香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 補充公告 有關出售目標公司事宜的 非常重大出售事項的更新 茲提述本公司於二零二三年五月二日及二零二五年二月十四日發佈的公告（統稱「該等公告」）以及 於二零二三年六月二十三日發佈的通函（「該通函」），內容均有關該出售事項。除文義另有所指外， 本公告所用大寫術語與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。 承董事會命 中加國信控股股份有限公司 陳偉峰 執行董事兼行政總裁 香港，二零二六年一月二日 於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳偉峰先生及丘可兒女士 ; 一名非執行董事姜曉鈞女 士及三名獨立非執行董事梁金祥博士、王芃緯先生及黃俊鵬先生。 -1- 根據補充協議，該出售事項須於二零二五年十二月三十一日或之前完成。截至本公告日期，本公司尚 未收到買方 ...

供股认购结果 - 公司于2025年12月17日下午四时正的最后接纳时限，共收到5份有效申请 [1] - 有效申请涉及供股股份总数达1.67亿股 [1] - 该认购股份数量约占本次提呈供股股份总数的56.39% [1] 未获认购股份处理安排 - 根据上市规则第7.21(1)(b)条，公司已安排向承配人提呈出售不获认购的供股股份 [1] - 计划出售的不获认购供股股份数量为1.29亿股 [1] - 此安排旨在使相关不行动股东及不合资格股东受益 [1] - 公司明确表示将不会就本次供股作出额外的申请安排 [1]

供股认购结果 - 公司于2025年12月17日下午四时正的最后接纳时限，合共收到5份有效申请 [1] - 有效申请涉及合共1.67亿股供股股份，相当于供股项下提呈供股股份总数约56.39% [1] 未获认购股份处理安排 - 根据上市规则第7.21(1)(b)条，公司已安排向承配人提呈出售1.29亿股不获认购的供股股份 [1] - 此安排旨在使相关不行动股东及不合资格股东受益 [1] - 公司明确表示将不会就此次供股作出额外的申请安排 [1]

股份数据 - 记录日期已发行股份总数为148,386,336股，供股发行股份上限296,772,672股[3] - 2025年收取5份有效申请，涉及167,352,542股供股股份，占比约56.39%[4] 股份处理 - 公司向承配人提呈129,420,130股不获认购供股股份出售[5] - 配售代理2026年1月6日前安排收购方认购未售股份[5] 供股规则 - 供股按非包销基准进行，未获认购股份配售，未配售不发行[6]

物业交易 - 49个产权停车位转让总代价11,698,315元，已抵销部分按金[4] - 6个产权停车位替换13个人防停车位，抵销部分按金[4] - 49个产权停车位转让于2025年12月11日完成[5] 物业接收与交付 - 截至公告日期，已接收6个物业及49个产权停车位[5] - 2个物业作为退还方案一部分仍有待交付[5] 物业收购 - 2025年10月31日和11月10日收购北京顺义区多套物业[8] - 每套物业收购对价238,741.12元[8] - 10月31日32套、11月10日7套物业进行收购交易[8]

股份信息 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为250,000,000,000股，面值0.01 HKD，法定/注册股本为2,500,000,000 HKD，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为148,386,336股，库存股份数目为0，已发行股份总数为148,386,336股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司信息 - 中加国信控股股份有限公司股份代号为899[1] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][6] - 无法接收电子通讯可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记持有人收电子通讯应联络中介提供邮箱[4][7][11] 其他信息 - 股份过户登记分处热线及服务时间[5][7] - 通知日期为2025年12月3日[7] - 申请印刷本相关规定及适用期限[3][4][5]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[3][9] 股东接收方式 - 无法接收网站版可索取印刷本，公司免费提供[4][9] - 无有效邮箱将以印刷本发送通知[5][10] 通知相关信息 - 通知日期为2025年12月3日[13][14] - 甲部指示有效期至2025年12月31日或股东更改[15] 回条填写要求 - 回条需填妥签署，联名股东首位签署有效[15] - 额外手写指示公司不予受理[15]

供股基本信息 - 供股章程日期为2025年12月3日[2] - 按每持有1股股份获发2股供股股份基准进行供股[17] - 供股股份认购价为每股0.146港元，记录日期为2025年12月2日[38][65] 时间安排 - 暂定配额通知书所载要约及认购供股股份须于2025年12月17日下午4时正前完成[3][4][15][16] - 供股股份预计于2025年12月5日至12月12日以未缴股款方式买卖[33] - 若供股不成功，退款支票将于2026年1月9日前寄出；若成功，股份证书也将于该日前寄出[51][76] 交易与交收 - 股份及供股股份买卖可通过中央结算系统交收[9][10] - 联交所参与者交易须于其后第二个交收日在中央结算系统内交收[11][12] 认购与付款 - 欲接纳全部供股股份暂定配额，须最迟于2025年12月17日下午4时正将暂定配额通知书及全额股款交回过户登记处[24] - 所有股款须以港元支票或银行本票缴付，抬头为“ZHONG JIA GUO XIN HOLDINGS COMPANY LIMITED”并划线[24][48][68][73] 特殊情况处理 - 若2025年12月17日有八号或以上热带气旋警告信号等，接纳及付款时间将调整[55][79] 供股条件与风险 - 供股按非包销基准进行，不受暂定配发供股股份接纳程度影响，无最低集资金额[26][52][77] - 若供股不获悉数认购，未被承购的供股股份将按补偿安排处理[27][53] - 供股须满足章程规定条件，未达成则不进行，买卖未缴股款供股股份的股东承担风险[34][35][49][74][80]

供股情况 - 公司按每持有1股股份获发2股供股股份基准进行建议供股，最多发行296,772,672股，占最后实际可行日期已发行股本总额200%，占供股完成后已发行股本总额约66.67%[24][32][34] - 每股供股股份认购价为0.146港元，净认购价约0.1373港元，供股最高所得款项总额约43.33百万港元，净额约40.75百万港元[32][38] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份将根据补偿安排配售给独立承配人[52] - 供股须待独立股东通过决议案、联交所批准等5项条件达成方可作实，且条件不可豁免[55][57] 时间安排 - 最后交易日为2025年9月15日，最后实际可行日期为2025年10月27日[21] - 预期未缴股款供股股份于2025年12月5日至12月12日买卖[5] - 分拆暂定配额通知书的截止时间为2025年12月9日下午四时三十分[12] - 接受及支付供股股份的截止时间为2025年12月17日下午四时正[12] 业绩情况 - 2025年3月31日止年度集团收入约达2004万港元，较2024年约1416万港元增长约41.55%[138] - 2025年3月31日止年度集团录得公司拥有人应占亏损约45155万港元，2024年则约为835万港元[138] 股东情况 - 最后实际可行日期公司总股份数为148,386,336股，姚继根持股占比16.82%，李嘉怡持股占比15.76%，陈怀军持股占比12.37%，其他公众股东持股占比51.45%[126] - 假设所有合资格股东悉数接纳供股，公司总股份数为445,159,008股，各股东持股比例不变[126] 资金使用计划 - 约14.72%所得款项净额或约600万港元用于增强集团一般营运资金[112][117] - 约59.29%所得款项净额或约2416万港元用于偿还部分贸易应付款及其他应付款[117] - 约16.17%所得款项净额或约659万港元用于投资新项目拓宽水业务收入来源[117] 业务情况 - 截至2025年3月31日止年度，瓶装矿泉水销售收入约489万港元，2024年为5万港元[154] - 截至2025年3月31日止年度，水业务分类亏损9982万港元，2024年为3445万港元[152] 其他 - 九源矿业预计启动商业生产时间调整至2026年第四季[156] - 金豪矿业原定2025年下半年启动生产，现进度调整[157]