [1] 资金用途分配 - 约54%供股所得款项净额用于EAL®临床试验 [1] - 约24%用于扩大EAL®其他临床适应症的研发开支 [1] - 约22%用于集团一般营运资金 [1] 股份交易安排 - 公司已申请于2025年9月22日上午九时起恢复股份交易 [1]

供股基本信息 - 供股基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股2.5港元[5][15][18] - 假设无新股发行或购回，最多发行102,916,800股供股股份，筹集2.5729亿港元；假设可转债悉数转换及购股权行使，最多发行123,135,430股供股股份，筹集3.0784亿港元[5][14] - 供股所得款项净额最多约为2.5188亿港元，每股供股股份估计净认购价约为2.447港元，供股股份总面值约为2.5729亿港元[65] 供股时间安排 - 按连权基准买卖股份最后日期为2025年9月30日，自10月2日起按除权基准买卖[11][23][55] - 递交股份过户文件以参与供股最后时限为10月3日下午4时30分[23][55] - 10月6日至10月13日暂停办理股份过户登记[9][31][55] - 厘定供股资格记录日期为10月13日，10月14日重新开始办理股份过户登记手续[55] - 买卖未缴股款供股股份时间为10月16日至10月30日[11][55] - 接纳供股股份及缴付股款等最后时限为11月4日下午4时正[55] - 包销协议终止及供股成为无条件最后时限为11月6日下午4时正，供股结果公告日期为11月12日[56] - 寄发缴足股款供股股份股票及退款支票日期为11月13日，预期买卖缴足股款供股股份首日为11月14日[56] 包销相关 - 2025年9月18日公司与包销商订立包销协议，包销商按竭尽所能基准包销最多123,135,430股供股股份[6][46] - 包销佣金为已发行缴足股款供股股份认购总额的1.45%[48] 股份及股权相关 - 公告日公司已发行股份总数为514,584,000股，紧随供股完成后不同假设下已发行股份总数分别为617,500,799股、738,812,579股等[59] - 谭先生被视为于1.8048亿股股份中拥有权益，包括1.4208亿股股份的投票权和Tan Zheng Ltd直接持有的3840万股股份[60] - 公司持有3260万份尚未行使购股权，谭先生持有500万份，王宇博士持有2345万份（2025年9月25日失效），其他员工合计持有415万份[60] - 公司已发行本金总额为人民币3亿元的可换股债券，按初步换股价每股4.81港元悉数据转换，可转换为6849.315万股股份[61] 财务状况 - 2025年6月30日，集团未经审核银行及现金结余约为2105万港元，流动负债约为4.9654亿港元，借款约为2004万港元，借款年利率为4.5%[64] 所得款项用途 - 供股所得款项净额约54%用作EAL®临床试验，约24%用作扩大EAL®其他临床适应症的研发开支，约22%用作集团一般营运资金[65] 其他 - 中国港股通投资者可透过中国结算参与供股，但中国结算不支持申请认购额外供股股份[26] - 公司不拟在香港以外司法权区登记供股章程文件，公告日期有6名登记地址位于英属处女群岛的海外股东[29] - 不合资格股东不获准许参与供股，公司将出售原应暂定配发给他们的供股股份，所得款项超100港元按比例支付[30] - 供股股份零碎配额不发行，向下凑整至整数，汇集后出售，合资格股东可额外申请未售配额[34] - 恶劣天气下，若最后接纳日期中午12时正前生效且12时正后不再生效，接纳及缴款最后时限顺延至同日下午5时正；若最后接纳日期中午12时正至下午4时正期间生效，接纳及缴款最后时限改为下一个无警告生效营业日下午4时正[58]

公司基本信息 - 永泰生物製藥有限公司股份代號為6978[2] 股票情况 - 公司股份于2025年9月19日上午九时正起短暂停止买卖[3] - 停牌待刊发有关供股的公告，构成公司内幕消息[3] 董事会情况 - 公告日期董事会包括主席兼执行董事谭錚等[4]

公司股票交易状态 - 公司股份于2025年9月19日上午九时起短暂停止买卖 [2]