北京凯德石英股份有限公司监事会 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-101 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第 3 号》及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制性股票 回购价格及预留授予价格。 北京凯德石英股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 5 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《持续 ...

北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-097 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展， 公司董事会拟提名李光华等 13 人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工 公示和征求意见。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-106 北京凯德石英股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度 向银行和其他融资机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司及子公司 2025 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司及下属子公司拟在 2025 年度 向银行和其他金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保理、保函、票据池业务 等品类业务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质 押担保、股权质押担保、票据质押担保等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实 际发生的融资金额为准。公司及子公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 二、审议与表决情况 公司于 20 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-104 北京凯德石英股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年 | 1-10 | 月与关 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | | | | | 原因 | | | 购买原材料、 | | | | | | | 江苏太平洋石英股份 | | | 燃料和动力、 | 采购商品 | | | | 10,717,569.73 | | 有限公司自 2025 年 | 1 | | | | | | | | | 月 19 | 日之后不属于公 | | 接受劳务 | | ...

公司荣誉 - 公司控股子公司凯德芯贝入选辽宁省2024年瞪羚企业公示名单[2] 业务方向 - 凯德芯贝为国内企业研发及生产石英制品[3] - 公司将深耕石英制品加工领域[3] 后续进展 - 公示结束无异议，辽宁省科技厅将开展备案工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月29日[4]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 关于控股子公司入选辽宁省瞪羚企业公示名单的公告 三、备查文件 一、基本情况 近日，根据《辽宁省雏鹰、瞪羚、独角兽企业评价办法（试行）》（辽科创办 发{2021}2 号），经企业申报、初审推荐、专家审查评审等程序，北京凯德石英股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司（以 下简称"凯德芯贝"）入选辽宁省科学技术厅 2024 年瞪羚企业公示名单。 截至本公告日，上述公示已结束。公示无异议的公司，将由辽宁省科学技术厅 开展备案工作。 二、对公司的影响 公司控股子公司凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED 外延及芯片生 产基地、微电子公司研发及生产石英制品。凯德芯贝此次成功入选辽宁省瞪羚企业 公示名单是对公司技术创新能力的认可。公司将进一步走创新发展之路，继续深耕 石英制品加工领域，为加速高端石英制品国产化进程贡献力量。 《2024 ...

报告公司投资评级 - 投资评级：增持（下调）[3] 报告的核心观点 - 凯德石英发布2024年三季报，前三季度营业收入为2.32亿元，同比增长25.52%，归母净利润为0.29亿元，同比下降6.09%。公司Q3单季度收入为0.75亿元，同比增长4.25%，归母净利润为0.10亿元，同比下降13.96%。[5] - 公司净利润受管理费用上升影响，前三季度管理费用为0.40亿元，同比增加69.48%，主要原因为本期确认股权激励相关的股份支付费用及职工薪酬增加，以及本期固定资产折旧费用增加。[5] - 公司经营性现金流净额同比有所改善，前三季度经营性现金流净额为-0.12亿元，净流出同比减少51.97%。[5] - 下调公司盈利预测，预计2024-2026年收入分别为3.36、4.34、5.52亿元，同比增速分别为29.38%、29.19%、27.08%，归母净利润分别为0.41、0.60、0.84亿元，同比增速为8.69%、44.95%、40.29%。[5] - 截至2024年11月24日收盘价，2024-2026年对应PE分别为60.3/41.6/29.6倍。[5] 近十二个月股价表现 - 相对收益：1个月-25.94%，3个月10.29%，12个月28.67%[1] - 绝对收益：1个月-22.96%，3个月110.14%，12个月59.69%[1] 市场数据 - 总股本：75.00百万股[2] - A股股本：75.00百万股[2] - A股流通比例：79.35%[2] - 12个月最高/最低：47.80/13.60元[2] - 第一大股东：张忠恕，持股比例19.83%[2] - 上证综指/沪深300：3267.19/3865.70[2] 财务预测 - 营业总收入（百万元）：2022A 182，2023A 260，2024E 336，2025E 434，2026E 552[4] - 增长率（%）：2022A 9.4，2023A 43.1，2024E 29.4，2025E 29.2，2026E 27.1[4] - 归母净利润（百万元）：2022A 54，2023A 38，2024E 41，2025E 60，2026E 84[4] - 增长率（%）：2022A 35.4，2023A -29.6，2024E 8.7，2025E 44.9，2026E 40.3[4] - ROE（%）：2022A 8.1，2023A 5.7，2024E 5.7，2025E 7.7，2026E 9.8[4] - EPS（元/股）：2022A 0.72，2023A 0.51，2024E 0.55，2025E 0.80，2026E 1.12[4] - P/E（倍）：2022A 46.1，2023A 65.5，2024E 60.3，2025E 41.6，2026E 29.6[4] - P/B（倍）：2022A 3.7，2023A 3.6，2024E 3.4，2025E 3.2，2026E 2.9[4] 资产负债表 - 流动资产（百万元）：2022A 507，2023A 422，2024E 462，2025E 593，2026E 706[7] - 现金（百万元）：2022A 269，2023A 124，2024E 122，2025E 152，2026E 193[7] - 应收票据及应收账款（百万元）：2022A 99，2023A 107，2024E 159，2025E 184，2026E 252[7] - 其他应收款（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 1[7] - 预付账款（百万元）：2022A 9，2023A 13，2024E 16，2025E 21，2026E 25[7] - 存货（百万元）：2022A 67，2023A 135，2024E 121，2025E 192，2026E 191[7] - 其他流动资产（百万元）：2022A 62，2023A 44，2024E 44，2025E 44，2026E 44[7] - 非流动资产（百万元）：2022A 345，2023A 531，2024E 581，2025E 653，2026E 754[7] - 长期股权投资（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 固定资产（百万元）：2022A 50，2023A 182，2024E 256，2025E 330，2026E 410[7] - 无形资产（百万元）：2022A 16，2023A 15，2024E 17，2025E 19，2026E 21[7] - 其他非流动资产（百万元）：2022A 280，2023A 334，2024E 308，2025E 305，2026E 323[7] - 资产总计（百万元）：2022A 852，2023A 953，2024E 1043，2025E 1247，2026E 1459[7] - 流动负债（百万元）：2022A 150，2023A 195，2024E 248，2025E 393，2026E 521[7] - 短期借款（百万元）：2022A 0，2023A 34，2024E 34，2025E 162，2026E 222[7] - 应付票据及应付账款（百万元）：2022A 83，2023A 101，2024E 132，2025E 153，2026E 195[7] - 其他流动负债（百万元）：2022A 67，2023A 59，2024E 81，2025E 77，2026E 104[7] - 非流动负债（百万元）：2022A 13，2023A 11，2024E 11，2025E 11，2026E 11[7] - 长期借款（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 其他非流动负债（百万元）：2022A 13，2023A 11，2024E 11，2025E 11，2026E 11[7] - 负债合计（百万元）：2022A 162，2023A 207，2024E 259，2025E 404，2026E 532[7] - 少数股东权益（百万元）：2022A 26，2023A 51，2024E 54，2025E 59，2026E 66[7] - 股本（百万元）：2022A 75，2023A 75，2024E 75，2025E 75，2026E 75[7] - 资本公积（百万元）：2022A 402，2023A 402，2024E 402，2025E 402，2026E 402[7] - 留存收益（百万元）：2022A 217，2023A 249，2024E 287，2025E 342，2026E 419[7] - 归属母公司股东权益（百万元）：2022A 663，2023A 696，2024E 729，2025E 783，2026E 861[7] - 负债和股东权益（百万元）：2022A 852，2023A 953，2024E 1043，2025E 1247，2026E 1459[7] 利润表 - 营业收入（百万元）：2022A 182，2023A 260，2024E 336，2025E 434，2026E 552[7] - 营业成本（百万元）：2022A 94，2023A 159，2024E 201，2025E 246，2026E 301[7] - 营业税金及附加（百万元）：2022A 1，2023A 1，2024E 2，2025E 3，2026E 3[7] - 销售费用（百万元）：2022A 4，2023A 5，2024E 7，2025E 9，2026E 11[7] - 管理费用（百万元）：2022A 22，2023A 34，2024E 50，2025E 67，2026E 84[7] - 研发费用（百万元）：2022A 15，2023A 20，2024E 26，2025E 34，2026E 42[7] - 财务费用（百万元）：2022A -7，2023A -2，2024E -0，2025E 3，2026E 8[7] - 资产和信用减值损失（百万元）：2022A -2，2023A 1，2024E -7，2025E -8，2026E -8[7] - 其他收益（百万元）：2022A 1，2023A 3，2024E 2，2025E 2，2026E 2[7] - 公允价值变动收益（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 投资净收益（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 资产处置收益（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 营业利润（百万元）：2022A 53，2023A 46，2024E 45，2025E 68，2026E 97[7] - 营业外收入（百万元）：2022A 10，2023A 0，2024E 3，2025E 3，2026E 3[7] - 营业外支出（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 利润总额（百万元）：2022A 63，2023A 46，2024E 49，2025E 71，2026E 100[7] - 所得税（百万元）：2022A 7，2023A 3，2024E 4，2025E 6，2026E 8[7] - 净利润（百万元）：2022A 56，2023A 43，2024E 44，2025E 65，2026E 91[7] - 少数股东损益（百万元）：2022A 2，2023A 5，2024E 3，2025E 5，2026E 7[7] - 归属母公司净利润（百万元）：2022A 54，2023A 38，2024E 41，2025E 60，2026E 84[7] - EBITDA（百万元）：2022A 63，2023A 53，2024E 68，2025E 102，2026E 144[7] - EPS（元）：2022A 0.72，2023A 0.51，2024E 0.55，2025E 0.80，2026E 1.12[7] 主要财务比率 - 成长能力：营业收入增长率（%）：2022A 9.4，2023A 43.1，2024E 29.4，2025E 29.2，2026E 27.1[8] - 归属于母公司净利润增长率（%）：2022A 35.4，2023A -29.6，2024E 8.7，2

会议信息 - 会议于2024年11月18日在公司会议室现场召开[4] - 会议通知于2024年11月14日以书面方式发出[4] 人员选举 - 选举职工代表监事王笑波为第四届监事会主席，任期三年[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-089 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,997,920 股，占公司有表决权股份总数的 31.9972%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-093 北京凯德石英股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 18 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：张娜 委员：崔保国、刘志弘 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 北京凯德石英股份有限公司 ...