证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-046 江苏晟楠电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内 部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所股票上 市公司持续监督办法（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 ...

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事顾剑玉2023年应出席董事会7次、实际出席7次，应列席股东大会3次、实际列席2次[3] - 2023年度顾剑玉对董事会全部议案均投同意票，多次会议发表同意意见[3][4][5] 培训参与 - 2023年度顾剑玉积极参加北交所各类线上线下培训[10]

公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构，完善法人治理结构[6] - 公司设置生产部、质量部等健全合理规范的组织机构[7] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价[2] - 公司建立较为健全有效的内部控制制度体系，包括多种制度规范[10] - 公司控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[10] 业务管理 - 公司销售与收款管理和控制明确各环节权责及制约措施，财务部和销售部每月定期对账[12] - 公司采购与付款管理建立采购控制程序，明确各环节岗位职责权限和制约要求[12] - 公司建立资金管理制度，严禁未经授权人员办理货币资金业务[13] - 存货管理各环节明确职责权限和相互制约措施[14] - 公司制定固定资产管理制度，财务部门定期盘点和处理报废资产[14] - 公司重大筹资经股东大会或董事会批准后实施，筹资前进行风险评估[14] - 公司制订合同管理制度，规范合同各操作流程及审批权限[15] 其他方面 - 公司建立一系列有利于可持续发展的人力资源政策[7] - 公司以“服务国防”为使命，以“创新求发展、质量求生存、管理促提升”为核心价值观[8] - 公司每年定期对风险和机遇以及控制措施进行评审和确认[8] - 公司会计核算独立，会计人员定期编制财务报表及分析说明[14] - 公司建立信息收集和沟通渠道，实现内外部信息传递与共享[17] - 公司建立外部沟通机制，及时处理外部信息[17] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[18] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19]

人事变动 - 2024年4月19日董事会提名王鹏飞为非独立董事[2] - 同日监事会提名袁颖彪、张颖为监事[2] - 王洪平、潘丽红、叶平荣分别辞去董事、监事会主席、监事职务[3] 人员情况 - 提名人员王鹏飞、袁颖彪、张颖持股0股，占比0%[2] - 介绍三人过往就职经历[5][6] 后续安排 - 本次任免需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[2]

业绩数据 - 2023年营业收入合计168,687,394.74元[6] - 2023年净利润为55,258,016.08元，2022年为45,585,650.89元[24] - 2023年末资产总计532,620,746.09元，较2022年末增长约68.64%[20] - 2023年末归属于母公司股东权益合计369,016,193.81元，较2022年末增长约105.77%[21] 应收账款情况 - 应收账款余额235,539,259.40元，坏账准备金额26,403,893.43元，账面价值209,135,365.97元，占年末资产总额的比例为39.27%[9] - 2023年末应收账款为209,135,365.97元，较2022年末增长约78.55%[20] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][9] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 24,859,092.82元，2022年为10,013,393.61元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 109,114,341.24元，2022年为 - 16,734,396.16元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为162,803,547.27元，2022年为 - 18,646,873.09元[26] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为一个营业周期，会计年度采用公历年度[48][47] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[59] - 金融资产分为三类计量，金融负债分为两类[68][71] 税务政策 - 公司2022年12月通过高新技术企业资格复审，有效期三年，本年按15%税率缴纳企业所得税[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[176]

审计机构聘任 - 公司聘请中审众环为2023年年度审计机构[1] - 经会议审议同意聘任中审众环[5] 审计机构情况 - 截至2023年底中审众环合伙人216人等[1] - 2022年审计业务收入181343.80万元等[2] - 2022年上市公司审计客户195家[2] - 2022年审计客户前五大行业[3][4] 审计相关工作 - 中审众环对公司2023年度财报审计核查并出报告[6] - 公司评估中审众环具备独立性等[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的716人[1] 业绩数据 - 2022年度审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度上市公司审计客户195家[2] 客户行业 - 2022年上市公司审计客户前五大行业为计算机等制造业[3][4] 审计决策 - 公司2023年聘任中审众环为审计机构获审议通过[5] 审计监督 - 审计委员会核查监督中审众环审计工作[6][7]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-013 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-025 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条公司的经营范围：电子产品研 | 第十四条公司的经营范围：电子产品研 | | 究、开发与制造；二次电源、混合集成 | 究、开发与制造；二次电源、混合集成 | | 电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪 | 电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪 | | 表、传动机械设备、机械减振设备、节 | 表、传动机械设备、机械减振设备、节 | | 能电器、机械配件、电气仿真设备研究、 | 能电器、机械配件、电气仿真设备研究、 | | 开发、制造、销售；专用机电产品销售； | 开发、制造、销售；专用机电产品销售； | | 车辆装备生产、销售； ...

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票5月16日15:00 - 5月17日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月13日，晟楠科技在册股东有权出席[9] - 会议地点为江苏晟楠电子十五楼会议室[10] 审议议案 - 审议2023年度董事会工作报告等多项议案[11][12][13] - 拟续聘中审众环会计师事务所[17] - 审议提名董事、监事等议案[21][23] - 审议资金占用、现金管理等议案[23][24] 其他信息 - 特别决议、累积投票、中小投资者单独计票议案序号[24] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00，13:00 - 15:00[26] - 会议登记地点为公司六楼会议室[26] - 会议联系地址、电话、邮箱[26] - 备查文件为第三届董事会和监事会第六次会议决议[27]