募集资金 - 初始发行2000万股，发行价8.5元/股，募资17000万元，净额14984.7434万元[2] - 超额配售新增294210股，募资250.0785万元，净额227.3702万元[2] - 募资用于“8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）”和“偿还银行贷款项目”[4] 现金管理 - 拟用不超6500万元闲置募资现金管理[5] - 2025年8月25日董事会审议通过议案[6,12] - 投资产品期限最长不超12个月[5] - 投资有市场波动等风险[8] - 保荐机构对现金管理无异议[13]

资金募集 - 2025年3月1日发行2000万股普通股，募集资金总额1.7亿元，净额1.4984743443亿元[2] - 行使超额配售选择权取得募集资金净额227.370249万元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）累计投入37.8777万元，投入进度0.57%[4] - 截至2025年6月30日，偿还银行贷款项目累计投入8514.09万元，投入进度100%[4] 资金余额与管理 - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额6980.489285万元，未到期现金管理余额6000万元[5] - 公司拟使用不超6500万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[6] 决策相关 - 2025年8月25日，董事会审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[7] - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务负责人组织实施[7] 风险与审批 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8] - 审计委员会和保荐机构均同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[10][11]

募集资金情况 - 2023年初始发行2000万股，发行价8.5元/股，募资总额17000万元，净额14984.7434万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行294210股，新增募资250.0785万元，净额227.3702万元[2] - 本次股票发行募资总额17250.0785万元，净额15212.1136万元[6] 资金账户余额 - 截至2025年6月30日，苏州银行连云港分行募资专户余额9804892.85元[3] - 截至2024年12月31日募资专户余额8919973.79元[7] 资金使用与收益 - 2024年8月28日拟用不超6000万元闲置募资现金管理，截至2025年6月30日，购买结构性存款产品余额6000万元[9] - 2024年9月11日至2025年3月12日，委托理财6000万元，预计年化收益率2.70%[12] - 2025年3月24日至2025年9月25日，委托理财6000万元，预计年化收益率2.25%[12] - 本报告期利息收入70419.06元，闲置资金买理财到期收回60000000元，投资收益814500元，买理财支出60000000元[7] 项目投资进度 - 募资净额152121136.92元，已累计投入85519677.00元[15] - 8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）调整后投资总额66980236.92元，累计投入378777.00元，投入进度0.57%[15] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额85140900.00元，累计投入85140900.00元，投入进度100.00%[15] 项目时间调整 - 原募投项目拟投产时间为2024年9月1日，调整后为2025年12月31日[16]

会议信息 - 会议于2025年8月21日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席股东会股东7人，持股52,509,500股，占比59.3444%；网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0011%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为52,509,500股，占比100%[6][7][8][9][10][11] - 《修订〈利润分配管理制度〉》中小股东同意票数1,000股，占比100%[14] 人员变动 - 李树军、吕玉平、赵健三名监事离任议案审议通过[14]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会由第四届董事会第八次会议于8月5日决议召开，8月6日发通知[9] - 8月21日14:30现场召开，网络投票时间为8月20日15:00至8月21日15:00[10] - 股权登记日为2025年8月15日[13] 参会情况 - 出席会议股东（含代理人）6人，代表股份52,508,500股，占比59.34%[14] - 网络投票代表有表决权股份数1,000股，占比0.001%[15] 议案表决 - 多项议案同意股数52,509,500股，占比100%通过[18][19][20][21][22][24][25][26][27][29][30][36]

公司基本信息 - 公司于2023年1月4日经中国证监会同意注册发行股票，3月1日在北交所上市[5] - 公司注册资本为人民币88,482,710元[5] - 公司已发行股份总数为88,482,710股，均为普通股[18] 股东相关 - 发起人潘如龙认购1,710万股，占股本比例57%；徐延风认购180万股，占6%；熊新国认购1,050万股，占35%；熊鹰认购30万股，占1%；潘东旭认购30万股，占1%[19] - 上市前直接持股10%以上的股东需遵守股份限售规定[29] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和数量限制[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在多种情况下有请求起诉等权利[39][40] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司股份总数10%以上的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[82][83] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士[113] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[119] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[101] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 符合现金分红条件下，现金分红比例不少于当年可分配利润的10%[167] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[186][187] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[189][186] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[190] 清算相关 - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[197] - 申报债权期间清算组不得对债权人清偿[198] - 清算结束后清算组应制作报告并申请注销登记[199]

营养功能食品行业分析 - 2024年中国营养健康食品市场规模达5223亿元，预计2029年增至7203亿元，年均复合增长率6.6%[3] - 营养功能食品细分市场规模2024年为2331亿元，预计2029年达3499亿元，年均复合增长率8.5%[3] - 健康零食是最大品类，2024年市场规模971亿元，运动营养领域增速最快，2019-2024年均增长21.2%[3] - 中国营养功能食品人均消费额166元，显著低于美国的754元和日本的572元[3] - 营养功能食品合同生产市场规模2024年253亿元，预计2029年达441亿元，年均复合增长率11.8%[3] 北交所市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值为-2.54%，38家企业中仅5家上涨[3] - 北证50指数周涨幅2.40%，低于创业板指8.58%和科创50指数5.53%[3] - 泛消费产业市盈率TTM中值下降3.43%至72.2X，食品饮料和农业板块市盈率降至47.5X[3] 重点公司动态 - 锦波生物2025年中报显示营收128.58亿元（同比+42.43%），净利润3.92亿元（同比+26.65%）[3] - 衡美健康2024年营收10.72亿元（同比+9.50%），归母净利润1.03亿元（同比+5.79%）[3] - 宏裕包材2025年中报净利润0.12亿元，同比增长147.37%[3]

股东持股 - 连云港金海创业投资有限公司持股691万股，比例7.8094%[2] 减持计划 - 拟减持不超176万股，比例不超1.9891%[3] - 15个交易日后3个月内，方式为集中竞价或大宗交易[3] 减持相关 - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[5]

股东持股及减持计划 - 持股5%以上股东连云港金海创业投资有限公司当前持股691万股 占公司总股本比例7.8094% [1] - 计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过176万股 减持比例不超过总股本1.9891% [1] - 拟减持股份均为北交所上市前取得 减持时间为公告日起15个交易日后3个月内 [1]

公司治理结构变更 - 润普食品第四届监事会第五次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订相关章程及废止原有制度的议案 [2]