辽宁东和新材料股份有限公司 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-064 一、募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | | 集资金金额 | | | | 途 | | （调整后） ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-061 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告公 告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-062 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告公 告》（公告编号：2023-063）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 元/股，发行股数为 20,000,000 股，实际募集资金总额为 173,600,000.00 元，扣除发行费用 21,154,188 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计13.23亿元，较上年期末增长22.28%；归属于上市公司股东的净资产9.25亿元，较上年期末增长24.85%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入4.58亿元，较上年同期减少6.41%；归属于上市公司股东的净利润5249.64万元，较上年同期减少42.36%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.45亿元，较上年同期减少1.85%；归属于上市公司股东的净利润1539.20万元，较上年同期减少34.62%[10] - 公司2023年9月30日资产总计13.23亿元，较2022年12月31日的10.82亿元增长22.28%[29] - 2023年9月30日负债合计3.38亿元，较2022年12月31日的2.74亿元增长23.06%[30] - 2023年9月30日所有者权益合计9.86亿元，较2022年12月31日的8.08亿元增长22.61%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入4.58亿元，较2022年1 - 9月的4.89亿元下降6.41%[36] - 公司2023年1 - 9月营业总成本374,034,219.43元，2022年为371,374,074.29元[37] - 2023年营业成本309,421,005.53元，较2022年的324,445,946.48元有所下降[37] - 2023年税金及附加10,498,058.63元，较2022年的8,184,268.34元增长[37] - 2023年营业利润84,199,104.49元，2022年为120,155,259.80元[37] - 2023年净利润69,271,694.67元，2022年为101,079,975.12元[37] - 2023年基本每股收益0.33元/股，2022年为0.63元/股[38] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计454,514,905.57元，2022年同期为419,312,469.83元，同比增长8.4%[43] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计462,683,939.03元，2022年同期为397,499,245.84元，同比增长16.4%[43] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 8,169,033.46元，2022年同期为21,813,223.99元，同比下降137.5%[45] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计57,165,516.01元，2022年同期为50,149,506.86元，同比增长14.0%[45] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计103,147,067.77元，2022年同期为69,734,740.04元，同比增长47.9%[45] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计262,400,000.00元，2022年同期为72,750,000.00元，同比增长260.7%[45] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计151,124,156.43元，2022年同期为135,401,295.70元，同比增长11.6%[45] 公司资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.09亿元，较期初增长97.34%，主因公司在北交所上市公开发行2000万股，每股8.68元，取得募集资金1.74亿元[11] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产2000万元，较期初增长100%，为当期末未到期结构性存款[11] - 截至2023年9月30日，公司应收款项融资4316.16万元，较期初增长101.66%，因期末公司持有的低风险银行承兑汇票较期初增加[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项4832.90万元，较期初增长85.16%，因当期采购矿石支付预付款及工程项目增加[11] - 截至2023年9月30日，公司存货2.41亿元，较期初增长48.42%，因镁石原料库存及耐火原料产成品库存增加[11] - 截至2023年9月30日，公司在建工程5747.18万元，较期初增长57.51%，因增加悬浮炉一号炉等改造工程[11] - 截至2023年9月30日，公司使用权资产5012.84万元，较期初增长898.39%，因租赁厂房和设备用于高纯镁砂生产[11] - 2023年9月30日货币资金为109,383,710.91元，2022年12月31日为55,430,326.68元[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，2022年12月31日无此项[28] - 2023年9月30日应收票据为105,030,236.21元，2022年12月31日为87,730,958.42元[28] - 2023年9月30日应收账款为151,292,648.34元，2022年12月31日为170,499,868.47元[28] - 2023年9月30日流动资产合计729,411,288.13元，2022年12月31日为535,196,025.52元[28] - 公司2023年9月30日固定资产为2.54亿元，较2022年12月31日的2.67亿元下降5.13%[29] - 公司2023年9月30日在建工程为5747.18万元，较2022年12月31日的3648.72万元增长57.49%[29] - 公司2023年9月30日使用权资产为5012.84万元，较2022年12月31日的502.09万元增长898.31%[29] 公司费用及收益关键指标变化 - 资本公积为279,193,298.15元，占比90.25%[12] - 管理费用为34,397,711.47元，较上年同期增加40.39%[12] - 财务费用为1,604,647.15元，较上年同期增加172.54%[12] - 其他收益为233,164.24元，较上年同期减少95.71%[12] - 营业外收入为2,691,241.13元，较上年同期增加107.95%[12] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为72,820.00元，较上年同期增加506.83%[12] 公司现金流量关键指标变化 - 投资支付的现金为75,000,000.00元，较上年同期增加50.00%[13] - 吸收投资收到的现金为173,700,000.00元，较上年同期增加3,374.00%[13] 公司其他财务指标 - 非经常性损益合计为2,846,123.55元[15] 公司股本及股东情况 - 总股本由145,540,000股增加至165,540,000股[17] - 前十大股东期末持股总数为110,946,399股，占比67.03%，期初持股总数为111,167,796股，持股变动为 - 231,397股[18][19] 公司关联交易及贷款情况 - 公司预计2023年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超过10,000万元，本期实际发生20,001,233.61元[23] - 公司预计2023年度向银行贷款不超过27,000万元，本期末实际流动资金贷款5,870万元[23] - 公司预计2023年为控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过3,000万元，期末贷款余额为870万元[23] 公司受限资产情况 - 受限资产账面价值总计122,774,306.86元，包括货币资金2,399,488.23元、应收票据51,215,491.46元等[24] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计10.69亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长22.78%[33] - 母公司2023年9月30日负债合计2.03亿元，较2022年12月31日的1.88亿元增长8.27%[34] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计8.66亿元，较2022年12月31日的6.83亿元增长26.76%[34] - 母公司2023年1 - 9月营业收入321,918,250.57元，2022年为386,291,571.38元[40] - 母公司2023年营业成本255,549,655.70元，2022年为262,655,976.69元[40] - 母公司2023年营业利润51,364,751.52元，2022年为108,652,244.08元[41] - 母公司2023年净利润51,086,848.58元，2022年为96,565,126.54元[41] - 母公司2023年基本每股收益0.32元/股，2022年为0.66元/股[42] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 41,489,721.71元，2022年同期为 - 5,552,057.83元，亏损扩大[48] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 30,773,769.33元，2022年同期为 - 28,765,768.27元，亏损扩大[48] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为134,261,108.71元，2022年同期为 - 41,535,086.15元，由负转正[48]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-062 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-064）。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告公 告》（公告编号：2023-063）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 2 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-061 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《辽宁东和新材料股份 有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-064 辽宁东和新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | | 集资金金额 | | | | 途 | | （调整后） | （2） | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | | | | | 二氧化碳捕 集纯化及轻 烧氧化镁清 | 辽宁东和 新材料股 份有限公 | | | | | 1 | | | 11,444.58 | 0 | 0% | | | 洁生产建设 | 司 | | | | | | 项目 | | | | | | | 补充流动资 | 辽宁东和 新材料股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | | | | 3,800 | 3,800 | 100% | | | 金 | 份有限公 | | | | | | | | 司 | | | | | | 合计 | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-060 辽宁东和新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 1.21%，可交易 时间为 2023 年 10 月 19 日。 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 54,214,291 | 32.75% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 86,644,169 | 52.34% | | | 2、个人或基金 | 22,681,540 | 13.7% | | | 3、其他法人 | 2,000,000 | 1.21% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-060 D 限制性股票解除限售 辽宁东和新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 1.21%，可交易 时间为 2023 年 10 月 19 日。 | | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | | ...