公司基本信息 - 公司名称为知行集团控股国际有限公司[1] - 公司注册办事处位于 开曼群岛[1] - 公司股本为 5 亿港元，分为 500 亿股每股面值 0.01 港元的普通股[2] 组织章程与决议 - 第二份经修订及重列之组织章程细则于 2025 年 9 月 19 日生效[4] - 特别决议案需由有表决权的股东以不少于四分之三之多数票通过[15] 股本管理 - 公司可按普通决议案增加资本、拆分股份、合并资本等[20][21] - 公司可按特别决议案减少股本、资本赎回储备或其他不可分配储备[21] - 公司未发行股份由董事会处置，不得折价发行[25] 股份相关 - 若股份催缴款项未在指定付款日支付，未付款部分需按董事会厘定的每年不超 20%的利率支付利息[32] - 公司出售有留置权的股份，需在发出相关通知后 14 个净日期满时进行[30] - 到期未支付催缴股款，董事会发 14 个净日通知，未遵从可充公股份[34] 股东登记与权益 - 公司以一份或多份簿册构成股东登记册，登记股东信息[38] - 股东登记册及分册每个营业日至少开放 2 小时供查阅[38] - 股息权益支票或股息单连续两次未被兑现，公司可终止邮寄[45] 股东大会 - 股东周年大会须在公司财政年度结束后 6 个月内举行[48] - 股东持有不少于公司已缴足资本（不包括库存股份）十分之一（有表决权）可要求召开特别大会，大会须在请求书递交日期后 2 个月内举行[49] - 股东大会法定人数为具有表决权且亲自、委任受委代表或由结算所委派作为授权代表或受委代表出席的 2 名股东[54] 董事相关 - 除非公司在股东大会另有决定，董事人数不得少于 2 名，无上限限制[78] - 公司可通过普通决议案推选人士成为董事，填补临时空缺或作为增补中[78] - 股东可通过特别决议案在董事任期届满前罢免董事[80] 董事会权力 - 公司业务由董事会管理及经营，董事会可行使法规或细则未规定由公司在股东大会行使的权力[97] - 董事会可设立地区或当地董事会或机构管理公司事务，授予其权力并可任免相关人员[98] - 董事会可行使权力为公司筹集或借贷资金，抵押或质押公司业务、财产等并发行证券[100] 高级人员 - 公司高级人员包括至少一名主席、董事及秘书，以及董事会决定的其他人员，高级人员获董事厘定酬金[105][106] - 秘书及其他高级人员由董事会委任，可委任两名或以上联合秘书及助理或副秘书，秘书须参与股东会并记录[106] 股息与储备 - 公司可在股东大会宣派股息，但不得超董事会建议数额，股息可从溢利、储备、股份溢价账等资金中宣派及派付[119] - 董事会须设立股份溢价账，并将公司因发行股份所付溢价数额存入该账户[124] - 若公司行动使认股权证认购价降至低于股份面值，需设立认购权储备，其金额不得低于需拨作资本的额外股份面额[131] 审计与通知 - 股东在股东大会委任核数师，任期至下一届股东周年大会[136] - 公司账目至少每年审核一次[136] - 公司发出或送交的通知或文件须为书面或电子形式，可通过多种方式发出或发布[138][139] 清盘与其他 - 董事会有权代表公司向法院申请清盘，公司清盘决议须为特别决议案[144] - 公司财政年度结束日为每年三月三十一日，除非董事另有决定[150] - 删除、更改、修订及新增细则，更改组织章程大纲条文或公司名称须经股东特别决议案批准[152]

股东决议 - 股东周年大会所有建议决议案均获通过[2] - 多议案赞成票占比超99%，如接纳财报等议案赞成票673,099,618（99.87%）[2][3] 股份情况 - 授予董事回购股份授权，不得超已发行股份总数10%[3] - 授予董事配发等股份授权，不得超已发行股份总数20%[3] - 股东周年大会日期已发行股份总数为3,444,111,548股普通股[4]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定股本5亿港元，法定股份50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）34.44111548亿股，库存股份0股[2] 购股期权 - 行使价0.601港元购股期权，月底结存6221.2万股，本月发新股0，可能发行或转让5251.2万股[3] - 行使价0.410港元购股期权，月底结存1.66724亿股，本月发新股0，可能发行或转让1.77687154亿股[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份变动均为0普通股[5]

碳信用业务进展 - 公司完成EMC业务审核并获得PIN编号 待Verra认证后全球碳信用将归属集团 [1] - 客户每减少一吨二氧化碳排放 公司即可获得一个碳信用 该信用可在交易平台变现 [1] - 新加坡2026年起征收每吨45新元碳税 欧洲当前碳信用交易价格约73欧元/单位 [1] - 碳信用属于附加资产且无需承担额外生产成本 公司目前年均可获得约42400吨碳信用 未来随业务扩展增长 [1] 气候债券发行 - 公司与Tek Securities合作发行2亿元人民币气候债券 为雪兰莪州碳信用项目提供资金支持 [2] - 债券由纳闽金融服务管理局赞同 发行所得将用于资助EMC业务发展 [2] - 债券吸引ESG投资需求的亚洲投资者 人民币计价增强对中国及一带一路投资者的吸引力 [2] - 债券结构具开创性 通过透明度和问责机制建立投资者信任 目标成为伊斯兰可持续金融标杆 [2]

碳信用认证与获取 - 公司已完成气候顾问对EMC业务的审核 旗下知行绿建成功获得PIN编号 待项目审查获Verra信纳后 全球EMC业务产生的碳信用将获得认证并归属集团[1] - 客户每通过EMC业务减少一吨二氧化碳排放 公司即可获得一个碳信用 该碳信用可在认可交易平台变现[1] - 公司估算目前每年可获得约42400吨碳信用 且未来随业务扩展这一数字还将增长[1] 碳信用市场价值 - 新加坡政府将于2026年起按每吨45新元征收碳税 目前每单位碳信用在欧洲交易价格约为73欧元[1] - 公司获得的碳信用属于EMC业务产生的附加资产 且无需承担任何额外生产成本[1] 气候债券发行 - 公司与Tek Securities合作发行人民币2亿元气候债券 为雪兰莪州"绿色倡议计划"下的认证碳信用项目提供资金支持[2] - 知行纳闽已委任Tek Securities作为财务顾问 负责发行面值2亿元私募气候伊斯兰债券 发行所得款项将用于资助EMC业务发展[2] 债券投资吸引力 - 债券旨在吸引寻求ESG投资机会的多元化亚洲投资者 在结构上具有开创性 通过透明度和问责机制建立投资者信任[2] - 人民币计价可能增强该债券对中国及亚洲投资者的吸引力 同时契合"一带一路"可持续发展目标[2] - 公司有信心将此债券打造为未来伊斯兰可持续金融产品的标杆 鼓励更多发行方和投资者探索兼顾盈利性与环保责任的创新结构[2]

业务进展 - 公司已完成气候顾问对EMC业务的审核 知行绿建获得PIN编号 碳信用将获得Verra认证并归属集团 [1] - 公司客户每实现一吨二氧化碳减排量 知行绿建即获得1个单位碳信用 碳信用可在交易平台兑换现金 [1] - 公司预计初始十年期间每年获得约42400吨碳信用 期满后可再续期十年 未来部署将带来更多碳信用 [1] 碳信用价值 - 新加坡政府将于2026年起征收每吨45新元碳税 欧洲碳信用交易价格约为73欧元 [1] - 公司获得碳信用属于EMC业务产生的附加资产 无需承担额外生产成本 [1] 融资安排 - 知行纳闽委任Tek Securities作为财务顾问 拟发行面值2亿元人民币私募气候伊斯兰债券 [2] - 债券发行经纳闽金融服务管理局赞同 所得款项将用于资助EMC业务发展 [2]

碳信用业务进展 - 公司已完成气候顾问对EMC业务的审核 并获得PIN编号 待Verra审查通过后 全球EMC业务产生的碳信用将获得认证并归属集团 [1] - 客户每实现1吨经核证的二氧化碳减排量 公司即获得1个单位碳信用 碳信用可在交易平台兑换现金 [1] - 基于已确认部署的EMC业务 公司预计每年可获得约42,400吨碳信用 未来进一步部署将带来更多碳信用认证 [2] 碳信用市场环境 - 多个司法权区要求企业购买碳信用抵销排放 否则需缴纳碳税 [2] - 新加坡政府将于2026年起征收每吨45新元的碳税 欧洲当前每单位碳信用交易价格约为73欧元 [2] - 碳信用属于EMC业务产生的附加资产 无需承担额外生产成本 [2] 碳信用期限结构 - 碳信用获取期限为EMC业务部署日起初始十年 期满后可再续期十年 [2] 融资活动 - 公司委任Tek Securities作为财务顾问 拟在纳闽岛发行面值2亿元人民币的私募气候伊斯兰债券 [2] - 债券发行所得款项将用于资助EMC业务发展 [2] - 气候伊斯兰债券结合伊斯兰金融原则与气候行动目标 采用抵扣支付固定利率 到期偿还面值 [3]

碳信用认证进展 - 公司已完成EMC业务的气候顾问审核并获得PIN编号 待Verra批准后碳信用将获得认证并归属集团 [1] - 客户每实现1吨二氧化碳减排量 公司即获得1个单位碳信用 可在交易平台兑换现金 [1] 碳信用市场环境 - 新加坡政府将于2026年起征收每吨45新元的碳税 欧洲市场碳信用交易价格约为73欧元/单位 [2] - 碳信用属于EMC业务产生的附加资产 无需承担额外生产成本 [2] 碳信用产量规划 - 基于已部署EMC业务估算 公司每年可获得约42400吨碳信用 [2] - 初始十年期可获得碳信用 期满后可再续期十年 未来业务部署将带来更多认证 [2] 融资安排 - 公司委任Tek Securities作为财务顾问 拟发行面值2亿元人民币的私募气候伊斯兰债券 [2] - 发行所得款项将用于资助EMC业务发展 [2]

碳信用相关 - 公司完成碳信用资格PIN编号注册，EMC业务碳信用待认证后归集团[2] - 预计每年获约42,400吨碳信用，初始十年期满可再续期十年[3] 债券发行相关 - 知行纳闽拟发行2亿元私募气候伊斯兰债券，用于资助EMC业务[2][4] - 债券预计以碳信用额结算抵扣，差额现金补足[4] - 期限五年，由纳闽金融服务管理局筹，抵押品含碳信用等[6] - 不在香港分销，不于任何交易所上市，发行细节待落实[7] 附属公司相关 - 知行绿建是收取碳信用的特殊目的工具[13] - 知行纳闽是发行气候伊斯兰债券的特殊目的工具[13]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日 共有5个机构投资者持有宏鑫科技A股股份 合计持股量达2745.78万股 占公司总股本18.55% [1] - 机构投资者包括台州捷胜投资合伙企业 台州齐鑫企业管理咨询合伙企业 BARCLAYS BANK PLC J.P.Morgan Securities PLC-自有资金及泓德中证A500指数增强A [1] - 机构持股比例较上一季度提升0.43个百分点 [1] 公募基金动态 - 本期新披露公募基金为泓德中证A500指数增强A 系本季度唯一新增公募基金持仓 [1]