股份数据 - 截至2025年11月30日，已发行股份总数为1,938,822,690股，库存股份数目为0[2] 期权情况 - 认股价为HK$0.4979的股份期权，上月底和本月底结存均为5,118,555股[3] - 2023年11月30日购股权计划相关股份期权上、本月底结存及本月变动均为0[3] - 公开发售后，2016年4月1日授出的购股权行使后发行股份及行使价调整[3] - 截至2025年3月31日，5,118,555股购股期权因参与者离世失效[4]

公司财务造假事件 - 浙江富润全资子公司泰一指尚在2020年1月至2022年上半年期间虚构广告代理业务，导致公司2020年年报、2021年年报和2022年半年报存在虚假记载 [1][4] - 公司通过没有商业实质的空转代理业务虚增营业收入合计717,225,918.88元，虚增营业成本合计715,512,264.14元 [2][5] - 2020年虚增营业收入365,766,164.15元，占当期披露金额的12.04%，虚增营业成本364,924,901.98元，占13.30% [2][5] - 2021年虚增营业收入142,612,952.84元，占当期披露金额的10.87%，虚增营业成本143,233,987.18元，占11.11% [2][5] - 2022年上半年虚增营业收入208,846,801.89元，占当期披露金额的69.05%，虚增营业成本207,353,374.98元，占69.79% [2][5] 监管处罚与法律诉讼 - 公司于2024年5月18日公告收到证监会浙江监管局《行政处罚决定书》 [1][3] - 上海久诚律师事务所代理的投资者索赔案将于2025年12月8日在绍兴中级法院开庭 [1][2] - 投资者索赔案已有胜诉先例，诉讼时效即将到期 [1][2] - 符合索赔条件的投资者为在2021年4月27日至2023年4月28日期间买入浙江富润股票，并在2023年4月28日后卖出或继续持有的投资者 [2][6]

股东周年大会 - 2025年11月28日公司股东周年大会所有决议案以投票方式获正式通过[2] - 大会当天公司已发行股份总数为1,938,822,690股[2] 决议案投票结果 - 多项决议案赞成票占比多为100%，仅两项赞成票占比99.9999%[4] 会议出席情况 - 全体董事出席股东周年大会[4]

股份情况 - 截至2025年10月31日，已发行股份（不含库存）1,938,822,690，库存股份0，总数1,938,822,690[2] 股份期权 - 认购价HK$0.4979的股份期权，上月底及本月底结存5,118,555，本月无变动[3] - 2023年11月30日购股权计划相关股份期权上月底、本月变动及月底结存均为0[3] - 2016年4月1日授出购股权行使后将发行股份由8,356,620股调为10,237,110股，行使价调为每股0.4979港元[3] - 截至2025年3月31日，5,118,555股购股权因参与者离世失效[4]

公司通讯发布 - 2024/2025年报、通函及代表委任表格已刊中英文版，可在港交所及公司网站查阅[3][9] - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规则2023年12月31日起生效[4][10] - 日后公司通讯英、中文版将以电子形式在两网站供查阅，代替印刷本[5][11] 股东接收安排 - 股东欲收印刷本可填回条寄过户登记处或发邮件申请[6][11] - 非登记股东收通讯应联络中介公司提供电邮地址[7][12][14] 其他事项 - 公司不接受回条额外指示，回条资料用于电子通讯事宜[14] - 查核修改资料要求须书面寄过户登记处或发邮件至指定邮箱[14]

公司通讯发布 - 2024/2025年公司通讯文件有中英文版本，可在港交所及公司网站查阅[1][7] - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][8] 通讯接收选择 - 需印刷本填回条寄登记处或发邮件，指示有效期一年[3][9] - 2025年11月28日前未回复，股东视为同意网站版本[4][10] - 选网站版需提供邮箱，否则邮寄通知和印刷版[5][10] 咨询方式 - 周一至周五（除港假）9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688咨询[6][11] 个人资料相关 - 个人资料用于电子通讯及相关事宜联系[12] - 有权按《私隐条例》查改资料，书面邮或电邮给隐私主任[12]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月28日举行股东周年大会[3] - 大会将审议年度经审核综合财务报表等文件[4] - 大会将重选4位董事，授权董事会厘定董事酬金[4] - 大会将续聘独立核数师并厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份，不超已发行股本面值20%加购回股本面值10%[6] - 公司可购回股份，不超已发行股本面值10%[7] - 扩大第5项决议案授权，增加不超已发行股本面值10%[9] 其他事项 - 公告日期董事会由5位董事组成[10] - 股东可委派代表出席大会投票，受委代表无需为股东[1] - 代表委任表格等文件最迟在大会前48小时送抵登记处[2] - 公司2025年11月25 - 28日暂停办理股份过户登记[3] - 未登记股份持有人须在11月24日下午4时30分前递交过户文件[3]

股东周年大会信息 - 2025年11月28日举行[2] - 审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等决议案[3] 决议案内容 - 重选多名董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 续聘中汇安达为独立核数师并授权厘定其酬金[3] - 授予董事配、发、处理不超20%股份及购回不超10%股份的授权[3] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份的一般授权[3] 代表委任表格规定 - 须在大会指定举行时间48小时前送抵公司股份过户登记处[3] - 股东填妥交回后仍可亲自出席大会投票，表格视作撤回[3]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月28日上午11时在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 2会议室举行[3][7][43] - 代表委任表格及相关授权文件最迟须在大会或续会指定举行时间不少于48小时前送抵公司股份过户登记处[2] - 公司于2025年11月25日至2025年11月28日暂停办理股份过户登记手续[3] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月24日，公司有1,938,822,690股已发行股份，无库存股份[7][15][32] - 股东周年大会上，董事获授发行不超已发行股本（不含库存股）面值总额20%额外股份的授权，即最多387,764,538股[15] - 股东周年大会上，董事获授购回不超已发行股本（不含库存股）面值总额10%股份的授权，可购回最多193,882,269股股份[15][32] - 扩大发行授权数额不超批准发行授权决议案通过当日公司已发行股本（不含库存股）面值总额的10%[18] - 2024年10月至2025年10月（截至最后实际可行日期），股份每月最高股价0.078港元，最低0.038港元[35] 董事相关 - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[13] - 独立非执行董事在任超九年，其续任需以独立决议案形式由股东审议通过[13] - 张一虹先生、虞敷荣先生、杨凯晴女士、于环女士须于股东周年大会上轮值退任并拟膺选连任[13] - 于环女士现年43岁，年度酬金为港币650,000元[26] - 张一虹、虞敷榮、楊凱晴年度董事袍金分别为港币60,000元、港币60,000元、港币90,000元[29] 其他事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止年度公司经审核综合财务报表等[44] - 重选于环女士等4人为董事[44] - 授权董事会厘定董事酬金[44] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[44]

收入和利润 - 截至2025年6月30日止年度收益为128,320千港元，较上年的126,751千港元增长约1.2%[11] - 截至2025年6月30日止年度公司拥有人应占亏损为98,837千港元，较上年的50,485千港元亏损扩大95.8%[18] - 截至2025年6月30日止年度每股亏损为5.10港仙，较上年的2.60港仙增加96.2%[11][18] - 信贷业务利息收入从2024财年的约7040万港元增至2025财年的约7780万港元，增加约740万港元，客户基数扩大至2720位[22] - 酒店营运业务平均入住率达95.4%，但客房收益从2024财年的约2030万港元微跌至2025财年的约1850万港元，减少约180万港元[24] 成本和费用 - 截至2025年6月30日止年度亏损同比增加5330万港元，主要由于物业减值亏损增加约4470万港元、投资物业公平值亏损增加约980万港元及应收贷款减值拨备增加约260万港元[19] - 应收贷款及应收利息减值拨备及撇销分别为42.8百万港元和3.9百万港元[33] 信贷业务表现 - 信贷业务应收贷款总额从2024年6月30日的约4.023亿港元减少至2025年6月30日的约3.162亿港元，减少约8610万港元，主要因出售一家附属公司[22] - 信贷业务利息收入从2024财年的约7040万港元增至2025财年的约7780万港元，增加约740万港元，客户基数扩大至2720位[22] - 私人贷款总额为2.842亿港元，占贷款组合约89.9%[97] - 私人贷款客户数量为2719名[97] - 私人贷款实际年利率范围为3.5%至56.6%[97] - 私人贷款期限范围为6个月至120个月[97] - 重续或加借贷款总额为8070万港元，占贷款组合约25.5%[98] - 前五大客户占信贷业务收益约2.6%，占应收贷款总额约12.2%[98] - 单一最大客户占信贷业务收益约0.7%，占应收贷款总额约10.1%[98] - 按揭贷款违约余额为3190万港元，占贷款组合约10.1%[97] 酒店营运业务表现 - 酒店营运业务年內入住率持续稳定高于90%[15] - 酒店营运业务平均入住率达95.4%，但客房收益从2024财年的约2030万港元微跌至2025财年的约1850万港元，减少约180万港元[24] - 酒店营运业务除税前亏损约为4680万港元，而上一财年为除税前溢利约1.2万港元，主要因物业、厂房及设备减值亏损增加约4470万港元[24] - 公司酒店营运业务的入住率持续维持在九成（90%）左右的高位[116] 物业租赁业务表现 - 物业租赁业务除税前亏损从2024财年的约880万港元增至2025财年的约1890万港元，主要由于投资物业公平值亏损增加约980万港元[27] - 公司在中国上海的物业（上海张家浜逸飞创意街）约有四十家（约40家）第三方租户[116] 资产状况 - 于2025年6月30日，投资物业价值为581,895千港元，较上年同期的606,867千港元下降4.1%[12] - 于2025年6月30日，应收贷款为155,354千港元，较上年同期的257,241千港元下降39.6%[12] - 于2025年6月30日，物业、厂房及设备价值为334,377千港元，较上年同期的389,849千港元下降14.2%[12] - 于2025年6月30日，按公平值计入损益之金融资产为38,233千港元，较上年同期的31,492千港元增长21.4%[12] - 于2025年6月30日，资产净值为1,075,540千港元，较上年同期的1,166,600千港元下降7.8%[12] - 于2025年6月30日，公司拥有人应占权益为971,173千港元，较上年同期的1,061,762千港元下降8.5%[12] - 于2025年6月30日，公司拥有人应占权益总额约为9.712亿港元，较2024年6月30日的约10.618亿港元有所减少[28] - 账面总值约284.4百万港元的物业、厂房及设备和84.3百万港元的投资物业已抵押作为贷款融资抵押品[35] 负债和流动性 - 于2025年6月30日，流动资产净值约为4530万港元，流动比率为1.3倍，现金及银行结余总额约为7340万港元[29] - 于2025年6月30日，借款总额约为1.34亿港元，较2024年6月30日的约2.096亿港元减少，包括有抵押借款约8960万港元[31] - 计息有抵押银行借款为89.6百万港元，较去年同期的100.0百万港元下降10.4%，年利率为4.4%[32] - 资产负债比率为13.8%，较去年同期的19.7%下降5.9个百分点[32] - 以人民币计值的银行结余为39.9百万元，相当于约43.8百万港元，面临外汇风险[41] 公司管治与董事会 - 公司董事会现时由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[58] - 独立非执行董事张一虹先生及虞敷荣先生已分别服务公司超过十八年及二十年[61] - 公司已设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个董事会委员会[57] - 审核委员会主席为张一虹先生，成员包括虞敷荣先生及杨凯晴女士[58] - 薪酬委员会主席为张一虹先生，成员包括连绮雯女士及虞敷荣先生[58] - 提名委员会主席为连绮雯女士，成员包括张一虹先生及虞敷荣先生[58] - 执行董事张伊炜先生于二零二五年一月二十八日辞任[57] - 非执行董事Nicholas J. Niglio先生于二零二五年三月二十六日离世[57] - 执行董事于环女士于二零二五年五月三十日获委任[57] - 公司财务总监苏希路女士于二零二零年五月十四日加入[50] - 董事会成员中女性占比为五分之三（60%）[66] - 公司未设定实现董事会成员性别多元化的具体数字目标或时间表[66] 会议出席率 - 截至2025年6月30日止财政年度共举行10次董事会会议和1次股东周年大会[69] - 执行董事连绮雯女士、张伊炜先生及于环女士在任期内董事会会议出席率均为100%[69] - 独立非执行董事张一虹先生、虞敷荣先生及杨凯晴女士董事会会议出席率均为100%（10/10）[69] - 独立非执行董事张一虹先生缺席股东周年大会（0/1）[69] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行3次会议，成员出席率均为100%（3/3）[71][74] - 薪酬委员会本年度举行2次会议，主席张一虹先生及成员虞敷荣先生出席率均为100%（2/2）[77] - 薪酬委员会成员Nicholas J. Niglio先生（已故）在任期内出席1次会议（1/1）[77] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[77] - 提名委员会在截至2025年6月30日止财政年度内举行两次会议，所有成员出席率均为100%[80] 薪酬与审计 - 公司一名高级管理层成员薪酬介于0至100万港元，另一名成员薪酬介于100万至150万港元[85] - 外聘核数师年度薪酬总额为95万港元，其中法定审核服务费用为90万港元，审阅中期业绩费用为5万港元[86] 内部监控与风险管理 - 公司已建立内部审核职能，并由审核委员会每年至少审阅一次内部监控系统[88] - 董事会聘请外部顾问对截至2025年6月30日止年度的风险管理和内部监控系统进行年度检讨[88] - 公司信贷部门负责制定信贷业务的内部指引、信贷审批政策及程序[90] - 按揭贷款以房地产资产作为抵押，公司对一按及二按贷款的贷款对价值比率订有明确指引[93] 环境表现与目标 - 公司设定五年内将空气污染物排放量减少5%的目标（以温室气体排放密度计算）[133] - 公司设定五年内将温室气体排放量减少5%的目标（以每港币千元收益的密度计算）[137] - 2024/25财年氮氧化物排放总量为2.76千克，较2023/24财年的2.71千克略有增加[136][133] - 2024/25财年二氧化硫排放总量为0.01千克，低于2023/24财年的0.02千克[136][133] - 2024/25财年颗粒物排放总量为0千克，低于2023/24财年的0.01千克[136][133] - 2024/25财年温室气体范围1排放量因酒店宾客数目增长导致煤气消耗增加而略有上升[137] - 2024/25财年温室气体范围2排放量因中国物业租赁业务租赁率上升导致外购电力增加而增加[137] - 氮氧化物排放增加主要源于香港酒店营运业务，2024/25财年为2.76千克[136] - 二氧化硫排放全部来自香港酒店营运业务，2024/25财年为0.01千克[136] - 公司通过以电动车取代传统车辆减少中国业务运营的汽油消耗量[133] - 温室气体排放总量为925.34吨二氧化碳当量，较上年778.37吨增长18.9%[138] - 范围2间接排放为888.67吨二氧化碳当量，较上年742.11吨增长19.7%[138] - 温室气体排放密度为每千港元收益0.0072吨二氧化碳当量，较上年0.0062吨上升16.1%[138] - 无害废弃物总量为6.00吨，较上年12.21吨减少50.9%[143] - 公司设定五年内将无害废弃物产生量（按密度计算）减少5%的目标[142] - 公司制定目标在2030年或之前将外购电力及煤气的使用按每港币千元收益的密度减少5%[158] - 公司计划通过全面节能政策和引入可再生能源促进真正的碳减排，努力实现业务零碳排放[158] 能源与资源消耗 - 能源消耗总量为1,657.19兆瓦时，较上年1,415.60兆瓦时增长17.1%[147] - 外购电力消耗为1,465.67兆瓦时，较上年1,226.75兆瓦时增长19.5%[147] - 汽油消耗量降至0兆瓦时，原因为业务运营中传统车辆被电动车取代[146] - 总用水量为12,198立方米，较上年9,841立方米增长24.0%[150] - 用水量密度为每千港元收益0.095立方米，较上年0.078立方米上升21.8%[150] 气候变化风险管理 - 公司评估业务时考虑包括“摄氏2度或更低的情景”在内的不同气候相关情景[154] - 公司的环境、社会及管治工作小组负责批准集团的营运排放目标[153] - 公司认为碳定价的引入和提高可能导致采购、办公室运作及酒店运作成本上升[157] - 公司识别气候变化风险可能使现有风险更复杂或产生新风险，并借助风险评估测试现有管理策略[160] - 公司计划通过减少使用不可再生能源来灵活应对外购电力消耗排放系数较高地区的需求[158] - 公司董事会定期监督气候相关事宜和风险，并确保将其纳入策略[153] - 公司因极端天气导致运营及保养成本增加，并采取电子备份和区域照明控制等措施[163] - 公司因合规成本及保险费增加导致运营成本上升，并通过监控政策和审查协议进行管理[165] - 公司因客户偏好改变导致收益减少，并计划研究再生材料和低排放能源应用[167] - 公司因无法满足客户预期导致收入下降，并计划参与环保活动及选择环保供应商[167] - 公司通过减少用纸、用水及能源消耗以降低运营成本[169] - 公司通过使用低排放能源及新技术降低运营成本并增加投资回报[169] - 公司通过提供气候适应服务进入新兴市场以增加收益[169] - 公司参与可再生能源计划及节能措施以提升市场估值和供应链可靠性[169] - 公司采用能源消耗和温室气体排放指标管理气候风险并设定绝对目标[170] 人力资源与雇员 - 雇员总数为78人[44] - 2024/25财年整体雇员流失率为40%，较2023/24财年的60%有所下降[176] - 2024/25财年男性雇员流失率为41%，女性为39%，女性流失率较上一财年的77%大幅改善[176] - 2024/25财年30岁或以下雇员流失率为51%，较上一财年的80%显著下降[176] - 2024/25财年31岁至40岁雇员流失率为18%，较上一财年的40%下降超过一半[176] - 2024/25财年香港地区雇员流失率为48%，中国内地为6%，均较上一财年（分别为69%和22%）下降[176] - 2024/25财年全职员工比例为94%，兼職员工比例为6%，全职比例较上一财年的83%上升[176] - 2024/25财年香港雇员占73%，中国内地雇员占27%，中国内地雇员比例较上一财年的16%上升[176] - 2024/25财年31岁至40岁年龄组雇员占比为47%，较上一财年的37%上升10个百分点[176] - 2024/25财年高级管理层占比16%，中級管理层占比11%，一般员工占比56%[176] - 2024/25财年男性雇员受训百分比为46%，女性为54%，人均完成受训时数分别为1.98小时和2.28小时[184] - 2024/25财年高级管理层受训百分比为50%，人均受训时数为2.63小时，均低于2023/24财年的78%和4.61小时[184] - 2024/25财年合约/短期雇员受训百分比为49%，人均受训时数仅为0.07小时[184] - 2024/25财年受训雇员中，男性占54%，女性占46%；一般员工占67%[184] 健康与安全 - 报告期内发生3起工伤事故，导致21个工作日损失，上一财年无工伤记录[181] 供应商与客户关系 - 公司供应商总数保持52家，其中香港42家，中国5家，澳门由2家增至3家，新增新加坡供应商1家[189] - 2024/25财年公司未收到重大产品或服务相关投诉[192] 合规与反贪污 - 2024/25财年公司未发生与资料隐私相关的不合规事宜[195] - 2024/25财年接受反贪污培训的雇员总数增至31人，总受训时数为31小时[198] - 2024/25财年高级管理层反贪污培训人数为5人，受训时数为5小时[198] - 2024/25财年公司未发生与贿赂、欺诈、勒索及洗黑钱相关的不合规事宜[198] 企业社会责任 - 公司于2022年向香港南区妇女会有限公司捐款10,000港元[200] - 公司于2023年向香港南区妇女会有限公司捐款21,000港元[200] - 公司于2024年向香港南区妇女会有限公司捐款10,000港元[200] 业务分部 - 公司业务分为三个分部：信贷业务、酒店营运业务以及物业租赁业务[116] 报告期间 - 报告涵盖期间为2024年7月1日至2025年6月30日[113] 资本变动 - 已发行股份总数约为1,938,823,000股，与去年同期持平[34] - 出售家按融资全部已发行股本，代价约为9.296百万港元，并转让了本金额约50.375百万港元的贷款[37]