投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月20日 [3] - 活动地点为东方财富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com） [3] - 参会人员为通过网络参加公司2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长刘景郁等多位公司人员 [3] AI技术与新业务进展 - AI技术团队能力提升，政务领域创新产品研发按计划推进，部分客户认可产品效果并有合作意愿 [5] - 控股子公司私享家推出私域营销工具“好社团”，已完成产品体系规划和第一阶段研发，实现部分区域产品售卖和收入，后续将加大营销和迭代速度 [5] 签约与营收问题 - 2024年签约同比增加24.21%，但因信创和数字化转型需求使项目交付复杂度增加、周期变长，无法在签约当年实现收入，公司将合理安排交付资源并升级开发工具提高交付效率 [6] 市场竞争应对 - 提升信创和数字化技术能力，结合大模型与行业需求研发产品 [7] - 通过技术开发平台升级和敏捷项目管理模式提高效率 [7] - 梳理标杆客户，拓展新客户并提升满意度 [7] 战略投资与并购重组 - 公司专注合规经营等以吸引包括战略投资者在内的潜在投资人 [7] - 符合战略规划、提升竞争力和股东价值时，会评估并购重组机会并及时披露信息 [7] 杭州子公司情况 - 设立杭州子公司目的是增设人工智能研发基地和基于华东区域战略布局及业务发展需要，增强竞争力和优势 [7] 业务发展方向 - 公司致力于成为政务、民生、金融领域数字化解决方案与科技服务提供商，深耕相关领域，重大发展将及时披露 [8]

报告与会议安排 - 《2024年年度报告》等公告于2025年4月28日发布[2] - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 业绩说明会于2025年5月20日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] 参与信息 - 参加人员有董事长刘景郁、总经理王弋等[4] - 提前征集问题截止2025年5月19日15:00，专题页面网址为http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4734520[5] 联系信息 - 联系人是李佳慧[6] - 联系电话为010 - 84933266[7] - 联系地址是北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层[7]

减持情况 - 上海云鑫创业投资有限公司减持前持股6,567,750股，比例10.5676%[2] - 已减持621,500股，比例1%，金额39,915,180.32元[3] - 减持方式为集中竞价，时间2025年3月6日至5月9日，价格57.85 - 82.00元/股[3] - 当前持股5,946,250股，比例9.5676%，减持计划实施完毕[3] 合规情况 - 减持与此前披露计划、承诺一致，未提前终止[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 7 日，地点在北京嘉里大酒店 [3] - 参会单位包括开源证券、嘉实基金等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书李佳慧先生 [3] 公司经营数据情况 - 2024 年营业收入同比减少 9.27%，原因是部分金额较大项目因实施周期长、签约时间晚未能当年完成交付并实现收入；2024 年度签约同比增加 24.21%，市场情况良好 [4] - 2024 年末预收货款期末余额同比增加 156.46%，原因是新签订合同同比增加，按合同约定收到客户进度款增加 [5] - 2024 年末应收账款同比减少 2.36%，公司通过保证项目交付质量，运用平台投诉、催款函/律师函、民事诉讼等手段控制规模 [6] 公司技术与业务进展 - AI 技术应用目标是打造行业垂类大模型；2024 年 5 月和智谱 AI 合研的政务服务领域垂类大模型“智道奇点”发布并在某期货行业项目落地；本月基于开源大模型的行业垂类应用将在华南地区某市公积金客户上线 [7] - 2024 年投资设立控股子公司私享家，打造私域营销工具“好社团”，面向三类客户输出行业定制 SOP 工具包，是数字民生领域新尝试 [8]

资金使用 - 公司拟用不超5千万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环用，决议有效期12个月[2] - 本次用2000万元闲置募集资金买理财产品，未到期余额占2024年度经审计净资产5.13%[3] 产品信息 - 本次购买中信银行北京安贞支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02633期，金额2000万元，年化收益率2.20%，期限32天[4] - 该产品为保本浮动收益型，市场风险较小[4] 过往产品 - 交通银行北京媒体村支行等多款理财产品信息[11][12][13] 风险控制 - 公司跟踪分析投资产品，发现不利因素及时控制风险[6] - 独立董事、监事会监督资金使用，必要时可聘专业机构审计[7] 信息披露 - 资金使用情况由财务负责人向董事会报告[7] - 公司按规定及时履行信息披露义务[7] - 公司提醒投资者注意理财产品市场波动风险[8]

文章核心观点 介绍公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益 -0.1200元，较2024年一季报增长20%，2024年为 -0.1500元，2023年为 -0.3200元 [1] - 2025年一季报每股净资产6.14元，较2024年一季报增长3.72%，2024年为5.92元，2023年为4.8元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.64元，与2024年一季报持平，2023年为2.48元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.21元，较2024年一季报增长14.15%，2024年为1.06元，2023年为1.12元 [1] - 2025年一季报营业收入0.22亿元，较2024年一季报增长29.41%，2024年为0.17亿元，2023年为0.14亿元 [1] - 2025年一季报净利润 -0.08亿元，较2024年一季报增长11.11%，2024年为 -0.09亿元，2023年为 -0.16亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率 -1.99%，较2024年一季报增长17.77%，2024年为 -2.42%，2023年为 -6.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1702.67万股，累计占流通股比44.6%，较上期减少91.31万股 [1] - 上海云鑫创业投资有限公司持有632.65万股，占总股本比16.57%，较上期减少24.13万股 [2] - 信华信技术股份有限公司持有478.22万股，占总股本比12.53%，较上期减少19.63万股 [2] - 中房基金(大连)有限合伙企业持有477.76万股，占总股本比12.51%，持股不变 [2] - 浙江金蚂股权投资管理有限公司 - 浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业(有限合伙)持有114.04万股，占总股本比2.99%，较上期减少47.55万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

财务数据 - 2024年末合并报表归母未分配利润82,897,616.68元[3] - 2024年末母公司未分配利润103,100,861.97元[3] - 2024年末母公司资本公积226,337,490.37元[3] 权益分派 - 总股本62,150,000股，10派2元预计派12,430,000元[3] - 10转增3股，转增18,645,000股[3] - 近三年拟派现占年均净利润66.98%超30%[5] - 权益分派决策通过后2个月内实施[15] 政策相关 - 发放现金股利需满足4个条件[9][10] - 各发展阶段现金分红比例有规定[10] - 利润分配政策制订修改需股东会三分之二以上通过[13] 会议决议 - 公布第四届董事会等三次会议决议[16] - 董事会发布日期2025年4月28日[17]

会议情况 - 2024年独立董事现场工作15天[4] - 2024年召开独董会4次、董事会4次、股东会2次[4] - 2024年召开各委员会会议多次[5] 议案审议 - 2024年多次独董会审议议案均同意[4][5] 未来展望 - 2025年独董继续履职完善治理结构[9] 报告时间 - 报告于2025年4月28日发布[10]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-034 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 华信永道（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事许茂芝、冯晓波、王玉荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入为21005.10万元，较2023年度减少2146.15万元，减少幅度为9.27%[11] - 2024年度营业利润1268.02万元，较2023年度增长32.63%[28] - 2024年度利润总额1207.14万元，较2023年度增长145.80%[28] - 2024年度净利润1177.06万元，较2023年度增长56.85%[28] 资产负债 - 2024年期末存货账面价值为14349.68万元，占资产总额的28.39%，占全部流动资产的33.37%[15] - 2024年12月31日货币资金为1.66亿元，较2023年增长约65.72%[27] - 2024年12月31日应收账款为1.01亿元，较2023年下降约2.36%[27] - 2024年12月31日应付账款为2593.66万元，较2023年下降约29.93%[27] - 2024年12月31日合同负债为4146.19万元，较2023年增长约156.45%[27] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2581.92万元，较2023年下降1271.93%[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8976.01万元，较2023年下降232.03%[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为1.11亿元，较2023年增长3044.37%[30] 会计政策 - 审计确定营业收入的确认和存货的存在、计价与分摊为关键审计事项[10][15] - 公司存货发出采用个别计价法，盘存采用永续盘存制，至少每年盘点一次[144][145] - 公司将与研发活动直接相关的费用归集为研发支出[191] 其他 - 2024年公司股本年初余额950万元，年末余额1215万元，年增减变动金额265万元[43] - 2024年公司未分配利润年初余额3955.5万元，年末余额6988.54万元，年增减变动金额3743.36万元[43]