证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-067 浙江海昇药业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面和通讯方式 发出 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在北京证券 ...

长江证券承销保荐有限公司 2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江海昇药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1 号文），同意海昇药业向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行 股数为普通股 A 股股票 2,000.00 万股（行使超额配售选择权后），每股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.90 元。2024 年 2 月 2 日海昇药业于北京证券交易所上市。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字[2024] 第 0354 号）：截至 2024 年 1 月 26 日，本次公开发行股票募集资金总额为人民 币 398,000,000.00 元，扣除保荐承销费用及发行费用后实际募集资金净额为 356,461,824.53 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况及存储情况 截至 2024 年 4 月 30 日，海昇药业上述发行股份的募集资金使用情况具体如 下： 单位：元 1 关于浙江海昇药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-070 一、 委托理财概述 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为 公司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收 益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，公司拟投资的品种为流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、结构性 存款、大额存单、通知存款等产品，拟投资的产品期限最长不超过 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-068 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年报于2024年4月26日在北交所指定平台披露[2] - 业绩说明会2024年5月17日15：00 - 17：00以网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事长、总经理叶山海，财务负责人黎文辉等[4] 投资者互动信息 - 投资者可于2024年5月16日15:00前征集问题[5] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[5] - 联系人彭红江，电话0570 - 8750610，邮箱investor@zcpc.net[6] 公告时间 - 公告发布于2024年5月14日[7]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-066 浙江海昇药业股份有限公司 一、 说明会类型 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-055）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-065 浙江海昇药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 法定代表人：叶山海 注册资本：捌仟万元整 成立日期：2007 年 10 月 31 日 住所：浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 经营范围：许可项目：药品生产；兽药生产；危险化学品生产（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订＜公 司章程＞的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-024）。 二、工商登记情况 近日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， ...

财务业绩 - 2023年营业收入为2.151亿元，同比下降18.65%[16] - 2023年毛利率为52.67%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8,475.57万元，同比下降24.78%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,387.41万元，同比下降23.45%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为32.45%[16] - 2023年基本每股收益为1.41元，同比下降25.00%[16] - 2023年公司完成营业收入21,510.18万元，归属于上市公司股东的净利润为8,475.57万元，经营活动产生的现金流量净额为5,988.14万元，同比分别下降18.65%、24.78%、38.35%[28] 主营业务 - 公司主营业务为兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产及销售[29] - 兽药原料药市场容量（销售规模）为182.85亿元，其中抗微生物药市场规模153.32亿元，占83.85%[30] - 全球兽药市场规模预计将于2030年达到约837.64亿美元，年复合增长率为8.2%[30] - 国内兽药行业未来市场规模预计将于2027年达到1,395.72亿元，年复合增长率为12.56%[30] - 公司产品结构合理,原料药产品销售收入占主营业务收入比例保持50%以上[28] - 公司多个原料药新品在国内注册取得GMP证书,为未来收入增长奠定基础[28] 经营管理 - 公司拥有完整的研发、采购、生产和销售体系,采取以销定产为主、计划生产为辅的生产模式[26] - 公司与主要客户保持长期稳定的供货关系,通过多种方式获取客户[26] - 公司在长期经营中树立了良好的品牌形象,形成了稳定的销售渠道[26] - 公司商业模式未发生变化[26] - 公司被认定为省级"专精特新"企业和"高新技术企业"[27] 风险应对 - 公司不断增加研发投入、优化产品工艺、降低产品成本、产品的转型升级以应对市场竞争带来的风险[2] - 加强新客户的开发力度；加强不同链条原料药新产品的研发并推向市场[3] - 公司采购部门建立了大宗原料价格变化警示机制并随时关注，一旦预计原料价格发生较大变化，将提前采取措施，以消除此影响[4] - 公司将加强相关人员培训教育，加快相关设备的维护更新，不断完善安全环保制度，加大安全环保隐患的查找和整改力度来防止安全、环保事故给公司带来不利影响[5] - 进一步完善产业链，加强上下游延伸，实现更完整的产业链条；增加非生猪养殖行业的原料药开发[6] 环境保护 - 公司生产过程中产生的废水主要包括生活废水和生产废水，通过分类收集和处理达标后排放[60][61][62][63][64] - 公司生产废气主要为有机废气和其他生产废气，通过源头管控和综合处理后达标排放[65] - 公司生产过程中产生的危险废物主要包括蒸馏残渣、过滤残渣、废活性炭、废包装物等，均委托具有资质的专业机构进行处置[67][68] - 公司采用隔声、消声、减震等措施对噪声进行控制，噪音排放符合相关标准要求[69] 公司治理 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构[158] - 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位[159] - 公司现行《公司章程》明确了重大决策的主要内容,对重大收购、重大投资和资产购置等事项进行审核,按审批程序进行决策[160] - 公司独立董事和董事会各专门委员会尽职尽责，进一步提高治理水平[175] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬主要由月度薪酬及奖励组成[184] 承诺事项 - 公司新增多项承诺事项,包括股份锁定及减持、稳定股价、填补被摊薄即期回报、虚假陈述导致回购股票、依法承担赔偿责任、不存在欺诈发行上市、减少及规范关联交易、避免同业竞争、利润分配、相关承诺的约束措施等,正在履行中[87][88][89] - 公司承诺通过加强市场开拓力度、加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、强化投资者回报机制等方式，以填补被摊薄即期回报[97] - 公司承诺将严格按照《公司章程》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配[9] 募投项目 - 公司将定期跟踪募投项目实施进度，做好项目的全过程管理，按计划开展募投项目[8] - 公司将围绕主营业务与核心竞争力，综合考虑行业发展趋势并结合市场需求变化情况，制定并调整企业经营计划，审慎使用募投资金并进行募投项目建设[9] 股东情况 - 公司前三大股东分别为叶山海、王小青和叶瑾之，合计持股比例为97.3331%[111] - 公司股东之间存在关联关系，叶瑾之为叶山海之女，叶山海为衢州有明执行事务合伙人[112] - 报告期内，叶山海与叶瑾之合计控制公司股份40,396,200股，占比为67.33%，为公司控股股东及实际控制人[113] 利润分配

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 2024年3月31日资产总计676,846,394.12元，较2023年12月31日增长120.20%；归属于上市公司股东的净资产657,808,291.67元，较2023年12月31日增长131.30%[4] - 截至2024年3月31日，公司资产总计676,846,394.12元，较2023年12月31日的307,375,267.23元有大幅增长[17][19][21] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 2024年1 - 3月营业收入41,910,557.19元，较2023年同期减少27.50%；归属于上市公司股东的净利润16,766,047.65元，较2023年同期减少20.81%[5] - 2024年1 - 3月营业总收入41,910,557.19元，2023年同期为57,808,751.06元[22] - 2024年1 - 3月营业总成本22,625,437.43元，2023年同期为32,709,750.84元[22] - 2024年1 - 3月营业利润19,396,093.53元，2023年同期为24,587,176.02元[24] - 2024年1 - 3月净利润16,766,047.65元，2023年同期为21,172,619.70元[24] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与应收票据 - 2024年3月31日货币资金454,706,743.51元，较上期变动幅度为348.50%，原因是募集资金入账；应收票据1,535,089.67元，较上期减少63.34%，因期末质押的银行承兑汇票减少[6] - 2024年3月31日货币资金为454,706,743.51元，较2023年12月31日的101,382,799.16元显著增加[17] - 2024年3月31日应收票据为1,535,089.67元，较2023年12月31日的4,187,750.50元有所减少[17] 财务数据关键指标变化 - 销售与财务费用 - 2024年1 - 3月销售费用241,774.57元，较上期增长43.78%，原因是新增销售人员；财务费用 - 2,464,345.29元，较上期减少2,608.44%，因银行利息收入增加[8] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金30,361,045.83元，较上期减少31.36%，因营业收入减少；收到其他与经营活动有关的现金2,150,574.17元，较上期增长193.47%，因银行利息收入增加[8] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计32,511,620.00元，2023年同期为44,962,256.35元[27] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计28,083,657.07元，2023年同期为31,519,380.37元[27] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额4,427,962.93元，2023年同期为13,442,875.98元[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为141,741.95元，非经常性损益合计146,346.95元，非经常性损益净额124,394.91元[9] 财务数据关键指标变化 - 股份结构 - 报告期末无限售股份总数16,000,100股，占比20.0001%；有限售股份总数63,999,900股，占比79.9999%；总股本80,000,000股，普通股股东人数12,041人[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 股东叶瑾之期末持股19,800,000股，占比24.7500%；王小青期末持股19,603,700股，占比24.5046%；叶山海期末持股19,596,200股，占比24.4953%[11] - 衢州有明企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股1,000,000股，占比1.2500%；林建新期末持股842,163股，占比1.0527%；包亚忠期末持股501,000股，占比0.6263%[11] - 扬州添宥添创股权投资合伙企业（有限合伙）持股500,000，占比0.6250%；开源证券股份有限公司持股416,000，占比0.5200%；徐州市荣晋管理咨询合伙企业（有限合伙）持股400,000，占比0.5000%[13] 财务数据关键指标变化 - 资产负债率 - 2024年3月31日资产负债率（母公司）和（合并）均为2.81%，2023年12月31日为7.48%[4] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目 - 2024年3月31日应收账款为35,652,371.95元，较2023年12月31日的31,942,433.19元有所增加[17] - 2024年3月31日固定资产为54,024,947.85元，较2023年12月31日的56,304,746.58元略有减少[17] - 2024年3月31日在建工程为54,098,648.76元，较2023年12月31日的37,472,611.67元有较大增长[17] 财务数据关键指标变化 - 应付项目 - 2024年3月31日应付票据为4,002,321.47元，较2023年12月31日的9,405,439.41元大幅减少[19] - 2024年3月31日应付账款为7,326,815.50元，较2023年12月31日的3,521,020.32元有所增加[19] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年3月31日股本为80,000,000.00元，较2023年12月31日的60,000,000.00元有所增加[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年基本每股收益0.21元/股，2023年为0.35元/股[26] - 2024年稀释每股收益0.21元/股，2023年为0.35元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 2024年1 - 3月信用减值损失 - 164,580.54元，2023年同期为 - 586,378.93元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 购建固定资产等支付现金为10,322,508.33元，上一时期为2,531,664.83元[29] - 投资活动现金流出小计为10,322,508.33元，上一时期为2,531,664.83元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,322,508.33元，上一时期为 - 2,531,664.83元[29] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 吸收投资收到的现金为367,150,000.00元[29] - 筹资活动现金流入小计为367,150,000.00元[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8,171,600.00元[29] - 筹资活动现金流出小计为8,171,600.00元，上一时期为10,004,444.44元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为358,978,400.00元，上一时期为 - 10,004,444.44元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为353,323,944.35元，上一时期为346,739.46元[29] - 期末现金及现金等价物余额为454,706,743.51元，上一时期为140,091,972.99元[29]

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务 所（特殊善通合伙） ilied 9 ublic Accountants (Shecial Sieneral Pantnershib) 浙江海昇药业股份有限公司 浙江海昇药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5048 号 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 计师 李 务所（特殊善通合伙） tilied Public Accountants (Shecial Seneval Partnership) 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告（20 ...