江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、非经营性资金占用及其他关联资金专项报告附件……………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15-32 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智 科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的鼎智科技公司管理层编制的 202 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-027 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 58 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-033 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 2023 年度独立董事年度述职报告（邵家旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-029 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-017 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：常州经济开 | 第五条 公司住所：江苏省常州 | | 发区潞城街道龙锦路355号 | 市经济开发区潞横路2850号 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 96,044,078.00元。 | 134,461,709.00元。 | | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | 96,044,078股，均为普通股。 | 13 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 公司取得不动产权证书 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-015 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收到不动产权证书，现将相关情况公告如下： 一、不动产权证书相关信息 权利人：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 共有情况：单独所有 坐落：潞横路 2850 号 不动产单元号：320412 011000 GB00869 F01280001 等 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 用途：厂房、综合楼等 面积：宗地面积 33401.00 平方米(独用)/房屋建筑面积 75127.90 平方米 使用期限：国有建设用地使用权 2072 年 11 月 07 日止 此次取得不动产权证书，是结合公司实际情况，并根据公司长期战略发展需 要，同时充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策。此项目顺利实施有利于提 升公司综合竞 ...

报告公司投资评级 - 增持（维持） [7] 报告的核心观点 - 2023年公司业绩受宏观经济、下游需求、业务收入下降及费用增加等因素影响整体下滑 根据公司快报和行业竞争情况，下调2023 - 2025年盈利预测 看好公司丝杠、空心杯电机、新能源车电机等新产品开拓，维持“增持”评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 报告研究的具体公司从丝杆、螺母等传动组件起步，线性执行器产品全球领先，布局混合步进电机、直流电机、音圈电机等业务模块，下游应用于医疗器械、工业机器人等 滑动丝杆、行星滚柱丝杆、空心杯电机、精密齿轮箱等产品可用于人形机器人，正与多个机器人厂家有序接洽，样品测试进展顺利 丝杆产品处于行业领先水平，空心杯电机具备核心技术且覆盖配套减速箱，自研产品处于样机和测试阶段，正布局“控制器 + 空心杯电机 + 精密齿轮箱”产品，逐步形成系统级解决方案能力 未来定位于全品类解决方案，通过“电控 + 电机 + 传动部件”等产品配套服务客户 [3] 财务数据 资产负债表 - 2021 - 2025年，流动资产预计从1.22亿元增长到8.90亿元，非流动资产预计从0.40亿元增长到1.92亿元，资产总计预计从1.63亿元增长到10.83亿元 流动负债预计从0.47亿元增长到1.04亿元，非流动负债预计维持在较低水平，负债合计预计从0.51亿元增长到1.07亿元 归属母公司股东权益预计从1.12亿元增长到9.75亿元 [6] 利润表 - 2021 - 2025年，营业收入预计分别为1.94亿元、3.18亿元、2.82亿元、3.22亿元、4.19亿元，营业利润预计分别为0.58亿元、1.20亿元、0.97亿元、1.15亿元、1.48亿元，净利润预计分别为0.50亿元、1.01亿元、0.81亿元、0.97亿元、1.25亿元 [6] 现金流量表 - 2021 - 2025年，经营活动现金流预计分别为0.57亿元、1.28亿元、0.85亿元、0.75亿元、1.24亿元，投资活动现金流有波动，筹资活动现金流也有变化，现金净增加额预计分别为0.24亿元、0.34亿元、5.60亿元、0.21亿元、0.54亿元 [6] 主要财务比率 - 成长能力方面，营业收入增长率2022年为64.0%，2023年为 - 11.4%，2024 - 2025年预计分别为14.1%、30.3%；营业利润增长率2022年为106.5%，2023年为 - 19.4%，2024 - 2025年预计分别为18.7%、28.9%；归属于母公司净利润增长率2022年为103.4%，2023年为 - 19.3%，2024 - 2025年预计分别为18.7%、29.0% 获利能力方面，毛利率维持在50%以上，净利率在25% - 32%之间 ROE和ROIC在2023年有所下降后预计逐步回升 偿债能力方面，资产负债率较低且呈下降趋势，净负债比率为负 营运能力方面，总资产周转率、应收账款周转率和应付账款周转率有一定波动 [6] 每股指标 - 2021 - 2025年，每股收益预计分别为0.52元、1.05元、0.85元、1.01元、1.30元，每股经营现金流预计分别为0.59元、1.33元、0.88元、0.79元、1.29元，每股净资产预计分别为1.16元、2.79元、7.88元、8.62元、9.65元 [6] 估值比率 - 2021 - 2025年，P/E分别为69.9倍、34.3倍、42.5倍、35.8倍、27.8倍，P/B分别为31.0倍、12.9倍、4.6倍、4.2倍、3.7倍，EV/EBITDA分别为55.3倍、26.6倍、27.9倍、23.5倍、17.6倍 [6] 业务拓展 - 2023年以来公司持续开拓新产品及通过并购外延布局 2024年1月与韩国机器人厂商Welcon Systems合资设立威控智能（常州）伺服系统有限公司，业务覆盖驱动器、电机、运动控制系统及组件、专用控制系统等 2023年12月投资1500万元于上海联融域智能，其聚焦新能源商用轻型动力超级快充三电总成系统 还设立子公司江苏斯特斯新能电机从事新能源领域电机；投资1000万元于宁波锚点驱动，其从事小微型高性能超高速涡轮风机 [23]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-015 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 公司取得不动产权证书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收到不动产权证书，现将相关情况公告如下： 一、不动产权证书相关信息 权利人：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 共有情况：单独所有 三、风险提示 取得不动产权证书，未来投资规划具有不确定性，项目规划实施过程中可能 面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。 公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 坐落：潞横路 2850 号 不动产单元号：320412 011000 GB00869 F01280001 等 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 用途：厂房、综合楼等 面积：宗地面积 33401.00 平方米(独用)/房屋建筑面积 75127.90 平 ...

公司概况 - 公司是一家定制化精密运动控制解决方案提供商，主要产品应用于医疗器械和工业自动化领域，2023年前三季度营收为2.38亿元，归母净利润为0.67亿元，毛利率超过50%[1] 市场趋势 - 全球微特电机市场规模稳步增长，2022年达359亿美元，预计2030年将达561亿美元，公司产品种类多样，应用场景广泛[1] 产品及业务 - 公司主要业务包括线性执行器、音圈电机、混合式步进电机和直流电机，针对不同领域有不同的发展策略和预测[6][7][8][9] - 线性执行器和音圈电机是公司营收的主要来源，分别占比39%和32%[22] 财务表现 - 公司2023-2025年营收预测分别为2.82、3.23和3.69亿元，归母净利润预测为0.81、0.96和1.11亿元，当前股价对应PE为46x\39x\33x，首次覆盖给予“买入”评级[4] - 公司2023年前三季度实现归母净利润0.67亿元，同比下降20.38%[23] 市场前景 - 全球电动线性执行器市场规模持续扩张，2023年销售额预计为71.3亿元，2030年预计将达到98.5亿元，复合增长率为4.72%[41] - 无刷直流电机市场规模逐步扩大，2019年全球市场规模约为163.0亿美元，预计到2024年将达224.4亿美元[53] 风险提示 - 公司存在国外市场经营稳定性风险、原材料价格波动风险、募投项目收益不及预期风险、人形机器人产业化进度不及预期风险和次新股股价波动风险[140][141][142][143][144]