山东数字人科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 E 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是数字人公司董事会的责 任。 certified public ac Block A Fu Hi 8 Chaovangmen 内部控制审计报告 XYZH/2025 JNAA2B0174 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)2024年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-024 山东数字人科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大 化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的 前提下，公司拟在 2025 年利用自有闲置资金购买中低风险理财产品，以获取额 外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟利用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）暂时闲置自 有资金购买中低风险理财产品，在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期 限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元） 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股东 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-019 山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由李增春先生（独立董事）、李承 润先生（独立董事）、徐以发先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的李增春先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北 京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | | 会议时间 | | | 审议事项 | | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-025 山东数字人科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。本制度无需提交股东会审议。 （三）可能或者已经影响社会公众投资 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-026 山东数字人科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，存在财务报告内部控制重大缺陷，公司将持续提升公司治理水平，保证 1 治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员 会和内部审计部门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程， 消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 ...

2024 年度独立董事述职报告（李增春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-015 山东数字人科技股份有限公司 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1、参与董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设有审计委员会,按照相关法律法规的要求,并根据专业特长, 1 本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。 2、参与独立董事专门会议情况 2024 年度，公司第三届独立董事专门会议共召开 2 次，本人亲自出席，独 立董事专门会议召开情况如下： 本人李增春作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《山东数字人科技股份有限公司章程 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 山东数字人科技股份有限公司 2024 年度 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 . 的专项审计说明 索引 +86(010)6554 2288 Donachena District. F 100027 P R China 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 XYZH/2025 JNAA2B0171 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报 表附注,并出具了保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附的数字人公司管理 层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总 表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 北京市东城区朝阳门北大街 8号官华大厦A座9日 我们的责任是在实施 ...

山东数字人科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-98 | 市 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (01D) 6554 2088 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2025 JNAA2B0191 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了山东数字人科技股份有限公司(以下简称"数字人公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础 ...

2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东数字人科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | r man 计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申记 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beid: Donachena District Beiji 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025 JNAA2B0172 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数字人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数字人公司管理层 ...

山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2024 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-020 山东数字人科技股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人 2023 年收入总额（经审计）：40 ...