公司资本运作与交易安排 * 公司计划实施资本公积金转增股本事项 [1] * 为实施该事项 公司股票将于股权登记日2025年12月29日停牌一个交易日 [1] * 公司股票将于2025年12月30日开市起复牌 [1]

交易与市场表现 - 截至2025年12月24日收盘，*ST东易报收于10.37元，下跌0.48%，换手率6.5%，成交量26.73万手，成交额2.75亿元 [1] - 12月24日主力资金净流入336.13万元，散户资金净流入454.71万元，游资资金净流出790.84万元 [1][4] 资本公积金转增股本方案 - 公司以现有总股本419,536,980股为基数，按每10股转增12.6775047100735股的比例实施资本公积金转增股本，预计转增531,868,204股，转增后总股本将增至951,405,184股 [1][2][3] - 转增股份不向原股东分配，全部用于清偿债务及引进投资人 [1][2][3] - 其中416,868,204股由重整投资人受让，支付现金1,412,472,816.00元；115,000,000股用于抵债，解决债务金额1,721,550,000.00元 [1][2] 重整计划执行与相关安排 - 北京市第一中级人民法院已于2025年12月21日裁定批准公司重整计划，公司进入重整计划执行阶段 [3] - 股权登记日为2025年12月29日，转增股本上市日为2025年12月30日 [1] - 公司股票于2025年12月29日停牌1个交易日，12月30日复牌 [1] - 财务顾问认为调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式具有合规性和合理性 [2] 相关风险提示 - 公司预计在本次资本公积金转增股本实施后，股价存在向下除权调整的风险 [3][4] - 若重整失败，公司可能被宣告破产并面临终止上市风险 [3][4]

市场整体表现 - 12月24日A股三大指数小幅高开，上证指数报3920.19点，涨0.01% [2] - 深证成指报13372.57点，涨0.03%，万得全A涨0.14%至6324.16点 [2] - 创业板指跌0.25%至3196.91点，北证50跌0.32%至1435.28点 [2] - 中证1000指数表现较强，涨0.56%至7433.49点 [2] - 盘面上有色金属、存储芯片、稀土永磁等板块走强，6G概念、商业航天、海南自贸等板块跌幅居前 [2] - 港股恒生指数与恒生科技指数均上涨，中芯国际涨超4% [5] 锂电池产业链 - 锂电池概念板块持续活跃，天际股份盘中走出6天3板 [1][10] - 多氟多、天赐材料、华盛锂电、大中矿业等个股跟涨 [10] - 消息面上，12月23日碳酸锂期货主力合约大涨5.67%，连续三日上涨，突破12万元/吨大关，创年内新高 [11] 液冷服务器与数据中心 - 液冷服务器概念走强，集泰股份实现2连板 [6] - 欧陆通、精研科技、宏盛股份、思泉新材、工业富联涨幅靠前 [6] - 全球AI巨头加速液冷技术应用，谷歌将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗 [7] - 英伟达B100、H200芯片已升级液冷散热方案，机构分析指出液冷价值量随芯片功率密度激增而快速增长 [7] - 数据中心电源概念盘初走强，新雷能“20cm”涨停，麦格米特涨停 [9] - 中恒电气、科泰电源、通合科技、科华数据等个股跟涨 [9] 智能驾驶 - 智能驾驶概念走强，浙江世宝实现7天5板 [8] - 万集科技、豪恩汽电、千方科技、路畅科技、德赛西威跟涨 [8] - 浙江世宝透露，其线控转向及后轮转向技术主要应用于高级别自动驾驶汽车及豪华汽车，预计2026年下半年具备量产条件 [8] 商业航天 - 商业航天概念走强，隆基机械、合众思壮涨停，创元科技实现3连板 [12] - 超捷股份、再升科技、新雷能、星环科技等跟涨 [12] - 消息面上，蓝箭航天IPO辅导工作正式完成，辅导机构为中金公司 [13] 福建区域板块 - 福建板块震荡拉升，安记食品、合兴包装、安通控股实现3连板 [14] - 欣贺股份、东百集团涨停，嘉亨家化、三木集团、昇兴股份跟涨 [14] - 消息面上，福建平潭正全力冲刺新一轮封关运作，持续推进相关通道提升改造及配套设施升级 [14] 其他个股动态 - 中际旭创盘中一度涨逾2%，创新高，市值近7000亿元 [3] - 友邦吊顶因筹划控制权变更事项，于12月24日起临时停牌，停牌前一日（12月23日）报涨停价32.67元/股，总市值42.29亿元 [1][3]

公司重整与除权安排 - 公司发布风险提示公告，披露本次重整中以资本公积金转增股本的平均价格为5.89元/股，结合股权登记日，股价除权已成为必然 [1] - 根据重整计划，以公司现有总股本4.2亿股为基数，按每10股转增12.7股的比例实施资本公积金转增股本，转增后总股本将增至9.5亿股，转增股票不向原股东分配，专项用于清偿债务及引进投资人 [5] - 本次资本公积金转增股本是重整计划的重要内容，与一般情形存在明显差异，若股权登记日公司股票收盘价高于5.89元/股，新开盘后的股票价格将进行除权处理 [7] 除权机制与市场影响 - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月29日，截至目前公司股价为10.42元/股，距离股权登记日已不足一周，除权事宜势在必行 [7] - 律师表示，本次除权属于重整计划下的资本公积金转增股本，并非一般高送转，老股东并未获赠股份，而是因股本结构变化进行技术性除权，在登记日收盘价及最终除权参考价公告前，市场无法精确计算除权后的股价 [7] - 由于重整计划涉及新实际控制人算力资产的注入，公司在9月25日至11月19日期间股价涨幅高达250%，但在11月20日公布重整计划后，股价出现一波杀跌，几乎回落至10月底水平，除权效应吓跑了资金，对老股东而言意味着账户资产的直接损失 [7][9] 历史案例与填权效应 - 从重整计划实施到除权的流程并非公司所独有，*ST名家与*ST宁科此前已率先完成这一过程 [11] - *ST宁科在除权日（12月11日）股价下跌26.24%，此后开启填权行情，一度实现“七连板”，目前已回升至除权前水平 [11] - *ST名家在除权日（12月22日）股价下跌9.55%，但除权次日（12月23日）上涨14.78%，同样收获填权溢价 [11] - 律师表示，除权后是否出现填权走势，更多取决于市场对重整成功、资产与经营改善的预期以及资金情绪，公司若后续基本面改善预期得到认可，存在填权可能，但并非必然 [12] 行业其他公司动态 - 不只是该公司，12月23日晚间，*ST亚太也公布了重整计划实施方案，表示如果股权登记日公司股票收盘价高于2.95元/股，股价需要除权，而*ST亚太最新股价为9.02元/股，但该公司并未公布具体的股权登记日 [12]

公司重整与除权安排 - 公司发布风险提示公告，披露本次重整中以资本公积金转增股本的平均价格为5.89元/股，结合股权登记日，股价除权已成为必然 [1] - 根据重整计划，以公司现有总股本4.2亿股为基数，按每10股转增12.7股的比例实施资本公积金转增股本，转增后总股本将增至9.5亿股 [5] - 转增股票不向原股东分配，专项用于清偿债务及引进投资人，这与一般情形下的资本公积金转增股本存在明显差异 [5][7] 除权机制与市场影响 - 若股权登记日公司股票收盘价高于5.89元/股的平均转增价格，新开盘后的股票价格将进行除权处理 [7] - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月29日，截至目前公司股价为10.42元/股，距离股权登记日已不足一周，除权势在必行 [7] - 由于老股东并未获得新增股份，除权对他们而言意味着账户资产的直接损失，这种效应在11月20日后吓跑了资金，导致股价出现一波杀跌，几乎回落至10月底的水平 [8][7] 历史案例与填权效应 - *ST宁科在除权日（12月11日）股价下跌26.24%，此后开启填权行情，一度实现“七连板”，目前已回升至除权前水平 [9] - *ST名家在除权日（12月22日）股价下跌9.55%，但除权次日（12月23日）上涨14.78%，同样收获填权溢价 [10] - 除权后是否出现填权走势，更多取决于市场对重整成功、资产与经营改善的预期以及资金情绪，而非除权本身 [10] 公司近期股价表现与行业动态 - 由于重整计划涉及新实际控制人算力资产的注入，公司在9月25日至11月19日期间股价涨幅高达250% [7] - 不只是*ST东易，*ST亚太也于12月23日晚间公布了重整计划实施方案，其表示若股权登记日收盘价高于2.95元/股则需除权，该公司最新股价为9.02元/股 [10]

交易表现与资金流向 - 截至2025年12月23日收盘，*ST东易股价报收于10.42元，单日下跌5.01% [1] - 当日成交额为3.93亿元，换手率达8.87%，成交量为36.51万手 [1] - 12月23日主力资金净流出5613.7万元，而游资和散户资金分别净流入1561.92万元和4051.78万元 [1] - 前10个交易日内，主力资金累计净流出2.28亿元，期间股价累计下跌3.35% [1] 资本公积金转增股本方案 - 公司以现有总股本419,536,980股为基数，实施资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增约12.6775股 [1] - 预计转增531,868,204股，转增后总股本将增至951,405,184股 [1] - 转增股份不向原股东分配，全部用于清偿债务及引进投资人 [1] - 其中416,868,204股由重整投资人受让，支付现金1,412,472,816.00元；115,000,000股用于抵债，解决债务金额1,721,550,000.00元 [1] 方案实施与停复牌安排 - 本次转增股本的股权登记日为2025年12月29日，转增股本上市日为2025年12月30日 [1] - 公司股票将于2025年12月29日停牌1个交易日，并于2025年12月30日复牌 [1][3] 方案相关意见与风险提示 - 中国国际金融股份有限公司出具专项意见，认为本次资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的调整具备合规性和合理性 [2] - 因重整计划获批，实施资本公积金转增股本后股价存在向下除权风险 [2][3] - 若重整失败，公司可能被宣告破产并面临终止上市风险 [2]

公司重整进展 - 北京市第一中级人民法院于2025年12月21日裁定批准《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划》[1] - 法院在批准重整计划的同时，裁定终止公司的重整程序[1]

公司重整计划获法院批准 - 北京一中院于12月21日裁定批准公司重整计划并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [3] - 重整计划草案先后于12月19日和12月21日获得出资人组会议及第一次债权人会议表决通过 [3] - 若重整计划顺利执行 将有利于改善公司资产负债结构 并对公司2025年度相关财务数据产生影响 [3] 重整计划核心内容 - 出资人权益调整方案为以现有总股本4.2亿股为基数 按每10股转增12.68股的比例实施资本公积转增股份 共计转增5.32亿股 [4] - 转增后公司总股本将增至9.51亿股 转增股份不向原股东分配 其中4.17亿股由重整投资人有条件受让 剩余部分用于清偿债务 [4] - 重整投资人将提供投资款14.12亿元 产业投资人北京华著科技有限公司承诺36个月内不转让股份 财务投资人承诺12个月内不转让 [5] 新实控人背景与业务转型规划 - 产业投资人北京华著科技有限公司的实际控制人为张建华 持股比例为95% [5] - 华著科技是IDC/AIDC综合服务商 客户主要为第三方AIDC服务商及头部互联网企业 其关联方长空建设业务贯穿算力中心全产业链 [5] - 重整完成后 公司将继续聚焦家装主业 同时借助产业投资人的资源拓展算力中心集成与运营服务业务 实现双轮驱动 [5] - 实际控制人张建华承诺在重整计划批准后一年内 将其持有的和林格尔智算中心运营主体云著智算全部股权无偿捐赠注入公司 [5] 近期股价表现 - 自9月26日披露遴选重整投资人结果后 公司股价大幅上涨 在29个交易日内收获24次涨停 [6] - 股价从9月26日约5元附近上涨 于11月20日触及18.6元高点 此后连续回调 [6] - 截至新闻发布前最新收盘 公司股价报收10.45元/股 [6]

公司重整计划获批 - 北京一中院于12月21日裁定批准东易日盛重整计划并终止重整程序 [3][9] - 法院于11月19日受理债权人对公司的重整申请并指定管理人 [3][9] - 出资人组会议于12月19日表决通过权益调整方案 债权人会议于12月21日表决通过重整计划草案 [3][9] 重整计划核心内容 - 出资人权益调整方案为以现有总股本4.2亿股为基数 按每10股转增12.68股的比例实施资本公积转增股份 共计转增5.32亿股 [5][11] - 转增后公司总股本将增至9.51亿股 转增股份不向原股东分配 其中4.17亿股由重整投资人有条件受让 剩余股份用于清偿债务 [5][11] - 重整投资人将提供投资款14.12亿元 产业投资人北京华著科技承诺36个月内不转让股份 财务投资人承诺12个月内不转让 [5][11] 重整投资人背景与业务协同 - 产业投资人北京华著科技的实际控制人为张建华 持股比例为95% [5][11] - 华著科技是IDC/AIDC综合服务商 客户为第三方AIDC服务商 终端客户主要为头部互联网企业 [5][11] - 华著科技及其关联方长空建设的业务贯穿算力中心全产业链 包括算力中心集成服务和运营服务两大板块 [5][11] 重整后经营与发展规划 - 重整完成后 公司将继续聚焦家装主业 保留核心资产 重启并升级数字化家装业务 [6][12] - 产业投资人将利用其在算力产业链的资源优势助力公司拓展算力中心集成与运营服务业务 实现双轮驱动 [6][12] - 实际控制人张建华承诺在重整计划批准后一年内 无偿将其持有的和林格尔智算中心运营主体云著智算全部股权注入公司 [6][12] 重整影响与市场表现 - 若重整计划顺利执行 将有利于改善公司资产负债结构 推动健康可持续发展 并对2025年度相关财务数据产生影响 [4][10] - 自9月26日披露遴选重整投资人结果后 公司股价大幅上涨 在29个交易日内收获24次涨停 [6][12] - 股价从9月26日的5元附近上涨 于11月20日触及18.6元高点 随后连续回调 截至最新收盘报10.45元/股 [6][12]

截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 亞證地產有限公司(「本公司」) 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 備註： 本公司並無法定股本及其股本中並無股份面值。 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00271 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,240,668,945 | | 0 | | 1,240,668,945 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | ...