证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-105 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）及 其股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方（以下统称承诺人）的承诺管理，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-093 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 徐州中煤百甲重钢科技股 | 第二条 | 徐州中煤百甲重钢科技股 | | 份有限公司系依照《公司法》成立的股 | | 份有限公司系依照《公司法》成立的股 | | 份有限公司（以下简称"公司"），公 | | 份有限公司（以下简称"公司"），公司 | | 司由徐州中煤百甲重钢科技有限公司 | | 由徐州中煤百甲重钢科技有限公司整 | | 整体变更方式设立。公司在徐州市工商 | | 体变更方式 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-098 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会）并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-107 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）《内部审计制度》 和《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制 度并有效实施，经董事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘 任尤广福先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 附件： 董事会 2023 年 10 月 30 日 尤广福，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 中级会计师、注册会计师、注册评估师，先后就职于铜山县冶金机械有限公司、 徐州华兴会计师事务所、徐州迅达会计师事务所，2023 年进入公司工作。 尤广福先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-099 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-097 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称 公司）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,592,955,777.90元，较上年期末增长10.30%；归属于上市公司股东的净资产715,453,946.88元，较上年期末增长27.15%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入747,598,967.27元，较上年同期增长3.33%；归属于上市公司股东的净利润30,615,329.99元，较上年同期下降17.63%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入256,839,169.63元，较上年同期增长16.90%；归属于上市公司股东的净利润7,253,387.55元，较上年同期下降48.74%[12] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 97,213,347.04元，较上年同期增长45.41%；2023年7 - 9月为 - 43,602,246.28元，较上年同期增长119.91%[12] - 2023年9月30日公司资产总计15.93亿元，较2022年12月31日的14.44亿元增长10.31%[31][32][33] - 2023年9月30日流动资产合计12.34亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长13.11%[31] - 2023年9月30日非流动资产合计3.59亿元，较2022年12月31日的3.53亿元增长1.62%[32] - 2023年9月30日负债合计8.78亿元，较2022年12月31日的8.81亿元下降0.45%[32][33] - 2023年9月30日所有者权益合计7.15亿元，较2022年12月31日的5.63亿元增长27.15%[33] - 2023年1 - 9月营业总收入为747,598,967.27元，2022年1 - 9月为723,530,835.38元，同比增长3.33%[39] - 2023年1 - 9月营业总成本为712,279,259.58元，2022年1 - 9月为676,251,388.27元，同比增长5.33%[39] - 2023年1 - 9月净利润为30,615,329.99元，2022年1 - 9月为37,166,088.21元，同比下降17.62%[40] - 2023年基本每股收益为0.17元/股，2022年为0.26元/股，同比下降34.62%[41] - 2023年稀释每股收益为0.17元/股，2022年为0.26元/股，同比下降34.62%[41] - 2023年负债合计为792,556,573.15元，2022年为785,857,182.47元，同比增长0.85%[37] - 2023年所有者权益合计为657,586,942.52元，2022年为507,416,270.62元，同比增长29.60%[37] - 2023年负债和所有者权益总计为1,450,143,515.67元，2022年为1,293,273,453.09元，同比增长12.13%[37] - 公司2023年营业利润为28144082.55元，2022年为19580287.94元[43] - 公司2023年利润总额为31159130.59元，2022年为21603869.56元[43] - 公司2023年净利润为28021053.70元，2022年为21415379.60元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计706422756.64元，2022年同期为466796314.48元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计803636103.68元，2022年同期为644867388.64元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 97213347.04元，2022年同期为 - 178071074.16元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计17100.00元，2022年无对应数据[45][47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计15037463.55元，2022年为64465248.42元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计411862049.08元，2022年为238084862.42元[47] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为91544528.30元，2022年为 - 154308671.45元[47] - 经营活动现金流出小计为651,113,211.91元，上一时期为540,640,926.51元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为 -163,442,240.55元，上一时期为 -149,128,466.93元[50] - 投资活动现金流入小计为4,500元[50] - 投资活动现金流出小计为1,548,833元，上一时期为50,076,191.21元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,544,333元，上一时期为 -50,076,191.21元[50] - 筹资活动现金流入小计为315,742,605.26元，上一时期为132,750,565.35元[50] - 筹资活动现金流出小计为105,583,854.83元，上一时期为68,369,293.73元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为210,158,750.43元，上一时期为64,381,271.62元[50] - 现金及现金等价物净增加额为45,172,126.01元，上一时期为 -134,822,252.49元[50] - 期末现金及现金等价物余额为102,725,503.85元，上一时期为15,668,337.64元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计14.50亿元，较2022年12月31日的12.93亿元增长12.13%[35][36] - 2023年9月30日母公司流动资产合计10.13亿元，较2022年12月31日的8.54亿元增长18.60%[35][36] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计4.37亿元，较2022年12月31日的4.39亿元下降0.45%[36] - 2023年母公司1 - 9月营业收入为601,758,310.93元，2022年1 - 9月为542,014,364.65元，同比增长11.02%[42] - 2023年母公司1 - 9月营业成本为513,857,092.10元，2022年1 - 9月为458,353,600.59元，同比增长12.11%[42] 资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金179,217,489.12元，较上年增长114.61%，原因是募集资金增加[14] - 截至2023年9月30日，应收票据23,489,284.55元，较上年下降43.39%，原因是收取客户银行承兑汇票减少[14] - 2023年9月30日货币资金为1.79亿元，较2022年12月31日的0.84亿元增长114.61%[31] - 2023年9月30日应收账款为5.75亿元，较2022年12月31日的6.03亿元下降4.49%[31] 费用及收益关键指标变化 - 2023年，销售费用10,298,556.92元，变动幅度36.15%，原因是业务人员差旅费及业务费用增加[14] - 2023年，财务费用8,316,052.52元，变动幅度188.88%，原因是受汇兑损益影响以及借款增加[14] - 2023年，其他收益5,012,621.94元，变动幅度88.98%，原因是收到政府补贴增加[14] 非经常性损益及股本相关指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益合计11,659,053.25元，净额9,923,205.85元[16] - 报告期末公司总股本为181,263,297股，较期初增加37,800,000股[18][19] - 无限售股份期末数量为104,638,124股，占比57.73%，期初数量为75,013,399股，占比52.29%[18] - 有限售股份期末数量为76,625,173股，占比42.27%，期初数量为68,449,898股，占比47.71%[19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股110,580,754股，占比61.01%[20][21] - 普通股股东人数为15115人[19] 诉讼及重大事项相关 - 2019年公司起诉宁夏如意科技时尚产业有限公司，法院判决被告支付工程款65,946,678元及利息等[26] - 公司对被告债权经破产管理人确认为普通债权，公司不服提起确权诉讼，优先受偿权尚在审理中[26][27] - 报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[25] - 诉讼仲裁事项未及时履行披露义务，对外担保、股份回购、已披露承诺事项已事前及时履行并及时披露[25] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[30]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-091 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购股份方 案的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-081）。上述 议案已经公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司 本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 股票解除限售公告 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 7,610,000 股，占公司总股本 4.1983%，可交 易时间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 实际控制 | 事、高级 管理人员 | 本次解限 售原因 | 限售登记 | 股数占 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 ...

江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 法东徐意字【2023】第【A091801】号 地址:江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海 office A 座 20 层 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 ■ 法德束桓 (徐州)律師事務所 法律意见书 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...