证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-032 华信永道（北京）科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）2023 年度末，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元， ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开1次会议[2] - 2023年12月27日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[2] 履职情况 - 报告期内核查评价大华会计师事务所[4] - 推动审计工作完成，监督未发现重大问题[4] 未来展望 - 2024年加强学习提升能力[5] - 2024年完善内外部审计及内控体系[6]

2023年情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开独董专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[4] - 10月26日设立董事会专门委员会[5] - 独董对议案均同意，无异议[4][5] - 独董任职符合独立性要求[3] 2024年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通维护公司和股东利益[8]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-039 华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到 账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司新增预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）预计情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于 预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案详细内容请见公司于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预 计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-118） 东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 新增预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 实缴资本：- 因公司业务发展需要，本次新增预计日常关 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-028 第一章 总则 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事 及高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调 动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理 ...

募集资金情况 - 发行价格10.38元/股，发行1265万股，募资总额1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资1971.958794万元，账户余额9576.010085万元[3] - 截至2023年12月31日，活期、结构性、定期存款余额分别为1576.010085万、7000万、1000万元[4] - 截至2023年12月31日，7个募资专户存放余额1576.010085万元[4] - 截至2023年12月31日，用闲置募资买保本产品8000万元[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 截至2023年12月31日，募资无关联方占用或转移情形[8] - 募投项目可行性无重大变化[10] - 2023年8月15日，用募资置换自筹资金368.867923万元[10] - 报告期无闲置募资补充流动资金情况[11] - 闲置募资现金管理额度不超1亿，报告期用9000万，获利息279,316.13元[14] - 募资净额115,184,534.05元，本报告期投入19,719,587.94元[23] - 变更用途募资总额为0，占比0%[23] 募投项目情况 - 综合服务能力提升项目调整后投资90,454,000元，本报告期投入15,410,115.31元，进度17.04%[24] - 数字智治一体化项目调整后投资38,723,300元，本报告期投入4,309,472.63元，进度11.13%[24] 理财情况 - 中国民生银行北京媒体村支行定期存款1000万元，年化收益率1.95%[12] - 交通银行北京媒体村支行结构性存款3000万元，年化收益率2.15%[12] - 中信银行北京安贞支行两笔结构性存款分别为3000万和1000万元，年化收益率2.20%和2.15%[12] - 招商银行北京青年路支行结构性存款4000万元，年化收益率2.45%[12]

业绩数据 - 2023年度营业收入331650.63万元、净利润9575.45万元[7] - 2023年末资产总额392498.55万元、净资产206486.85万元[7] 2024年预计 - 购买原材料原预计1330万，调整后1630万[4] - 出售产品原预计1200万，调整后1200万[4] - 关联交易原预计2530万，调整后2830万[5] 公司信息 - 阿里云飞天（上海）云计算注册资本1000万元[5] - 信华信技术注册资本35372.4995万元，实缴相同[6] 决策事项 - 董事会通过新增预计2024年日常关联交易议案[9] - 保荐机构对新增预计2024关联交易无异议[15]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润757.09万元[3] - 2023年度母公司净利润4159.29万元[3] 财务状况 - 2023年末合并报表未分配利润7478.70万元[3] - 2023年末母公司未分配利润7698.85万元[3] - 2023年末母公司资本公积余额22574.90万元[3] 现金流情况 - 2023年合并报表经营现金流净额 -2581.92万元[3] - 2023年母公司经营现金流净额 -7486.08万元[3] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因经营现金流为负[4] - 权益分派待股东大会审议[6]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计448,268,385.14元，较上年期末减少5.76%；归属于上市公司股东的净资产368,183,664.19元，较上年期末减少2.35%[9] - 2024年1 - 3月营业收入17,076,796.92元，较上年同期增长25.80%；归属于上市公司股东的净利润 - 9,024,474.03元，较上年同期增长43.88%[9] - 2024年资产总计为484,471,537.15元，较上期的486,217,152.85元略有下降[34] - 2024年负债合计为108,631,476.79元，较上期的107,119,573.31元有所增加[34] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为375,840,060.36元，较上期的379,097,579.54元略有下降[35] - 2024年3月31日公司资产总计448,268,385.14元，较2023年12月31日的475,642,027.63元下降5.76%[31][32] - 2024年3月31日流动资产合计372,690,200.20元，较2023年12月31日的406,494,269.07元下降8.31%[30] - 2024年3月31日非流动资产合计75,578,184.94元，较2023年12月31日的69,147,758.56元增长9.30%[31] - 2024年3月31日负债合计79,414,431.05元，较2023年12月31日的97,800,173.35元下降18.80%[31][32] - 2024年3月31日流动负债合计60,013,852.59元，较2023年12月31日的77,654,153.32元下降22.72%[31] - 2024年3月31日非流动负债合计19,400,578.46元，较2023年12月31日的20,146,020.03元下降3.69%[31] - 2024年3月31日所有者权益合计368,853,954.09元，较2023年12月31日的377,841,854.28元下降2.38%[32] - 2024年1 - 3月营业总收入为17,076,796.92元，较2023年1 - 3月的13,574,744.22元增长约25.80%[36] - 2024年1 - 3月营业总成本为38,373,474.79元，较2023年1 - 3月的34,396,898.94元增长约11.56%[36] - 2024年1 - 3月净利润为 - 9,150,287.46元，亏损较2023年1 - 3月的 - 16,191,546.98元有所收窄[38] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.15元/股，较2023年的 - 0.32元/股亏损收窄[39] - 2024年1 - 3月营业收入为15,679,925.91元，2023年同期为13,017,981.60元[41] - 2024年1 - 3月净利润为 - 3,419,906.45元，2023年同期为 - 13,139,720.56元[41] 具体资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金64,556,051.65元，较年初下降35.56%；其他流动资产11,419,961.67元，较年初下降34.31%[10] - 2024年3月31日其他非流动资产7,190,261.36元，较年初增长456.30%，因公司支付大连臻合创业投资合伙企业首次出资款600万元[10] - 2024年3月31日公司货币资金为64,556,051.65元，较2023年12月31日的100,175,954.74元下降35.56%[30] - 2024年3月31日母公司流动资产合计373,892,558.22元，较2023年12月31日的380,396,029.71元下降1.71%[33] - 2024年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为65,708,943.00元，与2023年12月31日持平[33] 负债与权益项目关键指标变化 - 2024年3月31日应付账款14,814,974.76元，较年初下降59.98%；应交税费1,856,975.91元，较年初下降37.48%[11] - 2024年3月31日短期借款10,000,000.00元，较年初增长100%；预付款项3,727,666.01元，较年初增长40.14%[11] 费用与收益项目关键指标变化 - 2024年1 - 3月管理费用11,438,125.40元，较上年同期增长43.92%；财务费用 - 68,433.07元，较上年同期增长79.79%[11] - 2024年1 - 3月其他收益9,308,154.61元，较上年同期增长1,490.07%；投资收益111,405.29元，较上年同期增长100%[11] - 2024年1 - 3月销售费用为6,422,424.76元，较2023年1 - 3月的7,856,570.54元下降约18.25%[36] - 2024年1 - 3月管理费用为11,438,125.40元，较2023年1 - 3月的7,947,343.55元增长约43.92%[36] - 2024年1 - 3月研发费用为7,288,230.00元，较2023年1 - 3月的7,814,094.88元下降约6.73%[36] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 56,626,975.32元，较上年同期减少61.25%；投资活动产生的流量净额2,813,662.33元，较去年同期增加222.95%[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 56,626,975.32元，2023年同期为 - 35,116,592.15元[43] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为2,813,662.33元，2023年同期为 - 2,288,393.90元[45] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为8,193,409.90元，2023年同期为 - 3,058,083.55元[45] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为19,896,964.01元，2023年同期为29,279,973.94元[43] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为28,406,162.00元，2023年同期为8,644,226.61元[43] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为48,674,022.40元，2023年同期为45,236,132.37元[43] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为89,090.69元，2023年同期为486,814.13元[43] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为64,556,051.65元，2023年同期为63,311,010.64元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-50391997.65元，上一时期为-35544326.40元[48] - 投资活动现金流入小计为80290520.56元[48] - 投资活动现金流出小计为77411192.23元，上一时期为1142334.80元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为2879328.33元，上一时期为-1142334.80元[48] - 筹资活动现金流入小计为10824992.08元[48] - 筹资活动现金流出小计为1829904.89元，上一时期为2136563.04元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为8995087.19元，上一时期为-2136563.04元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-38517582.13元，上一时期为-38823224.24元[48] - 期初现金及现金等价物余额为84227550.83元，上一时期为89252781.56元[48] - 期末现金及现金等价物余额为45709968.70元，上一时期为50429557.32元[48] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益净额为7,946,434.22元，其中计入当期损益的政府补助为9,115,905.58元[13] 股份相关数据 - 无限售股份总数期初为14,933,976股，占比24.0289%，期末为17,133,976股，占比27.5687%[15] - 有限售股份总数期初为47,216,024股，占比75.9711%，期末为45,016,024股，占比72.4313%[16] - 总股本为62,150,000股，普通股股东人数为3,286人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股44,561,340股，占比71.6997%[19] 关联交易相关 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务2024年度预计金额为14,300,000.00元，1 - 3月发生金额为771,509.43元[24] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务2024年度预计金额为12,000,000.00元[24] - 公司报告期内日常性关联交易预计及执行情况存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[23] 其他事项 - 公司报告期内股份回购事项存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[23] - 公司财务报告未经过审计[28] - 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东，刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人[19]