财务数据 - 公司2023年实现营收约20.49亿元，同比-1.65%[1] - 公司23Q4实现营收约3.77亿元，同比-33.13%[3] - 公司24Q1实现营收约4.01亿元，同比-43.26%[4] - 公司23年实现收入约20.49亿元，同比-1.65%[5] - 公司费用率约10.44%，同比提升3.77%[6] 产品和技术 - 吉林化纤各牌号12K碳纤维自1月5日起每吨上调价格3000元[8] - 公司定增募投年产15万吨碳纤维原丝项目已完成超80%建设[10] - 吉林碳谷2023年至2026年的主要财务指标显示，营业总收入逐年增长[13] 市场趋势 - 吉林系T30012K/25K/35K/50K报价分别为92/82/77/71元/千克，分别上涨7/2/2/1元/千克[7] - 吉林化纤集团旗下各牌号碳纤维价格每吨上调3000元[9] 其他信息 - 公司分析师团队包括闫广和王逸枫，分别负责建材研究和建筑建材行业分析[14][15] - 公司不对使用报告内容引起的损失负责[19] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[22]

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告 二、注册会计师的责任 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 - 中雅审字[2024]2090 号 All Book Boo 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2023 年度财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林碳谷公司董事 会的责任。 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事程岩、朱波、谢长志独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情况[1][2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-031 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（程岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认证审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-039 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委 员会委员》议案，现将具体情况公告如下： 公司陈海军先生拟担任公司副经理，根据有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行 相应调整，董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事谢长志先生担任第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：程岩女士（召 集人）、朱波先生、谢长志先生。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

财务状况 - 公司2024年3月31日资产总计为55.46亿元，较上年末增长5.69%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为24.43亿元，较上年末增长0.90%[4] - 公司2024年3月31日货币资金为3.62亿元，较上年末下降33.55%，主要是支付了项目及材料款[4] - 公司2024年3月31日应收款项融资为2.99亿元，较上年末增长170.30%，主要是收到的银行承兑增加[5] - 公司2024年3月31日预付款项为13.44亿元，较上年末增长103.11%，主要是预付项目款增加[6] - 公司2024年3月31日在建工程为7.47亿元，较上年末增长37.34%，主要是项目建设投入增加[8] - 公司2024年3月31日递延收益为6.09亿元，较上年末增长90.37%，主要是收到政府专项补贴[12] - 公司2024年3月31日的货币资金为362,217,780.62元[27] - 公司2024年3月31日的应收账款为527,807,541.79元[27] - 公司2024年3月31日的存货为311,199,594.40元[27] - 公司2024年3月31日的固定资产为2,676,779,758.30元[27] - 公司2024年3月31日的在建工程为746,928,754.57元[27] - 公司2024年3月31日的短期借款为410,315,881.65元[27] - 公司2024年3月31日的长期借款为1,390,402,794.72元[27] - 公司2024年3月31日的资产总计为5,546,152,630.88元[27] - 公司2024年3月31日的负债总计为3,094,584,833.26元[27] - 公司部分资产被质押、抵押用于借款等[26] 经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为40,074万元，较上年同期下降43.26%，主要是碳纤维市场价格调整所致[13] - 公司2024年第一季度净利润为2,001万元，较上年同期下降88.45%，主要是碳纤维市场价格调整所致[17] - 2024年1-3月营业收入为4.01亿元[31] - 2024年1-3月净利润为2.00亿元[32] - 2024年1-3月营业成本为3.37亿元[31] - 2024年1-3月研发费用为0.80亿元[31] - 2024年1-3月财务费用为1.72亿元[31] - 2024年1-3月信用减值损失为0.62亿元[32] - 2024年1-3月资产减值损失为0.09亿元[32] - 2024年1-3月营业收入为40.01亿元，同比下降43.4%[33] - 2024年1-3月净利润为2.66亿元，同比下降84.6%[33] - 2024年1-3月研发费用为8.00亿元，同比下降67.7%[33] - 2024年1-3月财务费用为1.73亿元，同比下降1.4%[33] - 2024年1-3月信用减值损失为1.62亿元，同比下降129.4%[33] - 2024年1-3月资产减值损失为0.86亿元，同比下降748.9%[33] 现金流 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-20.24亿元，较上年同期下降180.46%，主要是销售回款收到的现金减少[18] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-201,774,023.05元[36] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-170,655,460.18元[36] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为364,399,093.41元[36] - 期末现金及现金等价物余额为343,180,632.77元[36] 每股指标 - 2024年1-3月基本每股收益为0.0341元[33]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中准合伙人40人，注册会计师210人，签过证券服务审计报告的167人[1] 业绩数据 - 2023年中准上市公司审计客户15家，收费2334万元，同行业客户11家[1] 审计相关 - 2023年聘任中准为审计机构[2] - 审计委员会核查认为中准具备审计资质和能力[3] - 审计委员会与相关人员进行审前、初审后沟通[3] - 审计委员会审查资质督促出具报告[4]

审计机构信息 - 拟续聘中准为2024年审计机构[2] - 2023年末合伙人40人，注会210人，有证券审计经验167人[2] - 2023年收入21000万元，审计收入13000万元，证券业务收入2334万元[2] - 2023年上市公司审计客户15家，收费2334万元，同行业11家[3] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施2次，7名从业人员受相应处罚[4] 审计收费与审议 - 2024年审计收费75万元，与2023年相同[7] - 第三届董事会二十次会议审议通过续聘议案[8] - 第三届董事会审计委员会二次会议同意续聘[9] - 本次聘任尚需提交股东大会审议[10]

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专项说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 (地址)ADDRESS: 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称吉林碳谷公司）2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了中准审字[2024]2089 号标准无 保留意见的审 ...