活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事、总经理吴国庆等 [2] 主营业务与市场布局 - 主营业务产品主要应用于国防装备配套领域，暂未涉足“低空经济”关联产品配套供应，后续将探索高端航空设备、高端民品领域业务 [4] - 未来继续立足航空航天机电一体化设备配套供应，以老客户增量为重点，开拓新市场，培育新研项目，探索并购机会 [8][9] 公司资质与合作 - 具备国防装备配套所需全部资质，与南京航空航天大学建立产学研合作关系 [4] 上市相关情况 - 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所成功上市，获得募集资金，提高知名度，提升运营管理与内部控制水平 [5][6] - 截至业绩说明会召开日，未收到控股股东等限售股股东减持计划，相关主体遵循减持承诺规范 [7] 财务与运营管理 - 2023 年营业收入 169,687,394.74 元，主营业务收入 167,912,609.63 元占 99.54%，其他业务收入 774,785.11 元占 0.46%；航空机械营业收入 89,371,647.42 元占 53% 同比下降 13.19%，综合电源营业收入 74,446,333.43 元占 44% 同比增长 126.42% [9] - 2023 年末应收账款期末余额 209,135,365.97 元，同比上升 78.55%，2022 年和 2023 年应收账款周转率分别为 0.99 和 0.91；期末现金及现金等价物余额 5,367.59 万元，另有交易性金融资产 1.00 亿元，资金充足，经营稳定 [9] - 公司营业收入集中于下半年，一季度、半年度可能出现季节性亏损或盈利较低，经营业绩季节性波动明显 [7] 公司管理措施 - 依据客户历史付款周期和合作经验分信用等级建立管理台账，开展资金回笼工作，减少坏账风险，同时开拓新客户市场 [6] - 面对原材料价格波动和成本上涨，采取优化供应商管理、提高人员素质、优化研发与工艺设计等措施优化成本结构 [6] - 积极响应两化融合战略，通过数字化手段优化生产管理体系，形成产品全生命周期管控体系 [4] - 结合上市契机、中长期规划等制定财务预算与规划，合理使用募集资金，制定股东回报政策 [7]

报告发布 - 公司于2024年4月23日发布《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2023年年度报告业绩说明会于2024年5月15日15:00 - 17:00网络召开[3] - 参加人员有董事、总经理等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月15日14:00[5] - 访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入[5] 联系方式 - 联系人张鑫焱，地址泰兴市城东园区科创路1号[6] - 电话0523 - 80721907，邮箱snkjzxy@163.com[6]

业绩总结 - 晟楠科技连续竞价成交数量为6357660股[1] - 晟楠科技成交金额为8605.16万元[1] - 晟楠科技当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入2410429.03元，卖出332431.52元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入1719760.88元，卖出1685083.42元[1] - 华福证券广西分公司买入1707267.39元，卖出0元[1] - 申万宏源证券广州东风东路营业部买入1630324.78元，卖出0元[1] - 南京证券深圳深南中路证券营业部买入1612938.59元，卖出0元[1] - 中信建投证券广州花城大道证券营业部买入0元，卖出3217286.39元[1] - 中泰证券天津红旗路证券营业部买入0元，卖出2344859.15元[1]

业绩总结 - 欧康医药2024年5月7日成交7686410股，金额9251.33万元，换手率40.65%[1] - 华信永道2024年5月7日成交4394400股，金额7743.23万元，换手率25.65%[1] - 美邦科技2024年5月7日成交6769069股，金额8144.52万元，换手率23.68%[1] - 晟楠科技2024年5月7日成交6357660股，金额8605.16万元，换手率20.86%[1] - 天纺标2024年5月7日成交4407345股，金额15019.94万元，换手率20.65%[1]

财务状况 - 公司2024年3月31日资产总计为518,596,922.43元，较上年期末下降2.63%[4] - 公司2024年3月31日货币资金为93,467,627.36元，较上年期末增长74.13%[4] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为60,000,000.00元，较上年期末下降40.00%[5] - 公司2024年3月31日应收款项融资为2,166,550.60元，较上年期末增长368.45%[7] - 公司2024年3月31日短期借款为43,000,000.00元，较上年期末增长48.12%[14] - 公司2024年3月31日合同负债为3,427,546.34元，较上年期末下降46.73%[15] - 公司部分不动产资产被用于开具银行承兑汇票的抵押，占总资产的5.86%[40,41] 经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为19,263,608.62元，同比增长0.55%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-556,159.26元，同比下降92.50%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12,595,019.42元，同比增长54.34%[31] - 公司2024年第一季度研发费用为1,417,603.23元，同比增长159.17%[21] 股东情况 - 公司2024年1-3月非经常性损益合计为468,214.00元[34] - 公司2024年1-3月无限售股份总数为30,474,000股，占总股本的33.75%[35] - 公司前十大股东中，叶学俊、叶楠、苏梅合计持有公司47.9394%的股份[35,36] - 公司2024年度预计日常性关联交易金额为47,600,000.00元[38,39] 其他事项 - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[40] - 公司未发生重大诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等重大事项[38] - 公司未发生股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[38] - 公司未发生股份回购事项[38] - 公司未发生被调查处罚或失信的情况[38]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在江苏泰兴召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[5] - 报告于4月26日在北交所官网披露[6] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在江苏泰兴召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[5] - 报告于4月26日在北交所官网披露[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

募集资金管理制度 - 募集资金管理制度于2024年4月19日经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%等情形，公司需重新论证项目可行性[12] 资金使用审议 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金等事项，需经董事会审议通过，部分情形还需股东大会审议通过[12][14][16] 现金管理要求 - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品须保障本金安全、流动性好，不得质押[14] 补充流动资金规定 - 暂时闲置的募集资金补充流动资金，单次时间不得超过12个月，到期前需归还至专户[16] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告协议内容[7] 协议终止条件 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[9] 资金用途变更 - 公司改变募集资金用途需经董事会、股东大会审议通过，仅改变实施地点可免于提交股东大会审议[16][17] 异常情况公告 - 公司出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，应在2个交易日内公告[5] 募投项目变更披露 - 公司拟变更募投项目需在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[18] 节余资金审议 - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于200万元且低于该项目募集资金净额5%可豁免董事会审议程序[18] - 节余募集资金超过200万元或者该项目募集资金净额5%需经董事会审议[18] - 节余募集资金高于500万元且高于该项目募集资金净额10%需经股东大会审议通过[18] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经公司董事会、股东大会审议通过并披露[19] - 公司使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或为他人提供财务资助[20] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[21] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展情况并出具专项报告[23] - 保荐机构需根据要求对公司募集资金存放和使用情况进行现场核查[24]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-040 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏晟楠电子科技股份 ...

战略委员会规则 - 议事规则于2024年4月19日经第三届董事会第六次会议审议通过[2] - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 委员经提名由董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 会议应有2/3以上委员出席方可举行[12] - 应提前3日发通知，全体同意可免除[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] 其他 - 委员任期与同届董事会一致，独董连续任职不超六年[7] - 会议档案保存期限为十年[15] - 议事规则自董事会审议通过日起生效[19]