收入和利润（同比环比） - 报告期间收入约为1795.7万港元，其中物业销售、租金收入和瓶装水产品收入分别约为1325.5万港元、470.1万港元和0.1万港元[8] - 物业销售收入同比下降92.1%，从上年同期的约1.6836亿港元降至1325.5万港元[8] - 瓶装水产品收入从上年同期的26.3万港元大幅下降至0.1万港元[8] - 瓶装水产品销售收入锐减至1000港元，较2019年同期的26.3万港元下降99.6%[12] - 录得经营溢利约664.3万港元，主要来自租金收入及物业销售微薄溢利[8] - 经营表现从上年度同期经营亏损约4030.4万港元转为经营溢利664.3万港元[8] - 上年同期经营亏损主要因大连物业开发延误导致成本上升及当地房地产市场下滑导致售价下跌[8] - 公司拥有人应占溢利为4143.3万港元，较2019年同期亏损6930.6万港元实现扭亏为盈[10] - 期内溢利为4136.2万港元，去年同期亏损6962.1万港元[75] - 期内全面收益总额为7874.9万港元，去年同期亏损1.058亿港元[75] - 每股基本及摊薄盈利为0.005港元，去年同期每股亏损0.009港元[77] - 收入为1795.7万港元，同比下降89.35%[75] - 经营溢利为664.3万港元，去年同期经营亏损4030.4万港元[75] - 除税前溢利为4139.8万港元，去年同期亏损6962.1万港元[75] - 公司录得税前利润41,433千港元，较2019年同期亏损69,306千港元实现扭亏为盈[120] - 加权平均普通股数为7,611,690千股，每股基本盈利为0.0054港元[121] - 水业务收入为1港元[100] - 物业发展和投资业务收入为1795.6万港元[100] - 集团总收入为1795.7万港元[100] - 除税前溢利为4139.8万港元[100] - 公司收入从2019年同期的168,618千港元下降至2020年的17,957千港元，降幅达89.3%[105] - 公司收入从18,558千港元增长至21,352千港元，增幅为15.1%[148] - 期内亏损从18,731千港元收窄至16,652千港元，亏损减少11.1%[148] - 期内溢利为41,433千港元[83] - 累计亏损为1,759,877千港元，较期初1,801,310千港元减少2.3%[83] 成本和费用（同比环比） - 销售成本主要为已售物业成本约1131.4万港元[8] - 销售成本同比下降94.6%，从上年同期的约2.0892亿港元降至1131.4万港元[8] - 销售及分销费用大幅减少至43万港元，较2019年同期的636.1万港元下降93.2%[10] - 行政费用降至1510.2万港元，较2019年同期的1962.9万港元下降23.1%[10] - 水业务亏损收窄至232.8万港元，较2019年同期的556.3万港元下降58.1%[10] - 水业务分类业绩为亏损232.8万港元[100] - 中央行政成本为1163.7万港元[100] - 融资成本从2019年205千港元增至2020年357千港元，增长74.1%[110] - 员工成本（包括董事酬金）从2019年7,421千港元降至2020年4,556千港元，减少38.6%[113] - 公司员工总数约33人，员工总成本为455.6万港元，同比下降38.6%[50] 各条业务线表现 - 物业发展及投资业务分部溢利约57,565,000港元，对比去年同期亏损约49,863,000港元实现扭亏[14] - 物业发展和投资分类业绩为盈利5756.5万港元[100] - 大连物业销售由毛损转为毛利[10] - 湖南矿泉水开采项目因疫情建设停工，预计2021年初复工[12] - 湖南项目2019年产保证未达成，公司正与卖方协商[12] - 联营公司获得广西罗城县财政局发展奖励[10][12] - 分占联营公司亏损减少至333万港元，较2019年同期的374.6万港元下降11.1%[10][12] - 分占联营公司业绩为亏损333.0万港元[100] - 公司通过收购炽盛贸易获得浙江工业资产，报告期内产生租金收入约4,701,000港元（上年同期为零）[22] - 投资物业租金收入为4,701千港元，直接经营开支为123千港元[129] - 持有香港泉水叮咚集团有限公司20%股权，主要业务为投资控股及水业务[145] - 持有广西泉水叮咚饮品有限公司20%股权，主要业务为瓶装水生产销售[145] - 联营公司投资期末余额197,782,000港元，期内亏损分摊3,294,000港元[140] - 公司对星谦发展控股有限公司投资报告未实现公允价值亏损7万港元[30] - 公司对沈阳公用发展股份有限公司投资报告未实现公允价值亏损30.1万港元[30] - 公司金融资产投资总未实现公允价值亏损为37.1万港元[30] - 按公平值计入损益的金融资产公平值亏损为37.1万港元[100] - 星谦发展控股有限公司主要从事制造及销售鞋用胶黏剂产品，其中长期销售增长预期保持稳定[34][35] - 沈阳公用发展股份有限公司主要业务为基础设施建设、物业投资及信贷业务，将推进现有物业项目运营并开辟新盈利点[37][38] 各地区表现 - 大连物业一期总可售面积约42,540平方米，其中超过75%（约31,905平方米）已完成移交[14] - 报告期内移交物业面积约1,800平方米，实现收入约13,255,000港元[14] - 截至2020年9月30日，未交付销售合约总额约人民币38,573,000元，对应可售面积约5,000平方米[14] - 大连物业二期规划总可售面积约69,000平方米，预计2021年启动建设[14] - 盐田金马创新产业园收购总代价约人民币100,000,000元（相当于约126,000,000港元），总建筑面积约8,699平方米[16] - 额外收购金马创新产业园30个单位总代价约人民币65,100,000元（相当于约81,400,000港元），建筑面积约5,400平方米[16] - 盐田物业(A)已支付有条件可退还按金人民币60,000,000元，剩余尾款约人民币5,100,000元待支付[18] - 盐田物业(C)收购总价约人民币101,600,000元（约122,000,000港元），已支付按金人民币100,000,000元，剩余尾款约人民币1,600,000元[18] - 北京物业收购总价约人民币220,000,000元，已支付人民币200,000,000元，剩余尾款约人民币20,000,000元待支付[20][21] - 浙江工业用地面积31,950平方米，工业建筑面积45,330平方米，另持有土地面积74,960平方米[22] - 盐田物业产权登记原定2018年12月31日完成，截至报告日仍未完成，政府审批尚未通过[18] - 北京物业因COVID-19疫情导致施工延误，预计竣工时间延长至2021年6月30日[21][23] - 盐田物业卖方要求将产权登记截止日期延长至2020年12月31日[18] - 北京物业剩余付款条件需满足预售协议签署及取得房屋所有权证[21] - 盐田物业(C)标的物业为金马创意产业园2座单层钢筋混凝土建筑，总面积4,957平方米[18] 管理层讨论和指引 - 截至2020年9月30日，持有作出售的已落成物业超过72%总可售面积已在上一财年交付买家[8] - 其他收益大幅增加至约5211.8万港元，主要来自终止收购沈阳物业的应收利息收入及人民币升值产生的汇兑收益[8] - 终止收购沈阳物业产生利息收入29,383千港元，占其他收益总额52,118千港元的56.4%[108] - 公司间接全资子公司Asiaciti于2017年10月12日签订沈阳物业购买协议，总对价6.25亿元人民币[64] - 沈阳物业卖方为公司主要股东、主席兼执行董事李玉国先生最终实益拥有[64] - 公司终止购买沈阳物业，原总代价为人民币6.25亿元[67][69] - 卖方需退还已支付款项人民币5.625亿元[69] - 卖方额外支付退款金额2%的补偿金人民币1125万元[69] - 未偿还款项总额为人民币5.8477867647亿元[69] - 未偿还款项分期偿还：10%于2021年1月2日前，90%加年利率10%利息于2021年7月2日前[69] - 截至2020年9月30日收到累计利息人民币1507.627014万元[71] - 截至2020年9月30日收到部分未偿还款项还款人民币8200万元[71] - 还款计划年利率从5.25%调整为10%[69][71] - 关连交易涉及主要股东李玉国先生[67][69] - 两次股东特别大会分别于2020年3月3日和9月15日批准关连交易[69] - 公司应收主要股东李玉国先生未偿还款项为人民币584,778,676.47元[173] - 公司已收到李玉国先生部分还款人民币82,000,000元及累计利息人民币15,076,270.14元[173] - 公司以人民币1亿元收购炽盛贸易有限公司100%股权及股东贷款[48] - 收购交易于2020年6月24日完成[48] - 收购炽盛贸易产生的现金流出净额为106,781千港元[183] - 收购对价中包含已付现金代价109,845千港元[183] - 收购交易中获得银行结余及现金3,064千港元[183] - 收购炽盛贸易有限公司确认议价收购收益约185.6万港元[188] - 收购炽盛贸易有限公司总代价为1.09845亿港元[186] - 炽盛贸易有限公司可识别资产净额公允价值为1.11701亿港元[186] - 投资物业公允价值调整达7960.7万港元，增值率193%[186] - 炽盛贸易有限公司在收购后贡献期内溢利约372.4万港元[188] - 假设收购于2020年4月1日完成，公司期内收入将达1964.5万港元[188] - 假设收购于2020年4月1日完成，公司期内溢利将达4208万港元[188] - 递延税项负债公允价值调整为1990.2万港元[186] - 投资物业账面价值4122.3万港元，公允价值增至1.2083亿港元[186] - 议价收购收益为185.6万港元[100] - 公司未建立外汇对冲政策，面临人民币汇率波动风险[48] - 公司董事正密切监察担保情况并评估法律状况，可能考虑采取法律行动[193] - 截至中期财务报告日期，公司未因上述公司担保而蒙受任何损失[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司持有星谦发展控股有限公司1,000,000股股份，持股比例为0.17%，截至2020年9月30日其公允价值为65万港元，占公司金融资产总额的26.17%[30] - 公司持有沈阳公用发展股份有限公司13,100,000股股份，持股比例为2.16%，截至2020年9月30日其公允价值为183.4万港元，占公司金融资产总额的73.83%[30] - 公司金融资产投资总公允价值为248.4万港元，占公司总资产的0.11%[30] - 公司截至2020年3月31日对星谦发展控股有限公司投资的账面值为72万港元[30] - 公司截至2020年3月31日对沈阳公用发展股份有限公司投资的账面值为213.5万港元[30] - 2018年8月3日配售股份所得款项净额约为3.165亿港元[41][42] - 截至2020年9月30日未动用配售所得款项净额余额为4940万港元[44] - 湖南新田生产设施资本开支原分配5600万港元占净额17.7%[44] - 潜在业务收购原分配2.13亿港元占净额67.3%[44] - 集团营运资金原分配4750万港元占净额15.0%[44] - 实际收购沈阳物业使用2.13亿港元占净额67.3%[44] - 集团总权益由2020年3月31日的18.115亿港元增至2020年9月30日的18.901亿港元[46] - 2020年9月30日总资产约为21.967亿港元较3月31日的21.154亿港元有所增长[46] - 流动比率从2020年3月31日的5.61提升至2020年9月30日的5.77[46] - 报告期间未宣派中期股息[39] - 公司总发行股份为7,611,690,000股[55] - 董事李玉国持有公司29.80%股份（2,268,000,000股）[54] - 董事杨小强持有公司4.66%股份（354,820,000股）[54] - 董事刘恩赐持有公司1.38%股份（104,800,000股）[54] - 公司无重大资产抵押及或然负债[50] - 公司2011年购股权计划更新后的方案限额为761,169,000股[57] - 截至2020年9月30日，2011年购股权计划项下无任何尚未行使的购股权[59] - 根据2011年购股权计划，授予购股权的最低价格为要约日收盘价或前五个营业日平均收盘价中较高者[59] - 2011年购股权计划下可发行股份上限为公司采纳日已发行股本的10%[59] - 所有未行使购股权可发行股份总数不得超过公司不时已发行股份总数的30%[59] - 任何合资格人士在12个月内行使全部购股权后持股不得超过公司已发行股份的1%[59] - 截至2020年9月30日，董事及主要行政人员无持有公司股份及相关证券的权益或淡仓[57] - 报告期内公司及其子公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[63] - 投资物业增加至1.25092亿港元，去年同期为零[79] - 物业、厂房及设备增加至3252.1万港元，去年同期为1789万港元[79] - 发展中物业为2.2744亿港元，去年同期为2.1833亿港元[79] - 银行结余及现金减少至1893.2万港元，去年同期为4606.3万港元[79] - 公司总资产减流动负债为2,024,088千港元，较期初1,924,839千港元增长5.2%[81] - 本公司拥有人应占权益总额为1,890,128千港元，较期初1,811,528千港元增长4.3%[81] - 现金及现金等价物期末余额为18,932千港元，较期初46,063千港元减少58.9%[86] - 经营活动所用现金净额为28,084千港元[86] - 非控股权益为102,338千港元，较期初102,189千港元增长0.1%[81] - 递延税项负债为31,622千港元，较期初10,577千港元增长198.8%[81] - 投资活动产生现金净额1,739千港元，去年同期为使用现金81,086千港元[86] - 外汇汇率变动对现金影响为891千港元[86] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市[88] - 公司主要营业地点位于香港上环干诺道中168-200号信德中心西座26楼2601室[88] - 中期财务报告以港元呈列 所有金额均凑整至最接近千位[88] - 中期财务报告已根据香港会计师公会颁布之香港会计准则第34号编制[88] - 中期财务报告于2020年11月24日获批准刊发且未经审核[88] - 投资物业采用公平值模式计量 公平值变动计入当期损益[90] - 公司采纳香港财务报告准则第3号修订本（业务定义）[90] - 公司采纳香港财务报告准则第9号、香港会计准则第39号及香港财务报告准则第7号修订本（利率基准改革）[90] - 公司采纳香港会计准则第1号及香港会计准则第8号修订本（重大定义）[90] - 采纳新修订准则对中期简明综合财务报表无重大影响[90] - 物业发展及投资部门于2020年9月30日资产为1,609,266千港元，较2020年3月31日1,496,306千港元增长7.5%[104] - 投资物业价值从收购价120,830千港元增至期末125,092千港元，增幅3.5%[128] - 收购投资物业代价为人民币100,000,000元（约120,830千

公司基本信息 - 公司股份代号为899[1][3] - 2020年年度报告[1] - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿Clarendon House, 2 Church Street[5] - 香港主要营业地点位于上环干诺道中168-200号信德中心西座26楼2601室[5] - 公司核数师为刘欧阳会计师事务所有限公司[5] - 主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行及香港上海汇丰银行有限公司[5] - 公司网址为www.asiaresources899.com.hk[5] 董事及高级管理人员背景 - 执行董事李玉国先生(66岁)自2017年8月16日起任职[7] - 李玉国先生自2013年7月起担任盛京银行(股份代号：2066)非执行董事[7] - 李玉国先生于2014年6月至2018年2月期间担任盛京银行副董事长[7] - 刘恩赐先生50岁，于2017年4月26日获委任为执行董事，2018年8月1日获委任为行政总裁[10] - 刘恩赐先生拥有超过20年财务及会计经验[10] - 果玉梅女士52岁，于2018年4月18日获委任为执行董事[10] - 杨小强先生49岁，于2018年9月13日获委任为非执行董事兼副主席[13] - 黄逸林先生52岁，于2015年1月23日获委任为执行董事，2017年8月16日获委任为行政总裁[13] - 黄逸林先生自2018年8月1日起辞任行政总裁并调任为非执行董事[13] - 刘恩赐先生自2019年8月9日起担任高鹏矿业（股份代号：2212）执行董事[10] - 杨小强先生自2018年9月19日起担任高鹏矿业（股份代号：2212）非执行董事[13] - 果玉梅女士自2018年2月起担任北京侨丰商贸有限公司执行董事及法定代表[10] - 杨小强先生自2010年9月起担任沈阳泰荣房地产开发有限公司董事兼总经理[13] - 巴俊宇先生于2018年7月24日被任命为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[17] - 巴俊宇先生于2018年8月1日被任命为薪酬委员会主席[17] - 朱学义先生于2018年9月13日被任命为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[21] - 朱学义先生自2017年起担任深圳上市公司江苏五洋停车产业集团股份有限公司（证券代码：300420）独立董事[22] - 朱学义先生2011年至2016年担任深圳上市公司赛摩电气股份有限公司（证券代码：300466）独立董事[22] - 朱学义先生已发表超过500篇会计相关文章[25] - 朱学义先生主持近30个重大国家项目包括国家自然科学基金和国家社会科学基金[25] - 朱学义先生获得省部级部门颁发的近30个奖项包括科技进步奖和哲学社会成果奖[25] - 黄仲文先生于2018年7月24日被任命为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[25] - 黄仲文先生1986年至1990年期间担任谢瑞麟珠宝有限公司市场经理[25] 董事出席情况 - 三名独立非执行董事缺席2019年9月4日股东周年大会[30][34] - 两名非执行董事及三名独立非执行董事缺席2020年3月3日股东特别大会[30][34] - 李玉国出席董事会会议8/9次，缺席股东周年大会及股东特别大会[42] - 刘恩赐出席董事会会议9/9次，出席股东特别大会1/1次，缺席股东周年大会[42] - 果玉梅出席董事会会议8/9次，出席股东周年大会1/1次，缺席股东特别大会[42] - 杨小强出席董事会会议7/9次，出席股东周年大会1/1次，缺席股东特别大会[42] - 黄逸林出席董事会会议9/9次，出席股东周年大会1/1次，缺席股东特别大会[42] - 巴俊宇出席董事会会议7/9次，缺席股东周年大会及股东特别大会[42] 委员会运作 - 提名委员会于截至2020年3月31日止年度举行1次会议[63][70] - 薪酬委员会于截至2020年3月31日止年度举行1次会议[70] - 提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[62] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[68] - 提名委员会成员李玉国、巴俊宇、朱学义、黄仲文会议出席率均为1/1[64] - 审计委员会在截至2020年3月31日止年度举行了3次会议[75] - 审计委员会主席朱学义出席会议3次，出席率100%[75] - 董事巴俊宇出席审计委员会会议2次，出席率67%[75] 公司治理与合规 - 董事及高级职员责任保险于2018年5月20日到期，自2018年5月21日起无相关保险保障[28] - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[33] - 独立非执行董事任期均为3年[44] - 所有董事确认在截至2020年3月31日止年度完全遵守《标准守则》[59][60] - 董事通过出席研讨会或自行阅读方式参与持续专业发展活动[47][48][58] - 董事会保留对企业战略、年度及中期业绩等重大事项的决策权[44] - 管理层的职责包括编制全年及中期账目供董事会批准[44] - 薪酬委员会确认董事委任条款公平合理[73] - 董事会声明风险管理及内部监控系统有效且充足[92] - 审计委员会审查了截至2020年3月31日年度的经审核财务报表[82] - 公司采用持续经营基准编制财务报表[91] - 风险管理及内部监控系统每年至少检讨一次[92] - 公司委聘外部专业机构进行年度风险管理及内部控制系统审查，涵盖财务、运营及合规监控[97] - 公司秘书胡可為先生接受超过15小时相关专业培训以更新技能和知识[97] - 公司确认截至2020年3月31日止年度无重大违反法律法规事件[168] 股东会议与沟通 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一投票权的股东可要求召开股东特别大会[97] - 股东特别大会需在收到书面申请后21天内召开，并在2个月内举行[97][98] - 董事提名文件提交期限至少7天，且不早于股东大会通知发出后一日，不晚于会议前7天[101] - 董事提名需提交候选人书面参选通知、意愿书及上市规则要求的履历详情[101][103] - 公司通过年报、中期报告、公告及股东大会与股东保持信息沟通[105] - 公司网站以电子渠道适时发布财务与非财务信息[105] - 股东查询可通过邮寄/传真至香港干诺道中168-200号信德中心西座26楼2601室[105] - 股东可通过传真(852) 3102 0899或邮箱info@asiaresources899.com.hk联系公司秘书[105] 收入与利润表现 - 持续经营业务收入为201.51百万港元，同比增长515.2%[107] - 持续经营业务毛损为87.244百万港元，去年同期为毛利1.028百万港元[107] - 公司拥有人应占亏损增加至约3.387亿港元，较2019年的1.586亿港元增长约113.5%[112] - 每股基本及摊薄亏损为0.045港元，较2019年的0.022港元增长约104.5%[112] 成本与费用 - 持续经营业务销售成本为288.754百万港元，同比增长809.6%[107] - 其他收益为27.95百万港元，同比增长1365.2%[110] - 其他亏损为60.825百万港元，同比增长18108.7%[110] - 销售及分销开支为9.653百万港元，同比增长63.1%[110] - 行政开支为35.267百万港元，同比增长7.0%[110] - 无形资产减值损失46.932百万港元，存款减值损失92.873百万港元[110] - 核数师服务费用为96万港元，非审计服务费用为30.4万港元[87] - 非审计服务费用占核数师总报酬的24%[87] 水业务表现 - 水业务部门亏损扩大至约5773.9万港元，较2019年的191.2万港元增长约2920%[112] - 瓶装水产品销售收入为0.268百万港元[107] - 瓶装水产品销售收入为26.8万港元，毛利率为29.5%[116] - 水开采许可证计提减值拨备约4693.2万港元（2019年：无）[119] 物业发展及投资表现 - 物业发展及投资部门亏损扩大至约2.725亿港元，较2019年的1.178亿港元增长约131.3%[121] - 物业销售收入为201.242百万港元[107] - 物业销售成本为288.565百万港元[107] - 位于大连的物业销售产生毛损[112][121] - 发展中的物业及持作出售的已落成物业出现减值亏损[112][121] - 已付按金产生减值亏损[112][121] 大连物业项目详情 - 大连物业一期总可售面积约42,540平方米，包含21幢楼宇[128] - 大连物业一期已移交30,723平方米物业，录得收入约2.012亿港元[128] - 大连物业二期总可售面积约69,000平方米，计划2021年启动建设[128] - 大连物业销售合约金额约4,826.4万元人民币，对应可售面积6,611平方米[128] - 大连物业因售价下跌及成本上升导致毛损约8,732.3万港元[128] - 大连物业计提减值亏损：持售物业约2,534.8万港元，发展中物业约2,803.3万港元[128] 盐田物业收购 - 盐田物业(A)收购代价约1亿元人民币，总建筑面积8,699平方米[131][132] - 盐田物业(B)收购代价约6,510万元人民币，总建筑面积5,400平方米[133] - 盐田物业(C)收购代价约1.016亿元人民币，总建筑面积4,957平方米[137] - 盐田物业所有权登记未完成，卖方申请延期至2020年底处理[139] - 盐田物业(C)收购代价为人民币101,600,000元（约122,000,000港元），总建筑面积4,957平方米[140] - 盐田物业(A)(B)(C)已支付按金总额人民币160,000,000元（含可退按金人民币100,000,000元及60,000,000元）[140][141] - 盐田物业按金计提减值损失约5,358,000港元（2019年为零）[143][147] 北京物业收购 - 北京物业收购代价人民币220,000,000元，含8,335平方米办公及3,100平方米停车场[144][148] - 北京物业已支付代价人民币200,000,000元，余额人民币20,000,000元待预售协议签署后支付[145][148] - 北京物业按金计提减值损失约19,057,000港元（2019年为零）[146][148] 沈阳物业收购 - 沈阳物业原收购代价人民币625,000,000元，总建筑面积34,754.58平方米[151][155] - 终止沈阳物业收购后卖方应退还按金人民币562,500,000元及补偿金人民币11,250,000元[152][155] - 截至报告日仅收到沈阳物业退款及相关补偿利息约16,900,000港元[158] - 沈阳物业退款还款期限延至2020年4月24日，年利率5.25%[153][155] 其他物业收购与终止 - 收购金马水岸广场物业已终止并要求退还人民币2.74亿元代价及额外3%补偿[159] - 已收到部分退款及补偿总额为人民币2.12亿元[159] - 剩余可退还金额约6845.8万港元已全额计提减值拨备[160] - 剩余未退金额约6845.8万港元（2019年拨备108.7万港元）[160] - 已取得约1690万港元部分退款及赔偿利息[161] - 收购协议要求支付不低于已付代价3%的补偿款[159] 贸易业务表现 - 2019年贸易业务收入约3276万港元及毛利约39.7万港元[166] - 2020年因COVID-19疫情仅录得少量瓶装水销售[166] - 2019年电线贸易收入约3276万港元[166] 金融资产投资 - 公司持有星谦发展控股有限公司1,000,000股股份，占其股权0.17%，截至2020年3月31日账面价值为72万港元，占公司金融资产总额的25.22%，占总资产的0.03%[172] - 公司持有浩阳公用发展股份有限公司13,100,000股股份，占其股权2.16%，截至2020年3月31日账面价值为213.5万港元，占公司金融资产总额的74.78%，占总资产的0.10%[172] - 公司金融资产投资组合总价值为285.5万港元，占集团总资产的0.13%[172] - 星谦发展控股有限公司报告截至2020年3月31日止年度未变现公平值亏损11万港元[172] - 浩阳公用发展股份有限公司报告截至2020年3月31日止年度未变现公平值亏损179.5万港元[172] - 星谦发展控股有限公司主要业务为制造和销售鞋类用胶黏剂及相关产品[179] 信贷风险与减值 - 因经济下滑及疫情导致债务人还款能力受损[163] 业务展望与策略 - 公司表示将密切关注COVID-19发展并相应调整防疫措施和业务发展计划[168] - 公司对中国的长期经济发展持乐观态度，预计水产品和物业需求将保持强劲[168] - 公司将继续加强在水业务、物业发展和物业投资业务领域的竞争优势[168]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 截至2019年9月30日止六个月收益约为1.686亿港元，而去年同期为无收益[7] - 物业销售收入约为1.684亿港元，瓶装水产品销售收入约为26.3万港元[7] - 毛损约为4,030万港元，主要因大连物业开发延误导致成本上升及房价下跌[7] - 本公司拥有人应占亏损约为6,931万港元，较去年同期的约3,838万港元增加[7] - 瓶装水产品销售收入约26.3万港元，毛利润约6.7万港元，毛利率为25%[9] - 水业务总收入约26.3万港元（去年同期为零），亏损约556.3万港元（去年同期亏损119.6万港元）[11] - 物业发展及投资业务在报告期内产生收益168,355,000港元，同比由零实现增长[20] - 物业发展及投资业务报告期内亏损49,863,000港元，较去年同期亏损3,863,000港元扩大1190%[20] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为1.686亿港元，销售成本为2.089亿港元，产生毛损4030万港元[76] - 期内持续经营业务亏损6962万港元，去年同期为3731万港元[76] - 期内全面收益总额为亏损1.058亿港元，去年同期为亏损1.9亿港元[76] - 本公司拥有人应占期内亏损6931万港元，非控股权益应占亏损315万港元[78] - 每股基本及摊薄亏损为0.009港元[78] - 公司期内全面收益总额亏损105,207千港元[84] - 持续经营业务总收益为1686.18万港元，其中物业销售贡献1683.55万港元，瓶装水产品销售贡献2.63万港元[128] - 持续经营业务其他收入及收益总额为62.4万港元，主要包含杂项经营收入34.4万港元和汇兑收益净额20.1万港元[131] - 持续经营业务期内亏损为6962.1万港元，较去年同期3708.8万港元扩大87.7%[140] - 公司持续经营业务亏损增至6962.1万港元，同比扩大87.7%[146] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本约为2.089亿港元，其中物业销售成本约为2.087亿港元，瓶装水产品成本约为19.6万港元[7] - 员工总成本从2018年同期518.2万港元增至2019年9月30日止六个月742.1万港元（增长43.2%）[37] - 土地使用权摊销成本为10.3万港元，去年同期无此项支出[136] - 物业、厂房及设备折旧支出为41.2万港元，较去年同期78.0万港元下降47.2%[136] - 员工成本（含董事酬金）为742.1万港元，较去年同期481.4万港元增长54.2%[136] - 融资成本从去年同期的1431.4万港元大幅降至20.5万港元，主要因可换股票据利息支出减少[133] - 物业、厂房及设备购置支出大幅增加至720.1万港元，同比增长826.8%[146] 各条业务线表现 - 物业一期包括4栋八层公寓、9栋花园别墅和8栋联排别墅[11] - 大连物业一期"心田佳苑"已竣工，总可销售面积约42,540平方米[11] - 截至2019年9月30日六个月内已移交物业25,930平方米，实现收入约1.68355亿港元[11] - 大连项目预售合同金额约6223.9万元人民币，其中已收到定金5676.5万元人民币[11] - 预售合同对应可销售面积约8,500平方米[11] - 二期项目规划可销售面积69,000平方米[11] - 湖南水矿生产设施预计2020年中竣工投产[11] - 公司主要从事水业务及物业发展与投资业务[88] - 水开采许可证未计提摊销因商业生产尚未开始[150] - 土地使用权有效期50年，位于湖南省新田县[150] - 水开采许可证有效期5年且可优先续期[150] 各地区表现 - 盐田物业(A)收购总代价约人民币100,000,000元（约126,000,000港元）对应46个单位总面积约8,699平方米[13] - 盐田物业(A)已支付有条件可退还按金人民币90,000,000元占总额90%[13] - 盐田物业(B)收购总代价约人民币65,100,000元（约81,400,000港元）对应30个单位总面积约5,400平方米[13] - 盐田物业(B)已支付有条件可退还按金人民币60,000,000元占总额约92.2%[15] - 盐田物业(C)收购总代价约人民币101,600,000元（约122,000,000港元）对应单栋建筑总面积约4,957平方米[15] - 盐田物业(C)已支付有条件可退还按金人民币100,000,000元占总额约98.4%[15] - 三宗物业收购剩余尾款合计人民币16,700,000元需在产权登记后30日内支付[13][15] - 截至2019年9月30日三宗物业均已取得实际管有权但产权登记尚未完成[13][15] - 物业产权登记最终期限原定为2018年12月31日但可协商延期[13][15] - 公司已聘请中国律师事务所就产权登记问题与卖方进行磋商[15] - 增城物业收购终止后公司已收到退款及补偿共计人民币212,000,000元，占原支付金额人民币274,000,000元的77.4%[17] - 北京物业收购总价约人民币220,000,000元，截至2019年9月30日已支付人民币200,000,000元占比90.9%[17] - 沈阳物业收购终止后卖方需退还定金人民币562,500,000元并支付补偿金人民币11,250,000元，补偿金占定金金额的2%[20] - 沈阳物业退款计划获延期至2020年4月24日，新协议约定年利率5.25%[20] - 北京物业建筑面积总计11,435平方米，其中办公室面积8,335平方米占比72.9%[17] - 沈阳物业总建筑面积34,754.58平方米，其中办公区域面积30,480.96平方米占比87.7%[20] - 增城物业剩余退款金额人民币62,000,000元（占总额22.6%）原定2019年底前收回[17] - 联营公司香港泉水叮咚集团及广西泉水叮咚饮品持股比例均为20%[155] 管理层讨论和指引 - 集团应占联营公司亏损约374.6万港元，较去年同期1223万港元大幅减少[9] - 公司持有重大股权投资且分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[22] - 持有星谦发展控股有限公司(640)1,000,000股，占其总股本0.17%，截至2019年9月30日公平值为67万港元，占集团金融资产总额18.06%[23] - 持有沈阳公用发展股份有限公司(747)13,100,000股，占其总股本2.16%，截至2019年9月30日公平值为303.9万港元，占集团金融资产总额81.94%[23] - 两项股权投资总公平值为370.9万港元，占集团总资产0.15%，六个月内产生未实现公平值亏损83.1万港元[23] - 星谦发展控股主要业务为制造销售鞋用胶黏剂及代理电子产品用胶黏剂，预期2019年销售将平稳增长[25] - 沈阳公用发展主要业务为基础设施建设、物业发展及信贷业务，公司正物色物业管理及投资领域的潜在项目[25] - 集团2018年8月配售股份所得款项净额约为3.165亿港元[27] - 截至2019年9月30日，配售所得款项中5,050万港元已用于湖南新田生产设施资本开支，占分配额17.7%[29] - 配售所得款项中2.13亿港元已全数用于收购沈阳物业，占分配额67.3%[29] - 配售所得款项中1,100万港元已用于集团营运资金，占分配额15.0%[29] - 配售所得款项剩余余额为8,700万港元[29] - 未使用所得款项净额约7400万港元（相当于约人民币6250万元）被临时重新分配用于收购沈阳物业[31] - 沈阳物业收购已终止，预计于2020年4月24日前获偿还退款金额人民币5.625亿元及相关赔偿利息[31] - 公司所有者应占权益总额从2019年3月31日约22.136亿港元下降至2019年9月30日约21.084亿港元（下降4.8%）[31] - 集团总资产从2019年3月31日约27.205亿港元减少至2019年9月30日约24.253亿港元（下降10.8%）[31] - 流动负债从2019年3月31日约3.717亿港元减少至2019年9月30日约1.817亿港元（下降51.1%）[31] - 流动比率从2019年3月31日约2.6提升至2019年9月30日约7.3[31] - 资本承担从2019年3月31日约3.076亿港元减少至2019年9月30日约1.857亿港元（下降39.6%）[33][38] - 或有负债从2019年3月31日人民币2亿元减少至2019年9月30日人民币1亿元（下降50%）[34][38] - 集团共有53名员工，主要面临人民币汇率波动风险[36][37][39] - 公司已发行普通股总数为7,611,690,000股，计算基准日为2019年9月30日[45] - 董事李玉国持有2,268,000,000股普通股，占总股本29.80%[43] - 董事杨小强持有354,820,000股普通股，占总股本4.66%[43] - 董事刘恩赐持有24,700,000股普通股，占总股本0.32%[43] - 2011年购股权计划更新后的授权限额为761,169,000份（截至2018年8月31日）[57] - 截至2019年9月30日，2002年购股权计划下无尚未行使购股权[49] - 截至2019年9月30日，2011年购股权计划下无尚未行使购股权[58] - 回顾期内2002年购股权计划下220,000份购股权失效（含董事140,000份，雇员80,000份）[54] - 陈诗贤持有的80,000,000份购股权（2015年授予27,000,000份，2016年授予53,000,000份）在回顾期内全部失效[61] - 董事张宪林和郭匡义的所有购股权于期内失效，总计93,400,000股[63] - 雇员购股权于期内失效总计6,000,000股[65] - 所有类别购股权于期内失效总计99,400,000股[65] - 2014年8月26日授予购股权行使价为每股0.352港元[63][65] - 2014年10月3日授予购股权行使价为每股0.520港元[63][65] - 2015年4月20日授予购股权行使价为每股0.395港元[63] - 2016年9月28日授予购股权行使价为每股0.261港元[63][65] - 2014年8月26日公司股份收市价为0.345港元[65] - 2014年10月3日公司股份收市价为0.520港元[65] - 2015年4月20日公司股份收市价为0.395港元[65] - 公司或其附属公司在截至2019年9月30日止六个月内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[68] - 公司董事及高级人员责任保险已于2018年5月20日到期，且自2018年5月21日起无相关保险保障[70][73] - 三名独立非执行董事因公务原因未能出席2019年9月4日举行的股东周年大会[71][73] - 公司未完全遵守企业管治守则A.1.3条，未能对所有董事会会议提前14天通知[68] - 审计委员会已审阅截至2019年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[72] - 截至2019年9月30日，无持股5%以上主要股东权益需披露[68] - 公司确认全体董事在截至2019年9月30日止六个月内遵守了标准守则[72] - 公司承认未完全遵守企业管治守则A.1.8条关于董事法律行动保险的要求[70][73] - 董事会承诺在可行情况下尽量提前14天通知董事会会议[68] - 公司表示将继续与保险公司就新董事责任保险条款进行洽谈[70][73] - 于2019年9月30日，公司非流动资产为11.035亿港元，较2019年3月31日的17.539亿港元减少[80] - 流动资产为13.218亿港元，较2019年3月31日的9.666亿港元增加[80] - 流动负债为1.817亿港元，较2019年3月31日的3.717亿港元减少[80] - 流动资产净值为11.401亿港元，较2019年3月31日的5.948亿港元大幅增加[82] - 本公司拥有人应占权益总额为21.084亿港元，较2019年3月31日的22.136亿港元减少[82] - 截至2019年9月30日止六个月公司累计亏损为1,531,832千港元[84] - 经营活动中现金净流出11,035千港元，相比去年同期现金净流入96,944千港元大幅恶化[86] - 投资活动现金净流出81,086千港元，主要用于收购投资物业/楼宇按金73,964千港元[86] - 期末现金及现金等价物余额为32,138千港元，较期初127,285千港元下降74.8%[86] - 外汇汇率变动导致现金减少3,026千港元[86] - 公司赎回可换股债券72,561千港元[84] - 认购股份获得款项317,000千港元[86] - 中期财务报告依据香港会计准则第34号编制，未经审计[88] - 公司采用香港财务报告准则第16号“租赁”自2019年4月1日起生效[92] - 公司作为出租人的租赁分类未受新准则影响，财务影响为零[92] - 公司采用经修订追溯法应用新租赁准则，调整2019年4月1日累计亏损期初余额[92] - 收益确认标准变更：物业销售收益在控制权转移时确认[90] - 货品销售收益在交付货物且所有权转移后确认[90] - 金融资产利息收入按未偿还本金额及实际利率计提[90] - 股息收入在股东收款权利确立时确认[90] - 通过损益按公允价值计量的金融资产收益在交易日期确认[90] - 租赁合约中非租赁组成部分不单独分拆，与租赁部分合并处理[94] - 新租赁定义仅适用于2019年4月1日及之后订立或修改的合约[94] - 公司采用HKFRS 16后确认使用权资产增加572.9万港元[98] - 预付款项、按金及其他应收款项减少18.4万港元[98] - 资产总值净增加554.5万港元[98] - 租赁负债增加554.5万港元[98] - 加权平均增量借款利率为8%[103] - 2019年4月1日贴现经营租赁承担为554.5万港元[104] - 2019年3月31日经营租赁承诺经贴现后与租赁负债金额一致[105][106] - 短期租赁豁免适用于12个月内到期的租赁[98] - 租赁组合采用单一贴现率进行评估[98] - 使用权资产单独列示于财务状况表[96] - 使用权资产初始确认金额为572.9万港元[113] - 使用权资产折旧开支为137.9万港元[113] - 租赁负债初始确认金额为554.5万港元[113] - 租赁负债利息开支为20.5万港元[113] - 租赁负债支付金额为151万港元[113] - 期末使用权资产账面价值为428.3万港元[113] - 期末租赁负债账面价值为417.3万港元[113] - 使用权资产及租赁负债汇兑调整均为6.7万港元[113] - 通过损益按公平值入账之金融资产公平值亏损为83万港元[120] - 上期通过损益按公平值入账之金融资产公平值亏损为66万港元[120] - 物业发展及投资业务分类资产于2019年9月30日为17.70亿港元，较2019年3月31日的19.65亿港元下降9.9%[126] - 普通股加权平均股数从去年同期的674.557万股增加至761.169万股，增幅12.8%[142] - 中国附属公司企业所得税率保持25%[136] - 无形资产总额达38.41亿港元，其中水开采许可证价值37.42亿港元[148] - 土地使用权账面值为973.2万港元，期内摊销10.3万港元[148] - 对联营公司投资账面值减少至20.69亿港元，期内应占亏损364.5万港元[152] - 应收联营公司

财务数据关键指标变化 - 集团截至2019年3月31日止年度综合收入约为3276万港元，而2018年为零[102] - 持续经营业务收益为3276万港元，而2018年无收益[109][112] - 已终止业务收益为26.9万港元，较2018年的734.3万港元大幅下降[106] - 集团年度毛利润为129.7万港元，较2018年的734.3万港元下降82%[106] - 集团录得归属于公司所有者的亏损约为1.5864亿港元，较2018年的1.23989亿港元有所增加[103] - 公司拥有人应占亏损为1.5864亿港元，较2018年的1.23989亿港元增加28%[106] - 每股基本及摊薄亏损为0.022港元，2018年为0.021港元[103] - 每股基本及摊薄亏损为0.022港元，较2018年的0.021港元略有增加[106] - 应占联营公司亏损为1715.2万港元，较2018年的785.5万港元增加118%[116] - 湖南水业务录得亏损191.5万港元，主要来自行政开支[116] - 物业发展及投资分部年度亏损约117,960,000港元[142] - 电线贸易业务实现收入约32,760,000港元及利润约397,000港元[143] - 其他贸易业务录得收益约3276万港元及溢利约39.7万港元[146] - 放债业务（已终止）录得收益约26.9万港元，较上年的734.3万港元大幅下降[151][153] - 总资产为27.20466亿港元，同比下降4.9%（2018年：28.60646亿港元）[188] - 流动负债为3.71716亿港元，同比下降34.7%（2018年：5.69728亿港元）[188] - 股东权益为22.13608亿港元，同比增长3.2%（2018年：21.45072亿港元）[188] - 流动比率为2.6，略高于上年的2.55[188] - 资本负债比率为0，上年为10.92%[188] - 资本承担为3.07622亿港元，同比下降59.2%（2018年：7.54344亿港元）[188] - 或然负债为人民币2亿元，与上年持平[188] - 员工总数为47人，同比增长11.9%（2018年：42人）[193] - 员工总成本为963.8万港元，同比下降6.2%（2018年：1027.2万港元）[193] 成本和费用 - 核数师审计服务费用为96万港元[85] - 核数师非审计服务费用为75.6万港元[85] 水业务表现 - 集团水业务生产设施正在建设中，预计2020年开始生产[104] 物业发展业务表现 - 大连房地产开发业务第一期建设已完成，2019年4月起开始向买家交付物业[104] - 大连物业一期总可销售面积约4.254万平方米，已实现合约销售额约1.893亿元人民币[119][121] - 大连物业二期规划可销售面积约6.9万平方米，预计2019年动工[120][122] - 大连发展中物业及持售物业出现减值亏损[142] - 北京物业预计于2019年12月31日前后竣工[134] 已终止业务 - 集团已出售印尼铁矿开采业务并终止放债业务[110][112] - 集团已终止铁矿石开采业务及放债业务[147][150][152] - 杭州物业及铁矿石采矿业务已于2018年9月28日完成处置[132][144] 投资活动 - 公司以总代价约人民币1亿元（相当于约1.26亿港元）收购深圳盐田金马创新产业园46个单位，总建筑面积约8,699平方米[125] - 公司以额外代价约人民币6,510万元（相当于约8,140万港元）收购金马创新产业园30个单位，总建筑面积约5,400平方米[128] - 公司以第三笔代价约人民币1.016亿元（相当于约1.22亿港元）收购金马创新产业园2号办公楼，总建筑面积约4,957平方米[128] - 所有物业产权登记截止日期为2018年12月31日或买卖双方协定的其他日期[125][128] - 三笔收购总金额累计达人民币2.667亿元（约合3.294亿港元）[125][128] - 收购物业总建筑面积合计约19,056平方米[125][128] - 金马创新产业园前称为"金马信息物流园"，位于深圳市盐田保税区物流园内[125] - 2号物业为单层钢筋混凝土结构，规划用途为办公及仓储[128] - 盐田物业已支付有条件可退还按金人民币100,000,000元[130] - 增城物业收购终止后已收到退款及补偿共计人民币212,000,000元[130] - 北京物业已支付人民币200,000,000元，剩余约人民币20,000,000元待支付[134] - 沈阳物业总收购代价为人民币625,000,000元，已支付约人民币528,764,000元（占比84.6%）[135][141] - 沈阳物业交易终止，卖方需退还已付款项并支付补偿人民币11,250,000元[141] - 集团持有星谦发展控股有限公司（股份代号640）100万股，持股比例0.17%，账面值74万港元，未变现公平值亏损13万港元，公平值61万港元[155] - 集团持有沈阳公用发展股份有限公司（股份代号747）1310万股，持股比例2.16%，账面值412.7万港元，未变现公平值亏损19.7万港元，公平值393万港元[155] - 集团透过损益按公平值入账之金融资产总额为454万港元，占集团总资产0.16%[155] - 星谦发展控股公平值投资占金融资产总额13.44%[155] - 沈阳公用发展公平值投资占金融资产总额86.56%[155] - 星谦发展控股主要从事制造及销售鞋用胶黏剂相关产品[157] - 沈阳公用发展主要业务是基础设施建设及物业发展[159] - 出售子公司获得对价3300万港元[191] 融资与资本活动 - 公司已发行普通股总数于2019年3月31日为7,611,690,000股，较2018年的6,343,690,000股增加1,268,000,000股[167] - 2018年8月3日以每股0.25港元配售1,268,000,000股新股，净筹资约316.5百万港元[169][170] - 2015年可换股债券于2018年8月20日到期，未偿还本金金额为244.8百万港元[167] - 2018年8月配股净收益用途：湖南新田生产设施资本开支56.0百万港元(占净收益17.7%)[172][173] - 2018年8月配股净收益用途：收购沈阳物业213.0百万港元(占净收益67.3%)[173] - 2018年8月配股净收益用途：集团营运资金47.5百万港元(占净收益15.0%)[173] - 截至2019年3月31日，2018年8月配股净收益剩余余额为103.5百万港元[173] - 2017年8月8日配售股份净筹资约249.9百万港元[175][176] - 董事会不建议支付2019年3月31日止年度末期股息(2018年：无)[164][165] - 2015年11月配售股份所得净款项约为4.726亿港元[180][182] - 截至2019年3月31日，公司已使用净款项4.726亿港元，分配为：赎回收购泉水叮咚承兑票据2.44亿港元(51.6%)、收购沈阳物业2.056亿港元(43.5%)、集团营运资金2300万港元(4.9%)[184] - 截至2019年3月31日，公司已使用净款项2.499亿港元，分配为：赎回可换股债券2.3亿港元(92.0%)、湖南新田生产设施资本开支790万港元(3.2%)、公司经营开支120万港元(4.8%)[178] - 股东权益从2018年3月31日的约21.45072亿港元增加至2019年3月31日的约22.13608亿港元[186] - 2018年3月31日公司有可换股债券约2.34287亿港元，在2019年3月31日前已全部赎回[186] - 2018年11月13日公司实施资本重组，将每股面值从0.25港元减少至0.01港元[186] - 2017年5月23日董事会决定更改净款项用途，新分配方法更有效满足集团业务及营运需求[181][182] - 截至2019年3月31日，公司无其他带息债务[186] 公司治理与董事会变动 - 刘恩赐先生于2018年8月1日获委任为行政总裁[7] - 李玉国先生于2018年7月24日获委任为董事会主席[7] - 黄逸林先生于2018年8月1日辞任行政总裁并调任为非执行董事[7] - 陈诗贤先生于2018年8月31日退任[7] - 陈玉生先生于2018年12月6日辞任[7] - 杨小强先生48岁于2018年9月13日获委任为非执行董事兼副主席[17] - 黄逸林先生51岁于2015年1月23日获委任为执行董事并于2017年8月16日获委任为行政总裁[17] - 黄逸林先生自2018年8月1日起辞任行政总裁并由执行董事调任为非执行董事[17] - 巴俊宇先生64岁于2018年7月24日获委任为独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[20] - 巴俊宇先生于2018年8月1日获委任为薪酬委员会主席[20] - 黄仲文先生自2018年7月24日起担任独立非执行董事[28] - 朱学义先生自2018年9月13日起担任独立非执行董事[25] - 董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[33] - 独立非执行董事每年确认独立性并符合上市规则第3.13条要求[33] - 公司董事及高级职员责任保险已于2018年5月20日到期且未续保[31] - 公司未能就所有董事会会议提前14天发出通知存在治理偏差[31] - 公司承认维持高水平企业管治对保护股东利益的重要性[31] - 公司已采纳上市规则附录10的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[56] - 全体董事确认在截至2019年3月31日止年度完全遵守标准守则的规定[56] - 集团已聘请外部专业公司对截至2019年3月31日止年度的风险管理和内部监控系统进行年度检讨[92] - 公司秘书在截至2019年3月31日止年度接受了超过15小时的相关专业培训[94] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东可请求召开股东特别大会[94] - 公司通过年度报告、中期报告和股东周年大会与股东沟通[99] - 公司网站用于及时以电子方式发布公司公告及其他相关财务和非财务信息[99] 董事及高管背景 - 李玉国先生自2018年9月19日起担任香港联交所主板上市公司高鹏矿业控股有限公司（股份代号：2212）执行董事[10][12] - 刘恩赐先生自2018年10月26日起获委任为高鹏矿业（股份代号：2212）行政总裁[15] - 杨小强先生（公司非执行董事）担任高鹏矿业非执行董事[10][12] - 李玉国先生自2013年7月起担任盛京银行股份有限公司（股份代号：2066）非执行董事[10][12] - 李玉国先生于2014年6月至2018年2月期间担任盛京银行副董事长[10][12] - 刘恩赐先生自2018年3月8日起担任联交所GEM上市公司Mindtell Technology Limited（股份代号：8611）执行董事[15] - 刘恩赐先生于2016年3月至2017年12月期间担任联旺集团控股有限公司（股份代号：8217）独立非执行董事[15] - 果玉梅女士自2018年2月起担任公司全资附属公司北京侨丰商贸有限公司执行董事及法定代表[15] - 刘恩赐先生拥有超过20年财务及会计经验[15] - 李玉国先生自1993年5月起担任北京九台集团有限公司董事长[10][12] - 巴俊宇先生自2018年2月起担任盛京银行（股份代号：2066）外部监事[20] - 巴俊宇先生于2010年6月至2018年2月期间担任盛京银行独立非执行董事[20] - 杨小强先生自2010年9月起担任沈阳泰荣房地产开发有限公司董事兼总经理[17] - 杨小强先生在相关行业拥有超过20年管理经验[17] - 巴俊宇先生自2001年9月起担任沈阳理工大学教授[20] - 朱学义教授发表超过500篇会计领域文章[28] - 朱学义教授主持近30个国家级项目包括国家自然科学基金[28] - 朱学义教授获得省部级近30个奖项包括科技进步奖[28] - 朱学义教授于2006年获江苏省"杰出会计工作者"称号[28] - 朱学义教授于1989年获评全国优秀教师[28] 董事会及委员会出席情况 - 李玉国出席董事会会议9/9次（100%）及股东周年大会1/1次（100%）[39] - 刘恩赐出席董事会会议9/9次（100%）及股东特别大会2/2次（100%）[39] - 果玉梅出席董事会会议7/8次（87.5%）及股东特别大会2/2次（100%）[39] - 黄逸林（非执行董事）出席董事会会议3/3次（100%）[41] - 巴俊宇（独立非执行董事）出席董事会会议3/4次（75%）[41] - 黄仲文（独立非执行董事）出席董事会会议4/4次（100%）及股东周年大会1/1次（100%）[41] - 张宪林（已辞任）出席董事会会议3/6次（50%）[41] - 伍炳耀（已辞任）出席董事会会议6/7次（85.7%）及股东周年大会1/1次（100%）[41] - 提名委员会在截至2019年3月31日止年度举行了5次会议[61] - 提名委员会成员李玉国先生出席会议2次，会议举行2次[62] - 提名委员会成员巴俊宇先生出席会议2次，会议举行2次[62] - 提名委员会成员黄仲文先生出席会议2次，会议举行2次[62] - 提名委员会成员张宪林先生出席会议2次，会议举行4次[62] - 提名委员会成员郭匡义先生出席会议2次，会议举行4次[62] - 提名委员会成员陈诗贤先生出席会议3次，会议举行4次[62] - 提名委员会成员伍炳耀先生出席会议4次，会议举行5次[62] - 薪酬委员会于2019财年举行5次会议[70] - 审计委员会于2019财年举行2次会议[79] - 朱学义作为薪酬委员会主席出席1/1次会议[74] - 巴俊宇作为薪酬委员会成员出席0/1次会议[74] - 黄仲文作为薪酬委员会成员出席1/1次会议[74] - 张宪林在2018年8月1日辞任前出席1/1次会议[74] - 郭匡义在2018年8月1日辞任前出席1/1次会议[74] - 伍炳耀在2018年9月13日辞任前出席1/1次会议[74] 公司基本信息 - 公司股份代号为899[1] - 2019年年度报告涵盖综合损益及其他全面收益表、综合财务状况表、综合权益变动表及综合现金流量表[2] - 核数师为刘欧阳会计师事务所有限公司，执业会计师[5] - 主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司及交通银行股份有限公司香港分行[5] - 香港主要营业地点位于上环干诺道中168-200号信德中心西座26楼2601室[5]