证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-018 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京灿能电力自动化股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004），为方便广大投资者更深 入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：章晓敏先生 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京灿能电力自动化股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004），为方便广大投资者更深 入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-018 三、 参加人员 公司董事长、总经理：章晓敏先生； 公司董事会秘书：翟宁女士； 公司财务负责人：刘静女士； 公司保荐代表人：刘成女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊 ...

财务数据关键指标变化 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为8181.28万元、8991.60万元和9786.00万元，归属母公司净利润分别为2794.57万元、2560.93万元和2511.62万元[12][149] - 2022年公司净利润下滑1.93%，扣非后净利润下滑11.34%[12][150] - 2020 - 2022年下半年收入占比分别为67.76%、68.14%、65.19%[13][150] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为64.56%、60.57%和58.74%[13][153] - 2022年营业收入为97,859,985.15元，较2021年增长8.83%[32][53][97][101][106][134][149] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为25,116,163.34元，较2021年下降1.93%[32][53] - 2022年末资产总计为313,684,607.50元，较2021年末增长65.84%[34][53] - 2022年末负债总计为38,164,181.36元，较2021年末增长12.30%[34] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为275,520,426.14元，较2021年末增长77.57%[34] - 2022年基本每股收益为0.31元，较2021年下降16.22%[32] - 2022年资产负债率（合并）为12.17%，较2021年的17.97%有所下降[34] - 2022年经营活动现金流量净额23,947,172.97元，较上年增长0.35%[37][114] - 2022年应收账款周转率2.90，较2021年的3.12有所下降；存货周转率1.96，较2021年的2.14有所下降[37] - 2022年总资产增长率65.84%，营业收入增长率8.83%，净利润增长率 -1.93%[38] - 业绩快报与年报相比，营业收入变动0.10%，归属上市公司股东净利润变动 -0.40%，扣非净利润变动 -0.41%[39] - 2022年分季度营业收入分别为14,255,209.73元、19,807,779.68元、22,913,586.67元、40,883,409.07元[42] - 2022年非经常性损益合计3,220,227.42元，净额2,748,248.30元[45] - 2022年末公司资产总额313,684,607.50元，较期初增长65.84%，流动资产增长90.52%[53] - 2022年公司实现营业收入97,859,985.15元，增长8.83%；净利润25,116,163.34元，下降1.93%[53] - 2022年公司研发投入8,693,148.07元，占营业收入比例为8.88%[54] - 2022年末货币资金197,756,611.20元，占总资产63.04%，较2021年末增加145.62%，主要因北交所上市募资117,445,800.80元[93][95] - 2022年营业收入97,859,985.15元，较2021年增长8.83%；营业成本40,372,776.12元，增长13.88%；毛利率58.74%，较2021年下降1.83%[97] - 2022年销售费用18,040,659.65元，较2021年增长19.04%，因拓展业务、宣传及中标服务费增加[97][99] - 2022年管理费用9,550,116.65元，较2021年增长24.96%，因搬入新厂房折旧及管理成本增加[97][99] - 2022年研发费用8,693,148.07元，较2021年增长57.70%，因募投项目研发人员及委外费用增加[97][99] - 2022年营业外收入2,151,608.00元，较2021年增长215,060.80%，因收到政府融资奖励资金[98][99] - 2022年主营业务收入97,859,985.15元，较2021年增长8.83%；主营业务成本40,372,776.12元，增长13.88%[101] - 商品销售收入2022年为82,600,230.52元，较上年同期增长11.99%，营业成本增长15.03%，毛利率减少1.10个百分点[103] - 技术服务收入2022年为15,259,754.63元，较上年同期下降5.57%，营业成本增长7.90%，毛利率减少5.05个百分点[104] - 2022年末资本公积94,126,506.80元，占总资产30.01%，较2021年末增加930.53%，因北交所上市股票溢价[93][95] - 公司总营业收入为97,859,985.15元，较上年同期增长8.83%，总营业成本为40,372,776.12元，较上年同期增长13.88%，综合毛利率为58.74%，较上年同期减少1.83个百分点[106] - 前五名客户销售金额合计56,843,732.54元，占年度销售总额的58.09%[110] - 前五名供应商采购金额合计9,735,850.03元，占年度采购总额的22.62%[112] - 经营活动现金流量净额为23,947,172.97元，较上年同期增长0.35%；投资活动现金流量净额为 - 3,491,545.03元，较上年同期增长74.15%；筹资活动现金流量净额为97,011,892.95元，较上年同期增长895.11%[114] - 本期研发支出金额8693148.07元，上期为5512438.01元；研发支出占营业收入比例本期为8.88%，上期为6.13%[127] - 研发人员总计期初23人，期末29人；研发人员占员工总量比例期初为18.25%，期末为20.28%[128] - 公司拥有专利数量上期15个，本期21个；拥有发明专利数量上期4个，本期7个[129] - 2022年度公司营业收入97859985.15元，其中商品销售业务营业收入82600230.52元，占比84.41%[134] - 截至2022年12月31日，公司存货账面价值为22,750,786.35元，占合并资产总额的7.25%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售收入2022年为82,600,230.52元，较上年同期增长11.99%，营业成本增长15.03%，毛利率减少1.10个百分点[103] - 技术服务收入2022年为15,259,754.63元，较上年同期下降5.57%，营业成本增长7.90%，毛利率减少5.05个百分点[104] - 南京佑友软件技术有限公司主营业务收入15,210,138.93元，主营业务利润8,912,037.13元，净利润7,941,209.93元[120] - 南京智友电力检测有限公司主营业务收入6,744,868.41元，主营业务利润2,471,470.25元，净利润2,371,119.90元[121] 公司上市及股本相关 - 2022年6月10日公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市[5] - 公司于2022年6月10日在北交所上市，普通股总股本为90,109,276股[23][24] - 2022年公司发行股数为2,024.9276万股，实际募集资金净额为105,242,025.34元[25] - 截至2022年末，公司注册资本由6,986万元变更为9,010.9276万元[26] - 期初总股本69,860,000股，本期变动20,249,276股，期末总股本90,109,276股，普通股股东人数13,485人[170] - 无限售股份期初6,994,694股占比10.01%，期末23,088,199股占比25.62%；有限售股份期初62,865,306股占比89.99%，期末67,021,077股占比74.38%[170] - 本次发行价格5.80元/股，发行股数2,024.9276万股，募集资金总额117,445,800.80元，扣除费用后净额105,242,025.34元，5月27日资金到账[171] - 截至报告期末，公司完成注册资本由6,986万元变更为9,010.9276万元的工商变更登记[171] - 2022年6月10 - 16日公司股票收盘价低于发行价，实际控制人6月20日至7月19日增持105,916股，增持金额548,118.02元[172] - 2022年向不特定合格投资者公开发行股票，拟发行数量23,286,667股，实际发行20,249,276股，发行价格5.8元，募集金额117,445,800.80元[190] - 2022年3月30日公司获中国证监会同意注册在北交所上市，发行价格5.80元/股，发行股数2024.9276万股，实际募集资金1.174458008亿元，支付券商发行费后余额1.0912789789亿元[193] 公司股权结构 - 实际控制人章晓敏、林宇、金耘岭合计直接持有公司37.39%股份，通过灿能咨询间接控制16.18%股份，合计控制53.57%股份[14][153][183] - 持股5%以上或前十大股东期末合计持股60,538,841股，占比67.1840%，其中限售股59,338,389股，无限售股1,200,452股[176] - 控股股东为灿能咨询，前身为南京灿能电气自动化有限公司，2016年更名，注册资本500万元，报告期无变更[178] - 章晓敏直接持股14,442,631股，占比16.03%；林宇直接持股9,628,325股，占比10.69%；金耘岭直接持股9,624,080股，占比10.68%；三人合计直接持股占比37.39%，通过灿能咨询间接控制16.18%股份，合计控制公司53.57%股份[183] 公司荣誉与资质 - 2022年获得6项专利，荣获中国电力企业联合会2022年度电力科技创新奖一等奖[4][5] - 成功通过2022年科技型中小企业及江苏省专精特新中小企业认定[6] - 公司为高新技术企业按15%缴纳企业所得税，子公司佑友软件自2018年度起享受企业所得税“两免三减半”政策[13][153] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、科技型中小企业[50] - 公司于2022年12月12日被继续认定为高新技术企业，报告期内减按15%的税率征收企业所得税[122] - 南京佑友软件技术有限公司自2018年度起享受企业所得税“两免三减半”政策，报告期内实际执行所得税税率为12.50%[123] - 子公司南京智友电力检测2022年符合小型微利企业标准，年应纳税所得额不超100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[124] - 南京灿能电力自动化和南京佑友软件技术主营含软件产品销售，适用增值税即征即退政策，按13%税率征收增值税后，实际税负超3%部分即征即退[125] 行业数据 - 截至2021年底我国各类电源总装机规模23.8亿千瓦，西电东送规模2.9亿千瓦[58] - 2021年全社会用电量8.3万亿千瓦时，总发电量8.4万亿千瓦时[58] - 2021年用户平均供电可靠率约99.9%，农村电网供电可靠率达99.8%[58] - 截至2021年底非化石能源装机规模达11.2亿千瓦，占比47%[59] - 2021年非化石能源发电量达2.9万亿千瓦时，占总发电量的35%[59] - 2021年新能源发电量1万亿千瓦时，占总发电量的12%[59] - 截至2021年底煤电灵活性改造规模累计约1.5亿千瓦，抽水蓄能装机规模3669万千瓦，新型储能累计装机规模超400万千瓦[59] - 2021年全国风电、光伏发电利用率达97%、98%，西北地区风电、光伏发电利用率达94.5%、94.6%[59] - 美国每年因电能质量问题造成的损失高达300亿美元[68] - 2018年电能质量治理产品市场规模约186.46亿元，占总体市场93%[70] - 2021年我国新增光伏并网装机容量54.88吉瓦，同比上升13.9%，累计光伏并网装机容量达308

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-011 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京灿能电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-003 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 2 名，符合相 关法律法规规定。 二、 出席会议情况 2022 年度，公司共召开 5 次股东大会、9 次董事会会议，独立董事出席具体情 况如下： | 独立董事 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出 | | 应列席股东 | 实际列席股 | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 席次数 缺席次数 | 大会的次 | 东大会的次 | | 黄学良 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 吴斌 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 李远扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 说明：李远扬先生于2022年12月23日，经公司2022年第四次临时股东大会审议通 过《关于提名李远扬为公司独立董事候选人的议案》，任职独立董事，未参加2022年的 董事会及股东大会。 黄学良先 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-013 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为：公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司的未来发展规划及资金需求 等因素，符合公司实际情况及股东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关 规定。综上，我们一致同意：将上述议案提交公司董事会审议表决。 特此公告。 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事：吴斌、李远扬 2023 年 4 月 26 日 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、 法规规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原 则，就公司第二届董事会第十六次会议的相关事项进行了事前审阅，并发表如下 事前认可意见： 一、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》事前认可意见 ...

南京灿能电力自动化股份有 限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 4-00253 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2023]第 4-00253 号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润 ...

南京灿能电力自动化股份有 限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 4-00074 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 4-00074 号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"南京灿能"）的 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具大信审字 [2023]第 4-00253 号审计 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-008 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核同意并于 2022 年 3 月 30 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，公司本次发行价 格为 5.80 元/股，发行股数为 2,024.9276 万股，实际募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元。截至 2022 年 5 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并于 2022 年 5 月 30 日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】 第 4-00025 号验资报告审验。 （二）募集资金专户存储情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐", "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对灿能电力 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》, 该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统 函[2020]3789 号 ) 确认, ...