资金募集 - 非公开发行792,682,926股，发行价16.4元，募资129.999999864亿元，净额129.8805728047亿元[7][8] - 募投项目总投资188.052371亿元，拟投入130亿元[9] 资金使用 - 截至2025年6月30日，已使用82.645541亿元，余额55.410341亿元[10][11] 现金管理 - 拟用不超45亿元闲置募集资金现金管理，2025年7月28日后12个月内循环使用[6] - 投资范围为期限最长不超12个月的结构性存款产品[15] 收益情况 - 累计购买理财产品收益、银行存款利息扣除手续费净额8.17531亿元[11]

资金募集 - 非公开发行实际募集资金净额为129.88亿元[7] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金已使用82.65亿元，余额为55.41亿元[9] 项目投资 - 氢燃料电池及关键零部件产业化项目总投资7.12亿元，拟投入5亿元[8] - 固态氧化物燃料电池及关键零部件产业化项目总投资15.13亿元，拟投入5亿元[8] - 燃料电池动力总成核心零部件研发及制造能力建设项目总投资14.79亿元，拟投入10亿元[8] - 全系列国六及以上排放标准H平台新百万台数字化动力产业基地一期项目总投资56.26亿元，拟投入30亿元[8] - 平台发动机智能制造升级项目总投资11亿元，拟投入10亿元[9] - 大缸径高端发动机产业化项目总投资13.95亿元，拟投入10.75亿元[9] - 补充流动资金项目总投资和拟投入资金均为10亿元[9] 现金管理 - 公司用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，2025年7月28日后12个月内循环使用[5][6][10] - 2025年第五次临时董事会同意用不超450,000万元闲置募集资金现金管理[15] - 闲置资金用于投资期限最长不超12个月的结构性存款产品[15] - 保荐机构中信证券对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[16]

委托理财业务 - 公司申请使用不超80亿元闲置自有资金开展保本型委托理财[7] - 额度自2025年7月4日后12个月内循环使用，投资期不超12个月[8][9] - 2025年7月2日董事会审议通过该业务议案[7] 业务管理 - 选本金100%保护、安全高、流动好、风险低的产品[8] - 严控流程，加强资金动态管理，提升资金效率和业绩[10][11]

股票回购 - 公司拟回购注销8名原激励对象持有的820,000股A股限制性股票[6] - 2025年7月2日董事会会议审议通过该议案[6] 资本变更 - 注销完成后，公司注册资本将减至8,714,851,296元[7] 债权申报 - 债权人可在7月3日起45天内申报债权[7] - 申报时间为工作日8:30 - 11:30、13:00 - 17:30[8] - 申报地点为山东潍坊高新区福寿东街197号甲[8] - 联系电话0536 - 2297056，邮箱securities@weichai.com[8]

激励计划 - 2023年10月24日召开第七次临时董事会会议审议激励计划草案等议案[5] - 2023年11月13日召开第一次临时股东大会审议激励计划相关议案[8] - 2023年12月20日激励计划实际授予限制性股票78,270,000股，每股授予价格6.264元[9] 回购注销 - 拟回购注销820,000股A股限制性股票，占授予总数1.0477%，占总股本0.0094%[5][12] - 2025年4月15日已办理1,890,000股A股限制性股票回购注销手续[10] - 不同原因回购价格为5.252元/股加或不加同期银行存款利息[11] - 回购资金约430.66万元及利息，源于自有资金[12] 股份变动 - 回购注销后股份总数减至8,714,851,296股[13] - 有限售条件股份比例从20.51%降至20.50%[14] - 无限售条件股份比例从79.49%升至79.50%[14] 其他 - 本次回购注销不影响财务和经营成果[15] - 薪酬委员会同意回购注销[16] - 律师事务所认为已取得必要批准和授权[18]

激励计划 - 2023年10月24日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6][8] - 2023年11月6日，收到山东重工同意实施激励计划的批复[9] - 2023年11月13日，股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月20日，激励计划限制性股票完成登记，授予7827万股，每股6.264元[11] 回购注销 - 2025年4月15日，办理189万股A股限制性股票回购注销手续[13] - 2024年12月30日和2025年7月2日，审议通过调整回购价格和回购注销部分股票议案[6][12][13] - 激励计划回购价格由5.599元/股调整为5.252元/股[6][15][17] - 回购价格调整对公司财务和经营无实质性影响[16] - 回购注销事项后续需办理减资及股份注销手续[19] 利润分配 - 2025年6月13日，股东大会审议通过2024年度利润分配议案[17] - 2024年度每10股派发现金红利3.47元（含税）[14][17]

会议情况 - 2025年第五次临时董事会会议7月2日通讯表决召开，14位董事全出席[5] 激励计划 - 2023年A股限制性股票激励计划回购价由5.599元/股调为5.252元/股[5] - 回购注销8名对象820,000股限制性股票，资金约430.66万元及利息[8] 业务决策 - 开展委托理财业务议案获14票赞成通过[9] - 使用部分闲置募集资金现金管理议案获14票赞成通过[10] 关联交易 - 调整向潍柴重机销售、采购关联交易议案均获通过[11]

激励计划调整 - 董事会批准将限制性股票回购价格由每股5.599元调整为5.252元[5][11] 回购注销情况 - 董事会批准回购注销八名激励对象820,000股限制性股票[6][12] - 回购资金约430.66万元加应计利息，由公司内部资源拨付[6][15] - 拟回购注销股份约占激励计划已授予总数1.0477%，占公司现有股本0.0094%[15] 股份结构变化 - 完成回购注销后，公司已发行股份总数减至8,714,851,296股[16] - A股、有限售条件股份占比略降，H股占比略升[17] 利润分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税）[10] 其他说明 - 回购注销对公司财务及经营无重大影响[18] - 回购价格调整及回购注销已获批，需办减资及注销手续[19] - 公司将完成注销手续并履行信息披露义务[20]

关联交易修订 - 公司将修订与潍柴重机持续性关连交易现行上限至2027年12月31日[4] - 销售经修订上限2025 - 2027年分别为28亿、30亿、32亿人民币[10] - 采购经修订上限2025 - 2027年分别为22亿、26亿、33亿人民币[10] 交易数据 - 销售现行上限2025 - 2027年为15亿、15.6亿、16.2亿元[17] - 采购现行上限2025 - 2027年为13.4亿、15.1亿、17.3亿元[30] - 销售实际交易金额2023 - 2025年上半年为11.23亿、13.12亿、14.10亿元[19] - 采购实际交易金额2023 - 2025年6月为7.78亿、10.94亿、10.91亿元[30] - 截至2025年6月底，销售现行上限动用约94.0%[20] - 截至2025年6月底，采购现行上限动用约81.4%[32] 交易预期 - 预计2026 - 2027年销售交易金额按年度增约7.1%、6.7%[21] - 预计2026 - 2027年采购交易金额按年度增约18.2%、26.9%[33] 其他信息 - 潍柴重机由潍柴控股持有约30.59%股权[7] - 公司持有潍柴空气净化70%股份[41]

委托理财业务 - 公司申请开展不超80亿元保本型委托理财业务[3] - 额度自2025年7月4日后12个月内循环使用[4] - 投资期限不超12个月，资金为闲置自有资金[5] 投资目的与方式 - 目的是提高资金效率和增加收益[4] - 选本金100%保护、安全性高的理财产品[4] 风险与管理 - 业务风险低且基本可控，经济巨变影响浮动收益[3] - 严控流程确保100%本金保证，加强资金动态管理[6]