证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-041 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《湖北戈碧迦光电科技股 份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告审计机构。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 8 月 28 日公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-040 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，湖北 戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事 周楷唐、周二华、高祀建的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月8 - 9日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[7] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润330,535,269.26元，母公司322,380,706.90元[17] - 公司总股本141,250,000股，拟每10股派现1元，共派14,125,000元[17] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月11日以现场+通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 提请于2025年5月9日下午15:00召开2024年年度股东大会[23] 议案表决 - 多个议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][8][9][10][11][13][14][15][17][20][21][22][23] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润330,535,269.26元，母公司未分配利润322,380,706.90元[16] - 公司总股本141,250,000股，拟每10股派发现金红利1.00元，共派14,125,000元[16] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润330,535,269.26元，母公司未分配利润322,380,706.90元[2] 利润分配 - 总股本141,250,000股，每10股派现金红利1元，预计派14,125,000元[2] - 本次权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4][5] - 方案决策程序通过后2个月内实施[12]

募集资金情况 - 超额配售选择权行使前发行2000万股，募资总额2亿元，净额1.7653366038亿元[1] - 行使后新发行300万股，募资总额3000万元，净额2773.47万元[2] - 截至2024年12月31日，募资净额2.0426836038亿元[5][25] - 公司实际募资净额超计划426.836038万元，用于永久补充流动资金[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，项目投入1.3923497886亿元，永久补充流动资金2926.836038万元，利息及理财收益净额53.961561万元[5] - 截至2024年6月30日，以自筹资金预先投入募投项目1.2226713911亿元[11] - 2024年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.1498010439亿元及已支付发行费用自筹资金1248.163962万元[12] - 2024年7月11日起可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额3564.844998万元[17] - 本报告期投入募集资金总额为1.6850333924亿元[25] 募投项目情况 - 特种高清成像光学玻璃材料扩产项目调整后投资总额1.25亿元，本报告期投入1.1539135761亿元，累计投入进度92.31%[25] - 光学材料研发中心建设项目调整后投资总额5000万元，本报告期投入2384.362125万元，累计投入进度47.69%[25] - 永久补充流动资金调整后投资总额2926.836038万元，本报告期投入2926.836038万元，累计投入进度100%[25] - 决定将特种高清成像光学玻璃材料扩产项目及光电材料研发中心建设项目规划建设期延长至2025年9月30日[26] - 截至2024年12月31日，特种高清成像光学玻璃材料扩产项目未达预期效益[26] - 募投项目因宏观经济和下游领域因素实际投资进度较原计划延后[25] 合规情况 - 公司不存在变更募集资金用途的情况[19] - 募集资金使用及管理无违规，信息披露及时准确完整[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用情况符合相关规定，无异议[22]

财务数据 - 2024年末资产总计13.93亿元，较上年末增长20.48%[17] - 期末流动资产7.27亿元，较上年末增长30.21%[17] - 期末非流动资产6.65亿元，较上年末增长11.40%[17] - 期末负债合计4.50亿元，较上年末下降5.15%[18] - 期末所有者权益9.42亿元，较上年末增长38.35%[18] - 货币资金期末余额1.88亿元，较上年末增长105.58%[17] - 应收账款期末余额1.46亿元，较上年末增长39.41%[17] - 固定资产期末余额5.75亿元，较上年末增长14.51%[17] - 短期借款期末余额0.61亿元，较上年末下降23.20%[18] - 长期借款期末余额0.88亿元，较上年末增长178.33%[18] - 本期营业总收入566,204,853.42元，较上期下降[26] - 本期营业总成本500,459,596.49元，较上期下降[26] - 本期营业利润78,369,076.82元，较上期下降[26] - 本期净利润70,253,056.57元，较上期下降[26] - 基本每股收益本期0.52元/股，较上期下降[26] - 稀释每股收益本期0.52元/股，较上期下降[26] 公司发展 - 2024年3月15日公开发行2000万股，募集资金净额17653.37万元，注册资本变更为13825万元[62] - 2024年4月24日因超额配售选择权发行300万股，募集资金净额2773.47万元，注册资本变更为14125万元[63] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数14125万股，注册资本14125万元[64] 会计政策 - 公司收入源于光学玻璃和特种功能玻璃生产与销售，产品运送至客户指定地点确认接收后确认收入[7] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[101] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[108][109][110] - 固定资产按成本初始计量，不同类别有不同折旧年限和残值率[129][131] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[143][145] 准则执行 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对公司财务状况和经营成果无重大影响[198] - 执行该准则时，流动负债与非流动负债划分需调整可比期间信息，供应商融资安排披露无需披露可比期间及部分期初信息[198][199]

募集资金情况 - 2024年3月15日，公开发行2000万股，每股10元，募资净额1.7653366038亿元[12] - 2024年4月24日，行使超额配售选择权后新发行300万股，每股10元，募资净额2773.47万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金净额2.0426836038亿元[13] - 公司原拟募资2亿元，实际超募426.836038万元[23] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，项目投入1.3923497886亿元，永久补充流动资金2926.836038万元[13] - 截至2024年6月30日，自筹资金预先投入募投项目累计1.2226713911亿元[20] - 2024年7月11日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.1498010439亿元及已支付发行费用自筹资金1248.163962万元[20] - 公司将超募资金426.836038万元用于永久补充流动资金[23] - 拟用不超过5000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[24] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额3564.844998万元[27] 项目投入进度 - 高清成像光学玻璃材料扩产项目截至2024年12月31日累计投入1539.1357万元，投入进度92.3%[28] - 材料研发中心建设项目截至2024年12月31日累计投入2384.36212万元，投入进度47.69%[28] - 永久补充流动资金项目截至2024年12月31日累计投入2926.836035万元[28] 项目延期情况 - 特种高清成像光学玻璃材料扩产项目及材料研发中心建设项目规划建设期延长至2025年9月30日[28] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行宜昌分行专户余额53484.13元，用于特种高清成像光学玻璃材料项目[17] - 截至2024年12月31日，中国建设银行秭归分行专户余额3614.844998万元，用于扩产项目/光学材料研发中心项目[17] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行宜昌分行专户余额102702.64元，用于心律设项目[17]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 数据相关 - 人民币金额为15900.0000万元[13] 事务所信息 - 事务所准执业文号为沪财会〔2000〕26号（转制批文沪财会[2010]82）[15] - 事务所准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31）[15] - 事务所执业证书编号为31000006[16]