证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-034 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"））于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于募投项目延期的议案》。在募集资金投入金额、募投项目实施主体 及募集资金用途不发生变更的情况下，根据目前"精密滑轨自动化生产基地建设 项目"及"研发中心建设项目"的实施进度，拟对该项目进行延期，现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]787 号），海 达尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,5 ...

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 截至2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 未发现公司存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 公司治理 - 董事会五名董事中有2名独立董事，达规定要求[7] 资金管理 - 在资金等方面设控制重点并制定应对措施[12] - 截至报告期末实际未发生对外担保[18] - 募集资金投向、使用审批等不存在违规情况[20] 信息披露 - 制定制度保障信息披露真实准确及时完整公平[21] 员工关怀 - 成立工会，每月为员工举办生日会、送蛋糕，每年安排体检[11] 评价依据 - 依据相关指引和制度对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[22] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营业收入等潜在错报比例认定[22] - 财务报告内控缺陷导致潜在错报影响多项指标时按孰低原则认定[23] - 财务报告内控重大缺陷包括董监高舞弊等情况[24] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占上年经审计利润总额比例认定[25] - 非财务报告内控重大缺陷包括关键业务决策失误等情况[26] 其他事项 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[31]

关联交易 - 2024年预计向无锡昊日塑业采购1600万元，2023年实际2055.34万元[4] - 2024年预计关联交易合计9152万元，2023年实际8763.89万元[4] - 2024年预计关联方提供贷款担保7000万元[4] 会议决议 - 2024年4月24日董事会、监事会通过2024年度日常关联交易议案[10] 公司信息 - 无锡市海达集装箱厂等多家关联方注册资本情况[5][7] 保荐意见 - 保荐机构认为2024年度日常关联交易合理合规[16]

募集资金情况 - 公司初始发行1100万股，发行价10.25元/股，募集资金总额1.1275亿元，净额9457.915094万元[3] - 行使超额配售选择权后，发行总股数扩至1262.53万股，占发行后总股本27.67%，最终募集资金总额1.29409325亿元，净额1.1123832261亿元[5] 资金使用进度 - 截至2024年3月31日，募投项目累计投入1000万元，投入进度8.99%[9] - 截至2024年3月31日，募集资金账户余额2603047.03元，另有闲置资金1亿元用于现金管理[10] 闲置资金理财 - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金购买理财产品，额度一年内可滚动使用[13] - 理财产品投资期限最长12个月，不得质押，专用结算账户有使用限制[14] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[18] 决策审批情况 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过使用闲置资金投资理财产品议案[22] - 海达尔使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已获董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意事前审议意见，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，符合相关法律法规要求[23] 保荐相关 - 保荐机构对海达尔使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[23] - 保荐代表人是赵健程、王奇[25]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润为84,174,501.45元[3] - 总股本45,625,300股，每10股派现6.57元，预计派发29,975,822.10元[3] 权益分派 - 权益分派预案经2024年4月24日董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 2024年4月24日监事会3票同意，2位独立董事同意该预案[6][7] 分红政策 - 发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[10] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[12] 信息管理 - 权益分派预案披露前严控内幕信息知情人范围并告知义务[16] - 预案需股东大会通过，存在不确定性，通过后2个月内实施[16]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-030 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 42.4 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地 ...

采购与租赁 - 2024年预计向无锡昊日塑业采购1450万元，2023年实际1600万元[1] - 2024年预计向无锡宇正木业采购150万元[1] - 2024年预计租赁厂房350万元，2023年实际7552万元[1] 关联交易 - 2024年预计关联担保7000万元，会员费2万元，餐饮服务200万元[3] - 2024年日常关联交易预计9152万元，2023年实际8763.89万元[3] 决策审批 - 2024年4月24日董事会、监事会通过日常关联交易议案[15] - 保荐机构对2024年度日常关联交易无异议[20][21]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-037 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定对象公开发行，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总 额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元，到账时间为 2023 年 4 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,659,171.67 元，到账时间为 2024 年 6 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-036 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 本次公开发行前，公司实际控制人或控股股东均对股份锁定作出的相关承 诺，现根据承诺延长股份锁定期。 关于延长公司股东股份锁定期的公告 二、相关承诺的具体情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 承诺事项 1：关于所持股份锁定的承诺 一、基本情况 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员朱全海、朱光达、陆斌武 （于 2022 年 12 月辞去董事职务）关于所持股份锁定承诺如下： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 787 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票 于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市。 2、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成 股 ...

募集资金情况 - 公司首次发行1262.53万股，募集资金总额12940.93万元，净额11123.83万元[16] - 2023年使用募集资金10817.10万元，含发行费用1817.10万元、募投项目1000万元、现金管理8000万元[18] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额2259.98万元[18] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》并两次修订[24] - 公司与银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》，专户管理资金[25] 募投项目调整 - 2023年5月17日审议通过调整募投项目拟投入金额议案[27] - 2023年6月10日通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[29] - 2024年4月24日通过募投项目延期议案，两项目分别延期至2026年12月31日和2027年6月30日[36][37] 现金管理 - 报告期内用闲置募集资金在宁波银行买3笔理财产品，金额为8000万、1600万、8000万，预计年化收益率1.00% - 3.20%[34] - 2023年5月17日同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[34][46] - 2023年6月10日同意12个月内用不超2000万元闲置募集资金买理财产品[35][46] - 截至2023年12月31日，现金管理期末余额8000万元，理财产品无质押情形[35][46] 资金使用情况 - 补充流动资金项目截至期末累计投入1000万元，进度100%[45] - 公司无变更募集资金用途情况，披露信息及时准确，无违规重大情形[38][39]